O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte. ANEXO RP - 08 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino - IGEVE CNPJ: 28.413.401/0001-92 ENDEREÇO: Rua Aguaçu, 171 - Ed. Ipê - Sala 4 - Loteamento Alphaville, Campinas/SP CEP: 13.098-321 RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Maria Rosa Esteves CPF: 888.084.758-91 OBJETO DA PARCERIA: "A administração, gestão e execução das atividades e serviços de educação, para atendimento dos beneficiários nas unidades escolares, na modalidade creche e para gestão operacional (não pedagógica) do Ensino Fundamental, EJA e AEE, em conformidade com as Diretrizes Pedagógicas do Município de Rio Grande da Serra, Plano de Trabalho e Proposta de Orçamentária apresentados pela INSTITUIÇÃO." EXERCÍCIO: 06/2023 ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal DOCUMENTO DATA VIGÊNCIA VALOR - R$ 1 4/12/2022 A 14/12/2023 Termo de Colaboração/Fomento nº 14/12/2022 R$ 13.677.845,47 1881/2022-4 Aditamento nº DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO NÚMERO DO VALORES VALORES REPASSADOS (R$) DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2) DATA DO REPASSE DOCUMENTO DE CRÉDITO PREVISTOS (R$) Até o dia 15 R$ 973.153,79 02/06/2023 R$ 69.874,43 13.192,30 165.097,54 19.262,24 586.363,63 119.363,65 0 0554695000005981 2/06/2023 00554695000007767 R$ 2/06/2023 00554695000011646 R$ 0 0 0 0 0 2/06/2023 2/06/2023 2/06/2023 R$ R$ R$ 00554695000023365 00554695000073091 00000000287138431 (A) SALDO DO EXERCÍCO ANTERIOR (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO R$ R$ R$ R$ R$ 1.312.203,76 973.153,79 636,03 (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D) - 2.285.993,58 (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL R$ R$ - (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) 2.285.993,58 (1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso. (2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício. (3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde. ANEXO RP - 08 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL DESPESAS DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R$) A CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCI O (R$) (J= H + I) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$) CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8) EXERCÍCIO (R$) (I) EXERCÍCIO (R$) (H) Recursos humanos (5) Recursos humanos (6) Medicamentos -R$ 777.145,67 -R$ 345.281,90 R$ - - - - - - - - - - - - - - - - - - -R$ R$ R$ R$ R$ R$ -R$ R$ -R$ -R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ -R$ 345.281,90 -R$ 431.863,77 R$ R$ - - - - - R$ R$ R$ R$ R$ - - - - - R$ R$ R$ R$ R$ - - - - - R$ R$ R$ R$ R$ - - Material médico e hospitalar (*) R$ - Gêneros alimentícios Material pedagógico Outros materiais de consumo Serviços médicos (*) Outros serviços de terceiros Locação de imóveis Locações diversas R$ R$ - - -R$ R$ 270.435,12 -R$ R$ 270.435,12 R$ R$ 270.435,12 R$ R$ - - - - - -R$ -R$ R$ 131.246,25 -R$ 349,90 -R$ 127.894,25 R$ 349,90 R$ 127.894,25 -R$ 349,90 R$ 3.352,00 - - - - - - - - R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ - - - - - - - R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ - - - - - - - R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ - Utilidades Publicas (7) Combustível R$ - R$ - Bens e materiais permanentes R$ - Obras R$ R$ R$ - Despesas financeiras e bancárias - - Outras despesas TOTAL -R$ 1.179.176,94 -R$ 743.961,17 R$ 743.961,17 -R$ 435.215,77 (4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso. (5) Salários, encargos e benefícios. (6) Autônomos e pessoa jurídica. (7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet. (8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes. (9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

João Muniz Leite Contador CRC:1SP155211/O-2 ANEXO RP - 08 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO R$ 2.285.993,58 743.961,17 1.542.032,41 - (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) - R$ R$ R$ R$ (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)] (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO 1.542.032,41 (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L) Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Contratante. Campinas, 11 de Julho de 2023 MARIA ROSA ESTEVES:88808475891 Assinado de forma digital por MARIA ROSA ESTEVES:88808475891 Maria Rosa Esteves Função: Presidente - IGEVE JOAO MUNIZ LEITE:04352621811 Assinado de forma digital por JOAO MUNIZ LEITE:04352621811 Dados: 2023.07.11 17:00:32 -03'00'