G3360310242940611 03/07/2023 10:28:03 Cliente - Conta atual Agência 6600-1 Conta corrente 29536-1INSTITUTO E - IGEVE Período do extrato 06 / 2023 Lançamentos Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo 24/05/2023 0000 00000 000 Saldo Anterior 1.217.549,99 C 02/06/2023 4695 99015 870 Transferência recebida 554.695.000.005.981 69.874,43 C 02/06 16:37 PM RIO GRANDE SERRA-FEB 02/06/2023 4695 99015 870 Transferência recebida 554.695.000.007.767 13.192,30 C 02/06 16:36 PM RIO GRANDE SERRA-MERE 02/06/2023 4695 99015 870 Transferência recebida 554.695.000.011.646 165.097,54 C 02/06 16:35 PREF MUN RIO G DA SERRA 02/06/2023 4695 99015 870 Transferência recebida 554.695.000.023.365 19.262,24 C 02/06 16:37 PREF MUN RIO GRANDE SERR 02/06/2023 4695 99015 870 Transferência recebida 554.695.000.073.091 586.363,63 C 02/06 16:37 P M R G SERRA EDUCACAO 02/06/2023 0000 14175 976 TED-Pag Fornecedores 287.138.431 119.363,65 C 2.190.703,78 C 104 3762 46522975000180 PM RIO GRANDE 05/06/2023 0000 14175 983 TED Devolvida 100.007 1.322,54 C AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ 05/06/2023 0000 13134 250 Folha de Pagamento 55.859 187.352,52 D 05/06/2023 0000 13105 144 Pix - Enviado 60.501 47.500,00 D 05/06 12:28 REJANE DE F SANTOS SERVICO 05/06/2023 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 60.502 1.984,90 D 237 2016 27208377847 PAULO HENRIQUE TH 05/06/2023 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 60.503 1.322,54 D 237 2016 07267988865 SONIA DANTAS DE A 05/06/2023 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 60.504 1.135,44 D 260 0001 38431647892 LAERTE FANTINELI 05/06/2023 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 60.505 1.439,62 D 260 0001 46572858820 VICTOR GINO GABRI 05/06/2023 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 60.506 1.236,65 D 748 0726 46041365807 ALEXIA DE SOUZA F 05/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 60.507 354,40 D ALELO S.A. 05/06/2023 0000 13105 375 Impostos 60.508 187,01 D RFB-DARF CODIGO DE BARRAS 05/06/2023 0000 13105 375 Impostos 60.509 60,32 D RFB-DARF CODIGO DE BARRAS 05/06/2023 0000 13105 375 Impostos 60.510 2.475,00 D PREF MUN RIO GRANDE SERRA 05/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 60.511 16.080,53 D VIA NOVA SERVICOS LTDA 05/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 60.512 60.274,89 D ALELO S.A. 05/06/2023 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 60.513 1.322,54 D 104 0928 27754296888 EDETES GOMES DE O 05/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 60.514 1.683,40 D 1.867.616,56 C ALELO S.A. 06/06/2023 0000 13134 250 Folha de Pagamento 53.990 8.667,84 D 06/06/2023 0000 13134 250 Folha de Pagamento 53.992 1.322,54 D 1.857.626,18 C 07/06/2023 6600 99015 475 Aplicação Poupança 556.600.510.029.536 48.969,00 D 07/06 11:36 INSTITUTO E - IGEVE 07/06/2023 0000 13134 250 Folha de Pagamento 49.376 500,00 D 1.808.157,18 C 12/06/2023 0000 13105 144 Pix - Enviado 61.201 14.921,92 D 12/06 12:22 C M P DISTRIBUIDORA S. E. 12/06/2023 0000 13105 144 Pix - Enviado 61.202 7.444,70 D 12/06 12:23 C M P DISTRIBUIDORA S. E. 12/06/2023 0000 13105 144 Pix - Enviado 61.203 13.980,50 D 1.771.810,06 C 12/06 12:24 C M P DISTRIBUIDORA S. E. 15/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 61.501 1.055,33 D PORTO S COMP DE S GERAIS 15/06/2023 0000 13105 144 Pix - Enviado 61.502 20.000,00 D 15/06 12:44 PRISCILLA BITTAR SOCIEDADE 15/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 61.503 25.400,00 D CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E E 15/06/2023 0000 13105 144 Pix - Enviado 61.504 15.000,00 D 15/06 12:47 JML ASSESSORIA CONTABIL E 15/06/2023 0000 13105 144 Pix - Enviado 61.505 6.250,00 D 15/06 12:48 P YOUNG CONSULTORIA CONTAB 15/06/2023 0000 13105 144 Pix - Enviado 61.506 17.000,00 D 1.687.104,73 C 15/06 12:50 CAPITAL HUMANO 20/06/2023 6600 99015 470 Transferência enviada 554.695.000.006.967 1.800,00 D 20/06 15:29 NANCY SOARES DE CARVALHO 20/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62.001 349,90 D PJBANK PAGAMENTOS S A 20/06/2023 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 62.002 7.560,50 D 033 0135 028413401002217 INSTITUTO DE 20/06/2023 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 62.003 1.078,58 D 033 0135 028413401002217 INSTITUTO DE 20/06/2023 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 62.004 7.776,22 D 1.668.539,53 C 033 0135 028413401002217 INSTITUTO DE 22/06/2023 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 62.201 187.221,91 D 341 0211 048403079000128 48.403.079 IV 22/06/2023 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 62.202 21.500,00 D 1.459.817,62 C 033 0120 050225658000170 N1NE ASSESSOR 23/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62.301 1.555,94 D 1.458.261,68 C PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS 27/06/2023 6600 99015 470 Transferência enviada 554.695.000.019.750 500,06 D 1.457.761,62 C 27/06 07:50 ISIDORO VIEIRA RODRIGUES 28/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62.801 9.991,15 D BRASCLEAN COMERCIO DE PRODUTOS 28/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62.802 9.999,60 D BRASCLEAN COMERCIO DE PRODUTOS 28/06/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 62.803 39.997,26 D 1.397.773,61 C BRASCLEAN COMERCIO DE PRODUTOS 30/06/2023 0000 00000 999 S A L D O 1.397.773,61 C ------------------------------------------------ OBSERVAÇÕES: ------------------------------------------------ Transação efetuada com sucesso por: JE730955 BRENDA IASMIN GOMES GALVAO. Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088