O(s) signatꢀrio(s), na qualidade de representante(s) do Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercꢁcio/2023 bem como as despesas a pagar no exercꢁcio seguinte. ANEXO RP - 08 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO ÓRGÃO PꢀBLICO: Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino - IGEVE CNPJ: 28.413.401/0001-92 ENDEREÇO: Rua Aguaçu, 171 - Ed. Ipê - Sala 4 - Loteamento Alphaville, Campinas/SP CEP: 13.098-321 RESPONSꢄVEL(IS) PELA OSC: Maria Rosa Esteves CPF: 888.084.758-91 OBJETO DA PARCERIA: "A administração, gestão e execução das atividades e serviços de educação, para atendimento dos beneficiários nas unidades escolares, na modalidade creche e para gestão operacional (não pedagógica) do Ensino Fundamental, EJA e AEE, em conformidade com as Diretrizes Pedagógicas do Município de Rio Grande da Serra, Plano de Trabalho e Proposta de Orçamentária apresentados pela INSTITUIÇÃO." EXERCꢂCIO: 08/2023 ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal DOCUMENTO DATA VIGꢃNCIA VALOR - R$ 1 4/12/2022 A 14/12/2023 Termo de Colaboração/Fomento nº 1 4/12/2022 R$ 13.677.845,47 1881/2022-4 Aditamento nº DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONꢂVEIS NO EXERCꢂCIO NꢀMERO DO DATA DO REPASSE DOCUMENTO DE VALORES PREVISTOS (R$) VALORES REPASSADOS (R$) DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2) CRꢁDITO Até o dia 15 R$ 973.153,79 02/08/2023 R$ 69.874,43 13.192,30 165.063,33 584.545,45 119.363,65 0 0554695000005981 2/08/2023 00554695000007767 R$ 2/08/2023 00554695000011646 R$ 0 0 0 0 2/08/2023 2/08/2023 R$ R$ 0 0 0554695000073091 0000000295553243 (A) SALDO DO EXERCꢀCO ANTERIOR R$ R$ R$ R$ R$ 1.309.589,27 952.039,16 1.344,15 - (B) REPASSES PꢁBLICOS NO EXERCꢀCIO (C) RECEITAS COM APLICAꢃꢅES FINANCEIRAS DOS REPASSES PꢁBLICOS (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUꢃꢄO DO AJUSTE (3) (E) TOTAL DE RECURSOS PꢁBLICOS (A + B+ C + D) 2.262.972,58 (F) RECURSOS PRꢂPRIOS DA ORGANIZAꢃꢄO SOCIAL R$ R$ - (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONꢀVEIS NO EXERCꢀCIO (E + F) 2.262.972,58 (1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso. (2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício. (3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde. ANEXO RP - 08 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCꢂCIO ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL DESPESAS DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCꢂCIO E PAGAS NESTE DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCꢂCIO (R$) A CONTABILIZADAS EM EXERCꢂCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCꢂCI O (R$) (J= H + I) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCꢂCIO A PAGAR EM EXERCꢂCIOS SEGUINTES (R$) CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8) EXERCꢂCIO (R$) (I) EXERCꢂCIO (R$) (H) Recursos humanos (5) Recursos humanos (6) Medicamentos -R$ 1.000.197,22 -R$ 379.430,44 R$ - - - - - - - - - - - - - - - - - - -R$ R$ R$ R$ R$ R$ -R$ R$ -R$ -R$ R$ -R$ R$ R$ R$ R$ R$ -R$ 379.430,44 -R$ 620.766,78 R$ R$ - - - - - R$ R$ R$ R$ R$ - - - - - R$ R$ R$ R$ R$ - - - - - R$ R$ R$ R$ R$ - - Material médico e hospitalar (*) R$ - Gêneros alimentꢁcios Material pedagꢂgico Outros materiais de consumo Serviços médicos (*) Outros serviços de terceiros Locação de imꢂveis Locações diversas R$ R$ - - -R$ R$ 282.455,08 -R$ 282.455,08 R$ 282.455,08 R$ - - R$ - R$ - R$ - -R$ -R$ R$ 181.311,62 -R$ 3.159,25 -R$ 178.421,09 R$ 3.159,25 R$ 178.421,09 -R$ 3.159,25 R$ 2.890,53 - - R$ - R$ - R$ - Utilidades Publicas (7) Combustꢁvel -R$ R$ 128,22 -R$ 128,22 R$ 128,22 R$ - - - - - - R$ R$ R$ R$ R$ - - - - - R$ R$ R$ R$ R$ - - - - - R$ R$ R$ R$ R$ - Bens e materiais permanentes R$ - Obras R$ R$ R$ - Despesas financeiras e bancꢀrias - - Outras despesas TOTAL -R$ 1.467.251,39 -R$ 843.594,08 R$ 843.594,08 -R$ 623.657,31 (4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso. (5) Salários, encargos e benefícios. (6) Autônomos e pessoa jurídica. (7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet. (8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes. (9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCꢀCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCꢀCIO E PAGAS NESTE EXERCꢀCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCꢀCIO A PAGAR EM EXERCꢀCIOS SEGUINTES, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

João Muniz Leite Contador CRC:1SP155211/O-2 ANEXO RP - 08 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCꢂCIO R$ 2.262.972,58 843.594,08 1.419.378,50 - (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONꢈVEL NO EXERCꢈCIO (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCꢈCIO (H+I) - R$ R$ R$ R$ (K) RECURSO PꢅBLICO NꢆO APLICADO [E – (J – F)] (L) VALOR DEVOLVIDO AO ꢃRGꢆO PꢅBLICO 1.419.378,50 (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAꢇꢆO NO EXERCꢈCIO SEGUINTE (K – L) Declaro(amos), na qualidade de responsꢀvel(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao ꢃrgão Pꢄblico Contratante. Campinas, 12 de setembro de 2023 Maria Rosa Esteves Função: Presidente - IGEVE Assinado de forma digital por JOAO MUNIZ LEITE:04352621811 Dados: 2023.09.13 15:59:39 JOAO MUNIZ LEITE:04352621811 - 03'00'