Legenda Mês ref: 01/11/2023 preenchimento automático Saldo inicial R$ 1.237.331,09 classificação/input manual Saldo inicial Aplicação R$ 269.841,100 - Outros saldos iniciais R$ 0,00 Saldo CC Final R$ 1.264.427,73 Conciliação Bancária RECEITA COM APLICAÇÃO R$ 1.550,57 FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS Anexo RP-08 Resumo Geral Analitico de Credor Movimentação Data Número documento CNPJ/CPF CREDOR VALOR PAGO Natureza da despesa / histórico Finalidade Competencia Classificação mês de competencia Saldo entre contas? 27/10/2023 Saldo Anterior NOVEMBRO R$ 1.237.331,09 VALOR RECEBIDO DE OUTRO CEI PARA 07/11/2023 R$ 12.358,10 Transferência recebida Outras despesas DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) NOVEMBRO R$ 1.249.689,19 RATEIO DE FGTS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) VALOR RECEBIDO DE OUTRO CEI PARA 07/11/2023 R$ 15.703,23 Transferência recebida Outras despesas DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) NOVEMBRO R$ 1.265.392,42 RATEIO DE FGTS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 07/11/2023 FGTS SOBRE FOLHA -R$ 52.431,49 Impostos Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.FGTS Folha de Pagamento NOVEMBRO R$ 1.212.960,93 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 07/11/2023 6665 01.382.119/0001-39 JML ASSESSORIA -R$ 15.000,00 Pix - Enviado Outros serviços de terceiros DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03.01. Serviços Contábeis NOVEMBRO R$ 1.197.960,93 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 07/11/2023 162 13.399.754/0001-08 CAPITAL HUMANO -R$ 17.000,00 Pix - Enviado Outros serviços de terceiros DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03.03. Serviços de Recursos Humanos NOVEMBRO R$ 1.180.960,93 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 07/11/2023 98 43.581.025/0001-01 P YOUNG CONSULTORIA -R$ 6.250,00 Pix - Enviado Outros serviços de terceiros DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03.05. Serviços de Auditoria Externa NOVEMBRO R$ 1.174.710,93 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 08/11/2023 01.382.119/0001-39 JML ASSESSORIA R$ 15.000,00 Transferência recebida Outros serviços de terceiros DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03.01. Serviços Contábeis NOVEMBRO R$ 1.189.710,93 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 08/11/2023 REPASSE DO MUNICIPIO R$ 71.047,42 Transferência recebida REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO NOVEMBRO R$ 1.260.758,35 08/11/2023 REPASSE DO MUNICIPIO R$ 185.094,54 Transferência recebida REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO NOVEMBRO R$ 1.445.852,89 08/11/2023 REPASSE DO MUNICIPIO R$ 548.133,75 Transferência recebida REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO NOVEMBRO R$ 1.993.986,64 08/11/2023 ESTORNO R$ 4.579,70 TED Devolvida Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento NOVEMBRO R$ 1.998.566,34 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 08/11/2023 REPASSE DO MUNICIPIO R$ 119.363,65 TED-Pag Fornecedores REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO NOVEMBRO R$ 2.117.929,99 08/11/2023 43.581.025/0001-01 P YOUNG CONSULTORIA R$ 1.250,00 TED-Crédito em Conta Outros serviços de terceiros DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03.05. Serviços de Auditoria Externa NOVEMBRO R$ 2.119.179,99 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 08/11/2023 13.399.754/0001-08 CAPITAL HUMANO R$ 5.000,00 TED-Crédito em Conta Outros serviços de terceiros DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03.03. Serviços de Recursos Humanos NOVEMBRO R$ 2.124.179,99 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 08/11/2023 43.581.025/0001-01 P YOUNG CONSULTORIA R$ 5.000,00 Pix - Recebido Outros serviços de terceiros DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03.05. Serviços de Auditoria Externa NOVEMBRO R$ 2.129.179,99 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 08/11/2023 13.399.754/0001-08 CAPITAL HUMANO R$ 12.000,00 Pix - Recebido Outros serviços de terceiros DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03.03. Serviços de Recursos Humanos NOVEMBRO R$ 2.141.179,99 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 08/11/2023 815 22.122.821/0001-33 FATD CONSULTORIA -R$ 8.500,00 Transferência enviada Outros serviços de terceiros DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03.14. Capacitação e Treinamento NOVEMBRO R$ 2.132.679,99 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 08/11/2023 FOLHA DE PAGAMENTO -R$ 204.067,12 Folha de