G3370308041185301 03/06/2024 08:37:06 Consultas - Extrato de conta corrente Cliente - Conta atual Agência 6600-1 Conta corrente 29536-1INSTITUTO E - IGEVE Período do extrato 05 / 2024 Lançamentos Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo 30/04/2024 0000 00000 000 Saldo Anterior 178.024,07 C 03/05/2024 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 50.301 57.316,50 D ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO 03/05/2024 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 50.302 18.002,02 D VIA NOVA SERVICOS LTDA 03/05/2024 0000 13105 144 Pix - Enviado 50.303 5.041,44 D 97.664,11 C 03/05 15:06 INSTITUTO DE GESTAO EDUCAC 06/05/2024 0000 14175 983 TED Devolvida 5 1.000,00 C AG OU CNT DEST DO CRED INVAL 06/05/2024 0000 13134 250 Folha de Pagamento 62.517 500,00 D 06/05/2024 0000 13105 144 Pix - Enviado 50.601 6.500,00 D 06/05 09:17 INOVARE VENDAS E COMERCIO 06/05/2024 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 50.602 2.500,00 D 341 3746 31974337855 DANILO DRUZIAN OT 06/05/2024 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 50.603 2.500,00 D 237 0149 22945728826 BRUNO SIMOES NUNE 06/05/2024 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 50.604 1.500,00 D 260 0001 17123384806 SANDRA APARECIDA 06/05/2024 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 50.605 1.000,00 D 84.164,11 C 341 3279 45597806840 GABRIELA GARCIA M 07/05/2024 6600 99015 470 Transferência enviada 553.279.000.018.003 1.000,00 D 83.164,11 C 07/05 16:17 GABRIELA GARCIA MARQUES 08/05/2024 4695 99015 870 Transferência recebida 554.695.000.005.981 89.874,43 C 08/05 15:47 PM RIO GRANDE SERRA-FEB 08/05/2024 4695 99015 870 Transferência recebida 554.695.000.007.767 32.454,54 C 08/05 15:47 PM RIO GRANDE SERRA-MERE 08/05/2024 4695 99015 870 Transferência recebida 554.695.000.011.646 284.461,19 C 08/05 15:46 PREF MUN RIO G DA SERRA 08/05/2024 4695 99015 870 Transferência recebida 554.695.000.073.091 526.703,24 C 08/05 15:48 P M R G SERRA EDUCACAO 08/05/2024 0000 14175 976 TED-Crédito em Conta 34.271.550 5.041,44 C 033 0135 28413401000435 INSTITUTO DE G 08/05/2024 0000 14175 976 TED-Crédito em Conta 34.271.551 102.391,48 C 033 0135 28413401000435 INSTITUTO DE G 08/05/2024 0000 14175 976 TED-Crédito em Conta 34.271.552 85.170,00 C 033 0135 28413401000435 INSTITUTO DE G 08/05/2024 0000 14175 976 TED-Crédito em Conta 34.354.798 1.974,30 C 033 0135 28413401002217 INSTITUTO DE G 08/05/2024 0000 14175 976 TED-Crédito em Conta 34.354.799 108.212,02 C 033 0135 28413401002217 INSTITUTO DE G 08/05/2024 0000 13134 250 Folha de Pagamento 39.284 218.051,48 D 08/05/2024 0000 13134 250 Folha de Pagamento 39.285 35.413,80 D 08/05/2024 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 50.801 7.680,66 D 237 0149 22945728826 BRUNO SIMOES NUNE 08/05/2024 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 50.802 8.757,56 D 260 0001 45018816821 LUCIANA GOMES DOS 08/05/2024 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 50.803 6.362,40 D 260 0001 17123384806 SANDRA APARECIDA 08/05/2024 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 50.804 7.680,66 D 260 0001 26749227880 SUELI CARVALHO FE 08/05/2024 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 50.805 7.680,66 D 341 3746 31974337855 DANILO DRUZIAN OT 08/05/2024 0000 13105 144 Pix - Enviado 50.806 47.500,00 D 980.319,53 C 08/05 