Página 1 de 3 Legenda Mês ref: 01/12/2023 RIO GRANDE DA SERRA preenchimento automático Saldo inicial Saldo inicial Aplicação Outros saldos iniciais Saldo CC Final R$ 1.264.427,73 R$ 203.540,82 R$ 0,00 classificação/input manual - R$ 1.022.548,71 Conciliação Bancária RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS R$ 1.186,27 Anexo RP-08 Resumo Geral Classificação Analitico de Credor mês de competencia DEZEMBRO Movimentação entre contas? Data Número documento CNPJ/CPF CREDOR VALOR PAGO Natureza da despesa / histórico Finalidade Competencia Saldo 2 9/11/2023 1/12/2023 Saldo Anterior R$ R$ 1.264.427,73 1.261.566,04 DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 0 SALARIO CALVO -R$ -R$ -R$ -R$ R$ 2.861,69 TED Transf.Eletr.Disponiv Recursos humanos (5) Recursos humanos (5) Recursos humanos (5) Recursos humanos (5) Recursos humanos (5) Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento 01.Cesta Básica DEZEMBRO 01/12/2023 05/12/2023 05/12/2023 06/12/2023 2318271 2891 00.640.071/0001-59 08.989.252/0001-05 01.382.119/0001-39 24.600,00 21.500,00 15.000,00 2.500,00 Pagamento de Boleto Pix - Enviado DEZEMBRO DEZEMBRO DEZEMBRO DEZEMBRO R$ R$ R$ R$ 1.236.966,04 1.215.466,04 1.200.466,04 1.589.973,53 LUCIANO TIAGO 03.06. Serviços de Tecnologia da Informação 03.01. Serviços Contábeis 01.Vale Transporte 6905 JML ASSESSORIA ESTORNO DE AJUDA DE CUSTO Pix - Enviado TED Devolvida 06/12/2023 06/12/2023 06/12/2023 AJUDA DE CUSTO PROVISÃO REF. A FOLHA AJUDA DE CUSTO -R$ -R$ -R$ 1.000,00 72.100,00 500,00 Transferência enviada Aplicação Poupança Folha de Pagamento 01.Vale Transporte DEZEMBRO DEZEMBRO DEZEMBRO R$ R$ R$ 1.707.197,18 1.635.097,18 1.634.597,18 DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) Recursos humanos (5) 01.Vale Transporte 06/12/2023 06/12/2023 06/12/2023 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO -R$ -R$ -R$ 201.064,52 46.034,84 2.500,00 Folha de Pagamento Folha de Pagamento Recursos humanos (5) Recursos humanos (5) Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento 01.Líquido Folha de Pagamento 01.Vale Transporte DEZEMBRO DEZEMBRO DEZEMBRO R$ R$ R$ 1.433.532,66 1.387.497,82 1.384.997,82 DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) TED Transf.Eletr.Disponiv 06/12/2023 06/12/2023 06/12/2023 06/12/2023 06/12/2023 06/12/2023 06/12/2023 06/12/2023 06/12/2023 06/12/2023 06/12/2023 06/12/2023 06/12/2023 07/12/2023 11/12/2023 AJUDA DE CUSTO AJUDA DE CUSTO VIA NOVA ALELO -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ 2.500,00 1.500,00 8.907,89 56.060,40 7.499,17 8.548,06 6.215,20 7.499,17 1.984,90 1.322,54 1.535,62 1.236,65 28.108,20 70.730,05 1.867,12 TED Transf.Eletr.Disponiv TED Transf.Eletr.Disponiv Pagamento de Boleto Pagamento de Boleto TED Transf.Eletr.Disponiv TED Transf.Eletr.Disponiv TED Transf.Eletr.Disponiv TED Transf.Eletr.Disponiv TED Transf.Eletr.Disponiv TED Transf.Eletr.Disponiv TED Transf.Eletr.Disponiv TED Transf.Eletr.Disponiv TED Transf.Eletr.Disponiv Impostos Recursos humanos (5) Recursos