O(s) signatꢀrio(s), na qualidade de representante(s) do Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercꢁcio/2024 bem como as despesas a pagar no exercꢁcio seguinte. ANEXO RP - 08 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO ÓRGÃO PꢀBLICO: Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino - IGEVE CNPJ: 28.413.401/0001-92 ENDEREÇO: Rua Aguaçu, 171 - Ed. Ipê - Sala 4 - Loteamento Alphaville, Campinas/SP CEP: 13.098-321 RESPONSꢄVEL(IS) PELA OSC: Maria Rosa Esteves CPF: 888.084.758-91 OBJETO DA PARCERIA: "A administração, gestão e execução das atividades e serviços de educação, para atendimento dos beneficiários nas unidades escolares, na modalidade creche e para gestão operacional (não pedagógica) do Ensino Fundamental, EJA e AEE, em conformidade com as Diretrizes Pedagógicas do Município de Rio Grande da Serra, Plano de Trabalho e Proposta de Orçamentária apresentados pela INSTITUIÇÃO." EXERCꢂCIO: 07/2024 ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal DOCUMENTO DATA VIGꢃNCIA VALOR - R$ 13.677.845,47 11.201.920,80 1 2 4/12/2022 A 14/12/2023 0/12/2023 A 20/12/2024 Termo de Colaboração/Fomento nº 1 2 4/12/2022 0/12/2023 R$ R$ 1 881/2022-4 Termo Aditivo nº 01 / Termo de Colaboração DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONꢂVEIS NO EXERCꢂCIO NꢀMERO DO DATA DO REPASSE DOCUMENTO DE VALORES PREVISTOS (R$) VALORES REPASSADOS (R$) DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2) CRꢁDITO Até o dia 15 R$ 933.493,40 11/7/2024 0 0554695000005981 R$ 61.652,99 30.561,04 249.066,33 482.378,03 1 1 1 1/7/2024 00554695000007767 R$ 1/7/2024 00554695000011646 R$ 1/7/2024 00554695000073091 R$ (A) SALDO DO EXERCꢀCO ANTERIOR R$ R$ R$ R$ R$ 365.856,93 823.658,39 1.954,91 - (B) REPASSES PꢁBLICOS NO EXERCꢀCIO (C) RECEITAS COM APLICAꢃꢅES FINANCEIRAS DOS REPASSES PꢁBLICOS (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUꢃꢄO DO AJUSTE (3) (E) TOTAL DE RECURSOS PꢁBLICOS (A + B+ C + D) 1.191.470,23 (F) RECURSOS PRꢂPRIOS DA ORGANIZAꢃꢄO SOCIAL R$ R$ - (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONꢀVEIS NO EXERCꢀCIO (E + F) 1.191.470,23 (1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso. (2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício. (3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde. ANEXO RP - 08 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCꢂCIO ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL DESPESAS DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCꢂCIO E PAGAS NESTE DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCꢂCIO (R$) A CONTABILIZADAS EM EXERCꢂCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCꢂCI O (R$) (J= H + I) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCꢂCIO A PAGAR EM EXERCꢂCIOS SEGUINTES (R$) CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8) EXERCꢂCIO (R$) (I) EXERCꢂCIO (R$) (H) Recursos humanos (5) Recursos humanos (6) Medicamentos -R$ 1.083.721,81 -R$ 297.625,74 -R$ 109.692,76 -R$ R$ R$ 407.318,50 -R$ 676.403,31 R$ R$ - - - - - R$ R$ R$ R$ R$ - - - - - - - R$ R$ R$ R$ R$ -R$ R$ - - - - - - R$ R$ R$ R$ R$ - - - Material médico e hospitalar (*) R$ - - - R$ R$ R$ - Gêneros alimentꢁcios Material pedagꢂgico Outros materiais de consumo Serviços médicos (*) Outros serviços de terceiros Locação de imꢂveis Locações diversas R$ R$ - - -R$ R$ 270.603,06 R$ 270.603,06 -R$ 270.603,06 R$ - - R$ - - R$ - R$ - -R$ -R$ R$ 138.329,46 -R$ 3.164,50 R$ 127.688,50 R$ -R$ 127.688,50 -R$ 3.164,50 R$ 10.640,96 - - - - - - - -R$ R$ -R$ R$ R$ R$ R$ 3.164,50 -R$ R$ 325,82 -R$ - - R$ - - R$ - Utilidades Publicas (7) Combustꢁvel -R$ R$ 325,82 R$ 325,82 R$ - - - - - R$ R$ R$ R$ - - - - R$ R$ R$ R$ - - - - R$ R$ R$ R$ - Bens e materiais permanentes R$ - Obras R$ R$ - Despesas financeiras e bancꢀrias - - Outras despesas -R$ 133.842,01 -R$ 19.200,00 -R$ 444.514,24 -R$ 114.642,01 -R$ 498.428,15 -R$ 133.842,01 R$ 942.942,39 -R$ TOTAL -R$ 1.629.986,66 -R$ 687.044,27 (4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso. (5) Salários, encargos e benefícios. (6) Autônomos e pessoa jurídica. (7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet. (8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes. (9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCꢀCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCꢀCIO E PAGAS NESTE EXERCꢀCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCꢀCIO A PAGAR EM EXERCꢀCIOS SEGUINTES, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

Claudia Bortoliero da Silva Contador CRC: 1SP259842/O-2 ANEXO RP - 08 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCꢂCIO R$ 1.191.470,23 942.942,39 248.527,84 - (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONꢈVEL NO EXERCꢈCIO (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCꢈCIO (H+I) - R$ R$ R$ R$ (K) RECURSO PꢅBLICO NꢆO APLICADO [E – (J – F)] (L) VALOR DEVOLVIDO AO ꢃRGꢆO PꢅBLICO 248.527,84 (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAꢇꢆO NO EXERCꢈCIO SEGUINTE (K – L) Declaro(amos), na qualidade de responsꢀvel(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao ꢃrgão Pꢄblico Contratante. Campinas, 10 de Agosto de 2024 MARIA ROSA ESTEVES:88808475891 Assinado de forma digital por MARIA ROSA ESTEVES:88808475891 Maria Rosa Esteves Função: Presidente - IGEVE Assinado de forma digital por CLAUDIA BORTOLIERO DA CLAUDIA BORTOLIERO DA SILVA:21514418819 SILVA:21514418819 Dados: 2024.08.10 15:41:54 -03'00'