16:50 REJANE DE F SANTOS SERVICO 09/05/2024 0000 13105 144 Pix - Enviado 50.901 5.499,50 D 09/05 12:29 ALICE PEREIRA VIVEIROS LTD 09/05/2024 0000 13105 144 Pix - Enviado 50.902 11.136,00 D 09/05 12:31 ALICE PEREIRA VIVEIROS LTD 09/05/2024 0000 13105 375 Impostos 50.903 2.500,00 D PREF MUN RIO GRANDE SERRA 09/05/2024 0000 13105 144 Pix - Enviado 50.904 10.000,00 D 09/05 16:49 MARIANA CRISTINA DA COSTA 09/05/2024 0000 13105 144 Pix - Enviado 50.905 19.999,99 D 09/05 16:50 MARIANA CRISTINA DA COSTA 09/05/2024 0000 13105 144 Pix - Enviado 50.906 29.999,89 D 09/05 16:51 ALICE PEREIRA VIVEIROS LTD 09/05/2024 0000 13105 144 Pix - Enviado 50.907 21.500,00 D 879.684,15 C 09/05 16:52 luciano tiago da silva mig 10/05/2024 0000 13105 144 Pix - Enviado 51.001 4.027,11 D 10/05 09:53 CHRISTIAN CONSULTORIA A. E 10/05/2024 0000 13105 144 Pix - Enviado 51.002 22.600,00 D 853.057,04 C 10/05 16:14 CALVO 13/05/2024 0000 12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud 12.475.630.810.301 1.000,00 * 13/05/2024 0000 11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud 12.475.630.810.301 1.000,00 D 13/05/2024 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 51.301 3.164,50 D PJBANK PAGAMENTOS S A 13/05/2024 0000 13105 144 Pix - Enviado 51.302 20.000,00 D 13/05 12:00 GUSTAVO VALIO E ADV ASSOCI 13/05/2024 0000 13105 144 Pix - Enviado 51.303 59.894,50 D 13/05 14:52 DON MARCHE SERV DE ALIM LT 13/05/2024 0000 13105 144 Pix - Enviado 51.304 64.200,00 D 13/05 14:54 DON MARCHE SERV DE ALIM LT 13/05/2024 0000 13105 144 Pix - Enviado 51.305 60.815,40 D 13/05 14:55 DON MARCHE SERV DE ALIM LT 13/05/2024 0000 13105 144 Pix - Enviado 51.306 7.935,20 D 636.047,44 C 13/05 14:56 DON MARCHE SERV DE ALIM LT 14/05/2024 6600 99015 870 Transferência recebida 556.600.000.028.948 16,28 C 14/05 15:18 INSTITUTO E V E - IG 14/05/2024 6600 99015 870 Transferência recebida 556.600.000.028.948 15.073,84 C 14/05 15:18 INSTITUTO E V E - IG 14/05/2024 0000 13105 144 Pix - Enviado 51.401 144,15 D 14/05 14:55 ENEL DISTRIBUICAO SAO PAUL 14/05/2024 0000 13105 144 Pix - Enviado 51.402 73,55 D 14/05 14:56 CIA DE SANEAMENTO BASICO D 14/05/2024 0000 13105 144 Pix - Enviado 51.403 16,28 D 14/05 14:59 SECRETARIA DA RECEITA FEDE 14/05/2024 0000 13105 144 Pix - Enviado 51.404 15.073,56 D 635.830,02 C 14/05 15:00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 16/05/2024 2857 99015 870 Transferência recebida 552.857.000.040.806 5.983,72 C 16/05 09:39 INSTITUTO G E V E - IG 16/05/2024 2857 99015 870 Transferência recebida 552.857.000.040.806 10.883,89 C 16/05 09:40 INSTITUTO G E V E - IG 16/05/2024 2857 99015 870 Transferência recebida 552.857.000.040.806 11.464,97 C 16/05 09:41 INSTITUTO G E V E - IG 16/05/2024 2857 99015 870 Transferência recebida 552.857.000.040.808 662,41 C 16/05 09:31 INSTITUTO G E V E - IG 16/05/2024 2857 99015 870 Transferência recebida 552.857.000.040.808 4.817,59 C 16/05 09:32 INSTITUTO G E V E - IG 16/05/2024 2857 99015 870 Transferência recebida 552.857.000.040.808 11.542,47 C 16/05 09:33 INSTITUTO G E V E - IG 16/05/2024 0000 13105 375 Impostos 51.601 23.273,71 D RFB-DARF CODIGO DE BARRAS 16/05/2024 0000 13105 375 Impostos 51.602 40.725,11 D RFB-DARF CODIGO DE BARRAS 16/05/2024 0000 13105 375 Impostos 51.603 247,91 D RFB-DARF CODIGO DE BARRAS 16/05/2024 0000 13105 144 Pix - Enviado 51.604 50.964,73 D 16/05 