Legenda Mês ref: jan/25 INTEGRA preenchimento automático Saldo inicial R$ 199.351,35 classificação/input manual Saldo inicial Aplicação 0 Outros saldos iniciais R$ 0,00 Saldo CC Final R$ 199.351,35 Conciliação Bancária RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES R$ 364,81 PUBLICOS Anexo RP-08 Resumo Geral Analitico de Credor Data Número documento CNPJ/CPF CREDOR VALOR PAGO Natureza da despesa / Movimentação histórico entre contas? Finalidade Competencia Classificação mês de competencia Saldo ST PGTO CONTA DE TELEFONE EM 13/01/2025 BOLETO 02.558.157/0001-62 VIVO CANAIS INTERNET VIVO FIXO NÃO Utilidades Publicas (7) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E sas Fixas (Utilidades) JANEIRO R$ 89.301,66 -R$ 187,21 NACION PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) 03.11. Despe Utilidades Publicas (7)DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) DATA HISTORICO DOCUMENTO VALOR SALDO 02/01/2025 SALDO ANTERIOR 199.351,35 02/01/2025 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562 030102 -1.962,32 197.389,03 03/01/2025 DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 20 PAGTOS 010103 -28.041,72 169.347,31 06/01/2025 TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP 833995 -21,00 06/01/2025 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 51808735846 161013 -657,71 168.668,60 07/01/2025 PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANAIS INTERNET PM SAO VICENTE 000000 -2.592,00 07/01/2025 DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS 010107 -3.431,18 07/01/2025 TED RECEBIDA 46177523000109 000000 1.005.667,60 07/01/2025 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VIA NOVA SERVICOS LTDA 000000 -65.339,45 07/01/2025 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA 000000 -142.412,32 07/01/2025 TED DEVOLVIDA DIVERGENCIA TITULARIDADE 000000 1.351,74 07/01/2025 DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 560 PAGTOS 010107 -763.244,24 07/01/2025 TED ENVIADA CANAIS 543.918.378-70 000000 -1.351,74 07/01/2025 PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562 010107 -300,00 07/01/2025 PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562 010107 -300,00 07/01/2025 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562 030107 -338,81 07/01/2025 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562 030107 -467,48 07/01/2025 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562 030107 -468,43 07/01/2025 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562 030107 -500,00 07/01/2025 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562 030107 -981,71 07/01/2025 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562 030107 -1.000,00 07/01/2025 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562 030107 -1.066,97 07/01/2025 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562 030107 -1.073,70 07/01/2025 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562 030107 -1.082,70 07/01/2025 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562 030107 -1.091,97 07/01/2025 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562 030107 -1.162,99 07/01/2025 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562 030107 -1.163,62 07/01/2025 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562 030107 -1.220,12 07/01/2025 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562 030107 -1.310,82 07/01/2025 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562 030107 -1.330,95 07/01/2025 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562 030107 -1.340,25 07/01/2025 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562 030107 -1.345,93 07/01/2025 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562 030107 -1.351,74 07/01/2025 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562 030107 -1.370,23 07/01/2025 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562 030107 -1.407,27 07/01/2025 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562 030107 -1.407,97 07/01/2025 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562 030107 -1.417,77 07/01/2025 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562 030107 -1.434,47 07/01/2025 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562 030107 -1.440,55 07/01/2025 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562 030107 -1.446,78 07/01/2025 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562 030107 -1.462,62 07/01/2025 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562 030107 -1.475,82 07/01/2025 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562 030107 -1.491,66 07/01/2025 PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562 010107 -1.500,00 07/01/2025 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562 030107 -1.508,82 07/01/2025 