Página 1 de 3 Legenda Mês ref: 01/11/2023 preenchimento automático Saldo inicial Saldo inicial Aplicação Outros saldos iniciais Saldo CC Final R$ 1.237.331,09 R$ 269.841,10 R$ 0,00 classificação/input manual - R$ 1.264.427,73 Conciliação Bancária RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS R$ 1.550,57 Anexo RP-08 Resumo Geral Classificação Analitico de Credor mês de competencia NOVEMBRO Movimentação entre contas? Data Número documento CNPJ/CPF CREDOR VALOR PAGO Natureza da despesa / histórico Finalidade Competencia Saldo 1.237.331,09 2 7/10/2023 7/11/2023 Saldo Anterior R$ R$ VALOR RECEBIDO DE OUTRO CEI PARA RATEIO DE FGTS VALOR RECEBIDO DE OUTRO CEI PARA DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 0 R$ R$ 12.358,10 Transferência recebida Outras despesas 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) 01.FGTS Folha de Pagamento 03.01. Serviços Contábeis NOVEMBRO 1.249.689,19 1.265.392,42 1.212.960,93 1.197.960,93 1.180.960,93 1.174.710,93 1.189.710,93 0 0 0 0 0 0 7/11/2023 7/11/2023 7/11/2023 7/11/2023 7/11/2023 8/11/2023 15.703,23 52.431,49 15.000,00 17.000,00 6.250,00 Transferência recebida Impostos Outras despesas NOVEMBRO NOVEMBRO NOVEMBRO NOVEMBRO NOVEMBRO NOVEMBRO R$ R$ R$ R$ R$ R$ RATEIO DE FGTS FGTS SOBRE FOLHA JML ASSESSORIA -R$ -R$ -R$ -R$ R$ Recursos humanos (5) 6665 162 98 01.382.119/0001-39 13.399.754/0001-08 43.581.025/0001-01 01.382.119/0001-39 Pix - Enviado Outros serviços de terceiros Outros serviços de terceiros Outros serviços de terceiros Outros serviços de terceiros CAPITAL HUMANO P YOUNG CONSULTORIA JML ASSESSORIA Pix - Enviado 03.03. Serviços de Recursos Humanos 03.05. Serviços de Auditoria Externa 03.01. Serviços Contábeis Pix - Enviado 15.000,00 Transferência recebida 08/11/2023 08/11/2023 08/11/2023 REPASSE DO MUNICIPIO REPASSE DO MUNICIPIO REPASSE DO MUNICIPIO R$ R$ R$ 71.047,42 185.094,54 548.133,75 Transferência recebida Transferência recebida Transferência recebida REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO NOVEMBRO NOVEMBRO NOVEMBRO R$ R$ R$ 1.260.758,35 1.445.852,89 1.993.986,64 DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 0 0 0 8/11/2023 8/11/2023 8/11/2023 ESTORNO R$ R$ R$ 4.579,70 119.363,65 1.250,00 TED Devolvida Recursos humanos (5) REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO Outros serviços de terceiros 01.Líquido Folha de Pagamento NOVEMBRO NOVEMBRO NOVEMBRO R$ R$ R$ 1.998.566,34 2.117.929,99 2.119.179,99 REPASSE DO MUNICIPIO P YOUNG CONSULTORIA TED-Pag Fornecedores TED-Crédito em Conta DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 43.581.025/0001-01 13.399.754/0001-08 03.05. Serviços de Auditoria Externa 03.03. Serviços de Recursos Humanos DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 08/11/2023 CAPITAL HUMANO R$ 5.000,00 TED-Crédito em Conta Outros serviços de terceiros NOVEMBRO R$ 2.124.179,99 DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 0 8/11/2023 8/11/2023 43.581.025/0001-01 13.399.754/0001-08 22.122.821/0001-33 P YOUNG CONSULTORIA CAPITAL HUMANO R$ R$ 5.000,00 Pix - Recebido Pix - Recebido Outros serviços de terceiros Outros serviços de terceiros 03.05. Serviços de Auditoria Externa 