por MELISSA LARA ESTEVES PIRES:22298870845 Dados: 2025.01.31 13:29:19 -03'00' Legenda Rio Grande da Serra Mês ref: 01/12/2024 Saldo inicial R$ 0,00 preenchimento automático classificação/input manual Saldo inicial Aplicação Outros saldos iniciais Saldo CC Final R$ 24.064,02 R$ 0,00 - R$ 0,00 Conciliação Bancária RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS R$ 68,24 Anexo RP-08 Resumo Geral Classificação Analitico de Credor mês de competencia Número documento Data CNPJ/CPF CREDOR VALOR PAGO Natureza da despesa / histórico Finalidade Competencia Saldo 2 9/11/2024 3/12/2024 R$ - Saldo Anterior Pix - Enviado R$ - DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 0 7964 07.931.386/0001-02 DEGON - CONTROLE DE PRAGAS RENDE FÁCIL -R$ 3.450,00 3.450,00 1.804,50 1.804,50 1.542,41 1.542,41 69.874,42 Outros serviços de terceiros 03.15. Serviço de dedetização DEZEMBRO DEZEMBRO DEZEMBRO DEZEMBRO DEZEMBRO DEZEMBRO DEZEMBRO -R$ 3.450,00 03/12/2024 04/12/2024 04/12/2024 05/12/2024 05/12/2024 09/12/2024 R$ -R$ R$ BB Rende Fácil Impostos R$ -R$ R$ - 1.804,50 - DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 110 35.491.579/0001-17 61.198.164/0001-60 ISS SOBRE NF 110 ATLANTICA RENDE FÁCIL Outros serviços de terceiros Recursos humanos (5) 03.07. Serviços de Manutenção e Pequenos Reparos BB Rende Fácil DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) PORTO SEGURO - SEGURO DE VIDA RENDE FÁCIL -R$ R$ Pagamento de Boleto BB Rende Fácil 01.Bem Estar Social -R$ R$ 1.542,41 - REPASSE R$ Transferência recebida Transferência recebida REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO R$ 69.874,42 72.601,69 09/12/2024 09/12/2024 09/12/2024 REPASSE REPASSE REPASSE R$ R$ R$ 2.727,27 88.066,00 577.198,69 DEZEMBRO R$ REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO DEZEMBRO DEZEMBRO R$ R$ 160.667,69 737.866,38 Transferência recebida TED-Pag Fornecedores Transferência enviada Aplicação Poupança 09/12/2024 09/12/2024 09/12/2024 REPASSE AJUDA DE CUSTO - VALE TRANSPORTE PROVISÃO R$ -R$ -R$ 85.792,00 2.000,00 52.007,73 REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO Recursos humanos (5) DEZEMBRO DEZEMBRO DEZEMBRO R$ R$ R$ 823.658,38 821.658,38 769.650,65 DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 01.Vale Transporte VALOR DEVOLVIDO PARA PROVISÃO REF AO VALOR RESGATADO PARA PAGAMENTO DE NOTAS 09/12/2024 09/12/2024 09/12/2024 09/12/2024 -R$ -R$ -R$ -R$ 100.000,00 41.257,30 204.602,86 500,00 Aplicação Poupança Folha de Pagamento Folha de Pagamento Folha de Pagamento DEZEMBRO DEZEMBRO DEZEMBRO DEZEMBRO R$ R$ R$ R$ 669.650,65 628.393,35 423.790,49 423.290,49 DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO Recursos humanos (5) Recursos humanos (5) Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento 01.Líquido Folha de Pagamento 01.Vale Transporte AJUDA DE CUSTO - VALE TRANSPORTE DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 09/12/2024 09/12/2024 09/12/2024 SALARIO SALARIO SALARIO -R$ -R$ -R$ 1.755,98 7.680,66 8.757,56 TED Transf.Eletr.Disponiv TED Transf.Eletr.Disponiv TED Transf.Eletr.Disponiv Recursos