G3320109194307311 01/07/2024 10:04:23 Consultas - Extrato de conta corrente Cliente - Conta atual Agência 6600-1 Conta corrente 29536-1INSTITUTO E - IGEVE Período do extrato 06 / 2024 Lançamentos Ag. Dt. balancete Dt. movimento Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo origem 29/05/2024 0000 00000 000 Saldo Anterior 353.748,69 C 04/06/2024 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 60.401 15.933,93 D VIA NOVA SERVICOS LTDA 04/06/2024 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 60.402 2.820,00 D ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO 04/06/2024 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 60.403 46.600,25 D ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO 04/06/2024 0000 13105 144 Pix - Enviado 60.404 1.400,00 D 04/06 15:48 DEGON 04/06/2024 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 60.405 43.898,12 D 243.096,39 C 033 0135 028413401002217 INSTITUTO DE 07/06/2024 4695 99015 870 Transferência recebida 554.695.000.005.981 69.874,43 C 07/06 16:20 PM RIO GRANDE SERRA-FEB 07/06/2024 4695 99015 870 Transferência recebida 554.695.000.007.767 34.636,36 C 07/06 16:21 PM RIO GRANDE SERRA-MERE 07/06/2024 4695 99015 870 Transferência recebida 554.695.000.011.646 282.279,37 C 07/06 16:20 PREF MUN RIO G DA SERRA 546.703,24 07/06/2024 4695 99015 870 Transferência recebida 554.695.000.073.091 C 07/06 16:20 P M R G SERRA EDUCACAO 07/06/2024 0000 13105 144 Pix - Enviado 60.701 20.000,00 D 1.156.589,79 C 07/06 16:03 GUSTAVO VALIO E ADV ASSOCI 10/06/2024 0000 14175 976 TED-Crédito em Conta 34.832.114 43.531,37 C 033 0135 28413401000435 INSTITUTO DE G 10/06/2024 0000 14175 976 TED-Crédito em Conta 34.832.115 7.563,19 C 033 0135 28413401000435 INSTITUTO DE G 10/06/2024 0000 14175 976 TED-Crédito em Conta 34.832.116 14.948,78 C 033 0135 28413401000435 INSTITUTO DE G 10/06/2024 0000 14175 976 TED-Crédito em Conta 34.933.251 1.737,79 C 033 0135 28413401002217 INSTITUTO DE G 10/06/2024 0000 14175 976 TED-Crédito em Conta 34.933.255 9.499,35 C 033 0135 28413401002217 INSTITUTO DE G 10/06/2024 0000 14175 976 TED-Crédito em Conta 34.933.262 43.898,12 C 033 0135 28413401002217 INSTITUTO DE G 10/06/2024 0000 14175 976 TED-Crédito em Conta 34.933.265 109.626,26 C 033 0135 28413401002217 INSTITUTO DE G 10/06/2024 0000 14175 976 TED-Crédito em Conta 34.933.269 2.131,52 C 033 0135 28413401002217 INSTITUTO DE G 10/06/2024 0000 14175 976 TED-Crédito em Conta 34.933.274 2.000,00 C 033 0135 28413401002217 INSTITUTO DE G 10/06/2024 0000 14175 976 TED-Crédito em Conta 34.933.281 2.797,15 C 033 0135 28413401002217 INSTITUTO DE G 10/06/2024 0000 14175 976 TED-Crédito em Conta 34.933.284 2.142,36 C 033 0135 28413401002217 INSTITUTO DE G 10/06/2024 6600 99015 470 Transferência enviada 553.279.000.018.003 1.000,00 D 10/06 12:12 GABRIELA GARCIA MARQUES 10/06/2024 6600 99015 475 Aplicação Poupança 556.600.510.029.536 70.191,98 D 10/06 16:43 INSTITUTO E - IGEVE 10/06/2024 0000 13134 250 Folha de Pagamento 55.194 500,00 D 10/06/2024 0000 13134 250 Folha de Pagamento 55.417 209.073,69 D 10/06/2024 0000 13134 250 Folha de Pagamento 56.241 39.479,99 D 10/06/2024 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 61.001 2.500,00 