Legenda Mês ref: 01/11/2024 Rio Grande da Saldo inicial R$ 40.053,35 Serra preenchimento automático classificação/input manual Saldo inicial Aplicação R$ 79.093,007 - Outros saldos iniciais R$ 0,00 Saldo CC Final R$ 0,00 Conciliação Bancária RECEITA COM APLICAÇÃO R$ 50,59 FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS Anexo RP-08 Resumo Geral Analitico de Credor Número Data CNPJ/CPF CREDOR VALOR PAGO Natureza da despesa / histórico Finalidade Competencia Classificação mês de competencia Saldo documento 30/10/2024 R$ 40.053,35 Saldo Anterior NOVEMBRO R$ 40.053,35 01/11/2024 7890 07.931.386/0001-02 DEGON - CONTROLE DE PRAGAS -R$ 900,00 Pix - Enviado Outros serviços de terceiros DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03.15. Serviço de dedetização NOVEMBRO R$ 39.153,35 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 08/11/2024 REPASSE R$ 69.874,43 Transferência recebida REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO NOVEMBRO R$ 109.027,78 08/11/2024 REPASSE R$ 134.636,36 Transferência recebida REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO NOVEMBRO R$ 243.664,14 08/11/2024 REPASSE R$ 98.432,79 Transferência recebida REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO NOVEMBRO R$ 342.096,93 08/11/2024 REPASSE R$ 436.868,25 Transferência recebida REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO NOVEMBRO R$ 778.965,18 08/11/2024 REPASSE R$ 83.846,58 TED-Pag Fornecedores REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO NOVEMBRO R$ 862.811,76 08/11/2024 SALÁRIO -R$ 5.599,69 Transferência enviada Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento NOVEMBRO R$ 857.212,07 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 08/11/2024 AJUDA DE CUSTO - VALE TRANSPORTE -R$ 2.000,00 Transferência enviada Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Vale Transporte NOVEMBRO R$ 855.212,07 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 08/11/2024 PROVISÃO -R$ 52.007,73 Aplicação Poupança NOVEMBRO R$ 803.204,34 08/11/2024 FOLHA DE PAGAMENTO -R$ 188.414,70 Folha de Pagamento Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento NOVEMBRO R$ 614.789,64 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 08/11/2024 FOLHA DE PAGAMENTO -R$ 27.733,14 Folha de Pagamento Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento NOVEMBRO R$ 587.056,50 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 08/11/2024 AJUDA DE CUSTO - VALE TRANSPORTE -R$ 500,00 Folha de Pagamento Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Vale Transporte NOVEMBRO R$ 586.556,50 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 08/11/2024 SALÁRIO -R$ 1.598,28 TED Transf.Eletr.Disponiv Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento NOVEMBRO R$ 584.958,22 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 08/11/2024 SALÁRIO -R$ 7.680,66 TED Transf.Eletr.Disponiv Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento NOVEMBRO R$ 577.277,56 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 08/11/2024 SALÁRIO -R$ 8.757,56 TED Transf.Eletr.Disponiv Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento NOVEMBRO R$ 568.520,00 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 08/11/2024 SALÁRIO -R$ 7.680,66 TED Transf.Eletr.Disponiv Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento NOVEMBRO R$ 560.839,34 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 08/11/2024 SALÁRIO -R$ 7.680,66 TED Transf.Eletr.Disponiv Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento NOVEMBRO R$ 553.158,68 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 08/11/2024 AJUDA DE CUSTO - VALE TRANSPORTE -R$ 2.500,00 TED Transf.Eletr.Disponiv Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Vale Transporte NOVEMBRO R$ 550.658,68 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 08/11/2024 AJUDA DE CUSTO - VALE TRANSPORTE -R$ 2.500,00 TED