Legenda
Mês ref: DEZEMBRO preenchimento automático Saldo inicial R$ 0,00

classificação/input manual Saldo inicial Aplicação R$ 0,000

                                                                      - Outros saldos iniciais R$ 0,00

Saldo CC Final R$ 2.973.153,79

Conciliação Bancária RECEITA COM APLICAÇÃO 
R$ 0,00

FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS

Anexo RP-08 Resumo Geral Analitico de Credor

Data CREDOR VALOR PAGO Natureza da despesa / histórico Finalidade Competencia Classificação mês de competencia Saldo

29/12/2022 Saldo Anterior           R$                               -
20/12/2022   P M R G SERRA   R$            1.000.000,00 Transferência recebida   REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO DEZEMBRO R$              1.000.000,00
20/12/2022   P M R G SERRA   R$            1.000.000,00 Transferência recebida   REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO DEZEMBRO R$              2.000.000,00
23/12/2022   P M R G SERRA   R$               486.576,90 Transferência recebida   REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO DEZEMBRO R$              2.486.576,90
23/12/2022   P M R G SERRA   R$               486.576,89 Transferência recebida   REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO DEZEMBRO R$              2.973.153,79

DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 
26/12/2022  FGTS ARREC GRRF                        -R$            1.030.356,07 Impostos                 Recursos humanos (5) 01.FGTS Folha de Pagamento DEZEMBRO R$              1.942.797,72

ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H)
DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 

29/12/2022   INSTITUTO DE G  R$            1.030.356,07 TED-Crédito em Conta     Recursos humanos (5) 01.FGTS Folha de Pagamento DEZEMBRO R$              2.973.153,79
ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H)

31/12/2022                                         S A L D O                DEZEMBRO R$              2.973.153,79

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