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562 030107 -1.539,08 07/01/2025 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562 030107 -1.558,55 07/01/2025 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562 030107 -1.615,98 07/01/2025 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562 030107 -1.615,98 07/01/2025 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562 030107 -1.620,59 07/01/2025 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562 030107 -1.900,81 07/01/2025 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562 030107 -1.908,16 07/01/2025 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562 030107 -2.222,48 07/01/2025 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562 030107 -2.229,76 07/01/2025 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562 030107 -3.207,83 07/01/2025 PAGAMENTO A FORNECEDORES 0135.4906731562 010107 -6.000,00 07/01/2025 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562 030107 -6.573,41 07/01/2025 TED PGTO FORNECEDORES CIP 0135.4906731562 030107 -8.088,73 120.973,50 08/01/2025 TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC 491562 -183,60 08/01/2025 TARIFA TED 07/01/2025 000000 -12,00 08/01/2025 TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP 833995 -590,10 08/01/2025 TARIFA PAGFOR COMPROVANTE LOTE 491562 -30,00 08/01/2025 PIX RECEBIDO 45227880883 000000 1.315,28 08/01/2025 TED RECEBIDA 257.551.818-02 000000 1.315,28 122.788,36 09/01/2025 PIX RECEBIDO 46869843864 340544 1.291,15 09/01/2025 PIX RECEBIDO 40640160840 000000 1.468,86 09/01/2025 PIX RECEBIDO 27011813802 311382 1.302,40 09/01/2025 PIX RECEBIDO 25086305861 114985 1.315,28 09/01/2025 PIX RECEBIDO 46674019828 281487 1.962,32 09/01/2025 PIX RECEBIDO 37717460866 422095 1.962,32 09/01/2025 PIX RECEBIDO 47410527889 303665 1.468,86 133.559,55 10/01/2025 PIX ENVIADO CHRISTIAN CONSULTORIA A E 000000 -2.655,02 10/01/2025 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PROAGIR CLUBE DE BENEFICI 000000 -21.546,80 10/01/2025 PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 0135.4906731562 030110 -1.282,96 10/01/2025 PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 0135.4906731562 030110 -1.977,17 10/01/2025 PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 0135.4906731562 030110 -2.583,34 10/01/2025 PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 0135.4906731562 030110 -2.976,80 10/01/2025 PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 0135.4906731562 030110 -3.050,00 10/01/2025 PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 0135.4906731562 030110 -3.358,17 10/01/2025 PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 0135.4906731562 030110 -3.488,68 90.640,61 13/01/2025 TARIFA AVULSA ENVIO PIX 10/01/2025 000000 -2,22 13/01/2025 TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST 491562 -35,96 13/01/2025 PIX RECEBIDO 30722038810 033331 1.315,28 13/01/2025 PIX RECEBIDO 47152801835 481053 1.574,09 13/01/2025 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SECULO 21 EMPR IMOB LTDA 000000 -3.051,38 13/01/2025 PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI 000000 -88,77 13/01/2025 PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI 000000 -862,78 13/01/2025 PGTO CONTA DE TELEFONE EM CANAIS INTERNET VIVO FIXO NACION 000000 -187,21 13/01/2025 PAGAMENTO DE BOLETO DAHRUJ LOCACAO DE VEICULO 000000 -6.490,00 82.811,66 14/01/2025 PAGAMENTO DE BOLETO DAHRUJ LOCACAO DE VEICULO 000000 -2.890,00 14/01/2025 PIX ENVIADO WANDERLEI CARVALHO DE OLI 374853 -276,16 79.645,50 16/01/2025 PIX ENVIADO ROSELI DA SILVA 144580 -4.245,65 16/01/2025 PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 000000 -2.276,85 73.123,00 17/01/2025 PIX RECEBIDO 28413401000435 412784 4.905,02 17/01/2025 PIX ENVIADO PAULO ROBERTO AZEVEDO SOU 462234 -2.781,62 17/01/2025 PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 000000 -2.123,40 17/01/2025 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SINDICATO INTERMUNICIPAL 000000 -3.029,62 17/01/2025 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SINDICATO INTERMUNICIPAL 000000 -3.575,00 17/01/2025 PIX ENVIADO SINDBENEFICENTE 000000 -3.350,00 17/01/2025 PIX ENVIADO SINDBENEFICENTE 000000 -3.750,00 17/01/2025 PIX ENVIADO SINDBENEFICENTE 000000 -16.778,72 42.639,66 20/01/2025 TARIFA AVULSA ENVIO PIX 000000 -6,66 42.633,00 23/01/2025 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 01094480908 543140 -3.231,27 23/01/2025 PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CONSULT IN MEDICINA DO TR 000000 -1.719,33 37.682,40 27/01/2025 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 45450494866 384029 -5.701,52 27/01/2025 PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 000000 -1.834,61 