humanos (5) Recursos humanos (5) Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento 01.Líquido Folha de Pagamento 01.Líquido Folha de Pagamento DEZEMBRO DEZEMBRO DEZEMBRO R$ R$ R$ 421.534,51 413.853,85 405.096,29 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 09/12/2024 09/12/2024 09/12/2024 09/12/2024 09/12/2024 09/12/2024 09/12/2024 09/12/2024 09/12/2024 09/12/2024 09/12/2024 09/12/2024 09/12/2024 09/12/2024 09/12/2024 SALARIO SALARIO -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ 7.680,66 7.680,66 2.500,00 2.500,00 21.400,00 15.000,00 9.999,97 20.000,00 6.250,00 21.500,00 43.056,00 115,16 TED Transf.Eletr.Disponiv TED Transf.Eletr.Disponiv TED Transf.Eletr.Disponiv TED Transf.Eletr.Disponiv Pix - Enviado Recursos humanos (5) Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento 01.Líquido Folha de Pagamento 01.Vale Transporte DEZEMBRO DEZEMBRO DEZEMBRO DEZEMBRO DEZEMBRO DEZEMBRO DEZEMBRO DEZEMBRO DEZEMBRO DEZEMBRO DEZEMBRO DEZEMBRO DEZEMBRO DEZEMBRO DEZEMBRO R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ 397.415,63 389.734,97 387.234,97 384.734,97 363.334,97 348.334,97 338.335,00 318.335,00 312.085,00 290.585,00 247.529,00 247.413,84 198.204,84 179.473,77 - AJUDA DE CUSTO - VALE TRANSPORTE AJUDA DE CUSTO - VALE TRANSPORTE MANU ALIMENTOS - CESTA BÁSICA MARIANA CRISTINA - MATERIAL INFANTIL E PAPELARIA MARIANA CRISTINA - MATERIAL INFANTIL E PEDAGÓGICO GUSTAVO GARCIA - SERVIÇOS JURIDICOS MIDAS - AUDITORIAL EXTERNA Recursos humanos (5) Recursos humanos (5) 01.Vale Transporte 287 33.115.557/0001-27 31.013.902/0001-96 31.013.902/0001-96 07.767.092/0001-89 05.100.708/0001-38 08.989.252/0001-05 35.491.579/0001-17 07.523.555/0001-67 04.740.876/0001-25 01.178.287/0001-07 Recursos humanos (5) 01.Cesta Básica 165 Pix - Enviado Outros materiais de consumo Outros materiais de consumo Outros serviços de terceiros Outros serviços de terceiros Outros serviços de terceiros Outros serviços de terceiros Utilidades Publicas (7) 02.02 Material de Escritório/Papelaria 02.02 Material de Escritório/Papelaria 03.02. Serviços Jurídicos 164 430 Pix - Enviado Pix - Enviado 70 Pix - Enviado 03.05. Serviços de Auditoria Externa 03.06. Serviços de Tecnologia da Informação 3490 MIXCOM - SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ATLANTICA - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS ENEL - CONCESSIONÁRIA Pix - Enviado 129 Pix - Enviado 03.07. Serviços de Manutenção e Pequenos Reparos CONCESSIONÁRIA 250438 BOLETO Pagamento de Boleto Pagamento de Boleto Pagamento de Boleto BB Rende Fácil 03.11. Despesas Fixas (Utilidades) 01.Vale Refeição ALELO - VALE REFEIÇÃO 49.209,00 18.731,07 179.473,77 Recursos humanos (5) VIA NOVA - VALE TRANSPORTE Recursos humanos (5) 01.Vale Transporte RENDE FÁCIL DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 1 0/12/2024 0/12/2024 497 83 51.162.031/0001-80 44.968.641/0002-90 ALICE PEREIRA - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE VISION - SERVIÇOS DE RECURSOS HUMANOS -R$ -R$ 30.500,00 12.000,00 Pix - Enviado Pix - Enviado Outros materiais de consumo Outros serviços de terceiros 02.01 Material de Limpeza / Higiene 03.03. Serviços de Recursos Humanos DEZEMBRO DEZEMBRO -R$ -R$ 30.500,00 42.500,00 DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 1 MELISSA LARA Assinado de forma digital Página 1 de 3 ESTEVES PIRES:2229887084 5

