ANEXO RP - 08 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino - IGEVE CNPJ: 28.413.401/0001-92 ENDEREÇO: Rua Aguaçu, 171 - Ed. Ipê - Sala 4 - Loteamento Alphaville, Campinas/SP CEP: 13.098-321 RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Maria Rosa Esteves CPF: 888.084.758-91 OBJETO DA PARCERIA: "A administração, gestão e execução das atividades e serviços de educação, para atendimento dos beneficiários nas unidades escolares, na modalidade creche e para gestão operacional (não pedagógica) do Ensino Fundamental, EJA e AEE, em conformidade com as Diretrizes Pedagógicas do Município de Rio Grande da Serra, Plano de Trabalho e Proposta de Orçamentária apresentados pela INSTITUIÇÃO." EXERCÍCIO: 01/2024 ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal DOCUMENTO DATA VIGÊNCIA VALOR - R$ Termo de Colaboração/Fomento nº 14/12/2022 A 14/12/2022 R$ 13.677.845,47 1881/2022-4 14/12/2023 Aditamento nº DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO NÚMERO DO VALORES VALORES REPASSADOS DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2) DATA DO REPASSE DOCUMENTO DE PREVISTOS (R$) (R$) CRÉDITO Até o dia 15 R$ 973.153,79 03/01/2024 00554695000005981 R$ 69.874,43 03/01/2024 00554695000007767 R$ 32.454,55 03/01/2024 00554695000011646 R$ 165.097,54 03/01/2024 00554695000018593 R$ 9,63 03/01/2024 00554695000073091 R$ 221.196,94 03/01/2024 00000000316823516 R$ 118.223,64 (A) SALDO DO EXERCÍCO ANTERIOR R$ 1.036.925,46 (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO R$ 606.856,73 (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS R$ 85,35 (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) R$ - (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D) R$ 1.643.867,54 (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL R$ - (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) R$ 1.643.867,54 (1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso. (2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício. (3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras. O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte. ANEXO RP - 08 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL DESPESAS DESPESAS DESPESAS CONTABILIZADAS EM TOTAL DE DESPESAS CONTABILIZADAS DESPESAS CONTABILIZADAS CATEGORIA OU FINALIDADE DA CONTABILIZADAS EXERCÍCIOS PAGAS NESTE NESTE EXERCÍCIO E NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM DESPESA (8) NESTE EXERCÍCIO ANTERIORES E EXERCÍCI O (R$) (J= H PAGAS NESTE EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$) (R$) A PAGAS NESTE + I) EXERCÍCIO (R$) (I) EXERCÍCIO (R$) (H) Recursos humanos (5) -R$ 1.223.912,48 -R$ 587.259,12 R$ - -R$ 587.259,12 -R$ 636.653,36 Recursos humanos (6) R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - Medicamentos R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - Material médico e hospitalar (*) R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - Gêneros alimentícios R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - Material pedagógico R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - Outros materiais de consumo -R$ 181.039,71 -R$ 181.039,71 R$ - -R$ 181.039,71 R$ - Serviços médicos (*) R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - Outros serviços de terceiros -R$ 131.369,46 -R$ 121.750,00 R$ - -R$ 121.750,00 -R$ 9.619,46 Locação de imóveis -R$ 3.164,50 -R$ 3.164,50 R$ - -R$ 3.164,50 R$ - Locações diversas R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - Utilidades Publicas (7) -R$ 598,47 -R$ 598,47 R$ - -R$ 598,47 R$ - Combustível R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - Bens e materiais permanentes R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - Obras R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - Despesas financeiras e R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - bancárias Outras despesas -R$ 3.938,07 -R$ 3.938,07 R$ - -R$ 3.938,07 R$ - TOTAL -R$ 1.544.022,69 -R$ 897.749,87 R$ - -R$ 897.749,87 -R$ 646.272,82 (4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso. (5) Salários, encargos e benefícios. (6) Autônomos e pessoa jurídica. (7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet. (8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes. (9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas. (*) Apenas para entidades da área da Saúde. ANEXO RP - 08 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO R$ 1.643.867,54 (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) -R$ 897.749,87 (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)] R$ 746.117,67 (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO R$ - (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L) R$ 746.117,67 Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Contratante. Campinas, 15 de fevereiro de 2024 Maria Rosa Esteves Função: Presidente - IGEVE João Muniz Leite Contador CRC:1SP155211/O-2