30.146,27 28/01/2025 PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANAIS INTERNET PM SAO VICENTE 000000 -2.688,40 28/01/2025 PIX ENVIADO DANIELA DE BRITO 000000 -3.963,52 28/01/2025 PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 000000 -731,57 22.762,78 29/01/2025 TARIFA AVULSA ENVIO PIX 28/01/2025 000000 -2,22 22.760,56 30/01/2025 PIX ENVIADO JAIRO CIRINO DA SILVA 000000 -189,35 22.571,21 31/01/2025 TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS DEZEMBRO / 2024 000000 -390,00 31/01/2025 TARIFA AVULSA ENVIO PIX 30/01/2025 000000 -2,22 22.178,99 Rubrica balancete SDO Ante Débito Crédito Sdo Mês Saldo final Anexo 8 Resumo Custos Com pessoal e reflexos R$ -   R$ -   - 3.659.365,13 -R$ 3.659.365,13 -R$ 3.659.365,13 Recursos Humanos (5) N/A KS FLORES Pis sobre folha R$ -   R$ -   R$ -   R$ -   R$ -   Recursos Humanos (5) 01.Pis 121353,98 40.000,00 1 Viagem Provisão de 13 R$ -   R$ -   -   R$ -   R$ -   Recursos Humanos (5) 01.Provisão de 13º Terceiro 120.000,00 1 mês (3 viagens) Provisão de férias R$ -   R$ -   - 1.550.420,11 -R$ 1.550.420,11 -R$ 1.550.420,11 Recursos Humanos (5) 01.Provisão Férias+ 1/3 e Encargos - 1.500,00 Imposto - 60.000,00 Custo do Produto - 18.600,00 Combustivel Material de Limpeza / Higiene R$ -   R$ -   R$ -   R$ -   R$ -   Outros materiais de consumo Obrigações com Pessoal 1.515.523,57 - 1.500,00 Pedagio total Material de Escritório/Papelaria R$ -   R$ -   R$ -   R$ -   R$ -   Outros materiais de consumo - 19.000,00 Locação Serviços de Terceiros R$ -   R$ -   R$ 250.636,31 -R$ 250.636,31 -R$ 250.636,31 Outros serviços de terceiros Encargos Sociais 779.605,37 - 3.000,00 Motorista Material de Consumo R$ -   R$ -   R$ -   R$ -   R$ -   Outros materiais de consumo - 2.700,00 Alimentação Assessoria de Comunicacao e Marketing R$ -   R$ -   R$ -   R$ -   Outros serviços de terceiros - 1.000,00 Funcionario Adm Assessoria Contabil R$ -   R$ -   R$ -   R$ -   R$ -   Outros serviços de terceiros 12.700,00 Lucro Liquido Assessoria Jurídica R$ -   R$ -   R$ -   R$ -   R$ -   Outros serviços de terceiros EMP. IGEVE S.V. RIO 1.364.236,19 Vale Refeição R$ -   R$ -   R$ -   R$ -   R$ -   Recursos Humanos (5) total 3.659.365,13 Manutençã / Conserv. Reparo R$ -   R$ -   R$ -   R$ -   R$ -   Outros serviços de terceiros Auditoria Externa R$ -   R$ -   R$ -   R$ -   R$ -   Outros serviços de terceiros 19.915.049,63 Total Ativo Superavit do periodo Locação de imóveis R$ -   R$ -   R$ -   R$ -   R$ -   Locação de imóveis - 19.868.277,76 Total Passivo 46.771,87 Locações de Veículos e demais gastos R$ -   R$ -   R$ -   R$ -   R$ -   Outros serviços de terceiros 16.038.270,96 Contrato de Gestão Relógio de Ponto R$ -   R$ -   R$ -   R$ -   R$ -   Outros serviços de terceiros 62.529,02 Patrimonio Liquido 19.930.806,78 Despesas Fixas (Utilidades) R$ -   R$ -   R$ -   R$ -   R$ -   Outros serviços de terceiros - 3.767.477,78 15.757,15 Laudos PPRA e PCMSO R$ -   R$ -   R$ -   R$ -   R$ -   Outros serviços de terceiros Projetos Educacionais/Culturais R$ -   R$ -   R$ -   R$ -   R$ -   Outros serviços de terceiros - 3.830.006,80 ISS Retido a Recolher R$ -   R$ -   R$ -   R$ -   R$ -   Outros serviços de terceiros 68745,73 diferença mutuo Outros Serviços R$ -   R$ -   R$ -   R$ -   R$ -   Outros serviços de terceiros 1.699.487,17 Mutuo Impostos Retidos R$ -   R$ -   R$ 6.454,78 -R$ 6.454,78 -R$ 6.454,78 Outros serviços de terceiros Alugueis R$ -   R$ -   R$ 88,62 -R$ 88,62 -R$ 88,62 Locação de imóveis 15.757,15 superavit periodos anteriores Assessoria em Recursos Humanos R$ -   R$ -   R$ -   R$ -   R$ -   Recursos humanos (5) Segurança Controle de Acesso e Seg R$ -   R$ -   R$ -   R$ -   R$ -   Outros serviços de terceiros - 73.014,49 - 19.795.473,76 Despesas financeiras R$ -   R$ -   R$ -   R$ -   R$ -   Despesas financeiras e bancárias 19.842.035,14 Outras despesas R$ -   R$ -   R$ -   R$ -   R$ -   Outras despesas - 19.941.292,25 Chave para saber a provisão do Passivo a pagar -R$ 5.466.964,95 19842035,14 2.295.276,67 Obrigações Trabalhistas - 23.910.142,68 Contrato - 3.903.021,29 -   Rncargos sociais - 181,06 Superavit Anterior 36.394.611,09 65.965,56 Obrigações Tributarias -   Conta Corrente 1.563.943,66 36.410.368,24 - 15.757,15 2.361.242,23 -R$ 29.377.288,69 TOTAL PASSIVO - 9.509.010,93 Superavit do periodo - 3.105.722,72 19.842.035,14 - 7.809.523,76 - 5.466.964,95 ANEXO RP - 08 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - CONTRATO DE GESTÃO CONTRATANTE: Prefeitura de São Vicente CONTRATADA: Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino - IGEVE ENTIDADE GERENCIADA (*): IGEVE CNPJ: 28.413.401/0001-92 ENDEREÇO: Avenida Doutor Romeu Tortima, 391 - sala 01 - JD. Santa Genebra II, Campinas/SP CEP: 13084-791 RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: MARIA ROSA ESTEVES CPF: 888.084.758-91 OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: É a execução do Programa de Reforço Escolar - INTEGRA SV, (criado pelo Decreto 5580-A, de 22 de junho de 2021), nas EMEF’s e EMEIEF’s, atendendo crianças e adolescentes de 06 a 14 anos de idade, por meio do estabelecimento de parceria entre IGEVE e a Prefeitura de São Vicente EXERCÍCIO: 12/2024 ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal DOCUMENTO DATA VIGÊNCIA VALOR - R$ Contrato de Gestão no 01/2021 SEDUC OUTUBRO 24 MESES R$ 38.020.693,92 Termo Aditivo n. 3 30/8/2023 12 MESES R$ 25.876.297,92 DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO NÚMERO DO VALORES VALORES REPASSADOS DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2) DATA DO REPASSE DOCUMENTO DE PREVISTOS (R$) (R$) CRÉDITO 8/12/2024 R$ 2.418.299,31 07/01/2025 000000 -R$ 3.431,18 30/12/1899 000000 R$ -   30/12/1899 000000 R$ -   (A) SALDO DO EXERCÍCO ANTERIOR R$ 199.351,35 (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO -R$ 3.431,18 (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS R$ 364,81 (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) R$ -   (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D) R$ 196.284,98 (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL R$ -   (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) R$ 196.284,98 O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte. ANEXO RP - 08 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - CONTRATO DE GESTÃO DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL DESPESAS DESPESAS CONTABILIZADAS EM DESPESAS SPESAS CATEGORIA OU FINALIDADE DA CONTABILIZADAS EXERCÍCIOS CONTABILIZADAS TOTAL DE DE PAGAS NESTE DESPESAS CONTABILIZADAS DESPESA (8) NESTE EXERCÍCIO (R$) ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO E STE EXERCÍCI O (R$) (J= H NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM A NESTE EXERCÍCIO (R$) PAGAS NE EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$) (H) EXERCÍCIO (R$) (I) + I) Recursos humanos (5) -R$ 6.235.854,16 -R$ 142.412,32 -R$ 1.026.068,92 -R$ 1.168.481,24 -R$ 5.209.785,24 Recursos humanos (6) R$ -   R$ -   R$ -   R$ -   R$ -   Outros materiais de consumo R$ -   R$ -   R$ -   R$ -   R$ -   Outros serviços de terceiros -R$ 9.380,00 -R$ 2.592,00 -R$ 9.380,00 -R$ 11.972,00 R$ -   Locação de imóveis -R$ 3.228,77 R$ -   -R$ 3.140,15 -R$ 3.140,15 -R$ 88,62 Bens e materiais permanentes R$ -   R$ -   R$ -   R$ -   R$ -   Utilidades Publicas (7) -R$ 187,21 R$ -   -R$ 187,21 -R$ 187,21 R$ -   Despesas financeiras e -R$ 1.275,98 R$ -   -R$ 1.275,98 -R$ 1.275,98 R$ -   bancárias Outras despesas -R$ 2.688,40 R$ -   -R$ 2.688,40 -R$ 2.688,40 R$ -   TOTAL -R$ 6.252.614,52 -R$ 145.004,32 -R$ 1.042.740,66 -R$ 1.187.744,98 -R$ 5.209.873,86 ANEXO RP - 08 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - CONTRATO DE GESTÃO DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO R$ 196.284,98 (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) -R$ 1.187.744,98 (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)] -R$ 991.460,00 (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO R$ -   (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L) -R$ 991.460,00 Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Contratante. Campinas, 29 de janeiro de 2025 Maria Rosa Esteves Função: Presidente - IGEVE Claudia Bortoliero da Silva Contador CRC: 1SP259842/O-2 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO I.G.E.V.E. CNPJ: 28.413.401/0004-35 MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2021 SEDUC MÊS DE DEZEMBRO DE 2024 - PERIODO 01/12 ATE 31/12 DATA REPASSES Unidade Valor 07/01/2025 VERBA MUNICIPAL (RECEITA) São Vicente -R$ 3.431,18 30/12/1899 VERBA MUNICIPAL (RECEITA) São Vicente R$ -   30/12/1899 VERBA MUNICIPAL (RECEITA) São Vicente R$ -   30/12/1899 VERBA MUNICIPAL (RECEITA) São Vicente R$ -   SUBTOTAL VERBA MUNICIPAL (RECEITA) -R$ 3.431,18 DESPESAS Mês referente JANEIRO 01. PESSOAL E REFLEXOS MÊS DE DEZEMBRO DE 2024 - PERIODO 01/12 ATE 31/12 Mês Ref PLANO DE TRABALHO Unidade Valor janeiro/2025 01. Exame Admissional e Demissional São Vicente R$ -   janeiro/2025 01. 