Pagamento Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento NOVEMBRO R$ 1.928.612,87 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 08/11/2023 FOLHA DE PAGAMENTO -R$ 41.455,14 Folha de Pagamento Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento NOVEMBRO R$ 1.887.157,73 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 08/11/2023 AJUDA DE CUSTO -R$ 500,00 Folha de Pagamento Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Vale Transporte NOVEMBRO R$ 1.886.657,73 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 08/11/2023 SALÁRIO -R$ 1.984,90 TED Transf.Eletr.Disponiv Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento NOVEMBRO R$ 1.884.672,83 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 08/11/2023 SALÁRIO -R$ 1.322,54 TED Transf.Eletr.Disponiv Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento NOVEMBRO R$ 1.883.350,29 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 08/11/2023 SALÁRIO -R$ 1.677,82 TED Transf.Eletr.Disponiv Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento NOVEMBRO R$ 1.881.672,47 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 08/11/2023 SALÁRIO -R$ 1.535,62 TED Transf.Eletr.Disponiv Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento NOVEMBRO R$ 1.880.136,85 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 08/11/2023 SALÁRIO -R$ 1.236,65 TED Transf.Eletr.Disponiv Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento NOVEMBRO R$ 1.878.900,20 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 08/11/2023 565 36.107.477/0001-18 REJANE DE F -R$ 47.500,00 Pix - Enviado Outros serviços de terceiros DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03.07. Serviços de Manutenção e Pequenos Reparos NOVEMBRO R$ 1.831.400,20 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 08/11/2023 98 43.581.025/0001-01 P YOUNG CONSULTORIA -R$ 6.250,00 Pix - Enviado Outros serviços de terceiros DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03.05. Serviços de Auditoria Externa NOVEMBRO R$ 1.825.150,20 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 08/11/2023 162 13.399.754/0001-08 CAPITAL HUMANO -R$ 17.000,00 Pix - Enviado Outros serviços de terceiros DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03.03. Serviços de Recursos Humanos NOVEMBRO R$ 1.808.150,20 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 08/11/2023 6665 01.382.119/0001-39 JML ASSESSORIA -R$ 15.000,00 Pix - Enviado Outros serviços de terceiros DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03.01. Serviços Contábeis NOVEMBRO R$ 1.793.150,20 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 08/11/2023 1528378 01.178.287/0001-07 VIA NOVA -R$ 13.483,66 Pagamento de Boleto Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Vale Transporte NOVEMBRO R$ 1.779.666,54 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 08/11/2023 566640 04.740.876/0001-25 ALELO -R$ 58.608,30 Pagamento de Boleto Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Vale Refeição NOVEMBRO R$ 1.721.058,24 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 08/11/2023 ISS RETIDO -R$ 2.500,00 Impostos Outros serviços de terceiros DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03.07. Serviços de Manutenção e Pequenos Reparos NOVEMBRO R$ 1.718.558,24 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 08/11/2023 SALÁRIO -R$ 4.579,70 TED Transf.Eletr.Disponiv Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento NOVEMBRO R$ 1.713.978,54 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 08/11/2023 SALÁRIO -R$ 7.499,17 TED Transf.Eletr.Disponiv Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento NOVEMBRO R$ 1.706.479,37 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 08/11/2023 SALÁRIO -R$ 7.499,17 TED Transf.Eletr.Disponiv Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento NOVEMBRO R$ 1.698.980,20 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 09/11/2023 PROVISÃO SOBRE FOLHA -R$ 21.700,00 Aplicação Poupança NOVEMBRO R$ 1.677.280,20 09/11/2023 PROVISÃO SOBRE FOLHA -R$ 50.986,00 Aplicação Poupança NOVEMBRO R$ 1.626.294,20 Página 1 de 3 Legenda Mês ref: 01/11/2023 preenchimento automático Saldo inicial R$ 1.237.331,09 classificação/input manual Saldo inicial Aplicação R$ 269.841,100 - Outros saldos iniciais R$ 0,00 Saldo CC Final R$ 1.264.427,73 Conciliação Bancária RECEITA COM APLICAÇÃO R$ 1.550,57 FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS Anexo RP-08 Resumo Geral Analitico de Credor Movimentação Data Número documento CNPJ/CPF CREDOR VALOR PAGO Natureza da despesa / histórico Finalidade Competencia Classificação mês de competencia Saldo entre contas? 