Página 2 de 3 Legenda Rio Grande da Serra Mês ref: 01/12/2024 Saldo inicial R$ 0,00 preenchimento automático classificação/input manual Saldo inicial Aplicação Outros saldos iniciais Saldo CC Final R$ 24.064,02 R$ 0,00 - R$ 0,00 Conciliação Bancária RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS R$ 68,24 Anexo RP-08 Resumo Geral Classificação Analitico de Credor mês de competencia Número documento Data CNPJ/CPF CREDOR GALILEU - SERVIÇOS CONTÁBEIS CHRISTIAN CONSULTORIA E ASSESORIA EMPRESARIAL LTDA ENEL - CONCESSIONÁRIA VALOR PAGO 12.000,00 Natureza da despesa / histórico Pix - Enviado Finalidade Competencia Saldo DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0/12/2024 0/12/2024 0/12/2024 0/12/2024 1/12/2024 1/12/2024 1/12/2024 1/12/2024 1/12/2024 1/12/2024 69 07.552.358/0001-76 11.085.816/0001-81 07.523.555/0001-67 -R$ -R$ -R$ R$ Outros serviços de terceiros Outros serviços de terceiros Utilidades Publicas (7) 03.01. Serviços Contábeis 03.12. Serviços de Laudos PPRA e PCMSO 03.11. Despesas Fixas (Utilidades) DEZEMBRO DEZEMBRO DEZEMBRO DEZEMBRO DEZEMBRO DEZEMBRO DEZEMBRO DEZEMBRO DEZEMBRO DEZEMBRO -R$ -R$ -R$ R$ 54.500,00 55.311,80 55.465,97 - 2495 811,80 154,17 Pix - Enviado CONCESSIONÁRIA Pagamento de Boleto BB Rende Fácil RENDE FÁCIL 55.465,97 100.000,00 2.000,00 129,90 VALOR RECEBIDO DO INTEGRA REF AO VALOR DE 420.000,00 ENVIADO PARA COMPLETAR SALDO DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) R$ Pix - Recebido Outras despesas 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) 01.Líquido Folha de Pagamento 03.11. Despesas Fixas (Utilidades) 03.12. Serviços de Laudos PPRA e PCMSO 02.04 Merenda R$ 100.000,00 98.000,00 97.870,10 97.628,09 5.792,59 36.686,41 DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DIFERENÇA SALARIAL -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ Folha de Pagamento Pagamento de Boleto Impostos Recursos humanos (5) R$ CONCESSIONÁRIA 17.998.740/0001-61 40.782.341/0001-80 00.322.135/0001-73 00.322.135/0001-73 GLOBAL INTERNET - CONCESSIONÁRIA IRRF SOBRE NF MATHEUS FALCONI DON MARCHE - INSUMOS DE MERENDA DON MARCHE - INSUMOS DE MERENDA Utilidades Publicas (7) R$ 162 3737 3738 242,01 Outros serviços de terceiros Outros materiais de consumo Outros materiais de consumo R$ 91.835,50 42.479,00 Pix - Enviado R$ Pix - Enviado 02.04 Merenda -R$ DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 11/12/2024 3739 00.322.135/0001-73 DON MARCHE - INSUMOS DE MERENDA -R$ 58.530,50 Pix - Enviado Outros materiais de consumo 02.04 Merenda DEZEMBRO -R$ 95.216,91 11/12/2024 12/12/2024 12/12/2024 RENDE FÁCIL R$ R$ R$ 95.216,91 83.500,89 16.435,92 BB Rende Fácil DEZEMBRO DEZEMBRO DEZEMBRO R$ R$ R$ - VALOR RECEBIDO PARA PAGAMENTO DE 13° SALÁRIO VALOR RECEBIDO PARA PAGAMENTO DE 13° SALÁRIO Transferido da poupança Transferido da poupança 83.500,89 