13º Salario São Vicente -R$ 657,71 janeiro/2025 01.Líquido Folha de Pagamento São Vicente -R$ 860.824,27 janeiro/2025 01.Pensão São Vicente -R$ 1.274,72 janeiro/2025 01.Férias São Vicente -R$ 19.023,63 janeiro/2025 01.Seguro de Vida São Vicente -R$ 21.546,80 janeiro/2025 01.FGTS Folha de Pagamento São Vicente R$ -   janeiro/2025 01.INSS São Vicente R$ -   janeiro/2025 01.Rescisão Liquida São Vicente -R$ 23.848,09 janeiro/2025 01.PIS São Vicente R$ -   janeiro/2025 01.Provisão de 13º Terceiro São Vicente R$ -   janeiro/2025 01.Provisão Férias+ 1/3 e Encargos São Vicente R$ -   janeiro/2025 01.Resgate Aplicação Provisão São Vicente R$ -   janeiro/2025 01. Acordo trabalhista São Vicente -R$ 18.717,12 janeiro/2025 01.IRRF São Vicente R$ -   janeiro/2025 01.Vale Transporte São Vicente -R$ 74.939,45 janeiro/2025 01.Cesta Básica São Vicente R$ -   janeiro/2025 01.Vale Refeição São Vicente -R$ 142.412,32 janeiro/2025 01.Bem Estar Social São Vicente R$ -   janeiro/2025 01.Uniformes São Vicente R$ -   SUBTOTAL FOLHA DE PAGAMENTO -R$ 1.163.244,11 SUBTOTAL 1 -R$ 1.163.244,11 02. MATERIAIS DE CONSUMO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024 - PERIODO 01/12 ATE 31/12 Mês Ref PLANO DE TRABALHO Unidade Valor janeiro/2025 02.01 Material de Limpeza / Higiene São Vicente R$ -   janeiro/2025 02.02 Material de Escritório/Papelaria São Vicente R$ -   SUBTOTAL 2 R$ -    03. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS MÊS DE DEZEMBRO DE 2024 - PERIODO 01/12 ATE 31/12 Mês Ref PLANO DE TRABALHO Unidade Valor janeiro/2025 03.01. Serviços Contábeis São Vicente R$ -   janeiro/2025 03.02. Serviços Jurídicos São Vicente R$ -   janeiro/2025 03.03. Serviços de Recursos Humanos São Vicente R$ -   janeiro/2025 03.04. Serviços de Projetos Educacionais São Vicente R$ -   janeiro/2025 03.05. Serviços de Auditoria Externa São Vicente R$ -   janeiro/2025 03.06. Serviços de Tecnologia da Informação São Vicente R$ -   janeiro/2025 03.07. Serviços de Manutenção e Pequenos Reparos São Vicente -R$ 2.592,00 janeiro/2025 03.08. Serviços de Locações de Veículos e demais gastos São Vicente -R$ 9.380,00 janeiro/2025 03.09. Serviços de Locação e manutenção de Relógio de Ponto São Vicente R$ -   janeiro/2025 03.10. Sistema de Controle de Acesso e Monitoramento EducaciSão Vicente R$ -   janeiro/2025 03.11. Despesas Fixas (Utilidades) São Vicente -R$ 3.327,36 janeiro/2025 03.12. Serviços de Laudos PPRA e PCMSO São Vicente -R$ 4.374,35 janeiro/2025 03.13. Atividades Culturais São Vicente R$ -   janeiro/2025 03.14. Capacitação e Treinamento São Vicente R$ -   SUBTOTAL 3 -R$ 19.673,71 04. DESPESAS INDIRETAS janeiro/2025 Mês Ref PLANO DE TRABALHO Unidade Valor janeiro/2025 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) São Vicente -R$ 5.107,16 SUBTOTAL 4 -R$ 5.107,16 SUBTOTAL 1 + SUBTOTAL 2 + SUBTOTAL 3 + SUBTOTAL 4 -R$ 1.188.024,98 RESUMO Mês Ref PLANO DE TRABALHO Unidade Valor janeiro/2025 01. Pessoal e Reflexo São Vicente -R$ 1.163.244,11 janeiro/2025 02. Materiais de Consumo São Vicente R$ -   janeiro/2025 03. Serviços Terceirizados São Vicente -R$ 19.673,71 janeiro/2025 04. Despesas Indiretas - (D.I.) São Vicente -R$ 5.107,16 TOTAL DAS DESPESAS -R$ 1.188.024,98 janeiro/2025 TOTAL DA VERBA MUNICIPAL RECEBIDA NO MÊS São Vicente -R$ 3.431,18 janeiro/2025 Residual do mês anterior São Vicente R$ 199.351,35 Campinas, 29 de janeiro de 2025 INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO Atualizar I.G.E.V.E. CNPJ: 28.413.401/0001-92 MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE CONTRATO DE GESTÃO Nº 24.533/2017 CREDOR CNPJ/CPF Número NF VALOR PAGO Data Descrição Código e nome de Categoria / Elemento / grupo / ou subgrupo de empresa 27775,3 TARIFA BANCÁRIA -205,2 12/2/2024 DEZEMBRO 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) TARIFA BANCÁRIA -626,85 12/2/2024 DEZEMBRO 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) TARIFA BANCÁRIA -2,22 12/2/2024 DEZEMBRO 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) VIANOVA - VALE TRANSPORTE 01.178.287/0001-07 BOLETO -390,29 12/2/2024 DEZEMBRO 01.Vale Transporte ISS SOBRE NF 98 ATLANTICA 35.491.579/0001-17 98 -2406 12/3/2024 DEZEMBRO 03.07. Serviços de Manutenção e Pequenos Reparos REPASSE 2000000 12/4/2024 DEZEMBRO TARIFA BANCÁRIA -30 12/5/2024 DEZEMBRO 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) SALÁRIO - ESTORNO 1340,25 12/6/2024 DEZEMBRO 01.Líquido Folha de Pagamento ALELO - VALE REFEIÇÃO 04.740.876/0001-25 250492 -337371,28 12/6/2024 DEZEMBRO 01.Vale Refeição VIANOVA - VALE TRANSPORTE 01.178.287/0001-07 BOLETO -120624,06 12/6/2024 DEZEMBRO 01.Vale Transporte PROAGIR - SEGURO BEM ESTAR INTEGRAL 34.002.229/0001-87 BOLETO -21845,6 12/6/2024 DEZEMBRO 01.Seguro de Vida PROVISÃO -191931,58 12/6/2024 DEZEMBRO SALÁRIO -960,96 12/6/2024 DEZEMBRO 01.Líquido Folha de Pagamento SALÁRIO -802,74 12/6/2024 DEZEMBRO 01.Líquido Folha de Pagamento FOLHA DE PAGAMENTO -884751,94 12/6/2024 DEZEMBRO 01.Líquido Folha de Pagamento AJUDA DE CUSTO -300 12/6/2024 DEZEMBRO 01.Vale Transporte AJUDA DE CUSTO -300 12/6/2024 DEZEMBRO 01.Vale Transporte AJUDA DE CUSTO -500 12/6/2024 DEZEMBRO 01.Vale Transporte SALÁRIO -539,45 12/6/2024 DEZEMBRO 01.Líquido Folha de Pagamento SALÁRIO -643,26 12/6/2024 DEZEMBRO 01.Líquido Folha de Pagamento AJUDA