G3340108252243651 01/02/2024 08:32:26 Consultas - Extrato de conta corrente Cliente - Conta atual Agência 6600-1 Conta corrente 29536-1INSTITUTO E - IGEVE Período do extrato 01 / 2024 Lançamentos Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo 27/12/2023 0000 00000 000 Saldo Anterior 1.022.548,71 C 03/01/2024 4695 99015 870 Transferência recebida 554.695.000.005.981 69.874,43 C 03/01 14:53 PM RIO GRANDE SERRA-FEB 03/01/2024 4695 99015 870 Transferência recebida 554.695.000.007.767 32.454,55 C 03/01 14:53 PM RIO GRANDE SERRA-MERE 03/01/2024 4695 99015 870 Transferência recebida 554.695.000.011.646 165.097,54 C 03/01 14:54 PREF MUN RIO G DA SERRA 03/01/2024 4695 99015 870 Transferência recebida 554.695.000.018.593 9,63 C 03/01 17:12 ENSINO FUNDAMENTAL - QES 03/01/2024 4695 99015 870 Transferência recebida 554.695.000.073.091 221.196,94 C 03/01 14:52 P M R G SERRA EDUCACAO 03/01/2024 0000 14175 976 TED-Pag Fornecedores 316.823.516 118.223,64 C 104 3762 46522975000180 PM RIO GRANDE 03/01/2024 0000 13105 144 Pix - Enviado 10.301 47.500,00 D 03/01 15:36 REJANE DE F SANTOS SERVICO 03/01/2024 0000 13105 144 Pix - Enviado 10.302 21.500,00 D 03/01 15:37 luciano tiago da silva mig 03/01/2024 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 10.303 31.772,00 D ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO 03/01/2024 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 10.304 7.881,77 D 1.520.751,67 C VIA NOVA SERVICOS LTDA 04/01/2024 0000 13134 250 Folha de Pagamento 38.764 270.711,13 D 04/01/2024 0000 13134 250 Folha de Pagamento 38.765 46.034,84 D 04/01/2024 0000 13105 144 Pix - Enviado 10.401 18.499,98 D 04/01 15:06 IMPERIO DA LIMPEZA 04/01/2024 0000 13105 144 Pix - Enviado 10.402 9.999,85 D 04/01 15:06 IMPERIO DA LIMPEZA 04/01/2024 0000 13105 144 Pix - Enviado 10.403 12.462,86 D 04/01 15:06 IMPERIO DA LIMPEZA 04/01/2024 0000 13105 144 Pix - Enviado 10.404 10.000,00 D 04/01 15:07 IMPERIO DA LIMPEZA 04/01/2024 0000 13105 144 Pix - Enviado 10.405 5.000,00 D 04/01 15:07 IMPERIO DA LIMPEZA 04/01/2024 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 10.406 2.939,93 D 237 2016 27208377847 PAULO HENRIQUE TH 04/01/2024 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 10.407 2.039,05 D 237 2016 07267988865 SONIA DANTAS DE A 04/01/2024 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 10.408 2.360,27 D 260 0001 38431647892 LAERTE FANTINELI 04/01/2024 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 10.409 2.276,60 D 260 0001 46572858820 VICTOR GINO GABRI 04/01/2024 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 10.410 1.948,43 D 748 0726 46041365807 ALEXIA DE SOUZA F 04/01/2024 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 10.411 7.499,17 D 237 0149 22945728826 BRUNO SIMOES NUNE 04/01/2024 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 10.412 8.548,06 D 260 0001 45018816821 LUCIANA GOMES DOS 04/01/2024 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 10.413 6.215,20 D 260 0001 17123384806 SANDRA APARECIDA 04/01/2024 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 10.414 7.499,17 D 1.106.717,13 C 341 3746 31974337855 DANILO DRUZIAN OT 05/01/2024 6600 99015 875 Transferido da poupança 6.600.510.029.536 12.667,63 C 05/01 15:04 INSTITUTO E - IGEVE 05/01/2024 2857 99015 870 Transferência recebida 552.857.000.040.806 18.258,75 C 05/01 15:51 INSTITUTO G E V E - IG 05/01/2024 2857 99015 870 Transferência recebida 552.857.000.040.808 23.201,07 C 05/01 15:47 INSTITUTO G E V E - IG 05/01/2024 6600 99015 470 Transferência enviada 554.695.000.018.880 8.455,70 D 05/01 15:05 EMANUELA LYRA DA SILVA 05/01/2024 6600 99015 475 Aplicação Poupança 556.600.510.029.536 90.861,00 D 05/01 08:47 INSTITUTO E - IGEVE 05/01/2024 0000 13134 250 Folha de Pagamento 78.605 4.211,93 D 05/01/2024 0000 13105 375 Impostos 10.501 77.466,04 D 979.849,91 C FGTS ARRECADACAO GRF 08/01/2024 6600 99015 470 Transferência enviada 553.279.000.018.003 1.000,00 D 08/01 15:54 GABRIELA GARCIA MARQUES 08/01/2024 0000 13134 250 Folha de Pagamento 41.065 500,00 D 08/01/2024 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 10.801 2.655,50 D ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO 08/01/2024 0000 13105 375 Impostos 10.802 197,90 D RFB-DARF CODIGO DE BARRAS 08/01/2024 0000 13105 375 Impostos 10.803 500,00 D PREF