Legenda Mês ref: 01/12/2024 Rio Grande da Saldo inicial R$ 0,00 Serra preenchimento automático classificação/input manual Saldo inicial Aplicação R$ 24.064,002 - Outros saldos iniciais R$ 0,00 Saldo CC Final R$ 0,00 Conciliação Bancária RECEITA COM APLICAÇÃO R$ 68,24 FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS Anexo RP-08 Resumo Geral Analitico de Credor Número Data CNPJ/CPF CREDOR VALOR PAGO Natureza da despesa / histórico Finalidade Competencia Classificação mês de competencia Saldo documento 29/11/2024 R$ - Saldo Anterior R$ - 03/12/2024 7964 07.931.386/0001-02 DEGON - CONTROLE DE PRAGAS -R$ 3.450,00 Pix - Enviado Outros serviços de terceiros DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03.15. Serviço de dedetização DEZEMBRO -R$ 3.450,00 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 03/12/2024 RENDE FÁCIL R$ 3.450,00 BB Rende Fácil DEZEMBRO R$ - 04/12/2024 110 35.491.579/0001-17 ISS SOBRE NF 110 ATLANTICA -R$ 1.804,50 Impostos Outros serviços de terceiros DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03.07. Serviços de Manutenção e Pequenos Reparos DEZEMBRO -R$ 1.804,50 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 04/12/2024 RENDE FÁCIL R$ 1.804,50 BB Rende Fácil DEZEMBRO R$ - 05/12/2024 61.198.164/0001-60 PORTO SEGURO - SEGURO DE VIDA -R$ 1.542,41 Pagamento de Boleto Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Bem Estar Social DEZEMBRO -R$ 1.542,41 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 05/12/2024 RENDE FÁCIL R$ 1.542,41 BB Rende Fácil DEZEMBRO R$ - 09/12/2024 REPASSE R$ 69.874,42 Transferência recebida REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO DEZEMBRO R$ 69.874,42 09/12/2024 REPASSE R$ 2.727,27 Transferência recebida REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO DEZEMBRO R$ 72.601,69 09/12/2024 REPASSE R$ 88.066,00 REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO DEZEMBRO R$ 160.667,69 09/12/2024 REPASSE R$ 577.198,69 Transferência recebida REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO DEZEMBRO R$ 737.866,38 09/12/2024 REPASSE R$ 85.792,00 TED-Pag Fornecedores REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO DEZEMBRO R$ 823.658,38 09/12/2024 AJUDA DE CUSTO - VALE TRANSPORTE -R$ 2.000,00 Transferência enviada Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Vale Transporte DEZEMBRO R$ 821.658,38 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 09/12/2024 PROVISÃO -R$ 52.007,73 Aplicação Poupança DEZEMBRO R$ 769.650,65 VALOR DEVOLVIDO PARA PROVISÃO REF AO VALOR RESGATADO PARA 09/12/2024 -R$ 100.000,00 Aplicação Poupança DEZEMBRO R$ 669.650,65 PAGAMENTO DE NOTAS 09/12/2024 FOLHA DE PAGAMENTO -R$ 41.257,30 Folha de Pagamento Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento DEZEMBRO R$ 628.393,35 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 09/12/2024 FOLHA DE PAGAMENTO -R$ 204.602,86 Folha de Pagamento Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento DEZEMBRO R$ 423.790,49 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 09/12/2024 AJUDA DE CUSTO - VALE TRANSPORTE -R$ 500,00 Folha de Pagamento Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Vale Transporte DEZEMBRO R$ 423.290,49 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 09/12/2024 SALARIO -R$ 1.755,98 TED Transf.Eletr.Disponiv Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento DEZEMBRO R$ 421.534,51 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 09/12/2024 SALARIO -R$ 7.680,66 TED Transf.Eletr.Disponiv Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento DEZEMBRO R$ 413.853,85 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 09/12/2024 SALARIO -R$ 8.757,56 TED Transf.Eletr.Disponiv Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento DEZEMBRO R$ 405.096,29 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 09/12/2024 SALARIO -R$ 7.680,66 