99.936,81 VALOR RECEBIDO DO INTEGRA REF AO VALOR DE 420.000,00 ENVIADO PARA COMPLETAR SALDO DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) 12/12/2024 R$ 145.000,00 Pix - Recebido Outras despesas 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) DEZEMBRO R$ 244.936,81 VALOR DEVOLVIDO PARA PROVISÃO REF AO VALOR RESGATADO PARA PAGAMENTO DA DON MARCHE VALOR DEVOLVIDO PARA PROVISÃO REF AO VALOR RESGATADO PARA PAGAMENTO DA DON MARCHE 1 1 1 1 2/12/2024 2/12/2024 2/12/2024 2/12/2024 -R$ -R$ -R$ -R$ 60.822,10 83.904,90 83.167,27 8.460,23 Aplicação Poupança Aplicação Poupança Folha de Pagamento Folha de Pagamento DEZEMBRO DEZEMBRO DEZEMBRO DEZEMBRO R$ R$ R$ R$ 184.114,71 100.209,81 17.042,54 8.582,31 DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 13° SALÁRIO Recursos humanos (5) Recursos humanos (5) 01. 13º Salario 01. 13º Salario 13° SALÁRIO ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 12/12/2024 13° SALÁRIO -R$ 140,27 TED Transf.Eletr.Disponiv Recursos humanos (5) 01. 13º Salario DEZEMBRO R$ 8.442,04 12/12/2024 12/12/2024 12/12/2024 12/12/2024 13° SALÁRIO 13° SALÁRIO 13° SALÁRIO 13° SALÁRIO -R$ -R$ -R$ -R$ 193,35 2.547,16 2.881,37 2.547,16 TED Transf.Eletr.Disponiv TED Transf.Eletr.Disponiv TED Transf.Eletr.Disponiv TED Transf.Eletr.Disponiv Recursos humanos (5) Recursos humanos (5) Recursos humanos (5) Recursos humanos (5) 01. 13º Salario 01. 13º Salario 01. 13º Salario 01. 13º Salario DEZEMBRO DEZEMBRO DEZEMBRO DEZEMBRO R$ R$ R$ R$ 8.248,69 5.701,53 2.820,16 273,00 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 1 2/12/2024 CONCESSIONÁRIA 3322 43.776.517/0001-80 15.721.727/0001-35 SABESP - CONCESSIONÁRIA -R$ 76,30 Pgto conta água Utilidades Publicas (7) Utilidades Publicas (7) 03.11. Despesas Fixas (Utilidades) 03.11. Despesas Fixas (Utilidades) DEZEMBRO R$ 196,70 DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 12/12/2024 12/12/2024 13/12/2024 13/12/2024 C E R GAS E ÁGUA RENDE FÁCIL -R$ R$ 4.344,96 4.148,26 Pix - Enviado BB Rende Fácil Pix - Enviado BB Rende Fácil DEZEMBRO DEZEMBRO DEZEMBRO DEZEMBRO -R$ R$ 4.148,26 - 12.167,00 - DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 1049 46.230.659/0001-35 CASEBAG - CONFECÇÃO DE UNIFORMES RENDE FÁCIL -R$ R$ 12.167,00 12.167,00 Recursos humanos (5) 01. Uniformes -R$ R$ 16/12/2024 16/12/2024 16/12/2024 VALOR RECEBIDO PARA PAGAMENTO DE FGTS SOBRE FOLHA DO 13° SALÁRIO VALOR RESGATADO PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO E FGTS RESCISÓRIO R$ R$ R$ 11.356,99 72.015,42 68.000,00 Transferido da poupança Transferido da poupança Pix - Recebido DEZEMBRO DEZEMBRO DEZEMBRO R$ R$ R$ 11.356,99 83.372,41 151.372,41 VALOR RECEBIDO DO INTEGRA REF AO VALOR DE 420.000,00 ENVIADO PARA COMPLETAR SALDO DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) Outras despesas 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) MELISSA LARA ESTEVES Assinado de forma digital por MELISSA LARA ESTEVES PIRES:222988 PIRES:22298870845 Dados: 2025.01.31 13:29:41 -03'00' 7 0845