DE CUSTO -1000 12/6/2024 DEZEMBRO 01.Vale Transporte SALÁRIO -1206,77 12/6/2024 DEZEMBRO 01.Líquido Folha de Pagamento SALÁRIO -1211,87 12/6/2024 DEZEMBRO 01.Líquido Folha de Pagamento SALÁRIO -1291,57 12/6/2024 DEZEMBRO 01.Líquido Folha de Pagamento SALÁRIO -1328,77 12/6/2024 DEZEMBRO 01.Líquido Folha de Pagamento SALÁRIO -1340,25 12/6/2024 DEZEMBRO 01.Líquido Folha de Pagamento SALÁRIO -1342,58 12/6/2024 DEZEMBRO 01.Líquido Folha de Pagamento SALÁRIO -1351,05 12/6/2024 DEZEMBRO 01.Líquido Folha de Pagamento SALÁRIO -1355,95 12/6/2024 DEZEMBRO 01.Líquido Folha de Pagamento SALÁRIO -1367,58 12/6/2024 DEZEMBRO 01.Líquido Folha de Pagamento SALÁRIO -1440,55 12/6/2024 DEZEMBRO 01.Líquido Folha de Pagamento SALÁRIO -1446,78 12/6/2024 DEZEMBRO 01.Líquido Folha de Pagamento SALÁRIO -1456,32 12/6/2024 DEZEMBRO 01.Líquido Folha de Pagamento SALÁRIO -1461,2 12/6/2024 DEZEMBRO 01.Líquido Folha de Pagamento SALÁRIO -1462,62 12/6/2024 DEZEMBRO 01.Líquido Folha de Pagamento SALÁRIO -1464,45 12/6/2024 DEZEMBRO 01.Líquido Folha de Pagamento SALÁRIO -1491,66 12/6/2024 DEZEMBRO 01.Líquido Folha de Pagamento AJUDA DE CUSTO -1500 12/6/2024 DEZEMBRO 01.Vale Transporte SALÁRIO -1508,82 12/6/2024 DEZEMBRO 01.Líquido Folha de Pagamento SALÁRIO -1512,21 12/6/2024 DEZEMBRO 01.Líquido Folha de Pagamento SALÁRIO -1539,08 12/6/2024 DEZEMBRO 01.Líquido Folha de Pagamento SALÁRIO -1558,55 12/6/2024 DEZEMBRO 01.Líquido Folha de Pagamento SALÁRIO -1614,11 12/6/2024 DEZEMBRO 01.Líquido Folha de Pagamento SALÁRIO -1615,98 12/6/2024 DEZEMBRO 01.Líquido Folha de Pagamento SALÁRIO -1615,98 12/6/2024 DEZEMBRO 01.Líquido Folha de Pagamento SALÁRIO 152 -1620,59 12/6/2024 DEZEMBRO 01.Líquido Folha de Pagamento SALÁRIO -1669,65 12/6/2024 DEZEMBRO 01.Líquido Folha de Pagamento SALÁRIO -1900,81 12/6/2024 DEZEMBRO 01.Líquido Folha de Pagamento SALÁRIO -2239,69 12/6/2024 DEZEMBRO 01.Líquido Folha de Pagamento SALÁRIO -2246,97 12/6/2024 DEZEMBRO 01.Líquido Folha de Pagamento SALÁRIO -2246,97 12/6/2024 DEZEMBRO 01.Líquido Folha de Pagamento SALÁRIO -3227,94 12/6/2024 DEZEMBRO 01.Líquido Folha de Pagamento SALÁRIO -4159,88 12/6/2024 DEZEMBRO 01.Líquido Folha de Pagamento AJUDA DE CUSTO -6000 12/6/2024 DEZEMBRO 01.Vale Transporte SALÁRIO -8342,08 12/6/2024 DEZEMBRO 01.Líquido Folha de Pagamento SALÁRIO -9893,16 12/6/2024 DEZEMBRO 01.Líquido Folha de Pagamento SALÁRIO -10668,48 12/6/2024 DEZEMBRO 01.Líquido Folha de Pagamento TARIFA BANCÁRIA -167,4 12/6/2024 DEZEMBRO 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) TARIFA BANCÁRIA -598,5 12/9/2024 DEZEMBRO 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) RESGATE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS 13649,94 12/9/2024 DEZEMBRO FÉRIAS -13649,94 12/9/2024 DEZEMBRO 01.Férias CHRISTIAN CONSULTORIA E ACESSORIA 11.085.816/0001-81 2505 -946,94 12/9/2024 DEZEMBRO 03.12. Serviços de Laudos PPRA e PCMSO SALÁRIO -1340,25 12/9/2024 DEZEMBRO 01.Líquido Folha de Pagamento TARIFA BANCÁRIA -4,44 12/9/2024 DEZEMBRO 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) PROCESSO TRABALHISTA -2976,8 12/10/2024 DEZEMBRO 01. Acordo trabalhista PROCESSO TRABALHISTA -1977,17 12/10/2024 DEZEMBRO 01. Acordo trabalhista PROCESSO TRABALHISTA -1282,96 12/10/2024 DEZEMBRO 01. Acordo trabalhista PROCESSO TRABALHISTA -3358,17 12/10/2024 DEZEMBRO 01. Acordo trabalhista PROCESSO TRABALHISTA -3488,68 12/10/2024 DEZEMBRO 01. Acordo trabalhista PROCESSO TRABALHISTA -3050 12/10/2024 DEZEMBRO 01. Acordo trabalhista RESGATE PARA PAGAMENTO DE PROCESSOS TRABALHISTAS 16133,78 12/10/2024 DEZEMBRO RESGATE PARA PAGAMENTO DE PROCESSO TRABALHISTA 4000 12/10/2024 DEZEMBRO PROCESSO TRABALHISTA -4000 12/10/2024 DEZEMBRO 01. Acordo trabalhista TARIFA BANCÁRIA -13,32 12/10/2024 DEZEMBRO 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) VALOR ENVIADO PARA RGDS REF AO VALOR DE 420.000,00 RECEBIDO PARA COMPLETAR SALDO -100000 12/11/2024 DEZEMBRO 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) JRTECH SISTEMAS 40.690.684.0001-15 14306 -10511,17 12/11/2024 DEZEMBRO 03.09. Serviços de Locação e manutenção de Relógio de Ponto DAHRUJ LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 34.225.917/0001-06 59059 -6490 12/11/2024 DEZEMBRO 03.08. Serviços de Locações de Veículos e demais gastos DAHRUJ LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 34.225.917/0001-06 57213 -3186,69 12/11/2024 DEZEMBRO 03.08. Serviços de Locações de Veículos e demais gastos DAHRUJ LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 34.225.917/0001-06 56802 -7169,25 12/11/2024 DEZEMBRO 03.08. Serviços de Locações de Veículos e demais gastos IRRF SOBRE ALUGUEL -88,77 12/11/2024 DEZEMBRO 03.11. Despesas Fixas (Utilidades) TARIFA BANCÁRIA -4,44 12/11/2024 DEZEMBRO 