Transf.Eletr.Disponiv Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Vale Transporte NOVEMBRO R$ 548.158,68 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 08/11/2024 110 35.491.579/0001-17 ATLANTICA - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS -R$ 43.195,50 Pix - Enviado Outros serviços de terceiros DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03.07. Serviços de Manutenção e Pequenos Reparos NOVEMBRO R$ 504.963,18 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 08/11/2024 3423 08.989.252/0001-05 MIXCOM - SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO -R$ 21.500,00 Pix - Enviado Outros serviços de terceiros DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03.06. Serviços de Tecnologia da Informação NOVEMBRO R$ 483.463,18 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 08/11/2024 90 33.115.557/0001-27 MANU ALIMENTOS - CESTA BÁSICA -R$ 20.600,00 Pix - Enviado Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Cesta Básica NOVEMBRO R$ 462.863,18 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 08/11/2024 72 44.968.641/0002-90 VISION - SERVIÇOS DE RECURSOS HUMANOS -R$ 12.000,00 Pix - Enviado Outros serviços de terceiros DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03.03. Serviços de Recursos Humanos NOVEMBRO R$ 450.863,18 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 08/11/2024 61 05.100.708/0001-38 MIDAS - AUDITORIAL EXTERNA -R$ 6.250,00 Pix - Enviado Outros serviços de terceiros DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03.05. Serviços de Auditoria Externa NOVEMBRO R$ 444.613,18 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 08/11/2024 47 07.552.358/0001-76 GALILEU - SERVIÇOS CONTÁBEIS -R$ 12.000,00 Pix - Enviado Outros serviços de terceiros DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03.01. Serviços Contábeis NOVEMBRO R$ 432.613,18 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 08/11/2024 BOLETO 01.178.287/0001-07 VIA NOVA - VALE TRANSPORTE -R$ 18.666,95 Pagamento de Boleto Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Vale Transporte NOVEMBRO R$ 413.946,23 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 08/11/2024 CONCESSIONÁRIA 17.998.740/0001-61 GLOBAL INTERNET - CONCESSIONÁRIA -R$ 129,90 Pagamento de Boleto Outras despesas DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03.11. Despesas Fixas (Utilidades) NOVEMBRO R$ 413.816,33 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 08/11/2024 239293 04.740.876/0001-25 ALELO - VALE REFEIÇÃO -R$ 49.542,32 Pagamento de Boleto Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Vale Refeição NOVEMBRO R$ 364.274,01 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 08/11/2024 61.198.164/0001-60 PORTO SEGURO - SEGURO DE VIDA -R$ 1.583,00 Pagamento de Boleto Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Bem Estar Social NOVEMBRO R$ 362.691,01 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 08/11/2024 1009 46.230.659/0001-35 CASEBAG - CONFECÇÃO DE UNIFORMES -R$ 12.132,00 Pix - Enviado Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01. Uniformes NOVEMBRO R$ 350.559,01 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 11/11/2024 93 35.491.579/0001-17 ISS SOBRE NF ATLANTICA -R$ 1.584,00 Impostos Outros serviços de terceiros DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03.07. Serviços de Manutenção e Pequenos Reparos NOVEMBRO R$ 348.975,01 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 11/11/2024 413 07.767.092/0001-89 GUSTAVO GARCIA - SERVIÇOS JURIDICOS -R$ 20.000,00 Pix - Enviado Outros serviços de terceiros DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03.02. Serviços Jurídicos NOVEMBRO R$ 328.975,01 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 12/11/2024 137/2385 IMPOSTO SOBRE NF MATHEUS FALCONI E CRISTIAN -R$ 302,77 Impostos Outros serviços de terceiros DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03.12. Serviços