ANEXO RP - 08 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - 
TERMO DE COLABORAÇÃO

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino - IGEVE

CNPJ: 28.413.401/0001-92

ENDEREÇO: Rua Aguaçu, 171 - Ed. Ipê - Sala 4 - Loteamento Alphaville, Campinas/SP CEP: 13.098-321

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Maria Rosa Esteves

CPF: 888.084.758-91

OBJETO DA PARCERIA: "A administração, gestão e execução das atividades e serviços de educação, para atendimento dos beneficiários nas unidades 
escolares, na modalidade creche e para gestão operacional (não pedagógica) do Ensino Fundamental, EJA e AEE, em conformidade com as Diretrizes 
Pedagógicas do Município de Rio Grande da Serra, Plano de Trabalho e Proposta de Orçamentária apresentados pela INSTITUIÇÃO."

EXERCÍCIO: 05/2023

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO DATA VIGÊNCIA VALOR - R$ 

Termo de Colaboração/Fomento nº 14/12/2022 A 
14/12/2022  R$                     13.677.845,47 

1881/2022-4 14/12/2023

Aditamento no 

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

VALORES 
NÚMERO DO DOCUMENTO 

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2) VALORES PREVISTOS (R$) DATA DO REPASSE REPASSADOS 
DE CRÉDITO

(R$) 
Até dia 15  R$                            973.153,79 08/05/2023 00554695000005981 R$           69.874,43

08/05/2023 00554695000007767 R$           32.454,54
08/05/2023 00554695000011646 R$         165.097,54
08/05/2023 00554695000073091 R$         586.363,63
08/05/2023 00000000283104604 R$         119.363,65

(A) SALDO DO EXERCÍCO ANTERIOR
R$     1 .161.459,50

(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO
R$         973.153,79

(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS
R$                394,52

(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)
R$                       -

(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)
R$     2 .135.007,81

(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL  R$                         -   

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)
R$     2 .135.007,81

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino vem indicar, na forma 
abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



ANEXO RP - 08 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E 
DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS (4):  MUNICIPAL

DESPESAS 
CONTABILIZADAS EM DESPESAS TOTAL DE DESPESAS 

CATEGORIA OU DESPESAS DESPESAS CONTABILIZADAS 
EXERCÍCIOS CONTABILIZADAS NESTE PAGAS NESTE 

FINALIDADE DA DESPESA CONTABILIZADAS NESTE NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM 
ANTERIORES E EXERCÍCIO E PAGAS EXERCÍCI O (R$) (J= H 

(8) EXERCÍCIO (R$) A EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$)
PAGAS NESTE NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) + I)

EXERCÍCIO (R$) (H)

Recursos humanos (5) -R$             358.783,62 -R$        357.171,37  R$                              -   -R$        357.171,37 -R$                         358.783,62 

Recursos humanos (6)  R$                              -    R$                        -    R$                              -    R$                         -    R$                                         -   

Outros materiais de 
 R$                              -   -R$        110.095,40  R$                              -   -R$        110.095,40  R$                                         -   

consumo 

Outros serviços de 
-R$                 2.722,33 -R$        170.563,70  R$                              -   -R$        170.563,70 -R$                             2.722,33 

terceiros

Locação de imóveis  R$                              -    R$                        -    R$                              -    R$                         -    R$                                         -   

Bens e materiais 
 R$                              -   -R$        184.973,58  R$                              -   -R$        184.973,58  R$                                         -   

permanentes 

Utilidades (7)  R$                              -    R$                        -    R$                              -    R$                         -    R$                                         -   

Despesas financeiras e 
 R$                              -    R$                        -    R$                              -    R$                         -    R$                                         -   

bancárias

Outras despesas  R$                              -    R$                        -    R$                              -    R$                         -    R$                                         -   

TOTAL -R$             361.505,95 -R$        822.804,05  R$                              -   -R$        822.804,05 -R$                         361.505,95 



ANEXO RP - 08 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS 
E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO  R$                  2.135.007,81 

(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) -R$                     822.804,05 

(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]  R$                  1.312.203,76 

(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO  R$                                      -   

(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)  R$                  1.312.203,76 

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que 
a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, 
conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Contratante.

Campinas,    07  de junho  de  2023

Maria Rosa Esteves
Função: Presidente/Diretor - IGEVE

João Muniz Leite
Contador CRC:1SP155211/O-2