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) IRRF SOBRE NF CHRISTIAN E JRTECH 2505/14306 -750,86 12/12/2024 DEZEMBRO 03.12. Serviços de Laudos PPRA e PCMSO VALOR ENVIADO PARA RGDS REF AO VALOR DE 420.000,00 RECEBIDO PARA COMPLETAR SALDO -145000 12/12/2024 DEZEMBRO 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) TARIFA BANCÁRIA -2,22 12/12/2024 DEZEMBRO 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) VALOR ENVIADO PARA RGDS REF AO VALOR DE 420.000,00 RECEBIDO PARA COMPLETAR SALDO -68000 13/12/2024 DEZEMBRO 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) TARIFA BANCÁRIA 438754 -2,22 16/12/2024 DEZEMBRO 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) VIANOVA - VALE TRANSPORTE 01.178.287/0001-07 BOLETO -1122,51 17/12/2024 DEZEMBRO 01.Vale Transporte ALELO - VALE REFEIÇÃO 04.740.876/0001-25 895830 -561 17/12/2024 DEZEMBRO 01.Vale Refeição SECULO 21 03.626.630/0001-64 -3365,4 17/12/2024 DEZEMBRO 03.11. Despesas Fixas (Utilidades) RESGATE PARA PAGAMENTO DO INSS REF A CUSTA PROCESSUAL DO PROCESSO TRABALHISTA 919,4 17/12/2024 DEZEMBRO INSS REF A CUSTA PROCESSUAL DO PROCESSO TRABALHISTA ANA CAROLINE -759,4 18/12/2024 DEZEMBRO 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) RESGATE PARA PAGAMENTO DE RESCISÕES E FGTS RESCISÓRIOS 78504,61 18/12/2024 DEZEMBRO VALOR ENVIADO PARA COMPLETAR A RESCISÃO -0,02 19/12/2024 DEZEMBRO 01.Rescisão Liquida RESGATE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO 5767,09 19/12/2024 DEZEMBRO FGTS RESCISÓRIO -2122,23 19/12/2024 DEZEMBRO 01.FGTS Folha de Pagamento FGTS RESCISÓRIO -2931,41 19/12/2024 DEZEMBRO 01.FGTS Folha de Pagamento FGTS RESCISÓRIO -713,45 19/12/2024 DEZEMBRO 01.FGTS Folha de Pagamento FGTS RESCISÓRIO -774,99 19/12/2024 DEZEMBRO 01.FGTS Folha de Pagamento FGTS RESCISÓRIO -811,22 19/12/2024 DEZEMBRO 01.FGTS Folha de Pagamento FGTS RESCISÓRIO -839,75 19/12/2024 DEZEMBRO 01.FGTS Folha de Pagamento FGTS RESCISÓRIO -918,82 19/12/2024 DEZEMBRO 01.FGTS Folha de Pagamento FGTS RESCISÓRIO -2781,68 19/12/2024 DEZEMBRO 01.FGTS Folha de Pagamento FGTS RESCISÓRIO -2925,68 19/12/2024 DEZEMBRO 01.FGTS Folha de Pagamento FGTS RESCISÓRIO -2931,41 19/12/2024 DEZEMBRO 01.FGTS Folha de Pagamento FGTS RESCISÓRIO -2931,41 19/12/2024 DEZEMBRO 01.FGTS Folha de Pagamento RESCISÃO -3650,04 19/12/2024 DEZEMBRO 01.Rescisão Liquida RESCISÃO -3747,11 19/12/2024 DEZEMBRO 01.Rescisão Liquida RESCISÃO -4130 19/12/2024 DEZEMBRO 01.Rescisão Liquida RESCISÃO -4196 19/12/2024 DEZEMBRO 01.Rescisão Liquida RESCISÃO -4460,51 19/12/2024 DEZEMBRO 01.Rescisão Liquida RESCISÃO -6349,49 19/12/2024 DEZEMBRO 01.Rescisão Liquida RESCISÃO -6545,46 19/12/2024 DEZEMBRO 01.Rescisão Liquida RESCISÃO -7195,91 19/12/2024 DEZEMBRO 01.Rescisão Liquida RESCISÃO -7509,99 19/12/2024 DEZEMBRO 01.Rescisão Liquida RESCISÃO -7890,06 19/12/2024 DEZEMBRO 01.Rescisão Liquida RESCISÃO -7915,06 19/12/2024 DEZEMBRO 01.Rescisão Liquida TARIFA BANCÁRIA -2,22 19/12/2024 DEZEMBRO 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) TARIFA BANCÁRIA -31,5 20/12/2024 DEZEMBRO 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) TARIFA BANCÁRIA -20,55 20/12/2024 DEZEMBRO 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) RESGATE PARA PAGAMENTO DE RESCISÕES 17847,2 20/12/2024 DEZEMBRO RESCISÃO -15621,31 20/12/2024 DEZEMBRO 01.Rescisão Liquida RESCISÃO -2225,89 20/12/2024 DEZEMBRO 01.Rescisão Liquida VALOR RESGATADO DA PROVISÃO PARA DEVOLVER PARTE DO VALOR DE 420.000,00 RECEBIDO 70000 20/12/2024 DEZEMBRO VALOR ENVIADO PARA RGDS REF AO VALOR DE 420.000,00 RECEBIDO PARA COMPLETAR SALDO -70000 20/12/2024 DEZEMBRO 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) REPASSE 500000 20/12/2024 DEZEMBRO TARIFA BANCÁRIA -24 20/12/2024 DEZEMBRO 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) TARIFA BANCÁRIA -2,22 23/12/2024 DEZEMBRO 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) 13º SALARIO - ESTORNO 166,85 23/12/2024 DEZEMBRO 01. 13º Salario REPASSE 787000 23/12/2024 DEZEMBRO 13º SALARIO -333,7 23/12/2024 DEZEMBRO 01. 13º Salario 13º SALARIO -366047,79 23/12/2024 DEZEMBRO 01. 13º Salario FÉRIAS -599446,45 23/12/2024 DEZEMBRO 01.Férias 13º SALARIO -166,85 23/12/2024 DEZEMBRO 01. 13º Salario 13º SALARIO -55,86 23/12/2024 DEZEMBRO 01. 13º Salario 13º SALARIO -111,24 23/12/2024 DEZEMBRO 01. 13º Salario 13º SALARIO -111,24 23/12/2024 DEZEMBRO 01. 13º Salario 13º SALARIO -111,24 23/12/2024 DEZEMBRO 01. 13º Salario 13º SALARIO -111,72 23/12/2024 DEZEMBRO 01. 13º Salario 13º SALARIO -112,2 23/12/2024 DEZEMBRO 01. 13º Salario 13º SALARIO -122,1 23/12/2024 DEZEMBRO 01. 13º Salario 13º SALARIO -166,85 23/12/2024 DEZEMBRO 01. 13º Salario 13º SALARIO -167,57 23/12/2024 DEZEMBRO 01. 13º Salario 13º SALARIO -188,28 23/12/2024 DEZEMBRO 01. 