de Laudos PPRA e PCMSO NOVEMBRO R$ 328.672,24 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 13/11/2024 841513 04.740.876/0001-25 ALELO - VALE REFEIÇÃO -R$ 517,00 Pagamento de Boleto Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Vale Refeição NOVEMBRO R$ 328.155,24 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) VALOR DEVOLVIDO PARA PROVISÃO REF AO VALOR RESGATADO PARA 14/11/2024 -R$ 64.417,73 Aplicação Poupança NOVEMBRO R$ 263.737,51 PAGAMENTO DE NOTAS VALOR DEVOLVIDO PARA PROVISÃO REF AO VALOR RESGATADO PARA 14/11/2024 -R$ 29.000,00 Aplicação Poupança NOVEMBRO R$ 234.737,51 PAGAMENTO DA DOM MARCHE 14/11/2024 BOLETO 01.178.287/0001-07 VIA NOVA - VALE TRANSPORTE -R$ 284,69 Pagamento de Boleto Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Vale Transporte NOVEMBRO R$ 234.452,82 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) Página 1 de 2 Legenda Mês ref: 01/11/2024 Rio Grande da Saldo inicial R$ 40.053,35 Serra preenchimento automático classificação/input manual Saldo inicial Aplicação R$ 79.093,007 - Outros saldos iniciais R$ 0,00 Saldo CC Final R$ 0,00 Conciliação Bancária RECEITA COM APLICAÇÃO R$ 50,59 FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS Anexo RP-08 Resumo Geral Analitico de Credor Número Data CNPJ/CPF CREDOR VALOR PAGO Natureza da despesa / histórico Finalidade Competencia Classificação mês de competencia Saldo documento 14/11/2024 FGTS SOBRE FOLHA -R$ 24.246,52 Pix - Enviado Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.FGTS Folha de Pagamento NOVEMBRO R$ 210.206,30 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 14/11/2024 IRRF SOBRE FOLHA -R$ 18.603,28 Impostos Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.IRRF NOVEMBRO R$ 191.603,02 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 14/11/2024 INSS SOBRE FOLHA -R$ 25.150,29 Impostos Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.INSS NOVEMBRO R$ 166.452,73 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 18/11/2024 3303 15.721.727/0001-35 C E R GAS E ÁGUA -R$ 3.554,97 Pix - Enviado Outras despesas DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03.11. Despesas Fixas (Utilidades) NOVEMBRO R$ 162.897,76 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 21/11/2024 RESGATE PARA COMPLETAR SALDO PARA PAGAMENTO DE NOTAS R$ 100.000,00 Transferido da poupança NOVEMBRO R$ 262.897,76 21/11/2024 CONCESSIONÁRIA 43.776.517/0001-80 SABESP - CONCESSIONÁRIA -R$ 78,04 Pix - Enviado Outras despesas DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03.11. Despesas Fixas (Utilidades) NOVEMBRO R$ 262.819,72 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 21/11/2024 CONCESSIONÁRIA 07.523.555/0001-67 ENEL - CONCESSIONÁRIA -R$ 154,17 Pix - Enviado Outras despesas DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03.11. Despesas Fixas (Utilidades) NOVEMBRO R$ 262.665,55 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 21/11/2024 141 31.013.902/0001-96 MARIANA CRISTINA - MATERIAL INFANTIL E PEDAGÓGICO -R$ 9.999,99 Pix - Enviado Outros materiais de consumo DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 02.03 Material Pedagogico NOVEMBRO R$ 252.665,56 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 21/11/2024 3714 00.322.135/0001-73 DOM MARCHE - INSUMOS DE MERENDA -R$ 87.947,00 Pix - Enviado Outros materiais de consumo DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 02.04 Merenda NOVEMBRO R$ 164.718,56 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 21/11/2024 3715 00.322.135/0001-73 DOM MARCHE - INSUMOS DE MERENDA -R$ 42.655,00 Pix - Enviado Outros materiais de consumo DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 02.04 Merenda NOVEMBRO R$ 122.063,56 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 21/11/2024 3716 00.322.135/0001-73 DOM MARCHE - INSUMOS DE MERENDA -R$ 62.242,80 Pix - Enviado Outros materiais de consumo DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 02.04 Merenda NOVEMBRO R$ 59.820,76 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 21/11/2024 467 51.162.031/0001-80 ALICE PEREIRA - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE -R$ 30.499,98 Pix - Enviado Outros materiais de consumo DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 02.01 Material de Limpeza / Higiene NOVEMBRO R$ 29.320,78 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 21/11/2024 140 31.013.902/0001-96 MARIANA CRISTINA - MATERIAL INFANTIL E PAPELARIA -R$ 15.000,00 Pix - Enviado Outros materiais de consumo DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 02.02 Material de Escritório/Papelaria NOVEMBRO R$ 14.320,78 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 21/11/2024 RENDE FÁCIL -R$ 14.320,78 BB Rende Fácil NOVEMBRO -R$ 0,00 VALOR DEVOLVIDO DA MATRIZ REF AO VALOR ENVIADO NO DIA 09/09/2024 PARA 22/11/2024 R$ 16.000,00 TED-Crédito em Conta Outras despesas DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) NOVEMBRO R$ 16.000,00 A MATRIZ PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) 22/11/2024 RENDE FÁCIL -R$ 16.000,00 BB Rende Fácil NOVEMBRO -R$ 0,00 25/11/2024 VALOR RECEBIDO PARA PAGAMENTO DE 13° SALÁRIO R$ 40.676,38 Transferido da poupança NOVEMBRO R$ 40.676,38 25/11/2024 VALOR RECEBIDO PARA PAGAMENTO DE 13° SALÁRIO R$ 83.887,13 Transferido da poupança NOVEMBRO R$ 124.563,51 VALOR RECEBIDO DO INTEGRA PARA COMPLETAR SALDO PARA 13° - VALOR SERA 25/11/2024 R$ 18.000,00 Pix - Recebido Outras despesas DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) NOVEMBRO R$ 142.563,51 DECONTADO DO VALOR DEVISO PARA RGDS DE 420.000,00 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) 25/11/2024 13° SALÁRIO -R$ 101.064,54 Folha de Pagamento Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01. 13º Salario NOVEMBRO R$ 41.498,97 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 25/11/2024 13° SALÁRIO -R$ 20.255,27 Folha de Pagamento Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01. 13º Salario NOVEMBRO R$ 21.243,70 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 25/11/2024 ASTRO IMOVEIS - ALUGUEL -R$ 3.164,50 Pagamento de Boleto Outras despesas DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03.11. Despesas Fixas (Utilidades) NOVEMBRO R$ 18.079,20 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 25/11/2024 13° SALÁRIO -R$ 5.133,50 TED Transf.Eletr.Disponiv Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01. 13º Salario NOVEMBRO R$ 12.945,70 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 25/11/2024 13° SALÁRIO -R$ 5.876,19 TED Transf.Eletr.Disponiv Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01. 13º Salario NOVEMBRO R$ 7.069,51 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 25/11/2024 13° SALÁRIO -R$ 4.277,92 TED Transf.Eletr.Disponiv Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01. 13º Salario NOVEMBRO R$ 2.791,59 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 25/11/2024 13° SALÁRIO -R$ 5.133,50 TED Transf.Eletr.Disponiv Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01. 13º Salario NOVEMBRO -R$ 2.341,91 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 25/11/2024 13° SALÁRIO -R$ 227,47 TED Transf.Eletr.Disponiv Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01. 13º Salario NOVEMBRO -R$ 2.569,38 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 25/11/2024 RENDE FÁCIL R$ 2.569,38 BB Rende Fácil NOVEMBRO -R$ 0,00 29/11/2024 162 40.782.341/0001-80 MATHEUS FALCONI - SERVIÇOS DE LAUDOS E PCMSO -R$ 3.692,99 Pix - Enviado Outros serviços de terceiros DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03.12. Serviços de Laudos PPRA e PCMSO NOVEMBRO -R$ 3.692,99 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 29/11/2024 R$ 3.692,99 BB Rende Fácil NOVEMBRO -R$ 0,00 30/11/2024 R$ - S A L D O NOVEMBRO -R$ 0,00 0 Página 2 de 2