11:10 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 16/05/2024 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 51.605 1.340,57 D VIA NOVA SERVICOS LTDA 16/05/2024 0000 13105 144 Pix - Enviado 51.606 1.057,93 D 16/05 16:35 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 16/05/2024 0000 13105 144 Pix - Enviado 51.607 12.000,00 D 16/05 16:37 CAPITAL HUMANO GESTAO ESTR 16/05/2024 0000 13105 144 Pix - Enviado 51.608 6.250,00 D 16/05 16:37 P YOUNG CONSULTORIA CONTAB 16/05/2024 0000 13105 144 Pix - Enviado 51.609 12.000,00 D 533.325,11 C 16/05 16:38 JML ASSESSORIA CONTABIL E 17/05/2024 0000 13105 144 Pix - Enviado 51.701 2.131,52 D 17/05 15:54 INSTITUTO DE GESTAO EDUCAC 17/05/2024 0000 13105 144 Pix - Enviado 51.702 7.563,19 D 523.630,40 C 17/05 16:00 INSTITUTO DE GESTAO EDUCAC 20/05/2024 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 52.001 2.000,00 D 521.630,40 C 033 0135 028413401000192 INSTITUTO DE 21/05/2024 0000 14397 900 Pix-Envio devolvido 212.130.046.856.742 14.000,00 C 21/05 21:30 PIX NAO ACEITO PELO RECEBE 21/05/2024 0000 13105 144 Pix - Enviado 52.101 14.000,00 D 21/05 15:01 JC VENDAS E COMÉRCIO LTDA 21/05/2024 0000 13105 144 Pix - Enviado 52.102 8.500,00 D 513.130,40 C 21/05 17:18 FATD CONSULTORIA E GESTAO 22/05/2024 2857 99015 870 Transferência recebida 552.857.000.040.808 65,26 C 22/05 15:10 INSTITUTO G E V E - IG 22/05/2024 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 52.201 9.499,35 D 033 0135 028413401002217 INSTITUTO DE 22/05/2024 0000 13105 144 Pix - Enviado 52.202 65,26 D 503.631,05 C 22/05 15:08 CIA DE SANEAMENTO BASICO D 23/05/2024 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 52.301 1.737,79 D 033 0135 028413401002217 INSTITUTO DE 23/05/2024 0000 13105 144 Pix - Enviado 52.302 43.531,37 D 23/05 16:46 INSTITUTO DE GESTAO EDUCAC 23/05/2024 0000 13105 144 Pix - Enviado 52.303 1.737,79 D 456.624,10 C 23/05 16:47 INSTITUTO DE GESTAO EDUCAC 24/05/2024 0000 14175 976 TED-Crédito em Conta 33.605.683 1.737,79 C 033 0135 28413401002217 INSTITUTO DE G 24/05/2024 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 52.401 2.142,36 D 033 0135 028413401002217 INSTITUTO DE 24/05/2024 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 52.402 14.948,78 D 033 0135 028413401000435 INSTITUTO DE 24/05/2024 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 52.403 2.797,15 D 438.473,60 C 033 0135 028413401002217 INSTITUTO DE 27/05/2024 0000 13105 144 Pix - Enviado 52.701 14.000,00 D 27/05 12:05 INOVARE VENDAS E COMERCIO 27/05/2024 0000 13105 144 Pix - Enviado 52.702 420,71 D 424.052,89 C 27/05 16:34 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 28/05/2024 6600 99015 875 Transferido da poupança 6.600.510.029.536 2.415,73 C 28/05 15:34 INSTITUTO E - IGEVE 28/05/2024 0000 13134 250 Folha de Pagamento 42.098 2.415,73 D 28/05/2024 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 52.801 112,22 D 423.940,67 C FIBER CONNECT SERVICES LTDA 29/05/2024 6600 99015 475 Aplicação Poupança 556.600.510.029.536 70.191,98 D 353.748,69 C 29/05 16:16 INSTITUTO E - IGEVE 31/05/2024 0000 00000 999 S A L D O 353.748,69 C ------------------------------------------------ OBSERVAÇÕES: ------------------------------------------------ Transação efetuada com sucesso por: JH367652 MARIA EDUARDA DA SILVA PEREIRA. Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088