ANEXO RP - 08 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino - IGEVE CNPJ: 28.413.401/0001-92 ENDEREÇO: Rua Aguaçu, 171 - Ed. Ipê - Sala 4 - Loteamento Alphaville, Campinas/SP CEP: 13.098-321 RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Maria Rosa Esteves CPF: 888.084.758-91 OBJETO DA PARCERIA: "A administração, gestão e execução das atividades e serviços de educação, para atendimento dos beneficiários nas unidades escolares, na modalidade creche e para gestão operacional (não pedagógica) do Ensino Fundamental, EJA e AEE, em conformidade com as Diretrizes Pedagógicas do Município de Rio Grande da Serra, Plano de Trabalho e Proposta de Orçamentária apresentados pela INSTITUIÇÃO." EXERCÍCIO: 12/2023 ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal DOCUMENTO DATA VIGÊNCIA VALOR - R$ Termo de Colaboração/Fomento nº 14/12/2022 A 14/12/2022 R$ 13.677.845,47 1881/2022-4 14/12/2023 Aditamento nº DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO NÚMERO DO VALORES VALORES REPASSADOS DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2) DATA DO REPASSE DOCUMENTO DE PREVISTOS (R$) (R$) CRÉDITO Até o dia 15 R$ 973.153,79 - - - Até o dia 15 R$ 973.153,79 - - - Até o dia 15 R$ 973.153,79 30/03/2023 - R$ 973.153,79 Até o dia 15 R$ 973.153,79 05/04/2023 - R$ 973.153,79 Até o dia 15 R$ 973.153,79 08/05/2023 - R$ 973.153,79 Até o dia 15 R$ 973.153,79 02/06/2023 - R$ 973.153,79 Até o dia 15 R$ 973.153,79 03/07/2023 - R$ 973.153,78 Até o dia 15 R$ 973.153,79 02/08/2023 - R$ 952.039,16 Até o dia 15 R$ 973.153,79 05/09/2023 - R$ 952.039,16 Até o dia 15 R$ 973.153,79 06/10/2023 - R$ 945.508,60 Até o dia 15 R$ 973.153,79 08/11/2023 - R$ 923.639,36 Até o dia 15 R$ 973.153,79 01/12/2023 - R$ 727.735,99 (A) SALDO DO EXERCÍCO ANTERIOR R$ 2.973.153,79 (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO R$ 9.366.731,21 (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS R$ 9.201,97 (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) R$ - (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D) R$ 12.349.086,97 (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL R$ - (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) R$ 12.349.086,97 (1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso. (2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício. (3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras. O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte. ANEXO RP - 08 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL DESPESAS DESPESAS DESPESAS CONTABILIZADAS EM TOTAL DE DESPESAS CONTABILIZADAS DESPESAS CONTABILIZADAS CATEGORIA OU FINALIDADE DA CONTABILIZADAS EXERCÍCIOS PAGAS NESTE NESTE EXERCÍCIO E NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM DESPESA (8) NESTE EXERCÍCIO ANTERIORES E EXERCÍCI O (R$) (J= H PAGAS NESTE EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$) (R$) A PAGAS NESTE + I) EXERCÍCIO (R$) (I) EXERCÍCIO (R$) (H) Recursos humanos (5) -R$ 5.360.517,44 -R$ 4.483.113,93 -R$ 85.160,58 -R$ 4.568.274,51 -R$ 792.242,93 Recursos humanos (6) R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - Medicamentos R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - Material médico e hospitalar (*) R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - Gêneros alimentícios -R$ 169.848,25 -R$ 169.848,25 R$ - -R$ 169.848,25 R$ - Material pedagógico R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - Outros materiais de consumo -R$ 2.458.189,37 -R$ 2.198.142,62 -R$ 260.046,75 -R$ 2.458.189,37 R$ - Serviços médicos (*) R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - Outros serviços de terceiros -R$ 3.687.852,80 -R$ 3.510.209,83 -R$ 167.746,42 -R$ 3.677.956,25 -R$ 9.896,55 Locação de imóveis -R$ 13.336,80 -R$ 13.336,80 R$ - -R$ 13.336,80 R$ - Locações diversas R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - Utilidades Publicas (7) -R$ 31.102,61 -R$ 31.102,61 R$ - -R$ 31.102,61 R$ - Combustível R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - Bens e materiais permanentes -R$ 184.973,58 -R$ 184.973,58 R$ - -R$ 184.973,58 R$ - Obras R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - Despesas financeiras e R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - bancárias Outras despesas -R$ 208.480,14 -R$ 208.480,14 R$ - -R$ 208.480,14 R$ - TOTAL -R$ 12.114.300,99 -R$ 10.799.207,76 -R$ 512.953,75 -R$ 11.312.161,51 -R$ 802.139,48 (4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso. (5) Salários, encargos e benefícios. (6) Autônomos e pessoa jurídica. (7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet. (8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes. (9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas. (*) Apenas para entidades da área da Saúde. ANEXO RP - 08 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO R$ 12.349.086,97 (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) -R$ 11.312.161,51 (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)] R$ 1.036.925,46 (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO R$ - (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L) R$ 1.036.925,46 Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Contratante. Campinas, 10 de Janeiro de 2024 Maria Rosa Esteves Função: Presidente - IGEVE João Muniz Leite Contador CRC:1SP155211/O-2