humanos (5) Recursos humanos (5) Recursos humanos (5) Recursos humanos (5) Recursos humanos (5) Recursos humanos (5) Recursos humanos (5) Recursos humanos (5) Recursos humanos (5) Recursos humanos (5) Recursos humanos (5) Recursos humanos (5) Recursos humanos (5) Recursos humanos (5) 01.Vale Transporte 01.Vale Transporte DEZEMBRO DEZEMBRO DEZEMBRO DEZEMBRO DEZEMBRO DEZEMBRO DEZEMBRO DEZEMBRO DEZEMBRO DEZEMBRO DEZEMBRO DEZEMBRO DEZEMBRO DEZEMBRO DEZEMBRO R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ 1.382.497,82 1.380.997,82 1.372.089,93 1.316.029,53 1.241.030,36 1.232.482,30 1.226.267,10 1.218.767,93 1.216.783,03 1.215.460,49 1.213.924,87 1.212.688,22 1.184.580,02 1.151.704,69 1.138.383,82 BOLETO 962698 01.178.287/0001-07 04.740.876/0001-25 01.Vale Transporte 01.Vale Refeição SALÁRIO 01.Líquido Folha de Pagamento 01.Líquido Folha de Pagamento 01.Líquido Folha de Pagamento 01.Líquido Folha de Pagamento 01.Líquido Folha de Pagamento 01.Líquido Folha de Pagamento 01.Líquido Folha de Pagamento 01.Líquido Folha de Pagamento 01.Líquido Folha de Pagamento 01.FGTS Folha de Pagamento 01.Seguro de Vida SALÁRIO SALÁRIO SALÁRIO SALÁRIO SALÁRIO SALÁRIO SALÁRIO SALÁRIO FGTS SOBRE FOLHA PORTO SEGURO BOLETO 061.198.164/0001-60 Pagamento de Boleto 12/12/2023 12/12/2023 12/12/2023 RESGATE PARA RESCISÃO E FGTS GRRF R$ -R$ -R$ 21.807,26 7.316,79 11.272,37 Transferido da poupança Transferência enviada Folha de Pagamento DEZEMBRO DEZEMBRO DEZEMBRO R$ R$ R$ 1.160.191,08 1.152.874,29 1.141.601,92 DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS RESCISÃO RESCISÃO Recursos humanos (5) Recursos humanos (5) 01.Rescisão Liquida 01.Rescisão Liquida ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H)

Página 2 de 3 Legenda Mês ref: 01/12/2023 RIO GRANDE DA SERRA preenchimento automático Saldo inicial Saldo inicial Aplicação Outros saldos iniciais Saldo CC Final R$ 1.264.427,73 R$ 203.540,82 R$ 0,00 classificação/input manual - R$ 1.022.548,71 Conciliação Bancária RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS R$ 1.186,27 Anexo RP-08 Resumo Geral Classificação Analitico de Credor mês de competencia Movimentação entre contas? Data Número documento CNPJ/CPF CREDOR ALELO VALOR PAGO 332,25 Natureza da despesa / histórico Pagamento de Boleto Impostos Finalidade Competencia Saldo DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2/12/2023 2/12/2023 2/12/2023 2/12/2023 3/12/2023 3/12/2023 3/12/2023 3/12/2023 4/12/2023 8/12/2023 8/12/2023 8/12/2023 8/12/2023 8/12/2023 511314 04.740.876/0001-25 -R$ -R$ -R$ -R$ R$ Recursos humanos (5) Recursos humanos (5) Recursos humanos (5) Recursos humanos (5) 01.Vale Refeição DEZEMBRO DEZEMBRO DEZEMBRO DEZEMBRO DEZEMBRO DEZEMBRO DEZEMBRO R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ 1.141.269,67 948.266,09 946.994,88 945.977,04 942.970,76 931.029,05 929.781,67 FGTS GRRF FGTS GRRF FGTS GRRF 929,05 1.271,21 1.017,84 13.993,72 11.941,71 1.247,38 804,63 01.FGTS Folha de Pagamento 01.FGTS Folha de Pagamento 01.FGTS Folha