ANEXO RP - 08 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino - IGEVE CNPJ: 28.413.401/0001-92 ENDEREÇO: Rua Aguaçu, 171 - Ed. Ipê - Sala 4 - Loteamento Alphaville, Campinas/SP CEP: 13.098-321 RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Maria Rosa Esteves CPF: 888.084.758-91 OBJETO DA PARCERIA: "A administração, gestão e execução das atividades e serviços de educação, para atendimento dos beneficiários nas unidades escolares, na modalidade creche e para gestão operacional (não pedagógica) do Ensino Fundamental, EJA e AEE, em conformidade com as Diretrizes Pedagógicas do Município de Rio Grande da Serra, Plano de Trabalho e Proposta de Orçamentária apresentados pela INSTITUIÇÃO." EXERCÍCIO: 10/2024 ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal DOCUMENTO DATA VIGÊNCIA VALOR - R$ Termo de Colaboração/Fomento nº 14/12/2022 A 14/12/2022 R$ 13.677.845,47 1881/2022-4 14/12/2023 Termo Aditivo nº 01 / Termo de 20/12/2023 A 20/12/2023 R$ 11.201.920,80 Colaboração 20/12/2024 DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO NÚMERO DO VALORES VALORES REPASSADOS DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2) DATA DO REPASSE DOCUMENTO DE PREVISTOS (R$) (R$) CRÉDITO Até o dia 15 R$ 933.493,40 03/10/2024 00554695000005981 R$ 69.874,43 03/10/2024 00554695000011646 R$ 7.635,93 03/10/2024 00554695000018594 R$ 10.833,45 03/10/2024 00554695000073091 R$ 545.777,25 03/10/2024 00000000034166221 R$ 154.900,99 04/10/2024 00554695000007767 R$ 34.636,36 (A) SALDO DO EXERCÍCO ANTERIOR R$ 460.970,87 (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO R$ 823.658,41 (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS R$ 1.128,29 (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) R$ - (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D) R$ 1.285.757,57 (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL R$ - (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) R$ 1.285.757,57 (1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso. (2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício. (3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras. O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte. ANEXO RP - 08 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL DESPESAS DESPESAS DESPESAS CONTABILIZADAS EM TOTAL DE DESPESAS CONTABILIZADAS DESPESAS CONTABILIZADAS CATEGORIA OU FINALIDADE DA CONTABILIZADAS EXERCÍCIOS PAGAS NESTE NESTE EXERCÍCIO E NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM DESPESA (8) NESTE EXERCÍCIO ANTERIORES E EXERCÍCI O (R$) (J= H PAGAS NESTE EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$) (R$) A PAGAS NESTE + I) EXERCÍCIO (R$) (I) EXERCÍCIO (R$) (H) Recursos humanos (5) -R$ 1.171.733,03 -R$ 39.416,45 -R$ 506.651,22 -R$ 546.067,67 -R$ 625.665,36 Recursos humanos (6) R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - Medicamentos R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - Material médico e hospitalar (*) R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - Gêneros alimentícios R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - Material pedagógico R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - Outros materiais de consumo -R$ 259.483,90 R$ - -R$ 259.483,90 -R$ 259.483,90 R$ - Serviços médicos (*) R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - Outros serviços de terceiros -R$ 136.041,41 -R$ 124.494,75 -R$ 2.545,01 -R$ 127.039,76 -R$ 9.001,65 Locação de imóveis -R$ 3.164,50 -R$ 3.164,50 R$ - -R$ 3.164,50 R$ - Locações diversas R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - Utilidades Publicas (7) -R$ 6.983,51 R$ - -R$ 6.983,51 -R$ 6.983,51 R$ - Combustível R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - Bens e materiais permanentes R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - Obras R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - Despesas financeiras e R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - bancárias Outras despesas -R$ 223.871,81 R$ - -R$ 223.871,81 -R$ 223.871,81 R$ - TOTAL -R$ 1.801.278,16 -R$ 167.075,70 -R$ 999.535,45 -R$ 1.166.611,15 -R$ 634.667,01 (4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso. (5) Salários, encargos e benefícios. (6) Autônomos e pessoa jurídica. (7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet. (8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes. (9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas. (*) Apenas para entidades da área da Saúde. ANEXO RP - 08 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO R$ 1.285.757,57 (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) -R$ 1.166.611,15 (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)] R$ 119.146,42 (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO R$ - (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L) R$ 119.146,42 Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Contratante. Campinas, 12 de Novembro de 2024 Maria Rosa Esteves Função: Presidente - IGEVE Claudia Bortoliero da Silva Contador CRC: 1SP259842/O-2