Legenda Mês ref: 01/10/2023 preenchimento automático Saldo inicial R$ 1.243.867,55 classificação/input manual Saldo inicial Aplicação R$ 230.884,860 - Outros saldos iniciais R$ 0,00 Saldo CC Final R$ 1.237.331,09 Conciliação Bancária RECEITA COM APLICAÇÃO R$ 1.459,22 FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS Anexo RP-08 Resumo Geral Analitico de Credor Número Movimentação Data CNPJ/CPF CREDOR VALOR PAGO Natureza da despesa / histórico Finalidade Competencia Classificação mês de competencia Saldo documento entre contas? 27/09/2023 Saldo Anterior NÃO OUTUBRO R$ 1.243.867,55 03/10/2023 01.178.287/0001-07 VIANOVA -R$ 200,20 Pagamento de Boleto NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Vale Transporte OUTUBRO R$ 1.243.667,35 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 03/10/2023 01.178.287/0001-07 VIANOVA -R$ 200,20 Pagamento de Boleto NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Vale Transporte OUTUBRO R$ 1.243.467,15 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 03/10/2023 01.178.287/0001-07 VIANOVA -R$ 231,40 Pagamento de Boleto NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Vale Transporte OUTUBRO R$ 1.243.235,75 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 03/10/2023 01.178.287/0001-07 VIANOVA -R$ 12.625,31 Pagamento de Boleto NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Vale Transporte OUTUBRO R$ 1.230.610,44 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 03/10/2023 115927 04.740.876/0001-25 ALELO -R$ 57.457,80 Pagamento de Boleto NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Vale Refeição OUTUBRO R$ 1.173.152,64 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 03/10/2023 115929 04.740.876/0001-25 ALELO -R$ 974,60 Pagamento de Boleto NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Vale Refeição OUTUBRO R$ 1.172.178,04 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) BLOQUEIO JUDICIAL REF. AO PROCESSO 04/10/2023 -R$ 13.500,00 Bloq Judicial-Bacen Jud NÃO Outras despesas DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) OUTUBRO R$ 1.158.678,04 TRABALHISTA ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 04/10/2023 523 36.107.477/0001-18 ISS REF. REJANE DE F -R$ 2.500,00 Impostos NÃO Outros serviços de terceiros DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03.07. Serviços de Manutenção e Pequenos Reparos OUTUBRO R$ 1.156.178,04 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 04/10/2023 935 11.085.816/0001-81 IRRF REF. CHRISTIAN CONSULTORIA -R$ 51,00 Impostos NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03.14. Capacitação e Treinamento OUTUBRO R$ 1.156.127,04 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 04/10/2023 935 11.085.816/0001-81 INSS REF. CHRISTIAN CONSULTORIA -R$ 158,10 Impostos NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03.14. Capacitação e Treinamento OUTUBRO R$ 1.155.968,94 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 06/10/2023 RECEBIDO DE OUTRO CEI PARA GUIA FGTS R$ 12.042,45 Transferência recebida NÃO Outras despesas DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) OUTUBRO R$ 1.168.011,39 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 06/10/2023 RECEBIDO DE OUTRO CEI PARA GUIA FGTS R$ 15.302,13 Transferência recebida NÃO Outras despesas DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) OUTUBRO R$ 1.183.313,52 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 06/10/2023 REPASSE DO MUNICÍPIO R$ 71.047,42 Transferência recebida NÃO REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO OUTUBRO R$ 1.254.360,94 06/10/2023 REPASSE DO MUNICÍPIO R$ 165.097,54 Transferência recebida NÃO REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO OUTUBRO R$ 1.419.458,48 06/10/2023 REPASSE DO MUNICÍPIO R$ 589.999,99 Transferência recebida NÃO REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO OUTUBRO R$ 2.009.458,47 06/10/2023 ESTORNO R$ 4.579,70 TED Devolvida NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento OUTUBRO R$ 2.014.038,17 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 06/10/2023 ESTORNO R$ 3.959,29 TED Devolvida NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento OUTUBRO R$ 2.017.997,46 