Legenda Mês ref: Outubro Rio Grande da Saldo inicial R$ 266.271,00 Serra preenchimento automático classificação/input manual Saldo inicial Aplicação R$ 194.699,870 - Outros saldos iniciais R$ 0,00 Saldo CC Final R$ 40.053,35 Conciliação Bancária RECEITA COM APLICAÇÃO R$ 1.128,29 FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS Anexo RP-08 Resumo Geral Analitico de Credor Número Movimentação Data CNPJ/CPF CREDOR VALOR PAGO Natureza da despesa / histórico Finalidade Competencia Classificação mês de competencia Saldo documento entre contas? 25/09/2024 SALDO ANTERIOR R$ 266.271,00 Saldo Anterior SETEMBRO R$ 266.271,00 RESGATE PARA PAGAR FGTS 01/10/2024 R$ 742,48 Transferido da poupança OUTUBRO R$ 267.013,48 RECISORIO 01/10/2024 BLOQUEIO JUDICIAL -R$ 9.853,43 Bloq Judicial-Bacen Jud Outras despesas DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) OUTUBRO R$ 257.160,05 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) 01/10/2024 BOLETO 0.178.287/0001-07 VIA NOVA SERVICOS LTDA -R$ 18.704,28 Pagamento de Boleto Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 01.Vale Transporte OUTUBRO R$ 238.455,77 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) 01/10/2024 FGTS SOBRE RESCISÃO -R$ 742,48 Pix - Enviado Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 01.FGTS Folha de Pagamento OUTUBRO R$ 237.713,29 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) 03/10/2024 REPASSE DO MUNICIPIO R$ 69.874,43 Transferência recebida REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO OUTUBRO R$ 307.587,72 03/10/2024 REPASSE DO MUNICIPIO R$ 7.635,93 Transferência recebida REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO OUTUBRO R$ 315.223,65 03/10/2024 REPASSE DO MUNICIPIO R$ 10.833,45 Transferência recebida REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO OUTUBRO R$ 326.057,10 03/10/2024 REPASSE DO MUNICIPIO R$ 545.777,25 Transferência recebida REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO OUTUBRO R$ 871.834,35 03/10/2024 REPASSE DO MUNICIPIO R$ 154.900,99 TED-Pag Fornecedores REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO OUTUBRO R$ 1.026.735,34 GALILEU E SILVA ASSESORI 03/10/2024 NF 24 52.617.246/0001-00 -R$ 12.000,00 Pix - Enviado Outros serviços de terceiros DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03.01. Serviços Contábeis OUTUBRO R$ 1.014.735,34 CONTABIL E FISCAL LTDA ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 03/10/2024 NF 3363 08.989.252/0001-06 MIXCOM SOLUÇÕES EM T.I LTDA -R$ 21.500,00 Pix - Enviado Outros serviços de terceiros DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03.06. Serviços de Tecnologia da Informação OUTUBRO R$ 993.235,34 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 04/10/2024 REPASSE DO MUNICIPIO R$ 34.636,36 Transferência recebida REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO OUTUBRO R$ 1.027.871,70 AJUDA DE CUSTO- PAGA DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 04/10/2024 INDEVIDAMENTO POR RIO -R$ 129,00 Transferência enviada Recursos humanos (5) 01.Vale Transporte OUTUBRO R$ 1.027.742,70 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) GRANDE DA SERRA AJUDA DE CUSTO- PAGA DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 04/10/2024 INDEVIDAMENTO POR RIO -R$ 242,00 Transferência enviada Recursos humanos (5) 01.Vale Transporte OUTUBRO R$ 1.027.500,70 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) GRANDE DA SERRA 04/10/2024 PROVISÃO REF 10/2024 -R$ 52.007,73 Aplicação Poupança OUTUBRO R$ 975.492,97 04/10/2024 AJUDA DE CUSTO -R$ 500,00 Folha de Pagamento Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 01.Vale Transporte OUTUBRO R$ 974.992,97 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) FOLHA DE PAGAMENTO REF 04/10/2024 -R$ 195.068,04 Folha de Pagamento Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 01.Líquido Folha de Pagamento