Página 1 de 2 Legenda Rio Grande da Serra Mês ref: 01/11/2024 Saldo inicial R$ 40.053,35 preenchimento automático classificação/input manual Saldo inicial Aplicação Outros saldos iniciais Saldo CC Final R$ 79.093,07 R$ 0,00 - R$ 0,00 Conciliação Bancária RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS R$ 50,59 Anexo RP-08 Resumo Geral Classificação Analitico de Credor mês de competencia NOVEMBRO Número documento Data CNPJ/CPF CREDOR VALOR PAGO 40.053,35 Natureza da despesa / histórico Saldo Anterior Finalidade Competencia Saldo 3 0/10/2024 1/11/2024 R$ R$ R$ 40.053,35 39.153,35 DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 0 7890 07.931.386/0001-02 DEGON - CONTROLE DE PRAGAS -R$ 900,00 69.874,43 134.636,36 98.432,79 436.868,25 83.846,58 5.599,69 Pix - Enviado Outros serviços de terceiros REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO Recursos humanos (5) 03.15. Serviço de dedetização NOVEMBRO 0 0 0 0 0 0 8/11/2024 8/11/2024 8/11/2024 8/11/2024 8/11/2024 8/11/2024 REPASSE REPASSE REPASSE REPASSE REPASSE SALÁRIO R$ R$ R$ R$ R$ -R$ Transferência recebida Transferência recebida Transferência recebida Transferência recebida TED-Pag Fornecedores Transferência enviada NOVEMBRO NOVEMBRO NOVEMBRO NOVEMBRO NOVEMBRO NOVEMBRO R$ R$ R$ R$ R$ R$ 109.027,78 243.664,14 342.096,93 778.965,18 862.811,76 857.212,07 DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 01.Líquido Folha de Pagamento 01.Vale Transporte 0 0 0 8/11/2024 8/11/2024 8/11/2024 AJUDA DE CUSTO - VALE TRANSPORTE PROVISÃO -R$ -R$ -R$ 2.000,00 52.007,73 188.414,70 Transferência enviada Aplicação Poupança Folha de Pagamento Recursos humanos (5) NOVEMBRO NOVEMBRO NOVEMBRO R$ R$ R$ 855.212,07 803.204,34 614.789,64 DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) FOLHA DE PAGAMENTO Recursos humanos (5) Recursos humanos (5) Recursos humanos (5) Recursos humanos (5) Recursos humanos (5) Recursos humanos (5) Recursos humanos (5) Recursos humanos (5) Recursos humanos (5) Recursos humanos (5) Outros serviços de terceiros Outros serviços de terceiros Recursos humanos (5) Outros serviços de terceiros Outros serviços de terceiros Outros serviços de terceiros Recursos humanos (5) Outras despesas 01.Líquido Folha de Pagamento 01.Líquido Folha de Pagamento 01.Vale Transporte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 8/11/2024 8/11/2024 8/11/2024 8/11/2024 8/11/2024 8/11/2024 8/11/2024 8/11/2024 8/11/2024 8/11/2024 8/11/2024 8/11/2024 8/11/2024 8/11/2024 8/11/2024 8/11/2024 8/11/2024 8/11/2024 8/11/2024 8/11/2024 1/11/2024 1/11/2024 2/11/2024 3/11/2024 4/11/2024 4/11/2024 4/11/2024 FOLHA DE PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO - VALE TRANSPORTE SALÁRIO -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ 27.733,14 500,00 Folha de Pagamento Folha de Pagamento TED Transf.Eletr.Disponiv TED Transf.Eletr.Disponiv TED Transf.Eletr.Disponiv TED Transf.Eletr.Disponiv TED Transf.Eletr.Disponiv TED Transf.Eletr.Disponiv TED Transf.Eletr.Disponiv Pix - Enviado NOVEMBRO NOVEMBRO NOVEMBRO NOVEMBRO NOVEMBRO NOVEMBRO NOVEMBRO NOVEMBRO NOVEMBRO NOVEMBRO NOVEMBRO NOVEMBRO NOVEMBRO NOVEMBRO NOVEMBRO NOVEMBRO NOVEMBRO NOVEMBRO NOVEMBRO NOVEMBRO NOVEMBRO NOVEMBRO NOVEMBRO NOVEMBRO NOVEMBRO NOVEMBRO NOVEMBRO R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ 587.056,50 586.556,50 584.958,22 577.277,56 568.520,00 560.839,34 553.158,68 550.658,68 548.158,68 504.963,18 483.463,18 462.863,18 450.863,18 444.613,18 432.613,18 413.946,23 413.816,33 364.274,01 362.691,01 350.559,01 348.975,01 328.975,01 328.672,24 328.155,24 263.737,51 234.737,51 234.452,82 1.598,28 7.680,66 8.757,56 7.680,66 7.680,66 2.500,00 2.500,00 43.195,50 21.500,00 20.600,00 12.000,00 6.250,00 12.000,00 18.666,95 129,90 01.Líquido Folha de