G3320208342454251 02/05/2024 08:42:11 Consultas - Extrato de conta corrente Cliente - Conta atual Agência 6600-1 Conta corrente 29536-1INSTITUTO E - IGEVE Período do extrato 04 / 2024 Lançamentos Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo 27/03/2024 0000 00000 000 Saldo Anterior 657.584,87 C 01/04/2024 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 40.101 54.524,32 D ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO 01/04/2024 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 40.102 17.432,85 D VIA NOVA SERVICOS LTDA 01/04/2024 0000 13105 144 Pix - Enviado 40.103 23.000,00 D 562.627,70 C 01/04 11:36 CALVO 02/04/2024 4695 99015 870 Transferência recebida 554.695.000.007.767 32.454,54 C 02/04 16:19 PM RIO GRANDE SERRA-MERE 02/04/2024 4695 99015 870 Transferência recebida 554.695.000.011.646 284.461,19 C 02/04 16:17 PREF MUN RIO G DA SERRA 02/04/2024 4695 99015 870 Transferência recebida 554.695.000.073.091 526.703,24 C 02/04 16:20 P M R G SERRA EDUCACAO 02/04/2024 0000 14175 976 TED-Pag Fornecedores 328.613.246 89.874,43 C 104 3762 46522975000180 PM RIO GRANDE 02/04/2024 0000 13105 144 Pix - Enviado 40.201 8.500,00 D 02/04 15:40 FATD CONSULTORIA E GESTAO 02/04/2024 0000 13105 144 Pix - Enviado 40.202 20.000,00 D 02/04 15:41 GUSTAVO VALIO E ADV ASSOCI 02/04/2024 0000 13105 144 Pix - Enviado 40.203 21.500,00 D 02/04 15:41 luciano tiago da silva mig 02/04/2024 0000 13105 144 Pix - Enviado 40.204 47.500,00 D 1.398.621,10 C 02/04 15:42 REJANE DE F SANTOS SERVICO 03/04/2024 0000 14175 976 TED-Crédito em Conta 34.078.766 6.500,00 C 033 0135 28413401002217 INSTITUTO DE G 03/04/2024 0000 14175 976 TED-Crédito em Conta 34.078.967 6.750,00 C 1.411.871,10 C 033 0135 28413401002217 INSTITUTO DE G 04/04/2024 0000 14175 983 TED Devolvida 3 7.680,66 C AG OU CNT DEST DO CRED INVAL 04/04/2024 6600 99015 475 Aplicação Poupança 556.600.510.029.536 81.017,40 D 04/04 12:30 INSTITUTO E - IGEVE 04/04/2024 0000 13134 250 Folha de Pagamento 55.289 213.862,07 D 04/04/2024 0000 13134 250 Folha de Pagamento 55.290 39.479,99 D 04/04/2024 0000 13105 40.401 7.680,66 D 237 0149 22945728826 BRUNO SIMOES NUNE 04/04/2024 0000 13105 40.402 8.757,56 D 260 0001 45018816821 LUCIANA GOMES DOS 04/04/2024 0000 13105 40.403 5.363,80 D 260 0001 26749227880 SUELI CARVALHO FE 04/04/2024 0000 13105 144 Pix - Enviado 40.404 6.362,40 D 04/04 12:25 Sandra Aparecida da Silva 04/04/2024 0000 13105 40.405 7.680,66 D 341 3746 31974337855 DANILO DRUZIAN OT 04/04/2024 0000 13105 144 Pix - Enviado 40.406 23.200,00 D 1.026.147,22 C 04/04 15:05 CALVO 05/04/2024 0000 13134 250 Folha de Pagamento 90.023 243,39 D 05/04/2024 0000 13134 250 Folha de Pagamento 90.024 500,00 D 05/04/2024 0000 13105 40.501 2.500,00 D 341 3746 31974337855 DANILO DRUZIAN OT 05/04/2024 0000 13105 40.502 2.500,00 D 237 0149 22945728826 BRUNO