Página 1 de 3 Legenda Rio Grande da Serra Mês ref: Outubro Saldo inicial R$ 266.271,00 preenchimento automático classificação/input manual Saldo inicial Aplicação Outros saldos iniciais Saldo CC Final R$ 194.699,87 R$ 0,00 - R$ 40.053,35 Conciliação Bancária RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS R$ 1.128,29 Anexo RP-08 Resumo Geral Classificação Analitico de Credor mês de competencia SETEMBRO Número documento Movimentação entre contas? Data CNPJ/CPF CREDOR VALOR PAGO 266.271,00 Natureza da despesa / histórico Saldo Anterior Finalidade Competencia Saldo 2 5/09/2024 1/10/2024 SALDO ANTERIOR RESGATE PARA PAGAR FGTS RECISORIO R$ R$ R$ R$ 266.271,00 267.013,48 0 742,48 9.853,43 18.704,28 742,48 Transferido da poupança OUTUBRO DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) 0 0 0 0 1/10/2024 1/10/2024 1/10/2024 3/10/2024 BLOQUEIO JUDICIAL VIA NOVA SERVICOS LTDA FGTS SOBRE RESCISÃO REPASSE DO MUNICIPIO -R$ -R$ -R$ R$ Bloq Judicial-Bacen Jud Pagamento de Boleto Pix - Enviado Outras despesas Recursos humanos (5) Recursos humanos (5) REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) 01.Vale Transporte OUTUBRO OUTUBRO OUTUBRO OUTUBRO R$ R$ R$ R$ 257.160,05 238.455,77 237.713,29 307.587,72 BOLETO 0.178.287/0001-07 01.FGTS Folha de Pagamento 69.874,43 Transferência recebida 0 0 0 0 3/10/2024 3/10/2024 3/10/2024 3/10/2024 REPASSE DO MUNICIPIO REPASSE DO MUNICIPIO REPASSE DO MUNICIPIO REPASSE DO MUNICIPIO GALILEU E SILVA ASSESORI CONTABIL E FISCAL LTDA R$ R$ R$ R$ 7.635,93 10.833,45 545.777,25 154.900,99 Transferência recebida Transferência recebida Transferência recebida TED-Pag Fornecedores REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO OUTUBRO OUTUBRO OUTUBRO OUTUBRO R$ R$ R$ R$ 315.223,65 326.057,10 871.834,35 1.026.735,34 DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 03/10/2024 NF 24 52.617.246/0001-00 08.989.252/0001-06 -R$ 12.000,00 Pix - Enviado Outros serviços de terceiros 03.01. Serviços Contábeis OUTUBRO R$ 1.014.735,34 0 3/10/2024 4/10/2024 NF 3363 MIXCOM SOLUÇÕES EM T.I LTDA -R$ 21.500,00 34.636,36 Pix - Enviado Outros serviços de terceiros REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO 03.06. Serviços de Tecnologia da Informação OUTUBRO OUTUBRO R$ R$ 993.235,34 0 REPASSE DO MUNICIPIO AJUDA DE CUSTO- PAGA INDEVIDAMENTO POR RIO GRANDE DA SERRA AJUDA DE CUSTO- PAGA INDEVIDAMENTO POR RIO GRANDE DA SERRA R$ Transferência recebida 1.027.871,70 DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) 0 4/10/2024 4/10/2024 -R$ 129,00 242,00 Transferência enviada Transferência enviada Recursos humanos (5) Recursos humanos (5) 01.Vale Transporte 01.Vale Transporte OUTUBRO OUTUBRO R$ R$ 1.027.742,70 1.027.500,70 DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) 0 -R$ 0 4/10/2024 4/10/2024 PROVISÃO REF 10/2024 -R$ -R$ 52.007,73 500,00 Aplicação Poupança Folha de Pagamento OUTUBRO OUTUBRO R$ R$ 975.492,97 974.992,97 DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) 0 AJUDA DE CUSTO Recursos humanos (5) Recursos humanos (5) Recursos humanos (5) Recursos humanos (5) Recursos humanos (5) Recursos humanos (5) Recursos humanos (5) Recursos humanos (5) Recursos humanos (5) Recursos humanos (5) Recursos humanos (5) Recursos humanos (5) Recursos humanos (5) Recursos humanos (5) Outras despesas 01.Vale Transporte FOLHA DE PAGAMENTO REF 04/10/2024 04/10/2024 04/10/2024 04/10/2024 04/10/2024 04/10/2024 04/10/2024 04/10/2024 04/10/2024 04/10/2024 04/10/2024 04/10/2024 04/10/2024 07/10/2024 07/10/2024 07/10/2024 07/10/2024 07/10/2024 -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ R$ 195.068,04 35.413,80 53.862,00 641,24 Folha de Pagamento Folha de Pagamento Pagamento de Boleto TED Transf.Eletr.Disponiv TED Transf.Eletr.Disponiv