09/02/2022 13:39:30 RESUMO DE SALDOS DE CAIXA Janeiro/2022 Folha: 001 INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F03 F.Social:INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F03 I.E: ISENTO CNPJ: 28.413.401/0004-35 Saldo anterior.................... => 0,00 CUCA PLUS-SP 2022 A - www.cucafresca.com.br Código da Empresa: 8099 09/02/2022 13:39:30 BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL Janeiro / 2022 Folha: 002 INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F03 F.Social:INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F03 I.E: ISENTO CNPJ: 28.413.401/0004-35 N.CONTA CC DESCRIÇÃO DA CONTA SALDO ANT. DÉBITO CRÉDITO (-) SALDO ATUAL 100.001-2 A T I V O 34.254.456,91 4.616.551,43 6.101.097,07 32.769.911,27 100.002-0 ATIVO CIRCULANTE 21.580.892,27 4.616.551,43 6.101.097,07 20.096.346,63 100.003-9 DISPONÍVEL 112.154,15 4.564.650,69 3.592.429,25 1.084.375,59 101.004-2 BANCOS - CONTAS CORRENTES 112.154,15 3.541.090,38 3.584.032,77 69.211,76 101.008-5 BANCO SANTANDER S/A AG.0135 C/C 7416-1 0,00 1.026.268,78 1.026.268,78 0,00 101.020-4 BANCO SANTANDER S/A AG.0135 C/C 7415-4 112.154,15 2.514.821,60 2.557.763,99 69.211,76 102.004-8 APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF 0,00 1.023.560,31 8.396,48 1.015.163,83 102.087-0 APLICAÇÃO SANTANDER - CDB/RDB 0,00 1.023.560,31 8.396,48 1.015.163,83 104.003-0 REALIZÁVEL A CURTO PRAZO 21.468.738,12 51.900,74 2.508.667,82 19.011.971,04 104.004-9 SUBVENÇÕES A RECEBER 21.468.738,12 0,00 2.458.391,16 19.010.346,96 104.024-3 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2021 - SEDUC 21.468.738,12 0,00 2.458.391,16 19.010.346,96 150.004-0 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES 0,00 50.276,66 50.276,66 0,00 150.006-6 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES 0,00 50.276,66 50.276,66 0,00 159.504-0 CONTAS CORRENTES 0,00 1.624,08 0,00 1.624,08 159.505-9 INST GEST. EDUC. E VAL. ENSINO-S.VICENTE 0,00 1.624,08 0,00 1.624,08 165.002-5 ATIVO NÃO CIRCULANTE 12.673.564,64 0,00 0,00 12.673.564,64 165.003-3 ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 12.673.564,64 0,00 0,00 12.673.564,64 165.004-1 SUBVENÇÕES A RECEBER 12.673.564,64 0,00 0,00 12.673.564,64 165.005-0 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2021 - SEDUC 12.673.564,64 0,00 0,00 12.673.564,64 200.001-6 P A S S I V O -34.254.456,91 3.244.296,51 1.758.150,26 -32.768.310,66 200.002-4 PASSIVO CIRCULANTE -21.580.711,21 3.244.296,51 1.758.150,26 -20.094.564,96 200.003-2 FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO -11.577,67 622.984,67 612.607,00 -1.200,00 200.004-0 FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA FISCAL) -11.577,67 622.984,67 612.607,00 -1.200,00 200.006-7 ALELO S.A 0,00 171.581,99 171.581,99 0,00 200.017-2 CDIGITAL NETWORK SECURITY - LTDA 0,00 23.000,00 23.000,00 0,00 200.031-8 REJANE DE F. SANTOS SERVIÇOS DE MANUTENÇ 0,00 33.558,00 33.558,00 0,00 200.038-5 JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL - EIREL 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 200.044-0 PRISCILLA BTTAR SOC. INDV. ADV. 0,00 25.000,00 25.000,00 0,00 200.050-4 CAPITAL HUMANO GESTÃO ESTRATÉGICA 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 200.057-1 VIA NOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP 0,00 70.365,11 70.365,11 0,00 200.088-1 FROST COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI 0,00 79.981,48 79.981,48 0,00 200.127-6 EMPORIO ANDALUZIA LTDA -1.066,50 98.066,50 98.200,00 -1.200,00 200.154-3 JRTECH SISTEMAS EIRELI -10.511,17 21.022,34 10.511,17 0,00 200.155-1 VILA RICA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA 0,00 8.000,00 8.000,00 0,00 200.156-0 FELIPE GARCIA DOS PRAZERES 0,00 2.909,25 2.909,25 0,00 200.157-8 MARCOS JOSE DA SILVA MIGUEL - RDP SYSTEM 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 200.161-6 ASS. DE DESENV. ECON. E SOC. ÀS FAMÍLIAS 0,00 19.000,00 19.000,00 0,00 200.163-2 P. YOUNG CONS. CONTÁBIL E FISCAL LTDA 0,00 17.000,00 17.000,00 0,00 200.167-5 JML ASSESSORIA COMERCIAL E FINANCEIRA - 0,00 3.500,00 3.500,00 0,00 244.003-2 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS -1.069.880,00 951.812,64 1.118.230,61 -1.236.297,97 244.004-0 FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS -680.072,95 812.802,07 824.334,85 -691.605,73 244.005-9 SALARIOS A PAGAR........................ -676.491,42 799.425,70 814.187,46 -691.253,18 244.007-5 RESCISOES DE EMPREGADOS A PAGAR......... -3.229,35 13.024,19 9.794,84 0,00 244.008-3 PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR.............. -352,18 352,18 352,55 -352,55 245.004-6 PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS -261.532,25 2.295,58 166.496,14 -425.732,81 245.988-4 PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 -242.030,56 2.125,55 88.044,35 -327.949,36 245.989-2 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 0,00 0,00 66.120,69 -66.120,69 245.992-2 PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3 -19.501,69 170,03 7.042,09 -26.373,75 245.993-0 PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO 0,00 0,00 5.289,01 -5.289,01 Transporte...................................................................... 112.449.293,02 34.022.312,12 38.959.499,46 107.512.105,68 CUCA PLUS-SP 2022 A - www.cucafresca.com.br Código da Empresa: 8099 09/02/2022 13:39:30 BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL Janeiro / 2022 Folha: 003 INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F03 F.Social:INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F03 I.E: ISENTO CNPJ: 28.413.401/0004-35 N.CONTA CC DESCRIÇÃO DA CONTA SALDO ANT. DÉBITO CRÉDITO (-) SALDO ATUAL Transporte...................................................................... 112.449.293,02 34.022.312,12 38.959.499,46 107.512.105,68 249.004-8 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR -128.274,80 136.714,99 127.399,62 -118.959,43 249.005-6 I.N.S.S. A RECOLHER -54.269,52 64.432,00 61.727,50 -51.565,02 249.007-2 FGTS - A RECOLHER -70.045,28 69.742,99 63.012,12 -63.314,41 249.008-0 CONTRIBUICOES A SINDICATOS A RECOLHER... -3.960,00 2.540,00 2.660,00 -4.080,00 251.003-0 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS -47.435,24 23.719,72 27.312,65 -51.028,17 251.004-9 IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER -47.435,24 23.719,72 27.312,65 -51.028,17 251.006-5 IRRF A REC - SALÁRIOS E PRÓ-LABORE -45.230,24 22.203,52 25.086,65 -48.113,37 251.007-3 IRF-RETIDO S/ALUGUEIS................... -95,20 95,20 95,20 -95,20 251.009-0 IRF-RETIDO S/SERVS.PREST.P.JURIDICAS.... -168,00 0,00 168,00 -336,00 251.010-3 C.S.RETIDAS FONTE S/ SERVS PJ A RECOLHER -520,80 0,00 520,80 -1.041,60 251.096-0 ISS