Pagamento 01.Líquido Folha de Pagamento 01.Líquido Folha de Pagamento 01.Líquido Folha de Pagamento 01.Líquido Folha de Pagamento 01.Vale Transporte SALÁRIO SALÁRIO SALÁRIO SALÁRIO AJUDA DE CUSTO - VALE TRANSPORTE AJUDA DE CUSTO - VALE TRANSPORTE ATLANTICA - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS MIXCOM - SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO MANU ALIMENTOS - CESTA BÁSICA VISION - SERVIÇOS DE RECURSOS HUMANOS MIDAS - AUDITORIAL EXTERNA GALILEU - SERVIÇOS CONTÁBEIS VIA NOVA - VALE TRANSPORTE GLOBAL INTERNET - CONCESSIONÁRIA ALELO - VALE REFEIÇÃO 01.Vale Transporte 110 35.491.579/0001-17 08.989.252/0001-05 33.115.557/0001-27 44.968.641/0002-90 05.100.708/0001-38 07.552.358/0001-76 01.178.287/0001-07 17.998.740/0001-61 04.740.876/0001-25 61.198.164/0001-60 46.230.659/0001-35 35.491.579/0001-17 07.767.092/0001-89 03.07. Serviços de Manutenção e Pequenos Reparos 3423 Pix - Enviado 03.06. Serviços de Tecnologia da Informação 01.Cesta Básica 90 Pix - Enviado 72 Pix - Enviado 03.03. Serviços de Recursos Humanos 03.05. Serviços de Auditoria Externa 03.01. Serviços Contábeis 01.Vale Transporte 61 47 Pix - Enviado Pix - Enviado BOLETO Pagamento de Boleto Pagamento de Boleto Pagamento de Boleto Pagamento de Boleto Pix - Enviado CONCESSIONÁRIA 239293 03.11. Despesas Fixas (Utilidades) 01.Vale Refeição 49.542,32 1.583,00 12.132,00 1.584,00 20.000,00 302,77 Recursos humanos (5) Recursos humanos (5) Recursos humanos (5) Outros serviços de terceiros Outros serviços de terceiros Outros serviços de terceiros Recursos humanos (5) PORTO SEGURO - SEGURO DE VIDA CASEBAG - CONFECÇÃO DE UNIFORMES ISS SOBRE NF ATLANTICA 01.Bem Estar Social 1009 93 01. Uniformes Impostos 03.07. Serviços de Manutenção e Pequenos Reparos 413 GUSTAVO GARCIA - SERVIÇOS JURIDICOS IMPOSTO SOBRE NF MATHEUS FALCONI E CRISTIAN ALELO - VALE REFEIÇÃO Pix - Enviado 03.02. Serviços Jurídicos 03.12. Serviços de Laudos PPRA e PCMSO 01.Vale Refeição 137/2385 841513 Impostos 04.740.876/0001-25 01.178.287/0001-07 517,00 Pagamento de Boleto Aplicação Poupança Aplicação Poupança Pagamento de Boleto VALOR DEVOLVIDO PARA PROVISÃO REF AO VALOR RESGATADO PARA PAGAMENTO DE NOTAS VALOR DEVOLVIDO PARA PROVISÃO REF AO VALOR RESGATADO PARA PAGAMENTO DA DOM MARCHE 64.417,73 29.000,00 284,69 DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) BOLETO VIA NOVA - VALE TRANSPORTE Recursos humanos (5) 01.Vale Transporte

Página 2 de 2 Legenda Rio Grande da Serra Mês ref: 01/11/2024 Saldo inicial R$ 40.053,35 preenchimento automático classificação/input manual Saldo inicial Aplicação Outros saldos iniciais Saldo CC Final R$ 79.093,07 R$ 0,00 - R$ 0,00 Conciliação Bancária RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS R$ 50,59 Anexo RP-08 Resumo Geral Classificação Analitico de Credor mês de competencia Número documento Data CNPJ/CPF CREDOR FGTS SOBRE FOLHA VALOR PAGO 24.246,52 Natureza da despesa / histórico Pix - Enviado Finalidade Competencia Saldo DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 4/11/2024 4/11/2024 4/11/2024 8/11/2024 1/11/2024 1/11/2024 1/11/2024 1/11/2024 1/11/2024 1/11/2024 1/11/2024 1/11/2024 -R$ -R$ -R$ -R$ R$ Recursos humanos (5) Recursos humanos (5) Recursos humanos (5) Outras despesas 01.FGTS Folha de Pagamento 01.IRRF NOVEMBRO NOVEMBRO NOVEMBRO NOVEMBRO NOVEMBRO NOVEMBRO NOVEMBRO NOVEMBRO NOVEMBRO NOVEMBRO NOVEMBRO NOVEMBRO R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ 210.206,30 191.603,02 166.452,73 162.897,76 262.897,76 262.819,72 262.665,55 252.665,56 164.718,56 122.063,56 59.820,76 IRRF SOBRE FOLHA 18.603,28 25.150,29 3.554,97 100.000,00 78,04 Impostos INSS SOBRE FOLHA Impostos 01.INSS 3303 15.721.727/0001-35 C E R GAS E ÁGUA Pix - Enviado 03.11. Despesas Fixas (Utilidades) RESGATE