TED Transf.Eletr.Disponiv Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento DEZEMBRO R$ 397.415,63 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 09/12/2024 SALARIO -R$ 7.680,66 TED Transf.Eletr.Disponiv Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento DEZEMBRO R$ 389.734,97 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 09/12/2024 AJUDA DE CUSTO - VALE TRANSPORTE -R$ 2.500,00 TED Transf.Eletr.Disponiv Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Vale Transporte DEZEMBRO R$ 387.234,97 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 09/12/2024 AJUDA DE CUSTO - VALE TRANSPORTE -R$ 2.500,00 TED Transf.Eletr.Disponiv Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Vale Transporte DEZEMBRO R$ 384.734,97 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 09/12/2024 287 33.115.557/0001-27 MANU ALIMENTOS - CESTA BÁSICA -R$ 21.400,00 Pix - Enviado Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Cesta Básica DEZEMBRO R$ 363.334,97 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 09/12/2024 165 31.013.902/0001-96 MARIANA CRISTINA - MATERIAL INFANTIL E PAPELARIA -R$ 15.000,00 Pix - Enviado Outros materiais de consumo DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 02.02 Material de Escritório/Papelaria DEZEMBRO R$ 348.334,97 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 09/12/2024 164 31.013.902/0001-96 MARIANA CRISTINA - MATERIAL INFANTIL E PEDAGÓGICO -R$ 9.999,97 Pix - Enviado Outros materiais de consumo DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 02.02 Material de Escritório/Papelaria DEZEMBRO R$ 338.335,00 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 09/12/2024 430 07.767.092/0001-89 GUSTAVO GARCIA - SERVIÇOS JURIDICOS -R$ 20.000,00 Pix - Enviado Outros serviços de terceiros DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03.02. Serviços Jurídicos DEZEMBRO R$ 318.335,00 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 09/12/2024 70 05.100.708/0001-38 MIDAS - AUDITORIAL EXTERNA -R$ 6.250,00 Pix - Enviado Outros serviços de terceiros DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03.05. Serviços de Auditoria Externa DEZEMBRO R$ 312.085,00 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 09/12/2024 3490 08.989.252/0001-05 MIXCOM - SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO -R$ 21.500,00 Pix - Enviado Outros serviços de terceiros DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03.06. Serviços de Tecnologia da Informação DEZEMBRO R$ 290.585,00 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 09/12/2024 129 35.491.579/0001-17 ATLANTICA - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS -R$ 43.056,00 Pix - Enviado Outros serviços de terceiros DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03.07. Serviços de Manutenção e Pequenos Reparos DEZEMBRO R$ 247.529,00 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 09/12/2024 CONCESSIONÁRIA 07.523.555/0001-67 ENEL - CONCESSIONÁRIA -R$ 115,16 Pagamento de Boleto Utilidades Publicas (7) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03.11. Despesas Fixas (Utilidades) DEZEMBRO R$ 247.413,84 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 09/12/2024 250438 04.740.876/0001-25 ALELO - VALE REFEIÇÃO -R$ 49.209,00 Pagamento de Boleto Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Vale Refeição DEZEMBRO R$ 198.204,84 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 09/12/2024 BOLETO 01.178.287/0001-07 VIA NOVA - VALE TRANSPORTE -R$ 18.731,07 Pagamento de Boleto Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Vale Transporte DEZEMBRO R$ 179.473,77 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 09/12/2024 RENDE FÁCIL -R$ 179.473,77 BB Rende Fácil DEZEMBRO R$ - 10/12/2024 497 51.162.031/0001-80 ALICE PEREIRA - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE -R$ 30.500,00 Pix - Enviado Outros materiais de consumo DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 02.01 Material de Limpeza / Higiene DEZEMBRO -R$ 30.500,00 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 10/12/2024 83 44.968.641/0002-90 VISION - SERVIÇOS DE RECURSOS HUMANOS -R$ 12.000,00 Pix - Enviado Outros serviços de terceiros DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03.03. Serviços de Recursos Humanos DEZEMBRO -R$ 42.500,00 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) Página 1 de 3 Legenda Mês ref: 01/12/2024 Rio Grande da Saldo inicial R$ 0,00 Serra preenchimento automático classificação/input manual Saldo inicial Aplicação R$ 24.064,002 - Outros saldos iniciais R$ 0,00 Saldo CC Final R$ 0,00 Conciliação Bancária RECEITA COM APLICAÇÃO R$ 68,24 FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS Anexo RP-08 Resumo Geral Analitico de Credor Número Data CNPJ/CPF CREDOR VALOR PAGO Natureza da despesa / histórico Finalidade Competencia Classificação mês de competencia Saldo documento 10/12/2024 69 07.552.358/0001-76 GALILEU - SERVIÇOS CONTÁBEIS -R$ 12.000,00 Pix - Enviado Outros serviços de terceiros DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03.01. Serviços Contábeis DEZEMBRO -R$ 54.500,00 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 10/12/2024 2495 11.085.816/0001-81 CHRISTIAN CONSULTORIA E ASSESORIA EMPRESARIAL LTDA -R$ 811,80 Pix - Enviado Outros serviços de terceiros DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03.12. Serviços de Laudos PPRA e PCMSO DEZEMBRO -R$ 55.311,80 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 10/12/2024 CONCESSIONÁRIA 07.523.555/0001-67 ENEL - CONCESSIONÁRIA -R$ 154,17 Pagamento de Boleto Utilidades Publicas (7) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03.11. Despesas Fixas (Utilidades) DEZEMBRO -R$ 55.465,97 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 10/12/2024 RENDE FÁCIL R$ 55.465,97 BB Rende Fácil DEZEMBRO R$ - VALOR RECEBIDO DO INTEGRA REF AO VALOR DE 420.000,00 ENVIADO PARA 11/12/2024 R$ 100.000,00 Pix - Recebido Outras despesas DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) DEZEMBRO R$ 100.000,00 COMPLETAR SALDO PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) 11/12/2024 DIFERENÇA SALARIAL -R$ 2.000,00 Folha de Pagamento Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento DEZEMBRO R$ 98.000,00 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 11/12/2024 CONCESSIONÁRIA 17.998.740/0001-61 GLOBAL INTERNET - CONCESSIONÁRIA -R$ 129,90 Pagamento de Boleto Utilidades Publicas (7) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03.11. Despesas Fixas (Utilidades) DEZEMBRO R$ 97.870,10 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 11/12/2024 162 40.782.341/0001-80 IRRF SOBRE NF MATHEUS FALCONI -R$ 242,01 Impostos Outros serviços de terceiros DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03.12. Serviços de Laudos PPRA e PCMSO DEZEMBRO R$ 97.628,09 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 11/12/2024 3737 00.322.135/0001-73 DON MARCHE - INSUMOS DE MERENDA -R$ 91.835,50 Pix - Enviado Outros materiais de consumo DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 02.04 Merenda DEZEMBRO R$ 5.792,59 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 11/12/2024 3738 00.322.135/0001-73 DON MARCHE - INSUMOS DE MERENDA -R$ 42.479,00 Pix - Enviado Outros materiais de consumo DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 02.04 Merenda DEZEMBRO -R$ 36.686,41 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 11/12/2024 3739 00.322.135/0001-73 DON MARCHE - INSUMOS DE MERENDA -R$ 58.530,50 Pix - Enviado Outros materiais de consumo DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 02.04 Merenda DEZEMBRO -R$ 95.216,91 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 11/12/2024 RENDE FÁCIL R$ 95.216,91 BB Rende