OUTUBRO R$ 779.924,93 09/2024 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) FOLHA DE PAGAMENTO REF 04/10/2024 -R$ 35.413,80 Folha de Pagamento Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 01.Líquido Folha de Pagamento OUTUBRO R$ 744.511,13 09/2024 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) ALELO INSTITUIÇÃO DE 04/10/2024 NF 279864 04.740.876/0001-25 -R$ 53.862,00 Pagamento de Boleto Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 01.Vale Refeição OUTUBRO R$ 690.649,13 PAGAMENTO PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) 04/10/2024 SALARIO -R$ 641,24 TED Transf.Eletr.Disponiv Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 01.Líquido Folha de Pagamento OUTUBRO R$ 690.007,89 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) 04/10/2024 SALARIO -R$ 7.680,66 TED Transf.Eletr.Disponiv Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 01.Líquido Folha de Pagamento OUTUBRO R$ 682.327,23 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) 04/10/2024 SALARIO -R$ 8.757,56 TED Transf.Eletr.Disponiv Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 01.Líquido Folha de Pagamento OUTUBRO R$ 673.569,67 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) 04/10/2024 SALARIO -R$ 7.680,66 TED Transf.Eletr.Disponiv Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 01.Líquido Folha de Pagamento OUTUBRO R$ 665.889,01 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) 04/10/2024 SALARIO -R$ 7.680,66 TED Transf.Eletr.Disponiv Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 01.Líquido Folha de Pagamento OUTUBRO R$ 658.208,35 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) 04/10/2024 SALARIO -R$ 2.500,00 TED Transf.Eletr.Disponiv Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 01.Líquido Folha de Pagamento OUTUBRO R$ 655.708,35 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) 04/10/2024 SALARIO -R$ 2.500,00 TED Transf.Eletr.Disponiv Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 01.Líquido Folha de Pagamento OUTUBRO R$ 653.208,35 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) MANU DISTRIBUIDORA DE 04/10/2024 NF 17 17.979.701/0002-06 -R$ 21.800,00 Pix - Enviado Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 01.Cesta Básica OUTUBRO R$ 631.408,35 ALIMENTOS LTDA PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) VIA NOVA PAGO POR RIO 04/10/2024 BOLETO 0.178.287/0001-07 -R$ 3.297,19 Pagamento de Boleto Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 01.Vale Refeição OUTUBRO R$ 628.111,16 GRANDE DA SERRA PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) ALELO INSTITUIÇÃO DE 04/10/2024 NF 322126 04.740.876/0001-25 -R$ 37.800,00 Pagamento de Boleto Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 01.Vale Refeição OUTUBRO R$ 590.311,16 PAGAMENTO PAGO NA CONTA PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) 07/10/2024 BLOQUEIO JUDICIAL R$ 18.766,31 Desbl Judicial-Bacen Jud Outras despesas DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) OUTUBRO R$ 609.077,47 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) 07/10/2024 BLOQUEIO JUDICIAL R$ 9.853,43 Desbl Judicial-Bacen Jud Outras despesas DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) OUTUBRO R$ 618.930,90 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) 07/10/2024 BLOQUEIO JUDICIAL -R$ 18.766,31 Transf Depósito Judicial Outras despesas DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) OUTUBRO R$ 600.164,59 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) MIDAS ASSESORIA 07/10/2024 NF 51 49.308.365/0001-77 -R$ 6.250,00 Pix - Enviado Outros serviços de terceiros DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03.05. Serviços de Auditoria Externa OUTUBRO R$ 593.914,59 ADMINISTRATIVA LTDA ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) ATALNTICA MANUTENÇAÕ E 07/10/2024 NF 93 30.784.595/0001-84 -R$ 43.416,00 Pix - Enviado Outros serviços de terceiros DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03.07. Serviços de Manutenção e Pequenos Reparos OUTUBRO R$ 550.498,59 ENGEMHARIA LTDA ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) Página 1 de 3 Legenda da Mês ref: Outubro Rio Grande Saldo inicial R$ 266.271,00 Serra preenchimento automático classificação/input manual Saldo inicial Aplicação R$ 194.699,870 - Outros saldos iniciais R$ 0,00 Saldo CC Final R$ 40.053,35 Conciliação Bancária RECEITA COM APLICAÇÃO R$ 1.128,29 FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS Anexo RP-08 Resumo Geral Analitico de Credor Número Movimentação Data CNPJ/CPF CREDOR VALOR PAGO Natureza da despesa / histórico Finalidade Competencia Classificação mês de competencia Saldo documento entre contas? 08/10/2024 BOLETO 46.522.975/0001-80 ISS SOBRE A NF DA ATLANTICA -R$ 1.395,00 Impostos Outros serviços de terceiros DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03.07. Serviços de Manutenção e Pequenos Reparos OUTUBRO R$ 549.103,59 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS 08/10/2024 BOLETO 061.198.164/0001-60 -R$ 1.542,41 Pagamento de Boleto Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 01.Seguro de Vida OUTUBRO R$ 547.561,18 GERAIS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) MARIANA CRISTINA DA COSTA DAS NESTE EXERCÍCIO E 08/10/2024 NF 112 31.013.902/0001-96 -R$ 9.999,90 Pix - Enviado Outros materiais de consumo DESPESAS CONTABILIZA 02.03 Material Pedagogico OUTUBRO R$ 537.561,28 PEROSINI PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) IO E 08/10/2024 NF 416 51.162.031/0001-80 ALICE PEREIRA VIVEIROS LTDA -R$ 11.137,00 Pix - Enviado Outros materiais de consumo DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍC 02.05 Material de Cozinha OUTUBRO R$ 526.424,28 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) OUTRO CEI DEVOLVEU PARA RGDS O VALOR DE 154.660,00 ABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 09/10/2024 R$ 154.660,00 Pix - Recebido Outras despesas DESPESAS CONT 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) OUTUBRO R$ 681.084,28 REF AO VALOR EMPRESTADO PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) PARA COMPLETAR SALDO 09/10/2024 NF 3283 01.348.183/0001-01 C E R GAS,AGUA E VARIEDADE -R$ 6.654,96 Pix - Enviado Utilidades Publicas (7) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 03.11. Despesas Fixas (Utilidades) OUTUBRO R$ 674.429,32 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) VISION GESTAO ESTRATEGICA DE SAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 10/10/2024 NF 61 51.667.708/0001-31 -R$ 12.000,00 Pix - Enviado Outros serviços de terceiros DESPE 03.03. Serviços de Recursos Humanos OUTUBRO R$ 662.429,32 PESSOAS LTDA ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) GUSTAVO GARCIA VALIO SAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 10/10/2024 NF 398 07.767.092/0001-89 -R$ 20.000,00 Pix - Enviado Outros serviços de terceiros DESPE 03.02. Serviços Jurídicos OUTUBRO R$ 642.429,32 SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) IMPOSTO SOBRE A NF CHRISTIAN LIZADAS EM EXERCÍCIOS 11/10/2024 -R$ 55,97 Impostos Outros serviços de terceiros DESPESAS CONTABI 03.12. Serviços de Laudos PPRA e PCMSO OUTUBRO R$ 642.373,35 CONSULTORIA ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) EM EXERCÍCIOS 11/10/2024 IMPOSTO SOBRE A NF CHRISTIAN -R$ 52,55 Impostos Outros serviços de terceiros DESPESAS CONTABILIZADAS 03.12. Serviços de Laudos PPRA e PCMSO OUTUBRO R$ 642.320,80 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) S CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 11/10/2024 BOLETO 0.178.287/0001-07 VIA NOVA SERVICOS LTDA -R$ 525,35 Pagamento de Boleto Recursos humanos (5) DESPESA 01.Vale Transporte OUTUBRO R$ 641.795,45 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) VALOR