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 06/10/2023 REPASSE DO MUNICÍPIO R$ 119.363,65 TED-Pag Fornecedores NÃO REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO OUTUBRO R$ 2.137.361,11 06/10/2023 PROVISIONAMENTO REF. A FOLHA -R$ 19.300,00 Aplicação Poupança NÃO OUTUBRO R$ 2.118.061,11 06/10/2023 PROVISIONAMENTO REF. A FOLHA -R$ 51.700,00 Aplicação Poupança NÃO OUTUBRO R$ 2.066.361,11 06/10/2023 FOLHA DE PAGAMENTO -R$ 203.480,81 Folha de Pagamento NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento OUTUBRO R$ 1.862.880,30 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 06/10/2023 FOLHA DE PAGAMENTO -R$ 37.495,85 Folha de Pagamento NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento OUTUBRO R$ 1.825.384,45 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 06/10/2023 551 36.107.477/0001-18 REJANE DE F. -R$ 47.500,00 Pix - Enviado NÃO Outros serviços de terceiros DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03.07. Serviços de Manutenção e Pequenos Reparos OUTUBRO R$ 1.777.884,45 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 06/10/2023 782 22.122.821/0001-33 FATD CONSULTORIA -R$ 8.500,00 Pix - Enviado NÃO Outros serviços de terceiros DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03.14. Capacitação e Treinamento OUTUBRO R$ 1.769.384,45 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 06/10/2023 SALÁRIO -R$ 1.984,90 TED Transf.Eletr.Disponiv NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento OUTUBRO R$ 1.767.399,55 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 06/10/2023 SALÁRIO -R$ 1.322,54 TED Transf.Eletr.Disponiv NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento OUTUBRO R$ 1.766.077,01 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 06/10/2023 SALÁRIO -R$ 1.677,82 TED Transf.Eletr.Disponiv NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento OUTUBRO R$ 1.764.399,19 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 06/10/2023 SALÁRIO -R$ 3.331,94 TED Transf.Eletr.Disponiv NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento OUTUBRO R$ 1.761.067,25 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 06/10/2023 SALÁRIO -R$ 1.535,62 TED Transf.Eletr.Disponiv NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento OUTUBRO R$ 1.759.531,63 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 06/10/2023 SALÁRIO -R$ 1.236,65 TED Transf.Eletr.Disponiv NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento OUTUBRO R$ 1.758.294,98 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 06/10/2023 SALÁRIO -R$ 3.959,29 TED Transf.Eletr.Disponiv NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento OUTUBRO R$ 1.754.335,69 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 06/10/2023 SALÁRIO -R$ 4.579,70 TED Transf.Eletr.Disponiv NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento OUTUBRO R$ 1.749.755,99 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 06/10/2023 SALÁRIO -R$ 7.499,17 TED Transf.Eletr.Disponiv NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento OUTUBRO R$ 1.742.256,82 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 06/10/2023 SALÁRIO -R$ 6.215,20 TED Transf.Eletr.Disponiv NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento OUTUBRO R$ 1.736.041,62 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 06/10/2023 SALÁRIO -R$ 7.499,17 TED Transf.Eletr.Disponiv NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento OUTUBRO R$ 1.728.542,45 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 06/10/2023 FGTS SOBRE FOLHA -R$ 51.092,28 Impostos NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.FGTS Folha de Pagamento OUTUBRO R$ 1.677.450,17 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) Página 1 de 3 Legenda Mês ref: 01/10/2023 preenchimento automático Saldo inicial R$ 1.243.867,55 classificação/input manual Saldo inicial Aplicação R$ 230.884,860 - Outros saldos iniciais R$ 0,00 Saldo CC Final R$ 1.237.331,09 Conciliação Bancária RECEITA COM APLICAÇÃO R$ 1.459,22 FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS Anexo RP-08 Resumo Geral Analitico de Credor Número Movimentação Data CNPJ/CPF CREDOR VALOR PAGO Natureza da despesa / histórico Finalidade Competencia Classificação mês de competencia Saldo documento entre contas? 