G3380110298703311 01/12/2023 10:46:43 Consultas - Extrato de conta corrente Cliente - Conta atual Agência 6600-1 Conta corrente 29536-1INSTITUTO E - IGEVE Período do extrato 11 / 2023 Lançamentos Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo 27/10/2023 0000 00000 000 Saldo Anterior 1.237.331,09 C 07/11/2023 2857 99015 870 Transferência recebida 552.857.000.040.806 12.358,10 C 07/11 12:22 INSTITUTO G E V E - IG 07/11/2023 2857 99015 870 Transferência recebida 552.857.000.040.808 15.703,23 C 07/11 12:21 INSTITUTO G E V E - IG 07/11/2023 0000 13105 375 Impostos 110.701 52.431,49 D FGTS ARRECADACAO GRF 07/11/2023 0000 13105 144 Pix - Enviado 110.702 15.000,00 D 07/11 14:45 JML ASSESSORIA CONTABIL E 07/11/2023 0000 13105 144 Pix - Enviado 110.703 17.000,00 D 07/11 14:46 CAPITAL HUMANO 07/11/2023 0000 13105 144 Pix - Enviado 110.704 6.250,00 D 1.174.710,93 C 07/11 14:47 P YOUNG CONSULTORIA CONTAB 08/11/2023 0385 99015 870 Transferência recebida 550.385.000.101.141 15.000,00 C 08/11 15:39 JML ASSESSORIA C E F LTD 08/11/2023 4695 99015 870 Transferência recebida 554.695.000.007.767 71.047,42 C 08/11 13:01 PM RIO GRANDE SERRA-MERE 08/11/2023 4695 99015 870 Transferência recebida 554.695.000.011.646 185.094,54 C 08/11 13:02 PREF MUN RIO G DA SERRA 08/11/2023 4695 99015 870 Transferência recebida 554.695.000.073.091 548.133,75 C 08/11 13:01 P M R G SERRA EDUCACAO 08/11/2023 0000 14175 983 TED Devolvida 600.010 4.579,70 C AG OU CNT DEST DO CRED INVAL 08/11/2023 0000 14175 976 TED-Pag Fornecedores 308.394.718 119.363,65 C 104 3762 46522975000180 PM RIO GRANDE 08/11/2023 0000 14175 976 TED-Crédito em Conta 308.402.833 1.250,00 C 104 0245 43851025000101 P YOUNG CONSU 08/11/2023 0000 14175 976 TED-Crédito em Conta 308.404.866 5.000,00 C 104 0245 13399754000108 CAPITAL HUMANO 08/11/2023 0000 14397 821 Pix - Recebido 4.568.403.516 5.000,00 C 08/11 15:45 43851025000101 P YOUNG CO 08/11/2023 0000 14397 821 Pix - Recebido 4.568.539.074 12.000,00 C 08/11 15:58 13399754000108 CAPITAL HUM 08/11/2023 6600 99015 470 Transferência enviada 551.844.000.030.137 8.500,00 D 08/11 15:01 FATD CONSULTORIA E GESTA 08/11/2023 0000 13134 250 Folha de Pagamento 36.965 204.067,12 D 08/11/2023 0000 13134 250 Folha de Pagamento 36.966 41.455,14 D 08/11/2023 0000 13134 250 Folha de Pagamento 39.321 500,00 D 08/11/2023 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 110.801 1.984,90 D 237 2016 27208377847 PAULO HENRIQUE TH 08/11/2023 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 110.802 1.322,54 D 237 2016 07267988865 SONIA DANTAS DE A 08/11/2023 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 110.803 1.677,82 D 260 0001 38431647892 LAERTE FANTINELI 08/11/2023 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 110.804 1.535,62 D 260 0001 46572858820 VICTOR GINO GABRI 08/11/2023 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 110.805 1.236,65 D 748 0726 46041365807 ALEXIA DE SOUZA F 08/11/2023 0000 13105 144 Pix - Enviado 110.806 47.500,00 D 08/11 14:58 REJANE DE F SANTOS SERVICO 08/11/2023 0000 13105 144 Pix - Enviado 110.807 6.250,00 D 08/11 14:59 P YOUNG CONSULTORIA CONTAB 08/11/2023 0000 13105 144 Pix - Enviado 110.808 17.000,00 D 08/11 15:00 CAPITAL HUMANO 08/11/2023 0000 13105 144 Pix - Enviado 110.809 15.000,00 D 08/11 15:00 JML ASSESSORIA CONTABIL E 08/11/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 110.810 13.483,66 D VIA NOVA SERVICOS LTDA 08/11/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 110.811 58.608,30 D ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO 08/11/2023 0000 13105 375 Impostos 110.812 2.500,00 D PREF MUN RIO GRANDE SERRA 08/11/2023 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 110.813 4.579,70 D 033 0002 03685725874 LUIZ ALBERTO DE A 08/11/2023 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 110.814 7.499,17 D 237 0149 22945728826 BRUNO SIMOES NUNE 08/11/2023 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 110.815 7.499,17 D 1.698.980,20 C 341 3746 31974337855 DANILO DRUZIAN OT 09/11/2023 6600 99015 475 Aplicação Poupança 556.600.510.029.536 21.700,00 D 09/11 10:03 INSTITUTO E - IGEVE 09/11/2023 6600 99015 475 Aplicação Poupança 556.600.510.029.536 50.986,00 D 09/11 10:03 INSTITUTO E - IGEVE 09/11/2023 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 110.901 4.579,70 D 260 0001 03685725874 LUIZ ALBERTO DE A 09/11/2023 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 110.902 8.548,06 D 260 0001 45018816821 LUCIANA GOMES DOS 09/11/2023 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 110.903 6.215,20 D 1.606.951,24 C 260 0001 17123384806 SANDRA APARECIDA 10/11/2023 6600 99015 875 Transferido da poupança 6.600.510.029.536 17.353,95 C 10/11 16:24 INSTITUTO E - IGEVE 10/11/2023 0000 14175 983 TED Devolvida 300.004 2.500,00 C AG OU CNT DEST DO CRED INVAL 10/11/2023 6600 99015 470 Transferência enviada 553.279.000.018.003 1.000,00 D 10/11 16:19 GABRIELA GARCIA MARQUES 10/11/2023 0000 13134 250 Folha de Pagamento 49.086 15.065,23 D 10/11/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 111.001 317,68 D VIA NOVA SERVICOS LTDA 10/11/2023 0000 13105 375 Impostos 111.002 53,63 D RFB-DARF CODIGO DE BARRAS 10/11/2023 0000 13105 375 Impostos 111.003 166,24 D RFB-DARF CODIGO DE BARRAS 10/11/2023 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 111.004 2.500,00 D 341 3746 31974337855 DANILO DRUZIAN OT 10/11/2023 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 111.005 2.500,00 D 237 0149 22945728826 BRUNO SIMOES NUNE 10/11/2023 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 111.006 1.500,00 D 260 0001 17123384806 SANDRA APARECIDA 10/11/2023 0000 13105 144 Pix - Enviado 111.007 3.310,00 D 10/11 16:20 ENFRETL ETL REFRIGERACAO S 10/11/2023 0000 13105 144 Pix - Enviado 111.008 20.000,00 D 10/11 16:22 PRISCILLA BITTAR SOCIEDADE 10/11/2023 0000 13105 375 Impostos 111.009 1.266,34 D FGTS ARREC GRRF 10/11/2023 0000 13105 375 Impostos 111.010 1.022,38 D FGTS ARREC GRRF 10/11/2023 0000 13105 144 Pix - Enviado 111.011 7.000,00 D 10/11 16:43 JC VENDAS E COMERCIO 10/11/2023 0000 13105 144 Pix - Enviado 111.012 5.000,00 D 10/11 16:43 JC VENDAS E COMERCIO 10/11/2023 0000 13105 144 Pix - Enviado 111.013 9.998,65 D 10/11 16:43 JC VENDAS E COMERCIO 10/11/2023 0000 13105 144 Pix - Enviado 111.014 9.999,13 D 10/11 16:44 JC VENDAS E COMERCIO 10/11/2023 0000 13105 144 Pix - Enviado 111.015 18.500,12 D 1.527.605,79 C 10/11 16:45 JC VENDAS E COMERCIO 14/11/2023 6600 99015 470 Transferência enviada 551.263.000.048.914 2.500,00 D 14/11 09:49 DANILO DRUZIAN OTTO 14/11/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 111.401 3.159,25 D 1.521.946,54 C PJBANK PAGAMENTOS S A 16/11/2023 0000 13105 361 Pgto conta água 111.601 72,05 D SABESP 16/11/2023 0000 13105 361 Pgto conta água 111.602 72,05 D SABESP 16/11/2023 0000 13105 361 Pgto conta água 111.603 72,05 D SABESP 16/11/2023 0000 13105 144 Pix - Enviado 111.604 21.500,00 D 1.500.230,39 C 16/11 12:29 STAR LOCACOES E REPRESENTA 17/11/2023 2857 99015 