03.03. Serviços de Recursos Humanos NOVEMBRO NOVEMBRO R$ R$ 2.129.179,99 2.141.179,99 0 12.000,00 08/11/2023 08/11/2023 08/11/2023 815 FATD CONSULTORIA FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO -R$ -R$ -R$ 8.500,00 204.067,12 41.455,14 Transferência enviada Folha de Pagamento Folha de Pagamento Outros serviços de terceiros Recursos humanos (5) Recursos humanos (5) 03.14. Capacitação e Treinamento 01.Líquido Folha de Pagamento 01.Líquido Folha de Pagamento NOVEMBRO NOVEMBRO NOVEMBRO R$ R$ R$ 2.132.679,99 1.928.612,87 1.887.157,73 DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 08/11/2023 08/11/2023 08/11/2023 08/11/2023 08/11/2023 08/11/2023 08/11/2023 08/11/2023 08/11/2023 08/11/2023 08/11/2023 08/11/2023 08/11/2023 08/11/2023 08/11/2023 08/11/2023 09/11/2023 09/11/2023 AJUDA DE CUSTO SALÁRIO -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ 500,00 1.984,90 1.322,54 1.677,82 1.535,62 1.236,65 47.500,00 6.250,00 17.000,00 15.000,00 13.483,66 58.608,30 2.500,00 4.579,70 7.499,17 7.499,17 21.700,00 50.986,00 Folha de Pagamento TED Transf.Eletr.Disponiv TED Transf.Eletr.Disponiv TED Transf.Eletr.Disponiv TED Transf.Eletr.Disponiv TED Transf.Eletr.Disponiv Pix - Enviado Recursos humanos (5) Recursos humanos (5) Recursos humanos (5) Recursos humanos (5) Recursos humanos (5) Recursos humanos (5) Outros serviços de terceiros Outros serviços de terceiros Outros serviços de terceiros Outros serviços de terceiros Recursos humanos (5) Recursos humanos (5) Outros serviços de terceiros Recursos humanos (5) Recursos humanos (5) Recursos humanos (5) 01.Vale Transporte 01.Líquido Folha de Pagamento 01.Líquido Folha de Pagamento 01.Líquido Folha de Pagamento 01.Líquido Folha de Pagamento 01.Líquido Folha de Pagamento 03.07. Serviços de Manutenção e Pequenos Reparos 03.05. Serviços de Auditoria Externa 03.03. Serviços de Recursos Humanos 03.01. Serviços Contábeis NOVEMBRO NOVEMBRO NOVEMBRO NOVEMBRO NOVEMBRO NOVEMBRO NOVEMBRO NOVEMBRO NOVEMBRO NOVEMBRO NOVEMBRO NOVEMBRO NOVEMBRO NOVEMBRO NOVEMBRO NOVEMBRO NOVEMBRO NOVEMBRO R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ 1.886.657,73 1.884.672,83 1.883.350,29 1.881.672,47 1.880.136,85 1.878.900,20 1.831.400,20 1.825.150,20 1.808.150,20 1.793.150,20 1.779.666,54 1.721.058,24 1.718.558,24 1.713.978,54 1.706.479,37 1.698.980,20 1.677.280,20 1.626.294,20 SALÁRIO SALÁRIO SALÁRIO SALÁRIO 565 98 36.107.477/0001-18 43.581.025/0001-01 13.399.754/0001-08 01.382.119/0001-39 01.178.287/0001-07 04.740.876/0001-25 REJANE DE F P YOUNG CONSULTORIA CAPITAL HUMANO JML ASSESSORIA VIA NOVA Pix - Enviado 162 Pix - Enviado 6665 Pix - Enviado 1528378 566640 Pagamento de Boleto Pagamento de Boleto Impostos 01.Vale Transporte ALELO 01.Vale Refeição ISS RETIDO 03.07. Serviços de Manutenção e Pequenos Reparos 01.Líquido Folha de Pagamento 01.Líquido Folha de Pagamento 01.Líquido Folha de Pagamento SALÁRIO TED Transf.Eletr.Disponiv TED Transf.Eletr.Disponiv TED Transf.Eletr.Disponiv Aplicação Poupança Aplicação Poupança SALÁRIO SALÁRIO PROVISÃO SOBRE FOLHA PROVISÃO SOBRE FOLHA