D 341 3746 31974337855 DANILO DRUZIAN OT 10/06/2024 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 61.002 2.500,00 D 237 0149 22945728826 BRUNO SIMOES NUNE 10/06/2024 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 61.003 1.500,00 D 260 0001 17123384806 SANDRA APARECIDA 10/06/2024 0000 13105 144 Pix - Enviado 61.004 12.000,00 D 10/06 15:02 GALILEU ASSESSORIA 10/06/2024 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 61.005 7.680,66 D 341 3746 31974337855 DANILO DRUZIAN OT 10/06/2024 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 61.006 7.680,66 D 237 0149 22945728826 BRUNO SIMOES NUNE 10/06/2024 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 61.007 8.757,56 D 260 0001 45018816821 LUCIANA GOMES DOS 10/06/2024 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 61.008 6.362,40 D 260 0001 17123384806 SANDRA APARECIDA 1.019.558,08 10/06/2024 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 61.009 7.680,66 D C 260 0001 26749227880 SUELI CARVALHO FE 11/06/2024 0000 14175 976 TED-Crédito em Conta 33.344.019 1.000,00 C 033 0135 28413401002217 INSTITUTO DE G 11/06/2024 0000 13134 250 Folha de Pagamento 32.075 10.529,78 D 1.010.028,30 C 12/06/2024 0000 13105 144 Pix - Enviado 61.201 21.500,00 D 12/06 12:59 luciano tiago da silva mig 12/06/2024 0000 13105 362 Pagamento conta luz 61.202 138,36 D ELETROPAULO 12/06/2024 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 61.203 3.164,50 D 985.225,44 C PJBANK PAGAMENTOS S A 13/06/2024 0000 13105 144 Pix - Enviado 61.301 50.000,00 D 13/06 16:19 ATLANTICA MANUT E ENGENHAR 13/06/2024 0000 13105 144 Pix - Enviado 61.302 56.845,50 D 13/06 16:36 DON MARCHE SERV DE ALIM LT 13/06/2024 0000 13105 144 Pix - Enviado 61.303 62.773,00 D 13/06 16:36 DON MARCHE SERV DE ALIM LT 13/06/2024 0000 13105 144 Pix - Enviado 61.304 62.958,00 D 13/06 16:37 DON MARCHE SERV DE ALIM LT 13/06/2024 0000 13105 144 Pix - Enviado 61.305 8.500,00 D 13/06 16:49 FATD CONSULTORIA E GESTAO 13/06/2024 0000 13105 144 Pix - Enviado 61.306 10.266,70 D 733.882,24 C 13/06 16:50 DON MARCHE SERV DE ALIM LT 14/06/2024 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 61.401 1.718,30 D PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GE 14/06/2024 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 61.402 1.718,30 D PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GE 14/06/2024 0000 13105 144 Pix - Enviado 61.403 6.250,00 D 14/06 11:39 MIDAS A A LTDA 14/06/2024 0000 13105 144 Pix - Enviado 61.404 10.000,00 D 714.195,64 C 14/06 15:42 MARIANA DIGITACAO 17/06/2024 0000 13105 144 Pix - Enviado 61.701 23.000,00 D 17/06 11:15 MARIANA DIGITACAO 17/06/2024 0000 13105 144 Pix - Enviado 61.702 29.999,94 D 17/06 11:16 ALICE PEREIRA VIVEIROS LTD 17/06/2024 0000 13105 144 Pix - Enviado 61.703 5.500,00 D 655.695,70 C 17/06 11:17 ALICE PEREIRA VIVEIROS LTD 18/06/2024 0000 13105 361 Pgto conta água 61.801 76,89 D 655.618,81 C SABESP 19/06/2024 0000 13105 144 Pix - Enviado 61.901 11.136,66 D 644.482,15 C 19/06 15:54 ALICE PEREIRA VIVEIROS LTD 20/06/2024 6600 99015 875 Transferido da poupança 6.600.510.029.536 4.939,11 C 20/06/2024 6600 99015 875 Transferido da poupança 6.600.510.029.536 18.086,73 C 20/06 15:51 INSTITUTO