G3370208091387711 02/05/2023 08:20:01 Cliente - Conta atual Agência 6600-1 Conta corrente 29536-1INSTITUTO E - IGEVE Período do extrato 04 / 2023 Lançamentos Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo 31/03/2023 0000 00000 000 Saldo Anterior 915.124,13 C 05/04/2023 4695 99015 870 Transferência recebida 554.695.000.005.981 69.874,43 C 05/04 12:38 PM RIO GRANDE SERRA-FEB 05/04/2023 4695 99015 870 Transferência recebida 554.695.000.007.767 30.574,63 C 05/04 15:12 PM RIO GRANDE SERRA-MERE 05/04/2023 4695 99015 870 Transferência recebida 554.695.000.011.646 165.097,54 C 05/04 12:36 PREF MUN RIO G DA SERRA 05/04/2023 4695 99015 870 Transferência recebida 554.695.000.073.091 586.363,63 C 05/04 12:39 P M R G SERRA EDUCACAO 05/04/2023 0000 14175 976 TED-Pag Fornecedores 277.372.866 119.363,65 C 104 3762 46522975000180 PM RIO GRANDE 05/04/2023 0000 13105 144 Pix - Enviado 40.501 47.600,00 D 05/04 14:59 REJANE DE F SANTOS SERVICO 05/04/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 40.502 534,50 D VIA NOVA SERVICOS LTDA 05/04/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 40.503 56.454,26 D ALELO S.A. 05/04/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 40.504 9.180,01 D VIA NOVA SERVICOS LTDA 05/04/2023 0000 13105 144 Pix - Enviado 40.505 14.991,42 D 05/04 15:02 C M P DISTRIBUIDORA S. E. 05/04/2023 0000 13105 144 Pix - Enviado 40.506 7.194,65 D 1.750.443,17 C 05/04 15:03 C M P DISTRIBUIDORA S. E. 06/04/2023 0000 13134 250 Folha de Pagamento 68.852 134.447,63 D 06/04/2023 0000 13134 250 Folha de Pagamento 68.853 11.388,22 D 06/04/2023 0000 13134 250 Folha de Pagamento 68.854 4.273,33 D 06/04/2023 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 40.601 1.322,27 D 104 0928 27754296888 EDETES GOMES DE O 06/04/2023 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 40.602 1.236,38 D 748 0726 46041365807 ALEXIA DE SOUZA F 06/04/2023 0000 13105 144 Pix - Enviado 40.603 2.905,00 D 1.594.870,34 C 06/04 16:25 TARCIZIO Leandro 306970948 10/04/2023 0000 13105 375 Impostos 41.001 2.270,00 D 1.592.600,34 C PREF MUN RIO GRANDE SERRA 11/04/2023 6600 99015 470 Transferência enviada 551.528.000.033.551 29.000,00 D 11/04 14:42 WILLIAM 35969316814 11/04/2023 6600 99015 470 Transferência enviada 551.528.000.033.551 21.500,00 D 11/04 14:43 WILLIAM 35969316814 11/04/2023 0000 13105 144 Pix - Enviado 41.101 192.852,00 D 11/04 14:35 AEG SERVICES EXPRESS 11/04/2023 0000 13105 144 Pix - Enviado 41.102 10.000,00 D 11/04 14:35 ML SOLUTION SERVICOS DE RE 11/04/2023 0000 13105 144 Pix - Enviado 41.103 40.000,10 D 11/04 14:36 MCS CORPORATION EIRELI 11/04/2023 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 41.104 10.000,00 D 341 8493 014075994000110 ML SOLUTION C 11/04/2023 0000 13105 144 Pix - Enviado 41.105 6.250,00 D 11/04 14:39 OMASA SERVICOS 11/04/2023 0000 13105 144 Pix - Enviado 41.106 8.500,00 D 11/04 14:39 OMASA SERVICOS 11/04/2023 0000 13105 144 Pix - Enviado 41.107 17.000,00 D 11/04 14:44 OMASA SERVICOS 11/04/2023 0000 13105 144 Pix - Enviado 41.108 20.000,00 D 1.237.498,24 C 11/04 15:29 PRISCILLA BITTAR SOCIEDADE 12/04/2023 0000 13105 144 Pix - Enviado 41.201 15.000,00 D 12/04 09:06 JML ASSESSORIA CONTABIL E 12/04/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 41.202 271,84 D 1.222.226,40 C VIA NOVA SERVICOS LTDA 13/04/2023 4695 99015 870 Transferência recebida 554.695.000.007.767 1.879,91 C 13/04 12:18 PM RIO GRANDE SERRA-MERE 13/04/2023 6600 99015 475 Aplicação Poupança 556.600.510.029.536 36.580,00 D 13/04 09:16 INSTITUTO E - IGEVE 13/04/2023 6600 99015 475 Aplicação Poupança 556.600.510.029.536 23.830,00 D 1.163.696,31 C 13/04 09:16 INSTITUTO E - IGEVE 14/04/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 41.401 20.600,00 D CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E E 14/04/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 41.402 1.055,33 D PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS 14/04/2023 0000 13105 375 Impostos 41.403 157,39 D RFB-DARF CODIGO DE BARRAS 14/04/2023 0000 13105 375 Impostos 41.404 50,77 D 1.141.832,82 C RFB-DARF CODIGO DE BARRAS 24/04/2023 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 42.401 44,41 D 033 0135 028413401000192 INSTITUTO DE 24/04/2023 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 42.402 17.791,88 D 033 0135 028413401000192 INSTITUTO DE 24/04/2023 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 42.403 22.632,87 D 033 0135 028413401000192 INSTITUTO DE 24/04/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 42.404 431,73 D 1.100.931,93 C IUGU INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A 25/04/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 42.501 279,50 D 1.100.652,43 C VIA NOVA SERVICOS LTDA 30/04/2023 0000 00000 999 S A L D O 1.100.652,43 C ------------------------------------------------ OBSERVAÇÕES: ------------------------------------------------ Transação efetuada com sucesso por: JE730955 BRENDA IASMIN GOMES GALVAO. Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088