G3310108422908281 01/04/2024 09:13:55 Consultas - Extrato de conta corrente Cliente - Conta atual Agência 6600-1 Conta corrente 29536-1INSTITUTO E - IGEVE Período do extrato 03 / 2024 Lançamentos Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo 29/02/2024 0000 00000 000 Saldo Anterior 1.685.134,73 C 01/03/2024 6600 99015 875 Transferido da poupança 6.600.510.029.536 4.000,76 C 01/03 13:58 INSTITUTO E - IGEVE 01/03/2024 0000 13134 250 Folha de Pagamento 53.172 3.181,63 D 01/03/2024 0000 13105 375 Impostos 30.101 819,13 D FGTS ARREC GRRF 01/03/2024 0000 13105 144 Pix - Enviado 30.102 47.500,00 D 1.637.634,73 C 01/03 14:08 REJANE DE F SANTOS SERVICO 04/03/2024 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 30.401 17.295,67 D VIA NOVA SERVICOS LTDA 04/03/2024 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 30.402 51.577,91 D ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO 04/03/2024 0000 13105 362 Pagamento conta luz 30.403 117,82 D ELETROPAULO 04/03/2024 0000 13105 144 Pix - Enviado 30.404 21.500,00 D 1.547.143,33 C 04/03 15:36 luciano tiago da silva mig 05/03/2024 0000 13105 144 Pix - Enviado 30.501 8.500,00 D 1.538.643,33 C 05/03 11:33 FATD CONSULTORIA E GESTAO 06/03/2024 6600 99015 470 Transferência enviada 553.279.000.018.003 1.000,00 D 06/03 14:35 GABRIELA GARCIA MARQUES 06/03/2024 0000 13134 250 Folha de Pagamento 68.046 500,00 D 06/03/2024 0000 13134 250 Folha de Pagamento 68.050 43.755,50 D 06/03/2024 0000 13134 250 Folha de Pagamento 68.051 270.301,61 D 06/03/2024 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 30.601 2.500,00 D 341 3746 31974337855 DANILO DRUZIAN OT 06/03/2024 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 30.602 2.500,00 D 237 0149 22945728826 BRUNO SIMOES NUNE 06/03/2024 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 30.603 1.500,00 D 260 0001 17123384806 SANDRA APARECIDA 06/03/2024 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 30.604 1.181,96 D VIA NOVA SERVICOS LTDA 06/03/2024 0000 13105 375 Impostos 30.605 2.500,00 D PREF MUN RIO GRANDE SERRA 06/03/2024 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 30.606 8.600,14 D 237 0149 22945728826 BRUNO SIMOES NUNE 06/03/2024 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 30.607 9.699,28 D 260 0001 45018816821 LUCIANA GOMES DOS 06/03/2024 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 30.608 7.132,31 D 260 0001 17123384806 SANDRA APARECIDA 06/03/2024 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 30.609 8.600,14 D 1.178.872,39 C 341 3746 31974337855 DANILO DRUZIAN OT 07/03/2024 2857 99015 870 Transferência recebida 552.857.000.040.806 11.637,12 C 07/03 15:34 INSTITUTO G E V E - IG 07/03/2024 2857 99015 870 Transferência recebida 552.857.000.040.808 11.721,89 C 07/03 15:36 INSTITUTO G E V E - IG 07/03/2024 0000 13134 250 Folha de Pagamento 44.652 8.535,61 D 07/03/2024 0000 13105 375 Impostos 30.701 58.079,03 D FGTS ARRECADACAO GRF 07/03/2024 0000 13105 362 Pagamento conta luz 30.702 113,73 D ELETROPAULO 07/03/2024 0000 13105 144 Pix - Enviado 30.703 6.250,00 D 07/03 15:41 P YOUNG CONSULTORIA CONTAB 07/03/2024 0000 13105 144 Pix - Enviado 30.704 12.000,00 D 07/03 15:42 JML ASSESSORIA CONTABIL E 07/03/2024 0000 13105 144 Pix - Enviado 30.705 30.000,00 D 07/03 15:42 IMPERIO DA LIMPEZA 07/03/2024 0000 13105 144 Pix - Enviado 30.706 5.499,91 D 1.081.753,12 C 07/03 15:43 IMPERIO DA LIMPEZA 08/03/2024 6600 99015 475 Aplicação Poupança 556.600.510.029.536 70.191,98 D 08/03 11:37 INSTITUTO E - IGEVE 08/03/2024 0000 13134 250 Folha de Pagamento 42.792 1.432,80 D 08/03/2024 0000 13105 144 Pix - Enviado 30.801 10.000,00 D 08/03 11:39 MARIANA DIGITACAO 08/03/2024 0000 13105 144 Pix - Enviado 30.802 23.000,00 D 08/03 11:39 MARIANA DIGITACAO 08/03/2024 0000 13105 144 Pix - Enviado 30.803 17.000,00 D 08/03 11:40 CAPITAL HUMANO 08/03/2024 0000 13105 144 Pix - Enviado 30.804 11.136,70 D 08/03 12:06 IMPERIO DA LIMPEZA 08/03/2024 0000 13105 144 Pix - Enviado 30.805 20.000,00 D 928.991,64 C 08/03 12:21 GUSTAVO VALIO E