Fácil DEZEMBRO R$ - 12/12/2024 VALOR RECEBIDO PARA PAGAMENTO DE 13° SALÁRIO R$ 83.500,89 Transferido da poupança DEZEMBRO R$ 83.500,89 12/12/2024 VALOR RECEBIDO PARA PAGAMENTO DE 13° SALÁRIO R$ 16.435,92 Transferido da poupança DEZEMBRO R$ 99.936,81 VALOR RECEBIDO DO INTEGRA REF AO VALOR DE 420.000,00 ENVIADO PARA 12/12/2024 R$ 145.000,00 Pix - Recebido Outras despesas DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) DEZEMBRO R$ 244.936,81 COMPLETAR SALDO PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) VALOR DEVOLVIDO PARA PROVISÃO REF AO VALOR RESGATADO PARA 12/12/2024 -R$ 60.822,10 Aplicação Poupança DEZEMBRO R$ 184.114,71 PAGAMENTO DA DON MARCHE VALOR DEVOLVIDO PARA PROVISÃO REF AO VALOR RESGATADO PARA 12/12/2024 -R$ 83.904,90 Aplicação Poupança DEZEMBRO R$ 100.209,81 PAGAMENTO DA DON MARCHE 12/12/2024 13° SALÁRIO -R$ 83.167,27 Folha de Pagamento Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01. 13º Salario DEZEMBRO R$ 17.042,54 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 12/12/2024 13° SALÁRIO -R$ 8.460,23 Folha de Pagamento Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01. 13º Salario DEZEMBRO R$ 8.582,31 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 12/12/2024 13° SALÁRIO -R$ 140,27 TED Transf.Eletr.Disponiv Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01. 13º Salario DEZEMBRO R$ 8.442,04 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 12/12/2024 13° SALÁRIO -R$ 193,35 TED Transf.Eletr.Disponiv Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01. 13º Salario DEZEMBRO R$ 8.248,69 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 12/12/2024 13° SALÁRIO -R$ 2.547,16 TED Transf.Eletr.Disponiv Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01. 13º Salario DEZEMBRO R$ 5.701,53 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 12/12/2024 13° SALÁRIO -R$ 2.881,37 TED Transf.Eletr.Disponiv Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01. 13º Salario DEZEMBRO R$ 2.820,16 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 12/12/2024 13° SALÁRIO -R$ 2.547,16 TED Transf.Eletr.Disponiv Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01. 13º Salario DEZEMBRO R$ 273,00 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 12/12/2024 CONCESSIONÁRIA 43.776.517/0001-80 SABESP - CONCESSIONÁRIA -R$ 76,30 Pgto conta água Utilidades Publicas (7) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03.11. Despesas Fixas (Utilidades) DEZEMBRO R$ 196,70 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 12/12/2024 3322 15.721.727/0001-35 C E R GAS E ÁGUA -R$ 4.344,96 Pix - Enviado Utilidades Publicas (7) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03.11. Despesas Fixas (Utilidades) DEZEMBRO -R$ 4.148,26 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 12/12/2024 RENDE FÁCIL R$ 4.148,26 BB Rende Fácil DEZEMBRO R$ - 13/12/2024 1049 46.230.659/0001-35 CASEBAG - CONFECÇÃO DE UNIFORMES -R$ 12.167,00 Pix - Enviado Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01. Uniformes DEZEMBRO -R$ 12.167,00 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 13/12/2024 RENDE FÁCIL R$ 12.167,00 BB Rende Fácil DEZEMBRO R$ - 16/12/2024 VALOR RECEBIDO PARA PAGAMENTO DE FGTS SOBRE FOLHA DO 13° SALÁRIO R$ 11.356,99 Transferido da poupança DEZEMBRO R$ 11.356,99 16/12/2024 VALOR RESGATADO PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO E FGTS RESCISÓRIO R$ 72.015,42 Transferido da poupança DEZEMBRO R$ 83.372,41 VALOR RECEBIDO DO INTEGRA REF AO VALOR DE 420.000,00 ENVIADO PARA 16/12/2024 R$ 68.000,00 Pix - Recebido Outras despesas DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) DEZEMBRO R$ 151.372,41 COMPLETAR SALDO PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) Página 2 de 3 Legenda Mês ref: 01/12/2024 Rio Grande da Saldo inicial R$ 0,00 Serra preenchimento automático classificação/input manual Saldo