O(s) signatꢀrio(s), na qualidade de representante(s) do Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercꢁcio/2024 bem como as despesas a pagar no exercꢁcio seguinte. ANEXO RP - 08 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino - IGEVE CNPJ: 28.413.401/0001-92 ENDEREÇO: Rua Aguaçu, 171 - Ed. Ipê - Sala 4 - Loteamento Alphaville, Campinas/SP CEP: 13.098-321 RESPONSꢀVEL(IS) PELA OSC: Maria Rosa Esteves CPF: 888.084.758-91 OBJETO DA PARCERIA: "A administração, gestão e execução das atividades e serviços de educação, para atendimento dos beneficiários nas unidades escolares, na modalidade creche e para gestão operacional (não pedagógica) do Ensino Fundamental, EJA e AEE, em conformidade com as Diretrizes Pedagógicas do Município de Rio Grande da Serra, Plano de Trabalho e Proposta de Orçamentária apresentados pela INSTITUIÇÃO." EXERCꢁCIO: 04/2024 ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal DOCUMENTO DATA VIGꢂNCIA VALOR - R$ 13.677.845,47 11.201.920,80 1 2 4/12/2022 A 14/12/2023 0/12/2023 A 20/12/2024 Termo de Colaboração/Fomento nº 1 2 4/12/2022 0/12/2023 R$ R$ 1 881/2022-4 Termo Aditivo nº 01 / Termo de Colaboração DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONꢁVEIS NO EXERCꢁCIO NÚMERO DO DATA DO REPASSE DOCUMENTO DE VALORES PREVISTOS (R$) VALORES REPASSADOS (R$) DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2) CRꢃDITO Até o dia 15 R$ 933.493,40 2/4/2024 0 0554695000007767 R$ 32.454,54 284.461,19 526.703,24 89.874,43 2 2 2 /4/2024 00554695000011646 R$ /4/2024 00554695000073091 R$ /4/2024 00000000328613246 R$ (A) SALDO DO EXERCꢀCO ANTERIOR R$ R$ R$ R$ R$ 839.855,70 933.493,40 1.011,94 - (B) REPASSES PꢁBLICOS NO EXERCꢀCIO (C) RECEITAS COM APLICAꢂꢃES FINANCEIRAS DOS REPASSES PꢁBLICOS (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUꢂꢄO DO AJUSTE (3) (E) TOTAL DE RECURSOS PꢁBLICOS (A + B+ C + D) 1.774.361,04 (F) RECURSOS PRꢅPRIOS DA ORGANIZAꢂꢄO SOCIAL R$ R$ - (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONꢀVEIS NO EXERCꢀCIO (E + F) 1.774.361,04 (1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso. (2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício. (3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde. ANEXO RP - 08 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCꢁCIO ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL DESPESAS DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCꢁCIO E PAGAS NESTE DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCꢁCIO (R$) A CONTABILIZADAS EM EXERCꢁCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCꢁCI O (R$) (J= H + I) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCꢁCIO A PAGAR EM EXERCꢁCIOS SEGUINTES (R$) CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8) EXERCꢁCIO (R$) (I) EXERCꢁCIO (R$) (H) Recursos humanos (5) Recursos humanos (6) Medicamentos -R$ 1.780.220,51 -R$ 922.267,44 R$ - - - - - - - - - - - - - - - - - - -R$ R$ 922.267,44 -R$ 857.953,07 R$ R$ - - - - - R$ R$ R$ R$ R$ - - - - - R$ R$ R$ R$ R$ - - - - - R$ R$ R$ R$ R$ - R$ - Material médico e hospitalar (*) R$ R$ - Gêneros alimentꢁcios Material pedagógico Outros materiais de consumo Serviços médicos (*) Outros serviços de terceiros Locação de imóveis Locações diversas R$ R$ R$ - R$ - -R$ R$ 267.410,27 -R$ 267.410,27 R$ -R$ R$ 267.410,27 R$ - - R$ - R$ - R$ - -R$ -R$ R$ 156.432,59 -R$ 3.164,50 -R$ 146.600,34 R$ 3.164,50 R$ -R$ -R$ R$ 146.600,34 -R$ 3.164,50 R$ 9.832,25 - - R$ - R$ - R$ - Utilidades Publicas (7) Combustꢁvel -R$ R$ 318,84 -R$ 318,84 R$ -R$ R$ 318,84 R$ - - - - - R$ R$ R$ R$ - - - - R$ R$ R$ R$ - - - - R$ R$ R$ R$ - Bens e materiais permanentes R$ R$ - Obras R$ R$ R$ - Despesas financeiras e bancꢀrias R$ - - Outras despesas -R$ 11.414,98 -R$ 11.414,98 R$ -R$ 11.414,98 R$ TOTAL -R$ 2.218.961,69 -R$ 1.351.176,37 R$ -R$ 1.351.176,37 -R$ 867.785,32 (4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso. (5) Salários, encargos e benefícios. (6) Autônomos e pessoa jurídica. (7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet. (8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes. (9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCꢀCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCꢀCIO E PAGAS NESTE EXERCꢀCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCꢀCIO A PAGAR EM EXERCꢀCIOS SEGUINTES, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

João Muniz Leite Contador CRC:1SP155211/O-2 ANEXO RP - 08 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCꢁCIO R$ 1.774.361,04 1.351.176,37 423.184,67 - (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONꢇVEL NO EXERCꢇCIO (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCꢇCIO (H+I) - R$ R$ R$ R$ (K) RECURSO PꢄBLICO NꢅO APLICADO [E – (J – F)] (L) VALOR DEVOLVIDO AO ꢂRGꢅO PꢄBLICO 423.184,67 (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAꢆꢅO NO EXERCꢇCIO SEGUINTE (K – L) Declaro(amos), na qualidade de responsꢀvel(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao ꢂrgão Pꢃblico Contratante. Campinas, 14 de Maio de 2024 Maria Rosa Esteves Função: Presidente - IGEVE Assinado de forma digital por JOAO MUNIZ LEITE:04352621811 JOAO MUNIZ LEITE:04352621811 Dados: 2024.05.14 12:08:08 - 03'00'