ANEXO RP - 08 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS 
- TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO 

 
ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra 
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino - IGEVE 
CNPJ: 28.413.401/0001-92 
ENDEREÇO: Rua Aguaçu, 171 - Ed. Ipê - Sala 4 - Loteamento Alphaville, Campinas/SP CEP: 13.098-321 
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Melissa Lara Esteves Pires 
CPF: 222.988.708-45 
OBJETO DA PARCERIA: "A administração, gestão e execução das atividades e serviços de educação, para atendimento dos beneficiários nas unidades 
escolares, na modalidade creche e para gestão operacional (não pedagógica) do Ensino Fundamental, EJA e AEE, em conformidade com as Diretrizes 
Pedagógicas do Município de Rio Grande da Serra, Plano de Trabalho e Proposta de Orçamentária apresentados pela INSTITUIÇÃO." 

EXERCÍCIO: 12/2022 
ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal 

 
 

DOCUMENTO DATA VIGÊNCIA VALOR - R$ 

Termo de Colaboração/Fomento nº 14/12/2022 14/12/2022 A 
R$ 13.677.845,47 

1881/2022-4 14/12/2023 
   

Aditamento nº 

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO 

NÚMERO DO 
VALORES VALORES REPASSADOS 

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2) DATA DO REPASSE DOCUMENTO DE 
PREVISTOS (R$) (R$) 

CRÉDITO 
Até o dia 15 R$ 1.000.000,00 20/12/2022 00554695000073091 R$ 1.000.000,00 
Até o dia 15 R$ 1.000.000,00 20/12/2022 00554695000073091 R$ 1.000.000,00 
Até o dia 15 R$ 486.576,90 23/12/2022 00554695000073091 R$ 486.576,90 
Até o dia 15 R$ 486.576,89 23/12/2022 00554695000073091 R$ 486.576,89 

     
 

(A) SALDO DO EXERCÍCO ANTERIOR R$ - 

 
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO R$ 2.973.153,79 

 
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS R$ - 

 
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) R$ - 

 
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D) R$ 2.973.153,79 

 

 
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL R$ - 

 
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) R$ 2.973.153,79 

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso. 
(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício. 
(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras. 
O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino vem indicar, na 
forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte. 



  
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO 

  
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL 

 
 DESPESAS  

DESPESAS  
 DESPESAS CONTABILIZADAS EM TOTAL DE DESPESAS  

CONTABILIZADAS DESPESAS CONTABILIZADAS 
CATEGORIA OU FINALIDADE DA CONTABILIZADAS EXERCÍCIOS PAGAS NESTE 

NESTE EXERCÍCIO E NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM 
DESPESA (8) NESTE EXERCÍCIO ANTERIORES E PAGAS EXERCÍCI O (R$) (J= H 

PAGAS NESTE EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$) 
(R$) A NESTE EXERCÍCIO + I) 

EXERCÍCIO (R$) (I) 
(R$) (H) 

Recursos humanos (5) R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - 

Recursos humanos (6) R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - 

Medicamentos R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - 

Material médico e hospitalar (*) R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - 

Gêneros alimentícios R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - 

Material pedagógico R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - 

Outros materiais de consumo R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - 

Serviços médicos (*) R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - 

Outros serviços de terceiros -R$  R$ - R$ - R$ - -R$  

Locação de imóveis R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - 

Locações diversas R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - 

Utilidades Publicas (7) R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - 

Combustível R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - 

Bens e materiais permanentes R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - 

Obras R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - 

Despesas financeiras e R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - 
bancárias 

Outras despesas R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - 

TOTAL -R$  R$ - R$ - R$ - -R$  

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso. 
(5) Salários, encargos e benefícios. 
(6) Autônomos e pessoa jurídica. 
(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet. 
(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como 
DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes. 
(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE 
EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve 
aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES, uma vez que tais descontos ou 
multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as 
respectivas contas de receitas e despesas. 
(*) Apenas para entidades da área da Saúde. 



 
 

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO 

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO R$ 2.973.153,79 

(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) R$ - 

(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)] R$ 2.973.153,79 

(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO R$ - 

(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L) R$ 2.973.153,79 

 
Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, 
que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, 
conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Contratante. 

Campinas, 24 de Fevereiro de 2023 
 

MARIA ROSA Assinado de forma digital 
por MARIA ROSA 

ESTEVES:88808475891 ESTEVES:88808475891 
 

Melissa Lara Esteves Pires 
Função: Presidente/Diretor - IGEVE 

 
Assinado de forma digital por 

JOAO MUNIZ JOAO MUNIZ LEITE:04352621811 

LEITE:04352621811 Dados: 2023.02.24 16:18:54 
-03'00' 

 

João Muniz Leite 
Contador CRC:1SP155211/O-2