inicial Aplicação R$ 24.064,002 - Outros saldos iniciais R$ 0,00 Saldo CC Final R$ 0,00 Conciliação Bancária RECEITA COM APLICAÇÃO R$ 68,24 FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS Anexo RP-08 Resumo Geral Analitico de Credor Número Data CNPJ/CPF CREDOR VALOR PAGO Natureza da despesa / histórico Finalidade Competencia Classificação mês de competencia Saldo documento 16/12/2024 RESCISÃO MAISA DO AMARAL PEREIRA -R$ 34.604,16 Transferência enviada Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Rescisão Liquida DEZEMBRO R$ 116.768,25 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 16/12/2024 FGTS SOBRE FOLHA -R$ 37.952,93 Pix - Enviado Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.FGTS Folha de Pagamento DEZEMBRO R$ 78.815,32 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 16/12/2024 INSS SOBRE FOLHA -R$ 26.359,80 Impostos Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.INSS DEZEMBRO R$ 52.455,52 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 16/12/2024 IRRF SOBRE FOLHA -R$ 14.984,76 Impostos Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.IRRF DEZEMBRO R$ 37.470,76 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 16/12/2024 2597 11.085.816/0001-81 CHRISTIAN CONSULTORIA E ASSESORIA EMPRESARIAL LTDA -R$ 490,83 Pix - Enviado Outros serviços de terceiros DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03.12. Serviços de Laudos PPRA e PCMSO DEZEMBRO R$ 36.979,93 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 16/12/2024 FGTS SOBRE RESCISÃO MAISA DO AMARAL PEREIRA -R$ 7.706,04 Pix - Enviado Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.FGTS Folha de Pagamento DEZEMBRO R$ 29.273,89 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 16/12/2024 RENDE FÁCIL -R$ 29.273,89 BB Rende Fácil DEZEMBRO R$ - 17/12/2024 VALOR RESGATADO PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO R$ 32.057,00 Transferido da poupança DEZEMBRO R$ 32.057,00 17/12/2024 RESCISÃO SAULO PONTES FLORIANO -R$ 32.057,00 Folha de Pagamento Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Rescisão Liquida DEZEMBRO R$ - ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 17/12/2024 RESCISÃO SUELI CARVALHO FERREIRA -R$ 24.831,00 TED Transf.Eletr.Disponiv Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Rescisão Liquida DEZEMBRO -R$ 24.831,00 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 17/12/2024 BOLETO 01.178.287/0001-07 VIA NOVA - VALE TRANSPORTE -R$ 169,00 Pagamento de Boleto Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Vale Transporte DEZEMBRO -R$ 25.000,00 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 17/12/2024 RENDE FÁCIL R$ 25.000,00 BB Rende Fácil DEZEMBRO R$ - VALOR RESGATADO REF A JUROS E MULTA DO FGTS SUELI CARVALHO FERREIRA 20/12/2024 PARA COMPLETAR O RESGATE QUE JÁ HAVIA NA CONTA PARA PAGAMENTO DO R$ 269,24 Transferido da poupança DEZEMBRO R$ 269,24 VALOR DA GUIA RECALCULADA 20/12/2024 VALOR RESGATADO PARA PAGAMENTO DE FGTS RESCISÓRIO R$ 7.280,83 Transferido da poupança DEZEMBRO R$ 7.550,07 20/12/2024 VALOR RESGATADO DA PROVISÃO PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS R$ 73.818,44 Transferido da poupança DEZEMBRO R$ 81.368,51 VALOR RECEBIDO DO INTEGRA REF AO VALOR DE 420.000,00 ENVIADO PARA 20/12/2024 R$ 70.000,00 Pix - Recebido Outras despesas DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) DEZEMBRO R$ 151.368,51 COMPLETAR SALDO PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) 20/12/2024 VALOR RECEBIDO DE OURINHOS PARA COMPLETAR SALDO R$ 52.547,77 Pix - Recebido Outras despesas DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) DEZEMBRO R$ 203.916,28 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) 20/12/2024 FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS -R$ 140.395,17 Folha de Pagamento Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Férias DEZEMBRO