RESGATADO DA 14/10/2024 R$ 29.000,00 Transferido da poupança OUTUBRO R$ 670.795,45 PROVISÃO PARA PAGAR NFS VALOR ENVIADO PARA OUTRO LIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 14/10/2024 -R$ 420.000,00 Pix - Enviado Outras despesas DESPESAS CONTABI 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) OUTUBRO R$ 250.795,45 CEI PARA COMPLETAR SALDO PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) DON MARCHE SERVIÇOS DE TABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 14/10/2024 NF 3684 00.322.135/0001-73 -R$ 84.248,00 Pix - Enviado Outros materiais de consumo DESPESAS CON 02.04 Merenda OUTUBRO R$ 166.547,45 ALIMENTAÇÃO LTDA PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) DON MARCHE SERVIÇOS DE IO E 14/10/2024 NF 3685 00.322.135/0001-73 -R$ 52.386,00 Pix - Enviado Outros materiais de consumo DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍC 02.04 Merenda OUTUBRO R$ 114.161,45 ALIMENTAÇÃO LTDA PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) DON MARCHE SERVIÇOS DE 14/10/2024 NF 3686 00.322.135/0001-73 -R$ 56.213,00 Pix - Enviado Outros materiais de consumo DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 02.04 Merenda OUTUBRO R$ 57.948,45 ALIMENTAÇÃO LTDA PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) ENFRETIL ETL REFRIGERAÇÃO ZADAS EM EXERCÍCIOS 14/10/2024 NF 378 38.048.648/0001-00 -R$ 3.205,00 Pix - Enviado Outros serviços de terceiros DESPESAS CONTABILI 03.07. Serviços de Manutenção e Pequenos Reparos OUTUBRO R$ 54.743,45 SERVIÇOS E REVENDA LTDA ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 15/10/2024 NF 415 51.162.031/0001-80 ALICE PEREIRA VIVEIROS LTDA -R$ 30.500,00 Pix - Enviado Outros materiais de consumo DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 02.01 Material de Limpeza / Higiene OUTUBRO R$ 24.243,45 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) VALOR RESGATANDO PARA 16/10/2024 R$ 64.417,73 Transferido da poupança OUTUBRO R$ 88.661,18 PAGAMENTO EM FOLHA RESGATE PARA PAGAMENTO DE 16/10/2024 R$ 2.123,98 Transferido da poupança OUTUBRO R$ 90.785,16 FÉRIAS RESGATE PARA PAGAMENTO DE 16/10/2024 R$ 747,45 Transferido da poupança OUTUBRO R$ 91.532,61 FÉRIAS RECIBO DE FÉRIAS( MARCELO LIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 16/10/2024 -R$ 2.123,98 Folha de Pagamento Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABI 01.Férias OUTUBRO R$ 89.408,63 MIRANDA) PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) RECIBO DE FÉRIAS (CAMILIY ILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 16/10/2024 -R$ 747,45 Folha de Pagamento Recursos humanos (5) DESPESAS CONTAB 01.Férias OUTUBRO R$ 88.661,18 VITORIA) PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) MARIANA CRISTINA DA COSTA 16/10/2024 NF 113 31.013.902/0001-96 -R$ 15.000,00 Pix - Enviado Outros materiais de consumo DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 02.02 Material de Escritório/Papelaria OUTUBRO R$ 73.661,18 PEROSINI PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) EM EXERCÍCIOS 16/10/2024 BOLETO INSS REF 10/2024 -R$ 23.816,02 Impostos Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS 01.INSS OUTUBRO R$ 49.845,16 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) RCÍCIOS 16/10/2024 BOLETO IRRF REF 10/2024 -R$ 15.600,43 Impostos Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXE 01.IRRF OUTUBRO R$ 34.244,73 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) FGTS SOBRE FOLHA DE ESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 16/10/2024 BOLETO -R$ 25.001,28 Pix - Enviado Recursos humanos (5) D 01.FGTS Folha de Pagamento OUTUBRO R$ 9.243,45 PAGAMENTO 09/24 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) DEVOLUÇÃO DE OUTRO CEI REF A CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 17/10/2024 R$ 242,00 Pix - Recebido Outras despesas DESPESAS 