G3350112384514571 01/08/2023 12:45:02 Cliente - Conta atual Agência 6600-1 Conta corrente 29536-1INSTITUTO E - IGEVE Período do extrato 07 / 2023 Lançamentos Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo 28/06/2023 0000 00000 000 Saldo Anterior 1.397.773,61 C 03/07/2023 4695 99015 870 Transferência recebida 554.695.000.011.646 165.063,33 C 03/07 16:20 PREF MUN RIO G DA SERRA 03/07/2023 4695 99015 870 Transferência recebida 554.695.000.018.593 123.545,00 C 03/07 16:56 ENSINO FUNDAMENTAL - QES 03/07/2023 4695 99015 870 Transferência recebida 554.695.000.018.594 100.000,00 C 03/07 16:21 ENSINO FUNDAMENTAL FUNDE 03/07/2023 4695 99015 870 Transferência recebida 554.695.000.073.091 584.545,45 C 2.370.927,39 C 03/07 16:22 P M R G SERRA EDUCACAO 04/07/2023 0000 13134 250 Folha de Pagamento 32.087 202.699,85 D 04/07/2023 0000 13134 250 Folha de Pagamento 32.088 500,00 D 04/07/2023 0000 13105 144 Pix - Enviado 70.401 475,00 D 04/07 11:36 REJANE DE F SANTOS SERVICO 04/07/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 70.402 16.007,98 D VIA NOVA SERVICOS LTDA 04/07/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 70.403 349,90 D PJBANK PAGAMENTOS S A 04/07/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 70.404 62.048,13 D ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO 04/07/2023 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 70.405 1.984,90 D 237 2016 27208377847 PAULO HENRIQUE TH 04/07/2023 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 70.406 1.322,54 D 237 2016 07267988865 SONIA DANTAS DE A 04/07/2023 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 70.407 1.568,50 D 260 0001 38431647892 LAERTE FANTINELI 04/07/2023 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 70.408 1.439,62 D 260 0001 46572858820 VICTOR GINO GABRI 04/07/2023 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 70.409 1.236,65 D 748 0726 46041365807 ALEXIA DE SOUZA F 04/07/2023 0000 13105 144 Pix - Enviado 70.410 47.025,00 D 2.034.269,32 C 04/07 14:55 REJANE DE F SANTOS SERVICO 05/07/2023 6600 99021 475 Aplicação Poupança 616.600.510.029.536 51.148,00 D 05/07 13:22 INSTITUTO E - IGEVE 05/07/2023 0000 13105 375 Impostos 70.501 2.500,00 D PREF MUN RIO GRANDE SERRA 05/07/2023 0000 13105 375 Impostos 70.502 858,00 D 1.979.763,32 C PREFEITURA DE CAMPINAS 07/07/2023 0000 13105 144 Pix - Enviado 70.701 14.886,64 D 07/07 07:22 C M P DISTRIBUIDORA S. E. 07/07/2023 0000 13105 144 Pix - Enviado 70.702 13.992,16 D 07/07 07:23 C M P DISTRIBUIDORA S. E. 07/07/2023 0000 13105 144 Pix - Enviado 70.703 7.969,63 D 07/07 07:24 C M P DISTRIBUIDORA S. E. 07/07/2023 0000 13105 144 Pix - Enviado 70.704 39.955,80 D 07/07 07:25 ALMADA COMERCIO DE PRODUTO 07/07/2023 0000 13105 144 Pix - Enviado 70.705 9.994,30 D 07/07 07:29 ALMADA COMERCIO DE PRODUTO 07/07/2023 0000 13105 144 Pix - Enviado 70.706 9.996,96 D 07/07 07:30 ALMADA COMERCIO DE PRODUTO 07/07/2023 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 70.707 17.890,78 D 237 0498 011085816000181 CHRISTIAN CON 07/07/2023 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 70.708 200.460,00 D 033 0135 028413401002217 INSTITUTO DE 07/07/2023 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 70.709 2.870,00 D 1.661.747,05 C 033 0135 028413401002217 INSTITUTO DE 11/07/2023 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 71.101 250.722,00 D 033 0135 028413401002217 INSTITUTO DE 11/07/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 71.102 491,43 D ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO 11/07/2023 0000 13105 144 Pix - Enviado 71.103 20.000,00 D 1.390.533,62 C 11/07 15:13 Priscilla Bittar Sociedade 13/07/2023 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 71.301 21.500,00 D 033 0120 050225658000170 N1NE ASSESSOR 13/07/2023 0000 13105 144 Pix - Enviado 71.302 1.640,00 D 13/07 10:49 Tarcizio Leandro 306970948 13/07/2023 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 71.303 192.806,19 D 1.174.587,43 C 341 0211 048403079000128 48.403.079 IV 19/07/2023 0000 13105 144 Pix - Enviado 71.901 100,00 D 19/07 10:17 Leandro Pereira Tavares 19/07/2023 0000 13105 144 Pix - Enviado 71.902 14.000,00 D 1.160.487,43 C 19/07 10:21 Jc Vendas E Comércio Ltda 20/07/2023 0000 13105 144 Pix - Enviado 72.001 24.400,00 D 1.136.087,43 C 20/07 10:02 E R PEREZ EIRELI 21/07/2023 0000 13105 144 Pix - Enviado 72.101 8.647,00 D 21/07 07:58 AS UNIFORMES EPIS E MANUTE 21/07/2023 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 72.102 997,69 D 033 0135 028413401002217 INSTITUTO DE 21/07/2023 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 72.103 6.532,88 D 033 0135 028413401002217 INSTITUTO DE 21/07/2023 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 72.104 6.733,78 D 1.113.176,08 C 033 0135 028413401002217 INSTITUTO DE 31/07/2023 0000 00000 999 S A L D O 1.113.176,08 C ------------------------------------------------ OBSERVAÇÕES: ------------------------------------------------ Transação efetuada com sucesso por: JE730955 BRENDA IASMIN GOMES GALVAO. Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088