ADV ASSOCI 13/03/2024 6600 99015 875 Transferido da poupança 6.600.510.029.536 27.109,85 C 13/03 11:17 INSTITUTO E - IGEVE 13/03/2024 6600 99015 875 Transferido da poupança 6.600.510.029.536 27.109,85 C 13/03 11:24 INSTITUTO E - IGEVE 13/03/2024 6600 99015 470 Transferência enviada 554.695.000.019.773 465,16 D 13/03 11:30 RAFAELA GORDIANO SANTOS 13/03/2024 6600 99015 470 Transferência enviada 554.695.000.019.962 3.124,53 D 13/03 11:28 FABIA FERREIRA DOS SANTO 13/03/2024 6600 99015 475 Aplicação Poupança 556.600.510.029.536 27.109,85 D 13/03 11:26 INSTITUTO E - IGEVE 13/03/2024 0000 13134 250 Folha de Pagamento 28.039 23.714,17 D 13/03/2024 0000 13105 361 Pgto conta água 31.301 72,05 D SABESP 13/03/2024 0000 13105 144 Pix - Enviado 31.302 1.715,91 D 13/03 11:36 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 13/03/2024 0000 13105 144 Pix - Enviado 31.303 847,10 D 13/03 11:37 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 13/03/2024 0000 13105 144 Pix - Enviado 31.304 4.006,19 D 922.156,38 C 13/03 11:38 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 14/03/2024 0000 13105 144 Pix - Enviado 31.401 6.667,03 D 14/03 12:33 BRAS FOOD LTDA 14/03/2024 0000 13105 144 Pix - Enviado 31.402 42.533,59 D 14/03 12:38 BRAS FOOD LTDA 14/03/2024 0000 13105 144 Pix - Enviado 31.403 56.368,11 D 14/03 12:39 BRAS FOOD LTDA 14/03/2024 0000 13105 144 Pix - Enviado 31.404 20.355,59 D 14/03 12:39 BRAS FOOD LTDA 14/03/2024 0000 13105 144 Pix - Enviado 31.405 66.927,68 D 14/03 12:40 BRAS FOOD LTDA 14/03/2024 0000 13105 144 Pix - Enviado 31.406 5.400,00 D 14/03 12:43 CASEBAG COMERCIO DE PRODUT 14/03/2024 0000 13105 144 Pix - Enviado 31.407 5.000,00 D 718.904,38 C 14/03 12:44 CASEBAG COMERCIO DE PRODUT 19/03/2024 6600 99015 875 Transferido da poupança 6.600.510.029.536 6.763,21 C 19/03 09:37 INSTITUTO E - IGEVE 19/03/2024 2857 99015 870 Transferência recebida 552.857.000.040.806 6.057,17 C 19/03 09:39 INSTITUTO G E V E - IG 19/03/2024 2857 99015 870 Transferência recebida 552.857.000.040.806 10.930,66 C 19/03 09:39 INSTITUTO G E V E - IG 19/03/2024 2857 99015 870 Transferência recebida 552.857.000.040.808 380,11 C 19/03 09:40 INSTITUTO G E V E - IG 19/03/2024 2857 99015 870 Transferência recebida 552.857.000.040.808 8.446,24 C 19/03 09:40 INSTITUTO G E V E - IG 19/03/2024 0000 13105 375 Impostos 31.901 57.170,45 D RFB-DARF CODIGO DE BARRAS 19/03/2024 0000 13105 375 Impostos 31.902 22.212,64 D RFB-DARF CODIGO DE BARRAS 19/03/2024 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 31.903 109,90 D 671.988,78 C FIBER CONNECT SERVICES LTDA 20/03/2024 0000 13105 375 Impostos 32.001 1.313,96 D 670.674,82 C FGTS ARREC GRRF 22/03/2024 6600 99015 875 Transferido da poupança 6.600.510.029.536 5.827,54 C 22/03 09:31 INSTITUTO E - IGEVE 22/03/2024 0000 13134 250 Folha de Pagamento 33.226 4.921,16 D 22/03/2024 0000 13105 144 Pix - Enviado 32.201 1.850,00 D 22/03 09:30 DEGON 22/03/2024 0000 13105 144 Pix - Enviado 32.202 906,38 D 668.824,82 C 22/03 09:34 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 25/03/2024 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 32.501 3.164,50 D PJBANK PAGAMENTOS S A 25/03/2024 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 32.502 1.691,24 D PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GE 25/03/2024 0000 13105 144 Pix - Enviado 32.503 3.310,00 D 660.659,08 C 25/03 11:29 ENFRETL ETL REFRIGERACAO S 27/03/2024 6600 99015 875 Transferido da poupança 6.600.510.029.536 5.079,50 C 27/03 11:49 INSTITUTO E - IGEVE 27/03/2024 6600 99015 470 Transferência enviada 553.279.000.018.003 5.079,50 D 27/03 11:50 GABRIELA GARCIA MARQUES 27/03/2024 0000 13105 144 Pix - Enviado 32.701 3.074,21 D 657.584,87 C 27/03 11:52 CHRISTIAN CONSULTORIA A. E 31/03/2024 0000 00000 999 S A L D O 657.584,87 C ------------------------------------------------ OBSERVAÇÕES: ------------------------------------------------ Transação efetuada com sucesso por: JH367652 MARIA EDUARDA DA SILVA PEREIRA. Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088