13º Salario 13º SALARIO -188,28 23/12/2024 DEZEMBRO 01. 13º Salario 13º SALARIO -224,4 23/12/2024 DEZEMBRO 01. 13º Salario 13º SALARIO -226,65 23/12/2024 DEZEMBRO 01. 13º Salario 13º SALARIO -250,87 23/12/2024 DEZEMBRO 01. 13º Salario 13º SALARIO -336,6 23/12/2024 DEZEMBRO 01. 13º Salario 13º SALARIO -338,49 23/12/2024 DEZEMBRO 01. 13º Salario PENSÃO ALIMENTÍCIA -438,36 23/12/2024 DEZEMBRO 01.Pensão PENSÃO ALIMENTÍCIA -438,36 23/12/2024 DEZEMBRO 01.Pensão 13º SALARIO -448,8 23/12/2024 DEZEMBRO 01. 13º Salario 13º SALARIO -556,15 23/12/2024 DEZEMBRO 01. 13º Salario 13º SALARIO -561 23/12/2024 DEZEMBRO 01. 13º Salario 13º SALARIO -626,75 23/12/2024 DEZEMBRO 01. 13º Salario 13º SALARIO -654,84 23/12/2024 DEZEMBRO 01. 13º Salario 13º SALARIO -657,72 23/12/2024 DEZEMBRO 01. 13º Salario 13º SALARIO -665,01 23/12/2024 DEZEMBRO 01. 13º Salario 13º SALARIO -665,01 23/12/2024 DEZEMBRO 01. 13º Salario 13º SALARIO -667,78 23/12/2024 DEZEMBRO 01. 13º Salario 13º SALARIO -670,62 23/12/2024 DEZEMBRO 01. 13º Salario 13º SALARIO -670,62 23/12/2024 DEZEMBRO 01. 13º Salario 13º SALARIO -671,44 23/12/2024 DEZEMBRO 01. 13º Salario 13º SALARIO -671,44 23/12/2024 DEZEMBRO 01. 13º Salario 13º SALARIO -677,12 23/12/2024 DEZEMBRO 01. 13º Salario 13º SALARIO -690,11 23/12/2024 DEZEMBRO 01. 13º Salario 13º SALARIO -736,3 23/12/2024 DEZEMBRO 01. 13º Salario 13º SALARIO -754,97 23/12/2024 DEZEMBRO 01. 13º Salario 13º SALARIO -827,28 23/12/2024 DEZEMBRO 01. 13º Salario 13º SALARIO -827,28 23/12/2024 DEZEMBRO 01. 13º Salario 13º SALARIO -888,16 23/12/2024 DEZEMBRO 01. 13º Salario FÉRIAS -1291,15 23/12/2024 DEZEMBRO 01.Férias FÉRIAS -1291,15 23/12/2024 DEZEMBRO 01.Férias FÉRIAS -1296,21 23/12/2024 DEZEMBRO 01.Férias FÉRIAS -1296,71 23/12/2024 DEZEMBRO 01.Férias FÉRIAS -1302,4 23/12/2024 DEZEMBRO 01.Férias FÉRIAS -1302,4 23/12/2024 DEZEMBRO 01.Férias FÉRIAS -1340,9 23/12/2024 DEZEMBRO 01.Férias FÉRIAS -1487,1 23/12/2024 DEZEMBRO 01.Férias 13º SALARIO -2670,9 23/12/2024 DEZEMBRO 01. 13º Salario 13º SALARIO -2858,72 23/12/2024 DEZEMBRO 01. 13º Salario 13º SALARIO -3241,55 23/12/2024 DEZEMBRO 01. 13º Salario FÉRIAS -7446,36 23/12/2024 DEZEMBRO 01.Férias FÉRIAS -11156,69 23/12/2024 DEZEMBRO 01.Férias FÉRIAS -11208,83 23/12/2024 DEZEMBRO 01.Férias FÉRIAS -13145,19 23/12/2024 DEZEMBRO 01.Férias TARIFA BANCÁRIA -275,4 23/12/2024 DEZEMBRO 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) TARIFA BANCÁRIA -12 24/12/2024 DEZEMBRO 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) TARIFA BANCÁRIA -969,15 24/12/2024 DEZEMBRO 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) TARIFA BANCÁRIA -2,22 24/12/2024 DEZEMBRO 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) FÉRIAS -66434,95 24/12/2024 DEZEMBRO 01.Férias TARIFA BANCÁRIA -390 30/12/2024 DEZEMBRO 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) TARIFA BANCÁRIA -49,35 31/12/2024 DEZEMBRO 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) 0 31/12/2024 DEZEMBRO tipo **********ENTRADA********** SIM REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R$) A 01.Líquido Folha de Pagamento NÃO OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DO AJUSTE DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIOR0E1S.Pensão RECURSO PRÓPRIO DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS0 1N.Férias * 01.Seguro de Vida N/A **********SAÍDA********** 01.FGTS Folha de Pagamento 01.Pis Recursos humanos (5) 01.INSS 01.Provisão de 13º Terceiro Recursos humanos (6) 01.Rescisão Liquida 01.Provisão Férias+ 1/3 e Encargos Outros materiais de consumo 01.PIS Outros serviços de terceiros 01.Provisão de 13º Terceiro Locação de imóveis 01.Provisão Férias+ 1/3 e Encargos Bens e materiais permanentes 01.Resgate Aplicação Provisão Utilidades Publicas (7) 01.Aplicação Provisão Despesas financeiras e bancárias 01.IRRF Outras despesas 01.Vale Transporte (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO 01.Cesta Básica 01. 13º Salario 01.Vale Refeição 01.Bem Estar Social 01. Acordo trabalhista 01. Exame Admissional e Demissional 01.Uniformes 02.01 Material de Limpeza / Higiene 02.02 Material de Escritório/Papelaria 02.03 Material Pedagogico 03.01. Serviços Contábeis 03.02. Serviços Jurídicos 03.03. Serviços de Recursos Humanos 03.04. Serviços de Projetos Educacionais 03.05. Serviços de Auditoria Externa 03.06. Serviços de Tecnologia da Informação 03.07. Serviços de Manutenção e Pequenos Reparos 03.08. Serviços de Locações de Veículos e demais gastos 03.09. Serviços de Locação e manutenção de Relógio de Ponto 03.10. Sistema de Controle de Acesso e Monitoramento Educacional 03.11. Despesas Fixas (Utilidades) 03.12. Serviços de Laudos PPRA e PCMSO 03.13. Atividades Culturais 03.14. Capacitação e Treinamento 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)