INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO I.G.E.V.E. CNPJ: 28.413.401/0003-54 MUNICÍPIO DE RIO GRANDE DA SERRA Termo de Colaboração/Fomento nº 1881/2022-4 DESPESAS Mês referente MAIO 02. MATERIAIS DE CONSUMO MES DE MAIO DE 2023 - PERIODO 01/05 ATE 31/05 Mês Ref PLANO DE TRABALHO Unidade Valor maio/2023 02.01 Material Didatico RIO GRANDE DA SERRA R$ - maio/2023 02.02 Material de Escritorio/Papelaria RIO GRANDE DA SERRA R$ 10.000,00 maio/2023 02.04 Material de Limpeza/Higiene RIO GRANDE DA SERRA R$ 67.928,90 maio/2023 02.05 Material Pedagógico RIO GRANDE DA SERRA R$ 10.000,00 SUBTOTAL 1 R$ 87.928,90 03. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS MES DE MAIO DE 2023 - PERIODO 01/05 ATE 31/05 Mês Ref PLANO DE TRABALHO Unidade Valor maio/2023 03.01 Serviços Contábeis RIO GRANDE DA SERRA R$ 15.000,00 maio/2023 03.02 Serviços Jurídicos RIO GRANDE DA SERRA R$ 20.000,00 maio/2023 03.03 Serviços de Recursos Humanos RIO GRANDE DA SERRA R$ 17.000,00 maio/2023 03.04 Serviços de Projetos Educacionais RIO GRANDE DA SERRA R$ - maio/2023 03.05 Serviços de Auditoria Externa RIO GRANDE DA SERRA R$ 6.250,00 maio/2023 03.06 Serviços de Limpeza e Conservação(Dedetização, Limpeza e Reservatório de Agua RIO GRANDE DA SERRA R$ - maio/2023 03.07 Serviços de Manutenção e Pequenos Reparos RIO GRANDE DA SERRA R$ 47.525,00 maio/2023 03.08 Serviços de Locações de Veiculos e demais gastos RIO GRANDE DA SERRA R$ - maio/2023 03.09 Serviços de Locação e manutenção de Relógio de Ponto RIO GRANDE DA SERRA R$ - maio/2023 03.10 Sistema de Controle de Acesso e Monitoramento Educacional RIO GRANDE DA SERRA R$ 29.000,00 maio/2023 03.11 Despesas Fixas (Utilidades) RIO GRANDE DA SERRA R$ - maio/2023 03.12 Serviços de Laudos PPRA e PCMSO RIO GRANDE DA SERRA -R$ 431,73 maio/2023 03.13 Atividades Culturais RIO GRANDE DA SERRA R$ - maio/2023 03.14 Capacitação e Treinamento RIO GRANDE DA SERRA R$ 8.500,00 maio/2023 03.15 Consultoria Financeira RIO GRANDE DA SERRA R$ - SUBTOTAL 2 R$ 142.843,27 04. DESPESAS INDIRETAS MES DE MAIO DE 2023 - PERIODO 01/05 ATE 31/05 Mês Ref PLANO DE TRABALHO Unidade Valor maio/2023 03.16 Comunicação e Publicidade RIO GRANDE DA SERRA R$ - maio/2023 04.02 EPI's, Exames Ocupacionais, Uniformes, Laudos PPRA PCMSO RIO GRANDE DA SERRA R$ 3.820,43 maio/2023 04.03 Uniformes / Crachas RIO GRANDE DA SERRA R$ - maio/2023 04.05 Aquisição de Brinquedos Pedagógicos RIO GRANDE DA SERRA R$ - maio/2023 04.06 Aquisição de Utensilios de Cozinha RIO GRANDE DA SERRA R$ 184.973,58 maio/2023 04.07 Aquisição de Materiais para pequenos Reparos RIO GRANDE DA SERRA R$ 22.166,50 maio/2023 04.08 Aquisição de Espelhos RIO GRANDE DA SERRA R$ - maio/2023 04.09 Aquisição de Vasilhames Gás RIO GRANDE DA SERRA R$ - maio/2023 04.10 Aquisição de Tapetes, Colchões, Cortinas, Capas RIO GRANDE DA SERRA R$ - maio/2023 04.11 Outros Serviços de Terceiros (Fotocópias, Correios, Chaveiro, Revelação de Fotografias, Serviços GRrIaOfi cGosR,A TNeDleEg rDamA aSsE eR DRiAverRso$s . . . ) - maio/2023 04.12 Assinatura de Jornais