E - IGEVE 20/06/2024 0000 13134 250 Folha de Pagamento 63.804 3.702,47 D 20/06/2024 0000 13134 250 Folha de Pagamento 63.805 14.036,76 D 20/06/2024 0000 13105 144 Pix - Enviado 62.001 1.236,64 D 20/06 15:47 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20/06/2024 0000 13105 144 Pix - Enviado 62.002 263,89 D 20/06 15:49 SECRETARIA DA RECEITA FEDE 20/06/2024 0000 13105 144 Pix - Enviado 62.003 1.155,22 D 20/06 15:52 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20/06/2024 0000 13105 144 Pix - Enviado 62.004 1.423,81 D 20/06 15:53 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20/06/2024 0000 13105 144 Pix - Enviado 62.005 1.470,94 D 20/06 15:57 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20/06/2024 0000 13105 144 Pix - Enviado 62.006 142.120,27 D 20/06 16:11 INSTITUTO DE GESTAO EDUCAC 165.345,36 20/06/2024 0000 13105 144 Pix - Enviado 62.007 D 20/06 16:22 INSTITUTO DE GESTAO EDUCAC 20/06/2024 0000 13105 375 Impostos 62.008 16.853,66 D RFB-DARF CODIGO DE BARRAS 20/06/2024 0000 13105 375 Impostos 62.009 28.755,18 D RFB-DARF CODIGO DE BARRAS 20/06/2024 0000 13105 144 Pix - Enviado 62.010 28.264,46 D 20/06 17:03 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20/06/2024 0000 13105 144 Pix - Enviado 62.011 23.709,20 D 20/06 17:04 INSTITUTO DE GESTAO EDUCAC 20/06/2024 0000 13105 144 Pix - Enviado 62.012 51.338,96 D 187.831,17 C 20/06 17:24 INSTITUTO DE GESTAO EDUCAC 21/06/2024 6600 99015 875 Transferido da poupança 6.600.510.029.536 10.581,68 C 21/06 10:36 INSTITUTO E - IGEVE 120 Transferido para 21/06/2024 6600 99015 554.695.510.019.799 5.176,04 D Poupança 21/06 10:41 WANDERLEI JUNIOR SOUSA D 21/06/2024 0000 13134 250 Folha de Pagamento 36.836 2.883,57 D 21/06/2024 0000 13105 144 Pix - Enviado 62.101 12.000,00 D 21/06 10:34 VISION 21/06/2024 0000 13105 144 Pix - Enviado 62.102 1.065,89 D 21/06 10:45 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 21/06/2024 0000 13105 144 Pix - Enviado 62.103 1.456,18 D 175.831,17 C 21/06 10:46 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 24/06/2024 6600 99015 875 Transferido da poupança 6.600.510.029.536 12.203,61 C 24/06 14:52 INSTITUTO E - IGEVE 24/06/2024 0000 13134 250 Folha de Pagamento 35.918 9.907,40 D 178.127,38 C 25/06/2024 2857 99015 870 Transferência recebida 552.857.000.040.806 730,61 C 25/06 08:13 INSTITUTO G E V E - IG 25/06/2024 0000 12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud 12.405.044.540.401 19.200,00 * 25/06/2024 0000 11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud 12.405.044.540.401 19.200,00 D 25/06/2024 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62.501 730,61 D 158.927,38 C PORTO S COMP DE S GERAIS 26/06/2024 0000 13105 144 Pix - Enviado 62.601 14.000,00 D 144.927,38 C 26/06 15:26 INOVARE VENDAS E COMERCIO 28/06/2024 0000 13134 250 Folha de Pagamento 84.064 119.460,25 D 28/06/2024 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62.801 112,22 D 25.354,91 C FIBER CONNECT SERVICES LTDA 30/06/2024 0000 00000 999 S A L D O 25.354,91 C ------------------------------------------------ Transação efetuada com sucesso por: JH367652 MARIA EDUARDA DA SILVA PEREIRA. Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088