R$ 63.521,11 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 20/12/2024 FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS -R$ 58.721,71 Folha de Pagamento Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Férias DEZEMBRO R$ 4.799,40 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 20/12/2024 186 40.782.341/0001-80 MATHEUS FALCONI -R$ 3.692,99 Pix - Enviado Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03.12. Serviços de Laudos PPRA e PCMSO DEZEMBRO R$ 1.106,41 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 20/12/2024 FGTS SOBRE RESCISÃO SUELI CARVALHO FERREIRA -R$ 5.143,46 Pix - Enviado Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.FGTS Folha de Pagamento DEZEMBRO -R$ 4.037,05 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 20/12/2024 FGTS SOBRE RESCISÃO SAULO PONTES FLORIANO -R$ 7.280,83 Pix - Enviado Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.FGTS Folha de Pagamento DEZEMBRO -R$ 11.317,88 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 20/12/2024 FÉRIAS -R$ 1.122,17 TED Transf.Eletr.Disponiv Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Férias DEZEMBRO -R$ 12.440,05 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 20/12/2024 INSS SOBRE FOLHA 13º -R$ 21.579,46 Impostos Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.INSS DEZEMBRO -R$ 34.019,51 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 20/12/2024 RENDE FÁCIL R$ 34.019,51 BB Rende Fácil DEZEMBRO R$ - 26/12/2024 VALOR RECEBIDO DE OURINHOS PARA COMPLETAR SALDO R$ 22.389,46 Transferência recebida Outras despesas DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) DEZEMBRO R$ 22.389,46 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) 26/12/2024 REPASSE R$ 4.300,00 Transferência recebida REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO DEZEMBRO R$ 26.689,46 26/12/2024 REPASSE R$ 77,50 Transferência recebida REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO DEZEMBRO R$ 26.766,96 26/12/2024 REPASSE R$ 410.997,67 Transferência recebida REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO DEZEMBRO R$ 437.764,63 26/12/2024 REPASSE R$ 85.400,01 TED-Pag Fornecedores REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO DEZEMBRO R$ 523.164,64 26/12/2024 RESCISÃO OTILIA BARROS, HELLEN RAMOS, VANESSA DE LIMA, SANDER GOMES -R$ 17.424,86 Folha de Pagamento Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Rescisão Liquida DEZEMBRO R$ 505.739,78 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 26/12/2024 FGTS SOBRE RESCISÃO SANDER GOMES -R$ 1.299,32 Pix - Enviado Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.FGTS Folha de Pagamento DEZEMBRO R$ 504.440,46 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 26/12/2024 FGTS SOBRE RESCISÃO OTILIA BARROS -R$ 1.213,98 Pix - Enviado Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.FGTS Folha de Pagamento DEZEMBRO R$ 503.226,48 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 26/12/2024 FGTS SOBRE RESCISÃO HELLEN RAMOS -R$ 1.127,51 Pix - Enviado Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.FGTS Folha de Pagamento DEZEMBRO R$ 502.098,97 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 26/12/2024 FGTS SOBRE RESCISÃO VANESSA DE LIMA -R$ 1.323,79 Pix - Enviado Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.FGTS Folha de Pagamento DEZEMBRO R$ 500.775,18 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 26/12/2024 RENDE FÁCIL -R$ 500.775,18 BB Rende Fácil DEZEMBRO R$ - VALOR DEVOLVIDO PARA OURINHOS REF AO VALOR RECEBIDO PARA COMPLETAR 27/12/2024 -R$ 22.389,46 Transferência enviada Outras despesas DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) DEZEMBRO -R$ 22.389,46 SALDO PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) 27/12/2024 RENDE FÁCIL R$ 22.389,46 BB Rende Fácil DEZEMBRO R$ - 31/12/2024 R$ - S A L D O DEZEMBRO R$ - Página 3 de 3