MUN LINS - TRIBUTOS 08/01/2024 0000 13105 375 Impostos 10.804 63,84 D RFB-DARF CODIGO DE BARRAS 08/01/2024 0000 13105 375 Impostos 10.805 15,35 D RFB-DARF CODIGO DE BARRAS 08/01/2024 0000 13105 375 Impostos 10.806 2.500,00 D PREF MUN RIO GRANDE SERRA 08/01/2024 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 10.807 113,57 D FIBER CONNECT SERVICES LTDA 08/01/2024 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 10.808 1.867,12 D PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GE 08/01/2024 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 10.809 24.200,00 D CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E E 08/01/2024 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 10.810 2.500,00 D 341 3746 31974337855 DANILO DRUZIAN OT 08/01/2024 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 10.811 2.500,00 D 237 0149 22945728826 BRUNO SIMOES NUNE 08/01/2024 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 10.812 1.500,00 D 939.736,63 C 260 0001 17123384806 SANDRA APARECIDA 09/01/2024 0000 13105 144 Pix - Enviado 10.901 8.500,00 D 09/01 15:41 FATD CONSULTORIA E GESTAO 09/01/2024 0000 13105 362 Pagamento conta luz 10.902 66,32 D ELETROPAULO 09/01/2024 0000 13105 361 Pgto conta água 10.903 308,68 D SABESP 09/01/2024 0000 13105 375 Impostos 10.904 1.707,57 D 929.154,06 C FGTS ARREC GRRF 10/01/2024 0000 13105 144 Pix - Enviado 11.001 15.000,00 D 10/01 15:05 JML ASSESSORIA CONTABIL E 10/01/2024 0000 13105 144 Pix - Enviado 11.002 17.000,00 D 10/01 15:11 CAPITAL HUMANO 10/01/2024 0000 13105 144 Pix - Enviado 11.003 6.250,00 D 890.904,06 C 10/01 15:12 P YOUNG CONSULTORIA CONTAB 11/01/2024 0000 12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud 12.401.731.220.301 4.650,00 * 11/01/2024 0000 11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud 12.401.731.220.301 4.650,00 D 886.254,06 C 15/01/2024 0000 11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud 47.450.001 4.650,00 C 15/01/2024 0000 13373 500 Transf Depósito Judicial 12.401.731.220.301 4.650,00 D 15/01/2024 0000 13105 144 Pix - Enviado 11.501 20.000,00 D 866.254,06 C 15/01 09:32 PRISCILLA BITTAR SOCIEDADE 16/01/2024 0000 14397 821 Pix - Recebido 5.107.421.685 2.000,00 C 868.254,06 C 16/01 14:26 00029364059808 VANIA DOS A 17/01/2024 0000 14397 821 Pix - Recebido 5.114.309.891 2.000,00 C 870.254,06 C 17/01 13:15 00029364059808 VANIA DOS A 18/01/2024 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 11.801 109,90 D FIBER CONNECT SERVICES LTDA 18/01/2024 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 11.802 3.164,50 D 866.979,66 C PJBANK PAGAMENTOS S A 19/01/2024 2857 99015 870 Transferência recebida 552.857.000.040.806 7.947,98 C 19/01 15:47 INSTITUTO G E V E - IG 19/01/2024 2857 99015 870 Transferência recebida 552.857.000.040.806 29.931,13 C 19/01 15:48 INSTITUTO G E V E - IG 19/01/2024 2857 99015 870 Transferência recebida 552.857.000.040.808 4.327,93 C 19/01 15:38 INSTITUTO G E V E - IG 19/01/2024 2857 99015 870 Transferência recebida 552.857.000.040.808 7.947,98 C 19/01 15:44 INSTITUTO G E V E - IG 19/01/2024 6600 99015 470 Transferência enviada 552.857.000.040.808 7.947,98 D 19/01 15:49 INSTITUTO G E V E - IG 19/01/2024 0000 13105 375 Impostos 11.901 64.395,72 D RFB-DARF CODIGO DE BARRAS 19/01/2024 0000 13105 375 Impostos 11.902 34.726,03 D RFB-DARF CODIGO DE BARRAS 19/01/2024 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 11.903 25.737,66 D ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO 19/01/2024 0000 13105 144 Pix - Enviado 11.904 125.077,02 D 659.250,27 C 19/01 16:51 AXE CAPITAL 23/01/2024 0000 14397 821 Pix - Recebido 5.155.690.157 211,43 C 659.461,70 C 23/01 11:07 00029364059808 VANIA DOS A 24/01/2024 0000 14397 821 Pix - Recebido 5.163.544.600 0,50 C 24/01 11:50 28413401000192 INSTITUTO D 24/01/2024 0000 13105 144 Pix - Enviado 12.401 6.500,00 D 652.962,20 C 24/01 14:26 INOVARE VENDAS E CO 26/01/2024 2857 99015 870 Transferência recebida 552.857.000.040.806 500,00 C 653.462,20 C 26/01 13:45 INSTITUTO G E V E - IG 31/01/2024 0000 00000 999 S A L D O 653.462,20 C ------------------------------------------------ OBSERVAÇÕES: ------------------------------------------------ Transação efetuada com sucesso por: JH367652 MARIA EDUARDA DA SILVA PEREIRA. Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088