09/11/2023 SALÁRIO -R$ 4.579,70 TED Transf.Eletr.Disponiv Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento NOVEMBRO R$ 1.621.714,50 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 09/11/2023 SALÁRIO -R$ 8.548,06 TED Transf.Eletr.Disponiv Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento NOVEMBRO R$ 1.613.166,44 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 09/11/2023 SALÁRIO -R$ 6.215,20 TED Transf.Eletr.Disponiv Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento NOVEMBRO R$ 1.606.951,24 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) RESGATE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO 10/11/2023 R$ 17.353,95 Transferido da poupança NOVEMBRO R$ 1.624.305,19 E FGTS RESCISÓRIO 10/11/2023 ESTORNO R$ 2.500,00 TED Devolvida Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento NOVEMBRO R$ 1.626.805,19 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 10/11/2023 SALÁRIO -R$ 1.000,00 Transferência enviada Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento NOVEMBRO R$ 1.625.805,19 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 10/11/2023 RESCISÃO -R$ 15.065,23 Folha de Pagamento Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Rescisão Liquida NOVEMBRO R$ 1.610.739,96 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 10/11/2023 1541458 01.178.287/0001-07 VIA NOVA -R$ 317,68 Pagamento de Boleto Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Vale Transporte NOVEMBRO R$ 1.610.422,28 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 10/11/2023 1047 DARF IRRF REF.CHRISTIAN -R$ 53,63 Impostos Outros serviços de terceiros DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03.12. Serviços de Laudos PPRA e PCMSO NOVEMBRO R$ 1.610.368,65 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 10/11/2023 1047 DARF CSRF REF. CHRISTIAN -R$ 166,24 Impostos Outros serviços de terceiros DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03.12. Serviços de Laudos PPRA e PCMSO NOVEMBRO R$ 1.610.202,41 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 10/11/2023 AJUDA DE CUSTO -R$ 2.500,00 TED Transf.Eletr.Disponiv Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Vale Transporte NOVEMBRO R$ 1.607.702,41 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 10/11/2023 AJUDA DE CUSTO -R$ 2.500,00 TED Transf.Eletr.Disponiv Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Vale Transporte NOVEMBRO R$ 1.605.202,41 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 10/11/2023 AJUDA DE CUSTO -R$ 1.500,00 TED Transf.Eletr.Disponiv Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Vale Transporte NOVEMBRO R$ 1.603.702,41 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 10/11/2023 262 38.048.648/0001-00 ENFRETIL -R$ 3.310,00 Pix - Enviado Outros serviços de terceiros DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03.07. Serviços de Manutenção e Pequenos Reparos NOVEMBRO R$ 1.600.392,41 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 10/11/2023 372 26.262.510/0001-20 PRISCILA BITTAR -R$ 20.000,00 Pix - Enviado Outros serviços de terceiros DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03.02. Serviços Jurídicos NOVEMBRO R$ 1.580.392,41 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 10/11/2023 FGTS GRRF -R$ 1.266,34 Impostos Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.FGTS Folha de Pagamento NOVEMBRO R$ 1.579.126,07 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 10/11/2023 FGTS GRRF -R$ 1.022,38 Impostos Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.FGTS Folha de Pagamento NOVEMBRO R$ 1.578.103,69 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 10/11/2023 122 45.058.030/0001-97 JC VENDAS -R$ 7.000,00 Pix - Enviado Outros materiais de consumo DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 02.02 Material de Escritório/Papelaria NOVEMBRO R$ 1.571.103,69 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 10/11/2023 121 45.058.030/0001-97 JC VENDAS -R$ 5.000,00 Pix - Enviado Outros serviços de terceiros DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03.07. Serviços de Manutenção e Pequenos Reparos NOVEMBRO R$ 1.566.103,69 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 10/11/2023 135 45.058.030/0001-97 JC VENDAS -R$ 9.998,65 Pix - Enviado Outros materiais de consumo DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 02.02 Material de Escritório/Papelaria NOVEMBRO R$ 1.556.105,04 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 10/11/2023 133 45.058.030/0001-97 JC VENDAS -R$ 9.999,13 Pix - Enviado Outros materiais de consumo DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 02.03 Material Pedagogico NOVEMBRO R$ 1.546.105,91 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 10/11/2023 137 45.058.030/0001-97 JC VENDAS -R$ 18.500,12 Pix - Enviado Outros materiais de consumo DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 02.01 Material de Limpeza / Higiene NOVEMBRO R$ 1.527.605,79 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 14/11/2023 AJUDA DE CUSTO -R$ 2.500,00 Transferência enviada Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento NOVEMBRO R$ 1.525.105,79 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 14/11/2023 ALUGUEL -R$ 3.159,25 Pagamento de Boleto Locação de imóveis DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03.11. Despesas Fixas (Utilidades) NOVEMBRO R$ 1.521.946,54 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 16/11/2023 43.776.517/0001-80 SABESP -R$ 72,05 Pgto conta água Utilidades Publicas (7) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03.11. Despesas Fixas (Utilidades) NOVEMBRO R$ 1.521.874,49 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 16/11/2023 43.776.517/0001-80 SABESP -R$ 72,05 Pgto conta água Utilidades Publicas (7) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03.11. Despesas Fixas (Utilidades) NOVEMBRO R$ 1.521.802,44 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 16/11/2023 43.776.517/0001-80 SABESP -R$ 72,05 Pgto conta água Utilidades Publicas (7) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03.11. Despesas Fixas (Utilidades) NOVEMBRO R$ 1.521.730,39 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 16/11/2023 50 50.228.925/0001-62 STAR LOCAÇÕES E REPRESENTAÇÃO -R$ 21.500,00 Pix - Enviado Outros serviços de terceiros DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03.06. Serviços de Tecnologia da Informação NOVEMBRO R$ 1.500.230,39 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) VALOR RECEBIDO DE OUTRO CEI PARA 17/11/2023 R$ 6.178,44 Transferência recebida Outras despesas DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) NOVEMBRO R$ 1.506.408,83 RATEIO ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) VALOR RECEBIDO DE OUTRO CEI PARA 17/11/2023 R$ 24.123,98 Transferência recebida Outras despesas DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) NOVEMBRO R$ 1.530.532,81 RATEIO ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) VALOR RECEBIDO DE OUTRO CEI PARA 17/11/2023 R$ 671,71 Transferência recebida Outras despesas DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) NOVEMBRO R$ 1.531.204,52 RATEIO ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) VALOR RECEBIDO DE OUTRO CEI PARA 17/11/2023 R$ 15.544,60 Transferência recebida Outras despesas DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) NOVEMBRO R$ 1.546.749,12 RATEIO ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 17/11/2023 INSS SOBRE FOLHA -R$ 51.901,85 Impostos Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.INSS NOVEMBRO R$ 1.494.847,27 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 17/11/2023 IRRF SOBRE FOLHA -R$ 21.273,43 Impostos Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.IRRF NOVEMBRO R$ 1.473.573,84 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 21/11/2023 43.776.517/0001-80 SABESP -R$ 72,05 Pgto conta água Utilidades Publicas (7) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03.11. Despesas Fixas (Utilidades) NOVEMBRO R$ 1.473.501,79 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 21/11/2023 BOLETO 07.523.555/0001-67 ENEL -R$ 58,70 Pagamento conta luz Utilidades Publicas (7) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03.11. Despesas Fixas (Utilidades) NOVEMBRO R$ 1.473.443,09 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) Página 2 de 3 Legenda Mês ref: 01/11/2023 preenchimento automático Saldo inicial R$ 1.237.331,09 classificação/input manual Saldo inicial Aplicação R$ 269.841,100 - Outros saldos iniciais R$ 0,00 Saldo CC Final R$ 1.264.427,73 Conciliação Bancária RECEITA COM APLICAÇÃO R$ 1.550,57 FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS Anexo RP-08 Resumo Geral Analitico de Credor Movimentação Data Número documento CNPJ/CPF CREDOR VALOR PAGO Natureza da despesa / histórico Finalidade Competencia Classificação mês de competencia Saldo entre contas? 