SIMOES NUNE 05/04/2024 0000 13105 40.503 1.500,00 D 1.018.903,83 C 260 0001 17123384806 SANDRA APARECIDA 08/04/2024 0000 13105 144 Pix - Enviado 40.801 12.000,00 D 08/04 15:57 JML ASSESSORIA CONTABIL E 08/04/2024 0000 13105 144 Pix - Enviado 40.802 12.000,00 D 08/04 15:58 CAPITAL HUMANO GESTAO ESTR 08/04/2024 0000 13105 144 Pix - Enviado 40.803 6.250,00 D 988.653,83 C 08/04 15:59 P YOUNG CONSULTORIA CONTAB 09/04/2024 6600 99015 870 Transferência recebida 556.600.000.028.948 1.567,25 C 09/04 12:32 INSTITUTO E V E - IG 09/04/2024 0000 13105 375 Impostos 40.901 2.500,00 D PREF MUN RIO GRANDE SERRA 09/04/2024 0000 13105 144 Pix - Enviado 40.902 5.499,98 D 09/04 08:50 IMPERIO DA LIMPEZA 09/04/2024 0000 13105 144 Pix - Enviado 40.903 29.999,89 D 09/04 09:03 IMPERIO DA LIMPEZA 09/04/2024 0000 13105 144 Pix - Enviado 40.904 10.000,00 D 09/04 09:54 MARIANA DIGITACAO 09/04/2024 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 40.905 1.567,25 D PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 09/04/2024 0000 13105 40.906 7.680,66 D 237 0149 22945728826 BRUNO SIMOES NUNE 09/04/2024 0000 13105 144 Pix - Enviado 40.907 11.136,60 D 09/04 12:28 IMPERIO DA LIMPEZA 09/04/2024 0000 13105 144 Pix - Enviado 40.908 23.000,00 D 898.836,70 C 09/04 12:29 MARIANA DIGITACAO 10/04/2024 6600 99015 875 Transferido da poupança 6.600.510.029.536 13.840,10 C 10/04 11:18 INSTITUTO E - IGEVE 10/04/2024 6600 99015 875 Transferido da poupança 6.600.510.029.536 2.832,17 C 10/04 11:19 INSTITUTO E - IGEVE 10/04/2024 0000 13134 250 Folha de Pagamento 43.196 13.840,10 D 10/04/2024 0000 13105 144 Pix - Enviado 41.001 2.832,17 D 898.836,70 C 10/04 11:29 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 11/04/2024 0000 12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud 12.454.937.230.101 13.528,38 * 11/04/2024 0000 11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud 12.454.937.230.101 13.528,38 D 885.308,32 C 15/04/2024 0000 11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud 48.290.001 13.528,38 C 15/04/2024 0000 13373 500 Transf Depósito Judicial 12.454.937.230.101 13.528,38 D 15/04/2024 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 41.501 3.164,50 D PJBANK PAGAMENTOS S A 15/04/2024 0000 13105 375 Impostos 41.502 212,79 D 881.931,03 C RFB-DARF CODIGO DE BARRAS 17/04/2024 0000 13105 144 Pix - Enviado 41.701 1.850,00 D 17/04 11:27 DEGON 17/04/2024 0000 13105 144 Pix - Enviado 41.702 59.270,40 D 17/04 11:37 DON MARCHE SERV DE ALIM LT 17/04/2024 0000 13105 144 Pix - Enviado 41.703 62.379,20 D 17/04 11:39 DON MARCHE SERV DE ALIM LT 17/04/2024 0000 13105 144 Pix - Enviado 41.704 62.964,30 D 17/04 11:40 DON MARCHE SERV DE ALIM LT 17/04/2024 0000 13105 144 Pix - Enviado 41.705 8.046,50 D 687.420,63 C 17/04 11:40 DON MARCHE SERV DE ALIM LT 18/04/2024 0000 13105 144 Pix - Enviado 41.801 