0845 Legenda Rio Grande da Serra Mês ref: 01/12/2024 Saldo inicial R$ 0,00 preenchimento automático classificação/input manual Saldo inicial Aplicação Outros saldos iniciais Saldo CC Final R$ 24.064,02 R$ 0,00 - R$ 0,00 Conciliação Bancária RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS R$ 68,24 Anexo RP-08 Resumo Geral Classificação Analitico de Credor mês de competencia Número documento Data CNPJ/CPF CREDOR VALOR PAGO 34.604,16 Natureza da despesa / histórico Transferência enviada Pix - Enviado Finalidade Competencia Saldo DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 1 6/12/2024 6/12/2024 RESCISÃO MAISA DO AMARAL PEREIRA FGTS SOBRE FOLHA -R$ -R$ Recursos humanos (5) Recursos humanos (5) 01.Rescisão Liquida DEZEMBRO DEZEMBRO R$ R$ 116.768,25 78.815,32 1 37.952,93 26.359,80 01.FGTS Folha de Pagamento DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 1 6/12/2024 INSS SOBRE FOLHA -R$ Impostos Recursos humanos (5) 01.INSS DEZEMBRO R$ 52.455,52 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6/12/2024 6/12/2024 6/12/2024 6/12/2024 7/12/2024 7/12/2024 7/12/2024 7/12/2024 7/12/2024 IRRF SOBRE FOLHA CHRISTIAN CONSULTORIA E ASSESORIA EMPRESARIAL LTDA FGTS SOBRE RESCISÃO MAISA DO AMARAL PEREIRA RENDE FÁCIL -R$ -R$ -R$ -R$ R$ 14.984,76 490,83 Impostos Pix - Enviado Recursos humanos (5) Outros serviços de terceiros Recursos humanos (5) 01.IRRF DEZEMBRO DEZEMBRO DEZEMBRO DEZEMBRO DEZEMBRO DEZEMBRO DEZEMBRO DEZEMBRO DEZEMBRO R$ R$ 37.470,76 36.979,93 29.273,89 - 2597 11.085.816/0001-81 03.12. Serviços de Laudos PPRA e PCMSO 01.FGTS Folha de Pagamento 7.706,04 29.273,89 32.057,00 32.057,00 24.831,00 169,00 Pix - Enviado R$ BB Rende Fácil R$ VALOR RESGATADO PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO RESCISÃO SAULO PONTES FLORIANO RESCISÃO SUELI CARVALHO FERREIRA VIA NOVA - VALE TRANSPORTE Transferido da poupança Folha de Pagamento TED Transf.Eletr.Disponiv Pagamento de Boleto BB Rende Fácil R$ 32.057,00 - DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) -R$ -R$ -R$ R$ Recursos humanos (5) Recursos humanos (5) Recursos humanos (5) 01.Rescisão Liquida 01.Rescisão Liquida 01.Vale Transporte R$ -R$ -R$ R$ 24.831,00 25.000,00 - BOLETO 01.178.287/0001-07 RENDE FÁCIL 25.000,00 VALOR RESGATADO REF A JUROS E MULTA DO FGTS SUELI CARVALHO FERREIRA PARA COMPLETAR O RESGATE QUE JÁ HAVIA NA CONTA PARA PAGAMENTO DO VALOR DA GUIA RECALCULADA 20/12/2024 R$ 269,24 Transferido da poupança DEZEMBRO R$ 269,24 20/12/2024 20/12/2024 20/12/2024 20/12/2024 20/12/2024 20/12/2024 20/12/2024 20/12/2024 20/12/2024 20/12/2024 20/12/2024 20/12/2024 26/12/2024 26/12/2024 26/12/2024 26/12/2024 26/12/2024 26/12/2024 26/12/2024 26/12/2024 26/12/2024 26/12/2024 26/12/2024 27/12/2024 VALOR RESGATADO PARA PAGAMENTO DE FGTS RESCISÓRIO VALOR RESGATADO DA PROVISÃO PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS R$ R$ 7.280,83 73.818,44 70.000,00 52.547,77 140.395,17 58.721,71 3.692,99 5.143,46 7.280,83 1.122,17 21.579,46 34.019,51 22.389,46 4.300,00 77,50 Transferido da poupança Transferido da poupança Pix - Recebido DEZEMBRO DEZEMBRO DEZEMBRO DEZEMBRO DEZEMBRO DEZEMBRO DEZEMBRO DEZEMBRO DEZEMBRO DEZEMBRO DEZEMBRO DEZEMBRO DEZEMBRO