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) OUTUBRO R$ 9.485,45 AJUDA DE CUSTO PAGA POR RIO PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) DEVOLUÇÃO DE OUTRO CEI REF ESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 17/10/2024 R$ 3.297,19 Pix - Recebido Outras despesas DESP 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) OUTUBRO R$ 12.782,64 AO BOLETO DA VIA NOVA PAGO PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) DEVOLUÇÃO DE OUTRO CEI REF A NESTE EXERCÍCIO E 17/10/2024 R$ 129,00 Pix - Recebido Outras despesas DESPESAS CONTABILIZADAS 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) OUTUBRO R$ 12.911,64 AJUDA DE CUSTO PAGA POR RIO PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) DEVOLUÇÃO D OUTRO CEI REF 17/10/2024 R$ 37.800,00 Pix - Recebido Outras despesas DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) OUTUBRO R$ 50.711,64 ALELO PAGO ERRADO POR RIO PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) CHRISTIAN CONSULTORIA E 18/10/2024 NF 2385 11.085.816/0001-81 -R$ 927,24 Pix - Enviado Outros serviços de terceiros DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03.12. Serviços de Laudos PPRA e PCMSO OUTUBRO R$ 49.784,40 ASSESORIA EMPRESARIAL LTDA ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) Página 2 de 3 Legenda da Mês ref: Outubro Rio Grande Saldo inicial R$ 266.271,00 Serra preenchimento automático classificação/input manual Saldo inicial Aplicação R$ 194.699,870 - Outros saldos iniciais R$ 0,00 Saldo CC Final R$ 40.053,35 Conciliação Bancária RECEITA COM APLICAÇÃO R$ 1.128,29 FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS Anexo RP-08 Resumo Geral Analitico de Credor Número Movimentação Data CNPJ/CPF CREDOR VALOR PAGO Natureza da despesa / histórico Finalidade Competencia Classificação mês de competencia Saldo documento entre contas? RESGATE PARA PAGAR A 21/10/2024 R$ 5.558,35 Transferido da poupança OUTUBRO R$ 55.342,75 RESCISÃO VALOR DEVOLVIDO REF A JUROS 21/10/2024 R$ 4,99 Pix - Recebido Outros serviços de terceiros DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 03.12. Serviços de Laudos PPRA e PCMSO OUTUBRO R$ 55.347,74 E MULTA REF A NF DO CHRISTIAN PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 21/10/2024 RESCISÃO (LAERTE FANTINELI ) -R$ 3.876,15 Transferência enviada Recursos humanos (5) 01.Rescisão Liquida OUTUBRO R$ 51.471,59 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) SAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 21/10/2024 FGTS SOBRE RESCISÃO -R$ 1.682,20 Pix - Enviado Recursos humanos (5) DESPE 01.FGTS Folha de Pagamento OUTUBRO R$ 49.789,39 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) 23/10/2024 RESGATE PARA PAGAR RESCISÃO R$ 5.516,76 Transferido da poupança OUTUBRO R$ 55.306,15 RESCISÃO( ALEXANDRO ESTE EXERCÍCIO E 23/10/2024 -R$ 4.592,93 Folha de Pagamento Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS N 01.Rescisão Liquida OUTUBRO R$ 50.713,22 FERNANDES DE OLIVEIRA) PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) EXERCÍCIO E 23/10/2024 FGTS SOBRE RESCISÃO -R$ 923,83 Pix - Enviado Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE 01.FGTS Folha de Pagamento OUTUBRO R$ 49.789,39 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) EMPREENDIMENTOS 23/10/2024 BOLETO 49.798.085/0001-94 -R$ 3.164,50 Pagamento de Boleto Locação de imóveis DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03.11. Despesas Fixas (Utilidades) OUTUBRO R$ 46.624,89 IMOBILIÁRIOS ASTRO ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) ELETROPAULO METROPOLITANA ESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 23/10/2024 BOLETO 61.695.227/0001-93 -R$ 122,35 Pix - Enviado Utilidades Publicas (7) DESP 03.11. Despesas Fixas (Utilidades) OUTUBRO R$ 46.502,54 ELETRICIDADE DE SÃO PAULA S.A PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) Página 3 de 3