PARA COMPLETAR SALDO PARA PAGAMENTO DE NOTAS SABESP - CONCESSIONÁRIA Transferido da poupança Pix - Enviado DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) CONCESSIONÁRIA 43.776.517/0001-80 07.523.555/0001-67 31.013.902/0001-96 00.322.135/0001-73 00.322.135/0001-73 00.322.135/0001-73 51.162.031/0001-80 31.013.902/0001-96 -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ Outras despesas 03.11. Despesas Fixas (Utilidades) 03.11. Despesas Fixas (Utilidades) 02.03 Material Pedagogico 02.04 Merenda CONCESSIONÁRIA ENEL - CONCESSIONÁRIA 154,17 Pix - Enviado Outras despesas 141 3714 3715 3716 467 MARIANA CRISTINA - MATERIAL INFANTIL E PEDAGÓGICO DOM MARCHE - INSUMOS DE MERENDA DOM MARCHE - INSUMOS DE MERENDA DOM MARCHE - INSUMOS DE MERENDA ALICE PEREIRA - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE MARIANA CRISTINA - MATERIAL INFANTIL E PAPELARIA 9.999,99 87.947,00 42.655,00 62.242,80 30.499,98 Pix - Enviado Outros materiais de consumo Outros materiais de consumo Outros materiais de consumo Outros materiais de consumo Outros materiais de consumo Outros materiais de consumo Pix - Enviado Pix - Enviado 02.04 Merenda Pix - Enviado 02.04 Merenda Pix - Enviado 02.01 Material de Limpeza / Higiene 02.02 Material de Escritório/Papelaria 29.320,78 2 2 2 1/11/2024 1/11/2024 2/11/2024 140 -R$ -R$ R$ 15.000,00 14.320,78 16.000,00 Pix - Enviado BB Rende Fácil NOVEMBRO NOVEMBRO NOVEMBRO R$ -R$ R$ 14.320,78 0,00 RENDE FÁCIL VALOR DEVOLVIDO DA MATRIZ REF AO VALOR ENVIADO NO DIA 09/09/2024 PARA A MATRIZ DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) TED-Crédito em Conta Outras despesas 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) 16.000,00 2 2 2 2/11/2024 5/11/2024 5/11/2024 RENDE FÁCIL -R$ R$ R$ 16.000,00 40.676,38 83.887,13 BB Rende Fácil Transferido da poupança Transferido da poupança NOVEMBRO NOVEMBRO NOVEMBRO -R$ R$ R$ 0,00 40.676,38 124.563,51 VALOR RECEBIDO PARA PAGAMENTO DE 13° SALÁRIO VALOR RECEBIDO PARA PAGAMENTO DE 13° SALÁRIO VALOR RECEBIDO DO INTEGRA PARA COMPLETAR SALDO PARA 13° - VALOR SERA DECONTADO DO VALOR DEVISO PARA RGDS DE 420.000,00 DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) 25/11/2024 25/11/2024 25/11/2024 25/11/2024 25/11/2024 25/11/2024 25/11/2024 25/11/2024 25/11/2024 25/11/2024 29/11/2024 R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ R$ 18.000,00 101.064,54 20.255,27 3.164,50 5.133,50 5.876,19 4.277,92 5.133,50 227,47 Pix - Recebido Folha de Pagamento Folha de Pagamento Pagamento de Boleto TED Transf.Eletr.Disponiv TED Transf.Eletr.Disponiv TED Transf.Eletr.Disponiv TED Transf.Eletr.Disponiv TED Transf.Eletr.Disponiv BB Rende Fácil Outras despesas 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) 01. 13º Salario NOVEMBRO NOVEMBRO NOVEMBRO NOVEMBRO NOVEMBRO NOVEMBRO NOVEMBRO NOVEMBRO NOVEMBRO NOVEMBRO NOVEMBRO R$ R$ 142.563,51 41.498,97 21.243,70 18.079,20 12.945,70 7.069,51 2.791,59 2.341,91 2.569,38 0,00 DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 13° SALÁRIO 13° SALÁRIO Recursos humanos (5) Recursos humanos (5) Outras despesas 01. 13º Salario R$ ASTRO IMOVEIS - ALUGUEL 13° SALÁRIO 03.11. Despesas Fixas (Utilidades) 01. 13º Salario R$ Recursos humanos (5) Recursos humanos (5) Recursos humanos (5) Recursos humanos (5) Recursos humanos (5) R$ 13° SALÁRIO 01. 13º Salario R$ 13° SALÁRIO 01. 13º Salario R$ 13° SALÁRIO 01. 13º Salario -R$ -R$ -R$ -R$ 13° SALÁRIO 01. 13º Salario RENDE FÁCIL 2.569,38 3.692,99 3.692,99 DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 162 40.782.341/0001-80 MATHEUS FALCONI - SERVIÇOS DE LAUDOS E PCMSO -R$ Pix - Enviado Outros serviços de terceiros 03.12. Serviços de Laudos PPRA e PCMSO 3.692,99 2 9/11/2024 0/11/2024 R$ R$ BB Rende Fácil S A L D O NOVEMBRO NOVEMBRO -R$ -R$ 0,00 0,00 3 - 0