G3310108001375681 01/11/2023 08:12:19 Cliente - Conta atual Agência 6600-1 Conta corrente 29536-1INSTITUTO E - IGEVE Período do extrato 10 / 2023 Lançamentos Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo 27/09/2023 0000 00000 000 Saldo Anterior 1.243.867,55 C 03/10/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 100.301 200,20 D VIA NOVA SERVICOS LTDA 03/10/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 100.302 200,20 D VIA NOVA SERVICOS LTDA 03/10/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 100.303 231,40 D VIA NOVA SERVICOS LTDA 03/10/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 100.304 12.625,31 D VIA NOVA SERVICOS LTDA 03/10/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 100.305 57.457,80 D ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO 03/10/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 100.306 974,60 D 1.172.178,04 C ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO 04/10/2023 0000 12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud 12.358.229.250.301 13.500,00 * 04/10/2023 0000 11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud 12.358.229.250.301 13.500,00 D 04/10/2023 0000 13105 375 Impostos 100.401 2.500,00 D PREF MUN RIO GRANDE SERRA 04/10/2023 0000 13105 375 Impostos 100.402 51,00 D RFB-DARF CODIGO DE BARRAS 04/10/2023 0000 13105 375 Impostos 100.403 158,10 D 1.155.968,94 C RFB-DARF CODIGO DE BARRAS 06/10/2023 2857 99015 870 Transferência recebida 552.857.000.040.806 12.042,45 C 06/10 17:35 INSTITUTO G E V E - IG 06/10/2023 2857 99015 870 Transferência recebida 552.857.000.040.808 15.302,13 C 06/10 17:32 INSTITUTO G E V E - IG 06/10/2023 4695 99015 870 Transferência recebida 554.695.000.007.767 71.047,42 C 06/10 12:35 PM RIO GRANDE SERRA-MERE 06/10/2023 4695 99015 870 Transferência recebida 554.695.000.011.646 165.097,54 C 06/10 12:35 PREF MUN RIO G DA SERRA 06/10/2023 4695 99015 870 Transferência recebida 554.695.000.073.091 589.999,99 C 06/10 12:34 P M R G SERRA EDUCACAO 06/10/2023 0000 14175 983 TED Devolvida 8 4.579,70 C AG OU CNT DEST DO CRED INVAL 06/10/2023 0000 14175 983 TED Devolvida 400.010 3.959,29 C AG OU CNT DEST DO CRED INVAL 06/10/2023 0000 14175 976 TED-Pag Fornecedores 304.102.600 119.363,65 C 104 3762 46522975000180 PM RIO GRANDE 06/10/2023 6600 99015 475 Aplicação Poupança 556.600.510.029.536 19.300,00 D 06/10 15:48 INSTITUTO E - IGEVE 06/10/2023 6600 99015 475 Aplicação Poupança 556.600.510.029.536 51.700,00 D 06/10 15:49 INSTITUTO E - IGEVE 06/10/2023 0000 13134 250 Folha de Pagamento 78.371 203.480,81 D 06/10/2023 0000 13134 250 Folha de Pagamento 78.372 37.495,85 D 06/10/2023 0000 13105 144 Pix - Enviado 100.601 47.500,00 D 06/10 15:34 REJANE DE F SANTOS SERVICO 06/10/2023 0000 13105 144 Pix - Enviado 100.602 8.500,00 D 06/10 15:35 FATD CONSULTORIA E GESTAO 06/10/2023 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 100.603 1.984,90 D 237 2016 27208377847 PAULO HENRIQUE TH 06/10/2023 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 100.604 1.322,54 D 237 2016 07267988865 SONIA DANTAS DE A 06/10/2023 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 100.605 1.677,82 D 260 0001 38431647892 LAERTE FANTINELI 06/10/2023 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 100.606 3.331,94 D 260 0001 45018816821 LUCIANA GOMES DOS 06/10/2023 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 100.607 1.535,62 D 260 0001 46572858820 VICTOR GINO GABRI 06/10/2023 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 100.608 1.236,65 D 748 0726 46041365807 ALEXIA DE SOUZA F 06/10/2023 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 100.609 3.959,29 D 033 4354 