DEZEMBRO DEZEMBRO DEZEMBRO DEZEMBRO DEZEMBRO DEZEMBRO DEZEMBRO DEZEMBRO DEZEMBRO DEZEMBRO DEZEMBRO R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ -R$ -R$ -R$ -R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ -R$ 7.550,07 81.368,51 151.368,51 203.916,28 63.521,11 4.799,40 1.106,41 4.037,05 11.317,88 12.440,05 34.019,51 - VALOR RECEBIDO DO INTEGRA REF AO VALOR DE 420.000,00 ENVIADO PARA COMPLETAR SALDO DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS R$ Outras despesas 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) 01.Férias VALOR RECEBIDO DE OURINHOS PARA COMPLETAR SALDO R$ Pix - Recebido Outras despesas FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ R$ Folha de Pagamento Folha de Pagamento Pix - Enviado Recursos humanos (5) Recursos humanos (5) Recursos humanos (5) Recursos humanos (5) Recursos humanos (5) Recursos humanos (5) Recursos humanos (5) FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 01.Férias 186 40.782.341/0001-80 MATHEUS FALCONI 03.12. Serviços de Laudos PPRA e PCMSO 01.FGTS Folha de Pagamento 01.FGTS Folha de Pagamento 01.Férias FGTS SOBRE RESCISÃO SUELI CARVALHO FERREIRA Pix - Enviado FGTS SOBRE RESCISÃO SAULO PONTES FLORIANO Pix - Enviado FÉRIAS TED Transf.Eletr.Disponiv Impostos INSS SOBRE FOLHA 13º 01.INSS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) RENDE FÁCIL BB Rende Fácil DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) VALOR RECEBIDO DE OURINHOS PARA COMPLETAR SALDO R$ Transferência recebida Transferência recebida Transferência recebida Transferência recebida TED-Pag Fornecedores Folha de Pagamento Pix - Enviado Outras despesas 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) 22.389,46 26.689,46 26.766,96 437.764,63 523.164,64 505.739,78 504.440,46 503.226,48 502.098,97 500.775,18 - REPASSE R$ REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO Recursos humanos (5) REPASSE REPASSE R$ R$ 410.997,67 85.400,01 17.424,86 1.299,32 1.213,98 1.127,51 1.323,79 500.775,18 22.389,46 REPASSE R$ DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) RESCISÃO OTILIA BARROS, HELLEN RAMOS, VANESSA DE LIMA, SANDER GOMES FGTS SOBRE RESCISÃO SANDER GOMES FGTS SOBRE RESCISÃO OTILIA BARROS FGTS SOBRE RESCISÃO HELLEN RAMOS FGTS SOBRE RESCISÃO VANESSA DE LIMA RENDE FÁCIL -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ 01.Rescisão Liquida Recursos humanos (5) 01.FGTS Folha de Pagamento 01.FGTS Folha de Pagamento 01.FGTS Folha de Pagamento 01.FGTS Folha de Pagamento Pix - Enviado Recursos humanos (5) Pix - Enviado Recursos humanos (5) Pix - Enviado Recursos humanos (5) BB Rende Fácil VALOR DEVOLVIDO PARA OURINHOS REF AO VALOR RECEBIDO PARA COMPLETAR SALDO DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) Transferência enviada Outras despesas 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) 22.389,46 2 7/12/2024 1/12/2024 RENDE FÁCIL R$ R$ 22.389,46 - BB Rende Fácil S A L D O DEZEMBRO DEZEMBRO R$ R$ - - 3 MELISSA LARA ESTEVES Assinado de forma digital por MELISSA LARA ESTEVES Página 3 de 3 PIRES:222988 PIRES:22298870845 Dados: 2025.01.31 13:28:58 -03'00' 7