e Revistas de Cunho Educacional RIO GRANDE DA SERRA R$ - maio/2023 04.13 Manutenção de Equipamentos, Eletrodomesticos e Eletroeletronico RIO GRANDE DA SERRA R$ - maio/2023 04.14 Locação e Manutenção de Imóveis RIO GRANDE DA SERRA R$ - maio/2023 04.15 Locação e Manutenção de Mobiliario RIO GRANDE DA SERRA R$ - maio/2023 04.16 Locação e Manutenção de Equipamento de Informatica RIO GRANDE DA SERRA R$ 21.500,00 maio/2023 04.17 Fornecimento de Gás de Cozinha RIO GRANDE DA SERRA R$ - maio/2023 04.18 Manutenção e Locação de Relógio de Ponto RIO GRANDE DA SERRA R$ - maio/2023 04.19 Aquisição de Bens Duraveis RIO GRANDE DA SERRA R$ - maio/2023 04.20 Impostos e Taxas RIO GRANDE DA SERRA R$ 2.400,00 maio/2023 04.21 Tarifas Bancárias RIO GRANDE DA SERRA R$ - SUBTOTAL 3 R$ 234.860,51 SUBTOTAL 1 + SUBTOTAL 2 + SUB TOTAL 3 R$ 4 65.632,68 01. RECURSOS HUMANOS - CLT FOLHA MES DE MAIO DE 2023 - PERIODO 01/05 ATE 31/05 Mês Ref PLANO DE TRABALHO Unidade Valor maio/2023 01.1 Adminsitrativo/Assistencial RIO GRANDE DA SERRA R$ - maio/2023 01.2 Encargos e Contribuições RIO GRANDE DA SERRA R$ - maio/2023 01.3 Benefícios RIO GRANDE DA SERRA R$ - maio/2023 01.4 Provisão RIO GRANDE DA SERRA R$ - maio/2023 01.5 Rescisão RIO GRANDE DA SERRA R$ 9.952,73 maio/2023 01.6 Obrigações Trabalhistas Pagas (férias + 13º + recisões pagas) RIO GRANDE DA SERRA R$ - maio/2023 01.7 Férias RIO GRANDE DA SERRA R$ - maio/2023 01.08 Liquido Folha de Pagamento RIO GRANDE DA SERRA R$ 200.132,83 maio/2023 01.09 Provisão de 13º Terceiro RIO GRANDE DA SERRA R$ - maio/2023 01.10 Provisão Férias+ 1/3 e Encargos RIO GRANDE DA SERRA R$ - maio/2023 01.11 IRRF RIO GRANDE DA SERRA R$ 475,39 maio/2023 01.12 Vale Transporte RIO GRANDE DA SERRA R$ 20.726,45 maio/2023 01.13 Cesta Básica RIO GRANDE DA SERRA R$ 22.600,00 maio/2023 01.14 Vale Refeição RIO GRANDE DA SERRA R$ 59.106,75 maio/2023 01.15 INSS RIO GRANDE DA SERRA R$ 19.235,79 maio/2023 01.16 FGTS RIO GRANDE DA SERRA R$ 24.941,43 maio/2023 01.17 Plano Odonto RIO GRANDE DA SERRA R$ - SUBTOTAL FOLHA DE PAGAMENTO R$ 357.171,37 TOTALIZADOR R$ 8 22.804,05 MES DE MAIO DE 2023 - PERIODO 01/05 ATE 31/05 DATA REPASSES Unidade Valor 08/05/2023 REPASSE MÊS MAIO RIO GRANDE DA SERRA R$ 69.874,43 REPASSE MÊS MAIO RIO GRANDE DA SERRA R$ 32.454,54 REPASSE MÊS MAIO RIO GRANDE DA SERRA R$ 165.097,54 REPASSE MÊS MAIO RIO GRANDE DA SERRA R$ 586.363,63 REPASSE MÊS MAIO RIO GRANDE DA SERRA R$ 119.363,65 SUBTOTAL VERBA MUNICIPAL (RECEITA) R$ 973.153,79 RESUMO Mês Ref PLANO DE TRABALHO Unidade Valor maio/2023 01. Pessoal e Reflexo RIO GRANDE DA SERRA R$ 357.171,37 maio/2023 02. Materiais de Consumo RIO GRANDE DA SERRA R$ 87.928,90 maio/2023 03. Serviços Terceirizados RIO GRANDE DA SERRA R$ 142.843,27 maio/2023 04.Despesas Indiretas RIO GRANDE DA SERRA R$ 234.860,51 maio/2023 TOTAL DAS DESPESAS R$ 822.804,05 maio/2023 TOTAL DA VERBA MUNICIPAL RECEBIDA NO MÊS RIO GRANDE DA SERRA R$ 973.153,79 maio/2023 Residual do mês anterior RIO GRANDE DA SERRA R$ 1.161.459,50 SALDO R$ 1 .311.809,24 Campinas, 07 de junho de 2023