45597806840 GABRIELA GARCIA M 06/10/2023 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 100.610 4.579,70 D 033 0002 03685725874 LUIZ ALBERTO DE A 06/10/2023 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 100.611 7.499,17 D 237 0149 22945728826 BRUNO SIMOES NUNE 06/10/2023 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 100.612 6.215,20 D 260 0001 17123384806 SANDRA APARECIDA 06/10/2023 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 100.613 7.499,17 D 341 3746 31974337855 DANILO DRUZIAN OT 06/10/2023 0000 13105 375 Impostos 100.614 51.092,28 D 1.677.450,17 C FGTS ARRECADACAO GRF 09/10/2023 0000 14175 983 TED Devolvida 100.003 2.500,00 C AG OU CNT DEST DO CRED INVAL 09/10/2023 6600 99015 470 Transferência enviada 553.279.000.018.003 1.000,00 D 09/10 07:49 GABRIELA GARCIA MARQUES 09/10/2023 6600 99015 470 Transferência enviada 553.279.000.018.003 3.959,29 D 09/10 07:52 GABRIELA GARCIA MARQUES 09/10/2023 0000 13134 250 Folha de Pagamento 41.703 500,00 D 09/10/2023 0000 11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud 46.980.001 13.500,00 C 09/10/2023 0000 13373 500 Transf Depósito Judicial 12.358.229.250.301 13.500,00 D 09/10/2023 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 100.901 2.500,00 D 341 3476 31974337855 DANILO DRUZIAN OT 09/10/2023 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 100.902 2.500,00 D 237 0149 22945728826 BRUNO SIMOES NUNE 09/10/2023 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 100.903 1.500,00 D 260 0001 17123384806 SANDRA APARECIDA 09/10/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 100.904 274,21 D VIA NOVA SERVICOS LTDA 09/10/2023 0000 13105 144 Pix - Enviado 100.905 9.977,70 D 09/10 13:55 ALMADA COMERCIO DE PRODUTO 09/10/2023 0000 13105 144 Pix - Enviado 100.906 9.979,53 D 09/10 13:56 ALMADA COMERCIO DE PRODUTO 09/10/2023 0000 13105 144 Pix - Enviado 100.907 39.916,67 D 09/10 13:56 ALMADA COMERCIO DE PRODUTO 09/10/2023 0000 13105 144 Pix - Enviado 100.908 14.961,00 D 09/10 13:56 ALMADA COMERCIO DE PRODUTO 09/10/2023 0000 13105 144 Pix - Enviado 100.909 21.500,00 D 09/10 14:04 N1NE ASSESSORIA E LOCACOES 09/10/2023 0000 13105 144 Pix - Enviado 100.910 6.250,00 D 09/10 16:22 P YOUNG CONSULTORIA CONTAB 09/10/2023 0000 13105 144 Pix - Enviado 100.911 20.000,00 D 09/10 16:23 PRISCILLA BITTAR SOCIEDADE 09/10/2023 0000 13105 144 Pix - Enviado 100.912 17.000,00 D 09/10 16:24 CAPITAL HUMANO 09/10/2023 0000 13105 144 Pix - Enviado 100.913 15.000,00 D 1.513.131,77 C 09/10 16:25 JML ASSESSORIA CONTABIL E 10/10/2023 6600 99015 875 Transferido da poupança 6.600.510.029.536 8.298,17 C 10/10 10:02 INSTITUTO E - IGEVE 10/10/2023 6600 99015 870 Transferência recebida 556.600.000.028.966 8.298,17 C 10/10 12:12 INSTITUTO E - IGEVE 10/10/2023 0000 14175 976 TED-Crédito em Conta 33.496.229 13.500,00 C 033 0135 28413401000435 INSTITUTO DE G 10/10/2023 6600 99015 475 Aplicação Poupança 556.600.510.029.536 8.298,17 D 10/10 12:18 INSTITUTO E - IGEVE 10/10/2023 0000 13134 250 Folha de Pagamento 43.386 7.020,48 D 10/10/2023 0000 13105 375 Impostos 101.001 1.277,69 D FGTS ARREC GRRF 10/10/2023 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 101.002 4.579,70 D 260 0001 03685725874 LUIZ ALBERTO DE A 10/10/2023 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 101.003 2.500,00 D 341 3746 31974337855 DANILO DRUZIAN OT 10/10/2023 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 101.004 2.500,00 D 1.517.052,07 C 341 3746 31974337855 DANILO DRUZIAN OT 11/10/2023 0000 13105 144 Pix - Enviado 101.101 192.471,18 D 11/10 12:12 BEVENDA VELOCE 11/10/2023 0000 13105 144 Pix - Enviado 101.102 13.000,00 D 1.311.580,89 C 