Página 2 de 3 Legenda Mês ref: 01/11/2023 preenchimento automático Saldo inicial Saldo inicial Aplicação Outros saldos iniciais Saldo CC Final R$ 1.237.331,09 R$ 269.841,10 R$ 0,00 classificação/input manual - R$ 1.264.427,73 Conciliação Bancária RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS R$ 1.550,57 Anexo RP-08 Resumo Geral Classificação Analitico de Credor mês de competencia Movimentação entre contas? Data Número documento CNPJ/CPF CREDOR SALÁRIO SALÁRIO SALÁRIO VALOR PAGO 4.579,70 Natureza da despesa / histórico TED Transf.Eletr.Disponiv TED Transf.Eletr.Disponiv TED Transf.Eletr.Disponiv Transferido da poupança TED Devolvida Finalidade Competencia Saldo 1.621.714,50 DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 9/11/2023 9/11/2023 9/11/2023 0/11/2023 0/11/2023 0/11/2023 0/11/2023 0/11/2023 0/11/2023 0/11/2023 0/11/2023 0/11/2023 0/11/2023 0/11/2023 0/11/2023 0/11/2023 0/11/2023 0/11/2023 0/11/2023 0/11/2023 0/11/2023 0/11/2023 4/11/2023 4/11/2023 6/11/2023 6/11/2023 6/11/2023 6/11/2023 7/11/2023 7/11/2023 7/11/2023 7/11/2023 7/11/2023 7/11/2023 1/11/2023 1/11/2023 -R$ -R$ -R$ R$ Recursos humanos (5) Recursos humanos (5) Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento 01.Líquido Folha de Pagamento 01.Líquido Folha de Pagamento NOVEMBRO NOVEMBRO NOVEMBRO NOVEMBRO NOVEMBRO NOVEMBRO NOVEMBRO NOVEMBRO NOVEMBRO NOVEMBRO NOVEMBRO NOVEMBRO NOVEMBRO NOVEMBRO NOVEMBRO NOVEMBRO NOVEMBRO NOVEMBRO NOVEMBRO NOVEMBRO NOVEMBRO NOVEMBRO NOVEMBRO NOVEMBRO NOVEMBRO NOVEMBRO NOVEMBRO NOVEMBRO NOVEMBRO NOVEMBRO NOVEMBRO NOVEMBRO NOVEMBRO NOVEMBRO NOVEMBRO NOVEMBRO R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ 8.548,06 6.215,20 17.353,95 2.500,00 1.000,00 15.065,23 317,68 1.613.166,44 1.606.951,24 1.624.305,19 1.626.805,19 1.625.805,19 1.610.739,96 1.610.422,28 1.610.368,65 1.610.202,41 1.607.702,41 1.605.202,41 1.603.702,41 1.600.392,41 1.580.392,41 1.579.126,07 1.578.103,69 1.571.103,69 1.566.103,69 1.556.105,04 1.546.105,91 1.527.605,79 1.525.105,79 1.521.946,54 1.521.874,49 1.521.802,44 1.521.730,39 1.500.230,39 1.506.408,83 1.530.532,81 1.531.204,52 1.546.749,12 1.494.847,27 1.473.573,84 1.473.501,79 1.473.443,09 RESGATE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO E FGTS RESCISÓRIO DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) ESTORNO R$ Recursos humanos (5) Recursos humanos (5) Recursos humanos (5) Recursos humanos (5) Outros serviços de terceiros Outros serviços de terceiros Recursos humanos (5) Recursos humanos (5) Recursos humanos (5) Outros serviços de terceiros Outros serviços de terceiros Recursos humanos (5) Recursos humanos (5) Outros materiais de consumo Outros serviços de terceiros Outros materiais de consumo Outros materiais de consumo Outros materiais de consumo Recursos humanos (5) Locação de imóveis 01.Líquido Folha de Pagamento 01.Líquido Folha de Pagamento 01.Rescisão Liquida SALÁRIO -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ R$ Transferência enviada Folha de Pagamento Pagamento de Boleto Impostos RESCISÃO 1541458 1047 01.178.287/0001-07 VIA NOVA 01.Vale Transporte DARF DARF IRRF REF.CHRISTIAN CSRF REF. CHRISTIAN AJUDA DE CUSTO AJUDA DE CUSTO AJUDA DE CUSTO ENFRETIL 53,63 03.12. Serviços de Laudos PPRA e PCMSO 03.12. Serviços de Laudos PPRA e PCMSO 