TED Transf.Eletr.Disponiv TED Transf.Eletr.Disponiv TED Transf.Eletr.Disponiv TED Transf.Eletr.Disponiv TED Transf.Eletr.Disponiv Pix - Enviado 01.Líquido Folha de Pagamento 01.Líquido Folha de Pagamento OUTUBRO OUTUBRO OUTUBRO OUTUBRO OUTUBRO OUTUBRO OUTUBRO OUTUBRO OUTUBRO OUTUBRO OUTUBRO OUTUBRO OUTUBRO OUTUBRO OUTUBRO OUTUBRO OUTUBRO OUTUBRO R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ 779.924,93 744.511,13 690.649,13 690.007,89 682.327,23 673.569,67 665.889,01 658.208,35 655.708,35 653.208,35 631.408,35 628.111,16 590.311,16 609.077,47 618.930,90 600.164,59 593.914,59 550.498,59 0 9/2024 FOLHA DE PAGAMENTO REF 9/2024 0 ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO NF 279864 04.740.876/0001-25 01.Vale Refeição 01.Líquido Folha de Pagamento 01.Líquido Folha de Pagamento 01.Líquido Folha de Pagamento 01.Líquido Folha de Pagamento 01.Líquido Folha de Pagamento 01.Líquido Folha de Pagamento 01.Líquido Folha de Pagamento 01.Cesta Básica DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E SALARIO SALARIO SALARIO SALARIO SALARIO SALARIO SALARIO PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) 7.680,66 8.757,56 7.680,66 7.680,66 2.500,00 2.500,00 21.800,00 3.297,19 37.800,00 18.766,31 9.853,43 18.766,31 6.250,00 43.416,00 DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) MANU DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA VIA NOVA PAGO POR RIO GRANDE DA SERRA ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO PAGO NA CONTA NF 17 BOLETO 17.979.701/0002-06 0.178.287/0001-07 04.740.876/0001-25 DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E Pagamento de Boleto Pagamento de Boleto Desbl Judicial-Bacen Jud Desbl Judicial-Bacen Jud Transf Depósito Judicial Pix - Enviado 01.Vale Refeição PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) NF 322126 01.Vale Refeição DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E BLOQUEIO JUDICIAL BLOQUEIO JUDICIAL BLOQUEIO JUDICIAL 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) 03.05. Serviços de Auditoria Externa 03.07. Serviços de Manutenção e Pequenos Reparos PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) R$ Outras despesas DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E -R$ -R$ -R$ Outras despesas PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) MIDAS ASSESORIA ADMINISTRATIVA LTDA ATALNTICA MANUTENÇAÕ E ENGEMHARIA LTDA DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) NF 51 NF 93 49.308.365/0001-77 30.784.595/0001-84 Outros serviços de terceiros Outros serviços de terceiros Pix - Enviado

Página 2 de 3 Legenda Rio Grande da Serra Mês ref: Outubro Saldo inicial R$ 266.271,00 preenchimento automático classificação/input manual Saldo inicial Aplicação Outros saldos iniciais Saldo CC Final R$ 194.699,87 R$ 0,00 - R$ 40.053,35 Conciliação Bancária RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS R$ 1.128,29 Anexo RP-08 Resumo Geral Classificação Analitico de Credor mês de competencia Número documento Movimentação entre contas? Data CNPJ/CPF CREDOR VALOR PAGO 1.395,00 Natureza da despesa / histórico Finalidade Competencia Saldo DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) 0 0 0 0 8/10/2024 8/10/2024 8/10/2024 8/10/2024 BOLETO 46.522.975/0001-80 061.198.164/0001-60 31.013.902/0001-96 51.162.031/0001-80 ISS SOBRE A NF DA ATLANTICA -R$ PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS MARIANA CRISTINA DA COSTA PEROSINI Impostos Pagamento de Boleto Pix - Enviado Outros serviços de terceiros Recursos humanos (5) 03.07. Serviços de Manutenção e Pequenos Reparos 01.Seguro de Vida OUTUBRO OUTUBRO OUTUBRO OUTUBRO R$ R$ R$ R$ 549.103,59 547.561,18 537.561,28 526.424,28 BOLETO NF 112 NF 416 -R$ -R$ -R$ 1.542,41 9.999,90 11.137,00 DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E Outros materiais de consumo Outros materiais de consumo 02.03 Material Pedagogico 02.05 Material de Cozinha PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) ALICE PEREIRA VIVEIROS LTDA Pix - Enviado OUTRO CEI DEVOLVEU PARA RGDS O VALOR DE 154.660,00 REF AO VALOR EMPRESTADO PARA COMPLETAR SALDO DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) 09/10/2024 R$ 154.660,00 Pix - Recebido Outras despesas 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) OUTUBRO R$ 681.084,28 DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) 09/10/2024 10/10/2024 10/10/2024 11/10/2024 11/10/2024 11/10/2024 14/10/2024 NF 3283 NF 61 01.348.183/0001-01 51.667.708/0001-31 07.767.092/0001-89 C E R GAS,AGUA E VARIEDADE -R$ -R$ -R$ -R$ 6.654,96 12.000,00 20.000,00 55,97 Pix - Enviado Pix - Enviado Utilidades Publicas (7) Outros serviços de terceiros Outros serviços de terceiros Outros serviços de terceiros Outros serviços de terceiros Recursos humanos (5) 03.11. Despesas Fixas (Utilidades) 03.03. Serviços de Recursos Humanos 03.02. Serviços Jurídicos OUTUBRO OUTUBRO OUTUBRO OUTUBRO OUTUBRO OUTUBRO OUTUBRO R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ 674.429,32 662.429,32 642.429,32 642.373,35 642.320,80 641.795,45 670.795,45 VISION GESTAO ESTRATEGICA DE PESSOAS LTDA GUSTAVO GARCIA VALIO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE IMPOSTO SOBRE A NF CHRISTIAN CONSULTORIA DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) NF 398 Pix - Enviado Impostos 03.12. Serviços de Laudos PPRA e PCMSO 03.12. Serviços de Laudos PPRA e PCMSO 01.Vale Transporte IMPOSTO SOBRE A NF CHRISTIAN -R$ 52,55 Impostos BOLETO 0.178.287/0001-07 VIA NOVA SERVICOS LTDA -R$ R$ 525,35 Pagamento de Boleto Transferido da poupança VALOR RESGATADO DA PROVISÃO PARA PAGAR NFS 29.000,00 VALOR ENVIADO PARA OUTRO CEI PARA COMPLETAR SALDO DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) 14/10/2024 -R$ 420.000,00 Pix - Enviado Outras despesas 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) OUTUBRO R$ 250.795,45 DON MARCHE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO LTDA DON MARCHE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO LTDA DON MARCHE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO LTDA DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) 14/10/2024 14/10/2024 14/10/2024 14/10/2024 15/10/2024 16/10/2024 16/10/2024 16/10/2024 16/10/2024 16/10/2024 16/10/2024 16/10/2024 16/10/2024 16/10/2024 17/10/2024 17/10/2024 17/10/2024 17/10/2024 18/10/2024 NF 3684 NF 3685 NF 3686 NF 378 00.322.135/0001-73 00.322.135/0001-73 00.322.135/0001-73 38.048.648/0001-00 51.162.031/0001-80 -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ R$ 84.248,00 52.386,00 56.213,00 3.205,00 30.500,00 64.417,73 2.123,98 747,45 Pix - Enviado Pix - Enviado Outros materiais de consumo Outros materiais de consumo Outros materiais de consumo Outros serviços de terceiros Outros materiais de consumo 02.04 Merenda 02.04 Merenda OUTUBRO OUTUBRO OUTUBRO OUTUBRO OUTUBRO OUTUBRO OUTUBRO OUTUBRO OUTUBRO OUTUBRO OUTUBRO OUTUBRO OUTUBRO OUTUBRO OUTUBRO OUTUBRO OUTUBRO OUTUBRO OUTUBRO R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ 166.547,45 114.161,45 57.948,45 54.743,45 24.243,45 88.661,18 90.785,16 91.532,61 89.408,63 88.661,18 73.661,18 49.845,16 34.244,73 9.243,45 Pix - Enviado 02.04 Merenda ENFRETIL ETL REFRIGERAÇÃO SERVIÇOS E REVENDA LTDA Pix - Enviado 03.07. Serviços de Manutenção e Pequenos Reparos NF 415 ALICE PEREIRA VIVEIROS LTDA Pix - Enviado 02.01 Material de Limpeza / Higiene VALOR RESGATANDO PARA PAGAMENTO EM FOLHA RESGATE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS RESGATE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS RECIBO DE FÉRIAS( MARCELO MIRANDA) RECIBO DE FÉRIAS (CAMILIY VITORIA) Transferido da poupança Transferido da poupança Transferido da poupança Folha de Pagamento Folha de Pagamento Pix - Enviado R$ R$ DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ R$ 2.123,98 747,45 Recursos humanos (5) Recursos humanos (5) Outros materiais de consumo Recursos humanos (5) Recursos humanos (5) Recursos humanos (5) Outras despesas 01.Férias 01.Férias MARIANA CRISTINA DA COSTA PEROSINI NF 113 BOLETO BOLETO BOLETO 31.013.902/0001-96 15.000,00 23.816,02 15.600,43 25.001,28 242,00 02.02 Material de Escritório/Papelaria 01.INSS INSS REF 10/2024 IRRF REF 10/2024 Impostos Impostos 01.IRRF FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 09/24 Pix - Enviado 01.FGTS Folha de Pagamento 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) 03.12. Serviços de Laudos PPRA e PCMSO DEVOLUÇÃO DE OUTRO CEI REF A AJUDA DE CUSTO PAGA POR RIO DEVOLUÇÃO DE OUTRO CEI REF AO BOLETO DA VIA NOVA PAGO DEVOLUÇÃO DE OUTRO CEI REF A AJUDA DE CUSTO PAGA POR RIO DEVOLUÇÃO D OUTRO CEI REF ALELO PAGO ERRADO POR RIO CHRISTIAN CONSULTORIA E DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E Pix - Recebido 9.485,45 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) R$ 3.297,19 129,00 Pix - Recebido Outras despesas 12.782,64 12.911,64 50.711,64 49.784,40 DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E R$ Pix - Recebido Outras despesas PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) R$ 37.800,00 927,24 Pix - Recebido Outras despesas NF 2385 11.085.816/0001-81 -R$ Pix - Enviado Outros serviços de terceiros ASSESORIA EMPRESARIAL LTDA

Página 3 de 3 Legenda Rio Grande da Serra Mês ref: Outubro Saldo inicial R$ 266.271,00 preenchimento automático classificação/input manual Saldo inicial Aplicação Outros saldos iniciais Saldo CC Final R$ 194.699,87 R$ 0,00 - R$ 40.053,35 Conciliação Bancária RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS R$ 1.128,29 Anexo RP-08 Resumo Geral Classificação Analitico de Credor mês de competencia Número documento Movimentação entre contas? Data CNPJ/CPF CREDOR VALOR PAGO 5.558,35 Natureza da despesa / histórico Finalidade Competencia Saldo RESGATE PARA PAGAR A RESCISÃO 2 1/10/2024 R$ R$ Transferido da poupança OUTUBRO OUTUBRO R$ R$ 55.342,75 55.347,74 VALOR DEVOLVIDO REF A JUROS E MULTA REF A NF DO CHRISTIAN DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) 2 1/10/2024 4,99 Pix - Recebido Outros serviços de terceiros 03.12. Serviços de Laudos PPRA e PCMSO DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) 2 1/10/2024 1/10/2024 RESCISÃO (LAERTE FANTINELI ) -R$ FGTS SOBRE RESCISÃO -R$ 3.876,15 1.682,20 Transferência enviada Pix - Enviado Recursos humanos (5) Recursos humanos (5) 01.Rescisão Liquida OUTUBRO OUTUBRO R$ R$ 51.471,59 49.789,39 2 01.FGTS Folha de Pagamento 2 2 2 2 3/10/2024 3/10/2024 3/10/2024 3/10/2024 RESGATE PARA PAGAR RESCISÃO R$ RESCISÃO( ALEXANDRO 5.516,76 4.592,93 923,83 Transferido da poupança Folha de Pagamento Pix - Enviado OUTUBRO OUTUBRO OUTUBRO OUTUBRO R$ R$ R$ R$ 55.306,15 50.713,22 49.789,39 46.624,89 DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) -R$ -R$ -R$ Recursos humanos (5) Recursos humanos (5) Locação de imóveis 01.Rescisão Liquida FERNANDES DE OLIVEIRA) FGTS SOBRE RESCISÃO 01.FGTS Folha de Pagamento 03.11. Despesas Fixas (Utilidades) EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS ASTRO BOLETO BOLETO 49.798.085/0001-94 61.695.227/0001-93 3.164,50 Pagamento de Boleto ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULA S.A DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) 23/10/2024 -R$ 122,35 Pix - Enviado Utilidades Publicas (7) 03.11. Despesas Fixas (Utilidades) OUTUBRO R$ 46.502,54