136,89 D 687.283,74 C 18/04 11:57 ENEL DISTRIBUICAO SAO PAUL 19/04/2024 2857 99015 870 Transferência recebida 552.857.000.040.806 11.438,71 C 19/04 12:21 INSTITUTO G E V E - IG 19/04/2024 2857 99015 870 Transferência recebida 552.857.000.040.806 6.018,22 C 19/04 15:06 INSTITUTO G E V E - IG 19/04/2024 2857 99015 870 Transferência recebida 552.857.000.040.806 10.810,85 C 19/04 15:07 INSTITUTO G E V E - IG 19/04/2024 2857 99015 870 Transferência recebida 552.857.000.040.808 11.446,29 C 19/04 12:20 INSTITUTO G E V E - IG 19/04/2024 2857 99015 870 Transferência recebida 552.857.000.040.808 442,26 C 19/04 15:07 INSTITUTO G E V E - IG 19/04/2024 2857 99015 870 Transferência recebida 552.857.000.040.808 7.972,64 C 19/04 15:08 INSTITUTO G E V E - IG 19/04/2024 0000 13105 361 Pgto conta água 41.901 72,05 D SABESP 19/04/2024 0000 13105 144 Pix - Enviado 41.902 49.828,86 D 19/04 12:22 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 19/04/2024 0000 13105 375 Impostos 41.903 35.622,49 D RFB-DARF CODIGO DE BARRAS 19/04/2024 0000 13105 375 Impostos 41.904 43.506,95 D RFB-DARF CODIGO DE BARRAS 19/04/2024 0000 13105 144 Pix - Enviado 41.905 85.170,00 D 19/04 17:01 INSTITUTO DE GESTAO EDUCAC 19/04/2024 0000 13105 144 Pix - Enviado 41.906 108.212,02 D 413.000,34 C 19/04 17:02 INSTITUTO DE GESTAO EDUCAC 22/04/2024 6600 99015 470 Transferência enviada 552.180.000.071.448 14.000,00 D 22/04 12:09 INOVARE V C LTDA 22/04/2024 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 42.201 1.691,24 D PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GE 22/04/2024 0000 13105 144 Pix - Enviado 42.202 102.391,48 D 22/04 12:23 INSTITUTO DE GESTAO EDUCAC 22/04/2024 0000 13105 144 Pix - Enviado 42.203 109.626,26 D 185.291,36 C 22/04 12:27 INSTITUTO DE GESTAO EDUCAC 24/04/2024 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 42.401 109,90 D 185.181,46 C FIBER CONNECT SERVICES LTDA 25/04/2024 0000 13105 144 Pix - Enviado 42.501 3.783,09 D 181.398,37 C 25/04 10:43 CHRISTIAN CONSULTORIA A. E 26/04/2024 6600 99015 875 Transferido da poupança 6.600.510.029.536 2.467,30 C 26/04 12:01 INSTITUTO E - IGEVE 26/04/2024 6600 99015 470 Transferência enviada 554.695.000.019.723 1.534,53 D 26/04 12:02 CICERA MARIA VIEIRA DOS 26/04/2024 0000 13105 144 Pix - Enviado 42.601 1.400,00 D 26/04 12:00 DEGON 26/04/2024 0000 13105 144 Pix - Enviado 42.602 932,77 D 179.998,37 C 26/04 12:02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 30/04/2024 0000 13105 144 Pix - Enviado 43.001 1.974,30 D 30/04 15:50 INSTITUTO DE GESTAO EDUCAC 30/04/2024 0000 00000 999 S A L D O 178.024,07 C ------------------------------------------------ OBSERVAÇÕES: ------------------------------------------------ Transação efetuada com sucesso por: JH367652 MARIA EDUARDA DA SILVA PEREIRA. Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088