11/10 16:45 JC VENDAS E COMERCIO 16/10/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 101.601 3.159,25 D PJBANK PAGAMENTOS S A 16/10/2023 0000 13105 362 Pagamento conta luz 101.602 57,93 D ELETROPAULO 16/10/2023 0000 13105 362 Pagamento conta luz 101.603 95,06 D 1.308.268,65 C ELETROPAULO 17/10/2023 6600 99015 875 Transferido da poupança 6.600.510.029.536 1.438,72 C 17/10 10:18 INSTITUTO E - IGEVE 17/10/2023 0000 13105 375 Impostos 101.701 1.438,72 D FGTS ARREC GRRF 17/10/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 101.702 109,90 D 1.308.158,75 C FIBER CONNECT SERVICES LTDA 19/10/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 101.901 1.853,60 D PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GE 19/10/2023 0000 13105 144 Pix - Enviado 101.902 6.790,40 D 1.299.514,75 C 19/10 09:12 AS UNIFORMES EPIS E MANUTE 20/10/2023 2857 99015 870 Transferência recebida 552.857.000.040.806 6.215,38 C 20/10 15:20 INSTITUTO G E V E - IG 20/10/2023 2857 99015 870 Transferência recebida 552.857.000.040.806 23.066,30 C 20/10 15:21 INSTITUTO G E V E - IG 20/10/2023 2857 99015 870 Transferência recebida 552.857.000.040.808 496,73 C 20/10 15:16 INSTITUTO G E V E - IG 20/10/2023 2857 99015 870 Transferência recebida 552.857.000.040.808 14.863,08 C 20/10 15:18 INSTITUTO G E V E - IG 20/10/2023 0000 13105 144 Pix - Enviado 102.001 3.176,38 D 20/10 08:32 CHRISTIAN CONSULTORIA A. E 20/10/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 102.002 1.400,00 D CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E E 20/10/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 102.003 23.400,00 D CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E E 20/10/2023 0000 13105 375 Impostos 102.004 24.629,99 D RFB-DARF CODIGO DE BARRAS 20/10/2023 0000 13105 375 Impostos 102.005 49.626,30 D 1.241.923,57 C RFB-DARF CODIGO DE BARRAS 23/10/2023 6600 99015 875 Transferido da poupança 6.600.510.029.536 15.642,57 C 23/10 09:08 INSTITUTO E - IGEVE 23/10/2023 6600 99015 470 Transferência enviada 554.695.000.019.778 6.773,58 D 23/10 09:10 ANDERSON HENRIQUE SANTOS 23/10/2023 0000 13134 250 Folha de Pagamento 41.082 6.702,06 D 23/10/2023 0000 13105 375 Impostos 102.301 1.108,29 D FGTS ARREC GRRF 23/10/2023 0000 13105 375 Impostos 102.302 1.058,64 D FGTS ARREC GRRF 23/10/2023 0000 13105 144 Pix - Enviado 102.303 1.210,00 D 1.240.713,57 C 23/10 09:20 DEGON 24/10/2023 6600 99015 875 Transferido da poupança 6.600.510.029.536 5.592,08 C 24/10 10:37 INSTITUTO E - IGEVE 24/10/2023 0000 13134 250 Folha de Pagamento 30.927 4.918,73 D 24/10/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 102.401 1.691,24 D PORTO S COMP DE S GERAIS 24/10/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 102.402 1.691,24 D PORTO S COMP DE S GERAIS 24/10/2023 0000 13105 375 Impostos 102.403 673,35 D 1.237.331,09 C FGTS ARREC GRRF 26/10/2023 6600 99015 875 Transferido da poupança 6.600.510.029.536 5.417,22 C 26/10 09:21 INSTITUTO E - IGEVE 26/10/2023 0000 13134 250 Folha de Pagamento 38.058 4.708,81 D 26/10/2023 0000 13105 375 Impostos 102.601 708,41 D 1.237.331,09 C FGTS ARREC GRRF 27/10/2023 6600 99015 875 Transferido da poupança 6.600.510.029.536 5.412,39 C 27/10 16:13 INSTITUTO E - IGEVE 27/10/2023 0000 13134 250 Folha de Pagamento 39.745 4.698,78 D 27/10/2023 0000 13105 375 Impostos 102.701 713,61 D 1.237.331,09 C FGTS ARREC GRRF 31/10/2023 0000 00000 999 S A L D O 1.237.331,09 C ------------------------------------------------ OBSERVAÇÕES: ------------------------------------------------ Transação efetuada com sucesso por: JE730955 BRENDA IASMIN GOMES GALVAO. Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088