21/11/2023 268 48.403.079/0001-28 BEVENDA VELOCE -R$ 192.471,18 Pix - Enviado Outros materiais de consumo DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 02.04 Merenda NOVEMBRO R$ 1.280.971,91 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) RESGATE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO 23/11/2023 R$ 2.777,40 Transferido da poupança NOVEMBRO R$ 1.283.749,31 E FGTS RESCISÓRIO 23/11/2023 RESCISÃO -R$ 2.124,99 Folha de Pagamento Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Rescisão Liquida NOVEMBRO R$ 1.281.624,32 23/11/2023 FGTS SOBRE RESCISÃO -R$ 652,41 Impostos Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.FGTS Folha de Pagamento NOVEMBRO R$ 1.280.971,91 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 24/11/2023 144 45.058.030/0001-97 JC VENDAS -R$ 13.000,00 Pix - Enviado Outras despesas DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) NOVEMBRO R$ 1.267.971,91 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 27/11/2023 1145 11.085.816/0001-81 CHRISTIAN CONSULTORIA -R$ 3.799,05 Pix - Enviado Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03.12. Serviços de Laudos PPRA e PCMSO NOVEMBRO R$ 1.264.172,86 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 28/11/2023 RESGATE P/ FOLHA DE PAGAMENTO 13º R$ 120.405,50 Transferido da poupança NOVEMBRO R$ 1.384.578,36 28/11/2023 ESTORNO R$ 2.861,69 TED Devolvida Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01. 13º Salario NOVEMBRO R$ 1.387.440,05 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 28/11/2023 FOLHA DE PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º -R$ 12.373,78 Folha de Pagamento Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01. 13º Salario NOVEMBRO R$ 1.375.066,27 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 28/11/2023 FOLHA DE PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º -R$ 89.002,24 Folha de Pagamento Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01. 13º Salario NOVEMBRO R$ 1.286.064,03 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 28/11/2023 1ª PARCELA 13º -R$ 2.861,69 TED Transf.Eletr.Disponiv Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01. 13º Salario NOVEMBRO R$ 1.283.202,34 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 28/11/2023 1ª PARCELA 13º -R$ 3.750,00 TED Transf.Eletr.Disponiv Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01. 13º Salario NOVEMBRO R$ 1.279.452,34 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 28/11/2023 1ª PARCELA 13º -R$ 1.430,85 TED Transf.Eletr.Disponiv Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01. 13º Salario NOVEMBRO R$ 1.278.021,49 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 28/11/2023 1ª PARCELA 13º -R$ 3.428,75 TED Transf.Eletr.Disponiv Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01. 13º Salario NOVEMBRO R$ 1.274.592,74 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 28/11/2023 1ª PARCELA 13º -R$ 3.750,00 TED Transf.Eletr.Disponiv Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01. 13º Salario NOVEMBRO R$ 1.270.842,74 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 28/11/2023 1ª PARCELA 13º -R$ 1.003,39 TED Transf.Eletr.Disponiv Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01. 13º Salario NOVEMBRO R$ 1.269.839,35 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 28/11/2023 1ª PARCELA 13º -R$ 656,14 TED Transf.Eletr.Disponiv Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01. 13º Salario NOVEMBRO R$ 1.269.183,21 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 28/11/2023 1ª PARCELA 13º -R$ 607,34 TED Transf.Eletr.Disponiv Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01. 13º Salario NOVEMBRO R$ 1.268.575,87 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 28/11/2023 1ª PARCELA 13º -R$ 733,34 TED Transf.Eletr.Disponiv Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01. 13º Salario NOVEMBRO R$ 1.267.842,53 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 28/11/2023 1ª PARCELA 13º -R$ 656,14 TED Transf.Eletr.Disponiv Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01. 13º Salario NOVEMBRO R$ 1.267.186,39 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 29/11/2023 1ª PARCELA 13º -R$ 151,84 Transferência enviada Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01. 13º Salario NOVEMBRO R$ 1.267.034,55 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 29/11/2023 1560613 01.178.287/0001-07 VIA NOVA -R$ 766,75 Pagamento de Boleto Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Vale Transporte NOVEMBRO R$ 1.266.267,80 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 29/11/2023 05/96/090241355-5 061.198.164/0001-60 PORTO SEGURO -R$ 1.840,07 Pagamento de Boleto Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Seguro de Vida NOVEMBRO R$ 1.264.427,73 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 30/11/2023 S A L D O NOVEMBRO R$ 1.264.427,73 Página 3 de 3