de Pagamento Impostos Impostos RESGATE PARA PAGAMETO DE RESCISÃO E FGTS GRRF Transferido da poupança Folha de Pagamento Impostos DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) RESCISÃO -R$ -R$ -R$ -R$ R$ Recursos humanos (5) Recursos humanos (5) Recursos humanos (5) Recursos humanos (5) 01.Rescisão Liquida 01.FGTS Folha de Pagamento 01.FGTS Folha de Pagamento 01.Vale Transporte FGTS GRRF FGTS GRRF Impostos DEZEMBRO DEZEMBRO DEZEMBRO DEZEMBRO DEZEMBRO DEZEMBRO DEZEMBRO DEZEMBRO DEZEMBRO DEZEMBRO DEZEMBRO DEZEMBRO DEZEMBRO DEZEMBRO R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ 928.977,04 926.477,04 1.009.376,42 1.026.887,04 946.916,60 936.306,68 932.208,19 931.584,67 931.006,65 930.312,11 929.688,59 927.751,16 926.583,40 924.725,32 AJUDA DE CUSTO 2.500,00 83.429,28 17.510,62 79.970,44 10.609,92 939,24 TED Transf.Eletr.Disponiv Transferido da poupança Transferido da poupança Folha de Pagamento Folha de Pagamento TED Transf.Eletr.Disponiv RESGATE PARA PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º RESGATE PARA PAGAMENTO DA 2ª R$ PARCELA DO 13º DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS SEGUNDA PARCELA DO DECIMO SEGUNDA PARCELA DO DECIMO 2º PARCELA DO 13º -R$ -R$ -R$ Recursos humanos (5) Recursos humanos (5) Recursos humanos (5) 01. 13º Salario 01. 13º Salario 01. 13º Salario 1 1 1 1 1 1 1 8/12/2023 8/12/2023 8/12/2023 8/12/2023 8/12/2023 8/12/2023 8/12/2023 2º PARCELA DO 13º 2º PARCELA DO 13º 2º PARCELA DO 13º 2º PARCELA DO 13º 2º PARCELA DO 13º 2º PARCELA DO 13º 2º PARCELA DO 13º -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ 623,52 578,02 TED Transf.Eletr.Disponiv TED Transf.Eletr.Disponiv TED Transf.Eletr.Disponiv TED Transf.Eletr.Disponiv TED Transf.Eletr.Disponiv TED Transf.Eletr.Disponiv TED Transf.Eletr.Disponiv Recursos humanos (5) Recursos humanos (5) Recursos humanos (5) Recursos humanos (5) Recursos humanos (5) Recursos humanos (5) Recursos humanos (5) Recursos humanos (5) 01. 13º Salario 01. 13º Salario 01. 13º Salario 01. 13º Salario 01. 13º Salario 01. 13º Salario 01. 13º Salario 01. 13º Salario 694,54 623,52 1.937,43 1.167,76 1.858,08 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 1 2 2 8/12/2023 0/12/2023 0/12/2023 2º PARCELA DO 13º -R$ R$ 1.937,43 9.629,06 6.170,29 TED Transf.Eletr.Disponiv Transferido da poupança Transferência recebida DEZEMBRO DEZEMBRO DEZEMBRO R$ R$ R$ 922.787,89 1.129.251,80 1.135.422,09 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) RESGATE PARA PAGAMENTO DE INSS RESGATE PARA PAGAMENTO DE IRRF DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) R$ Recursos humanos (5) Recursos humanos (5) Recursos humanos (5) Recursos humanos (5) Recursos humanos (5) Recursos humanos (5) Recursos humanos (5) Recursos humanos (5) Recursos humanos (5) 01.IRRF 01.INSS 01.INSS 01.IRRF 01.INSS 01.INSS 01.IRRF 01.INSS 01.INSS 2 2 2 2 2 2 2 2 0/12/2023 0/12/2023 0/12/2023 0/12/2023 0/12/2023 0/12/2023 0/12/2023 0/12/2023 RESGATE PARA PAGAMENTO DE INSS RESGATE PARA PAGAMENTO DE INSS