RETIDO A RECOLHER................... -1.421,00 1.421,00 1.442,00 -1.442,00 259.003-4 TERMOS DE PARCERIA / CONVÊNIOS -20.451.818,30 1.645.779,48 0,00 -18.806.038,82 259.004-2 RECURSOS DIRETOS -20.451.818,30 1.645.779,48 0,00 -18.806.038,82 259.005-0 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2021 - SEDUC -20.451.818,30 1.645.779,48 0,00 -18.806.038,82 260.002-1 PASSIVO NÃO CIRCULANTE -12.673.564,64 0,00 0,00 -12.673.564,64 266.003-2 OUTRAS OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS LONGO PRAZO -12.673.564,64 0,00 0,00 -12.673.564,64 266.004-0 CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO -12.673.564,64 0,00 0,00 -12.673.564,64 266.010-5 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2021 - SEDUC -12.673.564,64 0,00 0,00 -12.673.564,64 280.002-0 P A T R I M Ô N I O L Í Q U I D O -181,06 0,00 0,00 -181,06 288.003-2 SUPERÁVITS ACUMULADOS -181,06 0,00 0,00 -181,06 288.004-0 SUPERÁVITS ACUMULADOS -181,06 0,00 0,00 -181,06 288.029-6 SUPERAVIT DE 2021....................... -181,06 0,00 0,00 -181,06 300.001-0 R E C E I T A S E D E D U Ç Õ E S 0,00 2.242,70 1.649.622,79 -1.647.380,09 300.002-8 RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES 0,00 2.242,70 3.843,31 -1.600,61 330.003-0 RECEITAS FINANCEIRAS 0,00 2.242,70 3.843,31 -1.600,61 331.004-3 GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS 0,00 2.242,70 3.843,31 -1.600,61 331.012-4 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 0,00 3.843,31 -3.843,31 331.013-2 (-) ENCARGOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 2.242,70 0,00 2.242,70 340.002-6 OUTRAS RECEITAS 0,00 0,00 1.645.779,48 -1.645.779,48 360.003-3 OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS 0,00 0,00 1.645.779,48 -1.645.779,48 364.004-3 SUBVENÇÃO MUNICIPAL..................... 0,00 0,00 1.645.779,48 -1.645.779,48 364.005-1 SUBVENCAO MUNICIPAL..................... 0,00 0,00 1.645.779,48 -1.645.779,48 400.001-3 CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO 0,00 1.775.145,68 129.366,20 1.645.779,48 410.002-6 CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS 0,00 176.981,48 97.000,00 79.981,48 410.003-4 CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS......... 0,00 97.000,00 97.000,00 0,00 411.004-8 CUSTOS MERCADORIAS ADQUIRIDAS NO PERÍODO 0,00 97.000,00 97.000,00 0,00 411.028-5 MERCADORIA EM TRANSITO.................. 0,00 97.000,00 97.000,00 0,00 420.003-9 CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS 0,00 79.981,48 0,00 79.981,48 422.004-8 CUSTO DOS MATERIAIS E INSUMOS APLICADOS 0,00 19.984,24 0,00 19.984,24 422.005-6 MATERIAIS DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS 0,00 19.984,24 0,00 19.984,24 424.004-9 DEMAIS CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 0,00 59.997,24 0,00 59.997,24 424.032-4 LIMPEZA E HIGIENE 0,00 59.997,24 0,00 59.997,24 450.002-4 D E S P E S A S 0,00 1.598.164,20 32.366,20 1.565.798,00 Transporte...................................................................... 0,00 43.396.689,00 48.094.083,00 -4.697.394,00 CUCA PLUS-SP 2022 A - www.cucafresca.com.br Código da Empresa: 8099 09/02/2022 13:39:30 BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL Janeiro / 2022 Folha: 004 INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F03 F.Social:INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F03 I.E: ISENTO CNPJ: 28.413.401/0004-35 N.CONTA CC DESCRIÇÃO DA CONTA SALDO ANT. DÉBITO CRÉDITO (-) SALDO ATUAL Transporte...................................................................... 