01.Vale Transporte 1047 166,24 Impostos 2.500,00 2.500,00 1.500,00 3.310,00 20.000,00 1.266,34 1.022,38 7.000,00 5.000,00 9.998,65 9.999,13 18.500,12 2.500,00 3.159,25 72,05 TED Transf.Eletr.Disponiv TED Transf.Eletr.Disponiv TED Transf.Eletr.Disponiv Pix - Enviado 01.Vale Transporte 01.Vale Transporte 262 372 38.048.648/0001-00 26.262.510/0001-20 03.07. Serviços de Manutenção e Pequenos Reparos 03.02. Serviços Jurídicos PRISCILA BITTAR FGTS GRRF Pix - Enviado Impostos 01.FGTS Folha de Pagamento 01.FGTS Folha de Pagamento 02.02 Material de Escritório/Papelaria 03.07. Serviços de Manutenção e Pequenos Reparos 02.02 Material de Escritório/Papelaria 02.03 Material Pedagogico FGTS GRRF Impostos 122 121 135 133 137 45.058.030/0001-97 45.058.030/0001-97 45.058.030/0001-97 45.058.030/0001-97 45.058.030/0001-97 JC VENDAS Pix - Enviado JC VENDAS Pix - Enviado JC VENDAS Pix - Enviado JC VENDAS Pix - Enviado JC VENDAS Pix - Enviado 02.01 Material de Limpeza / Higiene 01.Líquido Folha de Pagamento 03.11. Despesas Fixas (Utilidades) 03.11. Despesas Fixas (Utilidades) 03.11. Despesas Fixas (Utilidades) 03.11. Despesas Fixas (Utilidades) 03.06. Serviços de Tecnologia da Informação 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) AJUDA DE CUSTO ALUGUEL Transferência enviada Pagamento de Boleto Pgto conta água 43.776.517/0001-80 43.776.517/0001-80 43.776.517/0001-80 50.228.925/0001-62 SABESP Utilidades Publicas (7) Utilidades Publicas (7) Utilidades Publicas (7) Outros serviços de terceiros Outras despesas SABESP 72,05 Pgto conta água SABESP 72,05 Pgto conta água 50 STAR LOCAÇÕES E REPRESENTAÇÃO 21.500,00 6.178,44 24.123,98 671,71 Pix - Enviado VALOR RECEBIDO DE OUTRO CEI PARA Transferência recebida Transferência recebida Transferência recebida Transferência recebida Impostos RATEIO VALOR RECEBIDO DE OUTRO CEI PARA RATEIO R$ Outras despesas VALOR RECEBIDO DE OUTRO CEI PARA R$ Outras despesas RATEIO VALOR RECEBIDO DE OUTRO CEI PARA RATEIO R$ 15.544,60 51.901,85 21.273,43 72,05 Outras despesas 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) 01.INSS INSS SOBRE FOLHA IRRF SOBRE FOLHA SABESP -R$ -R$ -R$ -R$ Recursos humanos (5) Recursos humanos (5) Utilidades Publicas (7) Utilidades Publicas (7) Impostos 01.IRRF 43.776.517/0001-80 07.523.555/0001-67 Pgto conta água 03.11. Despesas Fixas (Utilidades) 03.11. Despesas Fixas (Utilidades) BOLETO ENEL 58,70 Pagamento conta luz

Página 3 de 3 Legenda Mês ref: 01/11/2023 preenchimento automático Saldo inicial Saldo inicial Aplicação Outros saldos iniciais Saldo CC Final R$ 1.237.331,09 R$ 269.841,10 R$ 0,00 classificação/input manual - R$ 1.264.427,73 Conciliação Bancária RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS R$ 1.550,57 Anexo RP-08 Resumo Geral Classificação Analitico de Credor mês de competencia Movimentação entre contas? Data Número documento CNPJ/CPF CREDOR VALOR PAGO 192.471,18 Natureza da despesa / histórico Finalidade Competencia Saldo 1.280.971,91 DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 2 1/11/2023 268 48.403.079/0001-28 BEVENDA VELOCE -R$ Pix - Enviado Outros materiais de consumo 02.04 Merenda NOVEMBRO R$ RESGATE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO E FGTS RESCISÓRIO 2 2 2 3/11/2023 3/11/2023 3/11/2023 R$ -R$ -R$ 2.777,40 2.124,99 652,41 Transferido da poupança Folha de Pagamento Impostos NOVEMBRO NOVEMBRO NOVEMBRO R$ R$ R$ 1.283.749,31 1.281.624,32 1.280.971,91 RESCISÃO Recursos humanos (5) Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 01.Rescisão Liquida FGTS SOBRE RESCISÃO 01.FGTS Folha de Pagamento 24/11/2023 144 45.058.030/0001-97 11.085.816/0001-81 JC VENDAS -R$ 13.000,00 Pix - Enviado Outras despesas 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) NOVEMBRO R$ 1.267.971,91 DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 27/11/2023 28/11/2023 28/11/2023 1145 CHRISTIAN CONSULTORIA RESGATE P/ FOLHA DE PAGAMENTO 13º ESTORNO -R$ R$ 3.799,05 120.405,50 2.861,69 Pix - Enviado Transferido da poupança TED Devolvida Recursos humanos (5) 03.12. Serviços de Laudos PPRA e PCMSO NOVEMBRO NOVEMBRO NOVEMBRO R$ R$ R$ 1.264.172,86 1.384.578,36 1.387.440,05 DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) R$ Recursos humanos (5) Recursos humanos (5) Recursos humanos (5) Recursos humanos (5) Recursos humanos (5) Recursos humanos (5) Recursos humanos (5) Recursos humanos (5) Recursos humanos (5) Recursos humanos (5) Recursos humanos (5) Recursos humanos (5) Recursos humanos (5) Recursos humanos (5) Recursos humanos (5) Recursos humanos (5) 01. 13º Salario 01. 13º Salario 01. 13º Salario 01. 13º Salario 01. 13º Salario 01. 13º Salario 01. 13º Salario 01. 13º Salario 01. 13º Salario 01. 13º Salario 01. 13º Salario 01. 13º Salario 01. 13º Salario 01. 13º Salario 01.Vale Transporte 01.Seguro de Vida 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 8/11/2023 8/11/2023 8/11/2023 8/11/2023 8/11/2023 8/11/2023 8/11/2023 8/11/2023 8/11/2023 8/11/2023 8/11/2023 8/11/2023 9/11/2023 9/11/2023 FOLHA DE PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º -R$ FOLHA DE PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º -R$ 12.373,78 89.002,24 2.861,69 3.750,00 1.430,85 3.428,75 3.750,00 1.003,39 656,14 Folha de Pagamento Folha de Pagamento NOVEMBRO NOVEMBRO NOVEMBRO NOVEMBRO NOVEMBRO NOVEMBRO NOVEMBRO NOVEMBRO NOVEMBRO NOVEMBRO NOVEMBRO NOVEMBRO NOVEMBRO NOVEMBRO R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ 1.375.066,27 1.286.064,03 1.283.202,34 1.279.452,34 1.278.021,49 1.274.592,74 1.270.842,74 1.269.839,35 1.269.183,21 1.268.575,87 1.267.842,53 1.267.186,39 1.267.034,55 1.266.267,80 1ª PARCELA 13º 1ª PARCELA 13º 1ª PARCELA 13º 1ª PARCELA 13º 1ª PARCELA 13º 1ª PARCELA 13º 1ª PARCELA 13º 1ª PARCELA 13º 1ª PARCELA 13º 1ª PARCELA 13º 1ª PARCELA 13º VIA NOVA -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ TED Transf.Eletr.Disponiv TED Transf.Eletr.Disponiv TED Transf.Eletr.Disponiv TED Transf.Eletr.Disponiv TED Transf.Eletr.Disponiv TED Transf.Eletr.Disponiv TED Transf.Eletr.Disponiv TED Transf.Eletr.Disponiv TED Transf.Eletr.Disponiv TED Transf.Eletr.Disponiv Transferência enviada 607,34 733,34 656,14 151,84 1560613 01.178.287/0001-07 061.198.164/0001-60 766,75 Pagamento de Boleto 2 9/11/2023 0/11/2023 05/96/090241355-5 PORTO SEGURO 1.840,07 Pagamento de Boleto S A L D O NOVEMBRO NOVEMBRO R$ R$ 1.264.427,73 1.264.427,73 3