RESGATE PARA PAGAMENTO DE IRRF RESGATE PARA PAGAMENTO DE INSS RESGATE PARA PAGAMENTO DE INSS IRRF SOBRE FOLHA R$ R$ 24.000,57 18.988,49 1.286,65 Transferência recebida Transferência recebida Transferência recebida Transferência recebida Transferência recebida Impostos DEZEMBRO DEZEMBRO DEZEMBRO DEZEMBRO DEZEMBRO DEZEMBRO DEZEMBRO DEZEMBRO R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ 1.159.422,66 1.178.411,15 1.179.697,80 1.195.162,88 1.207.398,37 1.183.620,90 1.131.984,56 1.091.131,52 R$ R$ 15.465,08 12.235,49 23.777,47 51.636,34 40.853,04 R$ -R$ -R$ -R$ INSS SOBRE FOLHA Impostos INSS SOBRE 13º Impostos 2 2 2/12/2023 2/12/2023 RESGATE PARA PAGAR RESCISÃO RESGATE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS RESGATE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO E GUIA DE FGTS R$ R$ 5.719,16 104.378,49 Transferido da poupança Transferido da poupança DEZEMBRO DEZEMBRO R$ R$ 1.083.850,68 1.188.229,17 22/12/2023 22/12/2023 22/12/2023 R$ -R$ -R$ 5.982,75 5.054,98 4.788,95 Transferido da poupança Transferência enviada Transferência enviada DEZEMBRO DEZEMBRO DEZEMBRO R$ R$ R$ 1.194.211,92 1.189.156,94 1.184.367,99 DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) RESCISÃO RESCISÃO Recursos humanos (5) Recursos humanos (5) 01.Rescisão Liquida 01.Rescisão Liquida

Página 3 de 3 Legenda Mês ref: 01/12/2023 RIO GRANDE DA SERRA preenchimento automático Saldo inicial Saldo inicial Aplicação Outros saldos iniciais Saldo CC Final R$ 1.264.427,73 R$ 203.540,82 R$ 0,00 classificação/input manual - R$ 1.022.548,71 Conciliação Bancária RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS R$ 1.186,27 Anexo RP-08 Resumo Geral Classificação Analitico de Credor mês de competencia Movimentação entre contas? Data Número documento CNPJ/CPF CREDOR FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO FGTS GRRF VALOR PAGO 101.974,97 Natureza da despesa / histórico Folha de Pagamento Folha de Pagamento Impostos Finalidade Competencia Saldo DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 2 2 2 2 2 2 2 2/12/2023 2/12/2023 2/12/2023 2/12/2023 2/12/2023 2/12/2023 2/12/2023 -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ Recursos humanos (5) Recursos humanos (5) Recursos humanos (5) Recursos humanos (5) Recursos humanos (5) Recursos humanos (5) Recursos humanos (5) Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento 01.Líquido Folha de Pagamento 01.FGTS Folha de Pagamento 01.Férias DEZEMBRO DEZEMBRO DEZEMBRO DEZEMBRO DEZEMBRO DEZEMBRO DEZEMBRO R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ 1.082.393,02 1.068.050,29 1.067.120,08 1.065.918,32 1.064.716,56 1.063.788,79 1.062.848,00 14.342,73 930,21 FÉRIAS 1.201,76 1.201,76 927,77 TED Transf.Eletr.Disponiv TED Transf.Eletr.Disponiv Impostos FÉRIAS 01.Férias FGTS GRRF 01.FGTS Folha de Pagamento 01.FGTS Folha de Pagamento 01.FGTS Folha de Pagamento FGTS GRRF 940,79 Impostos 2 2/12/2023 1/12/2023 FGTS GRRF 1.832,84 Impostos S A L D O DEZEMBRO DEZEMBRO R$ R$ 1.061.015,16 1.022.548,71 3