0,00 43.396.689,00 48.094.083,00 -4.697.394,00 450.003-2 DESPESAS OPERACIONAIS 0,00 1.598.164,20 32.366,20 1.565.798,00 450.004-0 DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 1.400.424,30 32.366,20 1.368.058,10 450.006-7 SALARIOS E ORDENADOS.................... 0,00 801.796,93 2.030,76 799.766,17 450.007-5 FERIAS.................................. 0,00 602,09 0,00 602,09 450.010-5 13º SALARIO............................ 0,00 407,99 0,00 407,99 450.011-3 AJUDA DE CUSTO.......................... 0,00 14.471,30 9.000,00 5.471,30 450.018-0 F.G.T.S. 0,00 63.012,12 0,00 63.012,12 450.019-9 VALE TRANSPORTE......................... 0,00 70.653,11 20.317,41 50.335,70 450.022-9 CESTA BASICA............................ 0,00 98.200,00 0,00 98.200,00 450.045-8 AUXÍLIO REFEIÇÃO 0,00 172.496,99 848,00 171.648,99 450.062-8 AUXILIO CRECHE 0,00 251,16 0,00 251,16 450.070-9 BEM ESTAR SOCIAL - ART. 513 CLT 0,00 6.110,00 0,00 6.110,00 450.072-5 SEGURO DE VIDA EM GRUPO 0,00 5.926,47 0,00 5.926,47 450.988-9 PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 0,00 88.044,35 0,00 88.044,35 450.989-7 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 0,00 66.120,69 0,00 66.120,69 450.992-7 PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3 0,00 7.042,09 170,03 6.872,06 450.993-5 PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO 0,00 5.289,01 0,00 5.289,01 451.004-6 SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 183.699,97 0,00 183.699,97 451.006-2 SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDICAS 0,00 43.500,00 0,00 43.500,00 451.011-9 HONORARIOS CONTABEIS 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00 451.012-7 CURSOS E SEMINARIOS 0,00 19.000,00 0,00 19.000,00 451.013-5 HONORARIOS ADVOCATICIOS 0,00 25.000,00 0,00 25.000,00 451.014-3 ATIVIDADES CULTURAIS/EDUCACIONAIS 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 451.023-2 CONSULTORIA EM INFORMATICA 0,00 31.199,97 0,00 31.199,97 451.031-3 MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS 0,00 35.000,00 0,00 35.000,00 455.004-8 DESPESAS FINANCEIRAS 0,00 1.141,70 0,00 1.141,70 455.008-0 DESPESAS BANCARIAS...................... 0,00 1.141,70 0,00 1.141,70 456.004-3 DESPESAS GERAIS......................... 0,00 11.004,45 0,00 11.004,45 456.005-1 ALUGUEIS................................ 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00 456.049-3 LOCACAO DE VEICULOS..................... 0,00 8.000,00 0,00 8.000,00 456.088-4 TAXA DE ADMINISTR. E ENCARGOS 0,00 4,45 0,00 4,45 457.004-9 DESPESAS TRIBUTÁRIAS.................... 0,00 1.893,78 0,00 1.893,78 457.005-7 TAXA DE LICENCA P/INSTALACAO E FUNCIONAM 0,00 1.893,78 0,00 1.893,78 Total................................................................................................. . . . . . . . . . . . . 0,00 48.191.181,60 48.191.181,60 0,00 Total dos Débitos e Créditos do Período............................ 0,00 9.638.236,32 9.638.236,32 0,00 SÃO VICENTE, 9 de Fevereiro de 2022. Nome: MELISSA LARA STEVES PIRES JOAO MUNIZ LEITE Qualificação: Presidente Contador - CRC: 1SP155211/O-2 CPF: 222.988.708-45 CUCA PLUS-SP 2022 A - www.cucafresca.com.br Código da Empresa: 8099