870 Transferência recebida 552.857.000.040.806 6.178,44 C 17/11 11:23 INSTITUTO G E V E - IG 17/11/2023 2857 99015 870 Transferência recebida 552.857.000.040.806 24.123,98 C 17/11 11:23 INSTITUTO G E V E - IG 17/11/2023 2857 99015 870 Transferência recebida 552.857.000.040.808 671,71 C 17/11 11:29 INSTITUTO G E V E - IG 17/11/2023 2857 99015 870 Transferência recebida 552.857.000.040.808 15.544,60 C 17/11 11:30 INSTITUTO G E V E - IG 17/11/2023 0000 13105 375 Impostos 111.701 51.901,85 D RFB-DARF CODIGO DE BARRAS 17/11/2023 0000 13105 375 Impostos 111.702 21.273,43 D 1.473.573,84 C RFB-DARF CODIGO DE BARRAS 21/11/2023 0000 13105 361 Pgto conta água 112.101 72,05 D SABESP 21/11/2023 0000 13105 362 Pagamento conta luz 112.102 58,70 D ELETROPAULO 21/11/2023 0000 13105 144 Pix - Enviado 112.103 192.471,18 D 1.280.971,91 C 21/11 16:27 BEVENDA VELOCE 23/11/2023 6600 99015 875 Transferido da poupança 6.600.510.029.536 2.777,40 C 23/11 14:52 INSTITUTO E - IGEVE 23/11/2023 0000 13134 250 Folha de Pagamento 33.726 2.124,99 D 23/11/2023 0000 13105 375 Impostos 112.301 652,41 D 1.280.971,91 C FGTS ARREC GRRF 24/11/2023 0000 13105 144 Pix - Enviado 112.401 13.000,00 D 1.267.971,91 C 24/11 11:59 JC VENDAS E COMERCIO 27/11/2023 0000 13105 144 Pix - Enviado 112.701 3.799,05 D 1.264.172,86 C 27/11 09:31 CHRISTIAN CONSULTORIA A. E 28/11/2023 6600 99015 875 Transferido da poupança 6.600.510.029.536 120.405,50 C 28/11 14:29 INSTITUTO E - IGEVE 28/11/2023 0000 14175 983 TED Devolvida 600.002 2.861,69 C AG OU CNT DEST DO CRED INVAL 28/11/2023 0000 13134 250 Folha de Pagamento 36.818 12.373,78 D 28/11/2023 0000 13134 250 Folha de Pagamento 36.819 89.002,24 D 28/11/2023 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 112.801 2.861,69 D 033 0002 03685725874 LUIZ ALBERTO DE A 28/11/2023 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 112.802 3.750,00 D 237 0149 22945728826 BRUNO SIMOES NUNE 28/11/2023 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 112.803 1.430,85 D 260 0001 45018816821 LUCIANA GOMES DOS 28/11/2023 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 112.804 3.428,75 D 260 0001 17123384806 SANDRA APARECIDA 28/11/2023 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 112.805 3.750,00 D 341 3746 31974337855 DANILO DRUZIAN OT 28/11/2023 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 112.806 1.003,39 D 237 2016 27208377847 PAULO HENRIQUE TH 28/11/2023 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 112.807 656,14 D 237 2016 07267988865 SONIA DANTAS DE A 28/11/2023 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 112.808 607,34 D 260 0001 38431647892 LAERTE FANTINELI 28/11/2023 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 112.809 733,34 D 260 0001 46572858820 VICTOR GINO GABRI 28/11/2023 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 112.810 656,14 D 1.267.186,39 C 748 0726 46041365807 ALEXIA DE SOUZA F 29/11/2023 6600 99015 470 Transferência enviada 550.869.000.050.334 151,84 D 29/11 14:55 CLEDIO ALUIZIO DO CARMO 29/11/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 112.901 766,75 D VIA NOVA SERVICOS LTDA 29/11/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 112.902 1.840,07 D 1.264.427,73 C PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GE 30/11/2023 0000 00000 999 S A L D O 1.264.427,73 C ------------------------------------------------ Transação efetuada com sucesso por: JD831914 TAMIRES ALESSANDRA LOPES. Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088