09/10/2023 AJUDA DE CUSTO REJEITADA R$ 2.500,00 TED Devolvida NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Vale Transporte OUTUBRO R$ 1.679.950,17 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 09/10/2023 AJUDA DE CUSTO -R$ 1.000,00 Transferência enviada NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Vale Transporte OUTUBRO R$ 1.678.950,17 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 09/10/2023 SALÁRIO -R$ 3.959,29 Transferência enviada NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento OUTUBRO R$ 1.674.990,88 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 09/10/2023 AJUDA DE CUSTO -R$ 500,00 Folha de Pagamento NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Vale Transporte OUTUBRO R$ 1.674.490,88 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 09/10/2023 DESBLOQUEIO JUDICIAL R$ 13.500,00 Desbl Judicial-Bacen Jud NÃO Outras despesas DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) OUTUBRO R$ 1.687.990,88 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 09/10/2023 DESBLOQUEIO JUDICIAL -R$ 13.500,00 Transf Depósito Judicial NÃO Outras despesas DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) OUTUBRO R$ 1.674.490,88 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 09/10/2023 AJUDA DE CUSTO -R$ 2.500,00 TED Transf.Eletr.Disponiv NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Vale Transporte OUTUBRO R$ 1.671.990,88 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 09/10/2023 AJUDA DE CUSTO -R$ 2.500,00 TED Transf.Eletr.Disponiv NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Vale Transporte OUTUBRO R$ 1.669.490,88 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 09/10/2023 AJUDA DE CUSTO -R$ 1.500,00 TED Transf.Eletr.Disponiv NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Vale Transporte OUTUBRO R$ 1.667.990,88 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 09/10/2023 01.178.287/0001-07 VIA NOVA -R$ 274,21 Pagamento de Boleto NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Vale Transporte OUTUBRO R$ 1.667.716,67 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 09/10/2023 55 37.886.853/0001-82 ALMADA COMERCIO -R$ 9.977,70 Pix - Enviado NÃO Outros materiais de consumo DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 02.02 Material de Escritório/Papelaria OUTUBRO R$ 1.657.738,97 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 09/10/2023 56 37.886.853/0001-82 ALMADA COMERCIO -R$ 9.979,53 Pix - Enviado NÃO Outros materiais de consumo DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 02.03 Material Pedagogico OUTUBRO R$ 1.647.759,44 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 09/10/2023 54 37.886.853/0001-82 ALMADA COMERCIO -R$ 39.916,67 Pix - Enviado NÃO Outros materiais de consumo DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 02.01 Material de Limpeza / Higiene OUTUBRO R$ 1.607.842,77 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 09/10/2023 48 37.886.853/0001-82 ALMADA COMERCIO -R$ 14.961,00 Pix - Enviado NÃO Outros materiais de consumo DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03.07. Serviços de Manutenção e Pequenos Reparos OUTUBRO R$ 1.592.881,77 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 09/10/2023 49 50.225.658/0001-70 N1NE ASSESSORIA E LOCAÇÕES -R$ 21.500,00 Pix - Enviado NÃO Outros serviços de terceiros DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03.06. Serviços de Tecnologia da Informação OUTUBRO R$ 1.571.381,77 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 09/10/2023 94 43.581.025/0001-01 P YOUNG CONSULTORIA -R$ 6.250,00 Pix - Enviado NÃO Outros serviços de terceiros DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03.05. Serviços de Auditoria Externa OUTUBRO R$ 1.565.131,77 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 09/10/2023 368 26.262.510/0001-20 PRISCILA BITTAR -R$ 20.000,00 Pix - Enviado NÃO Outros serviços de terceiros DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03.02. Serviços Jurídicos OUTUBRO R$ 1.545.131,77 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 09/10/2023 158 13.399.754/0001-08 CAPITAL HUMANO -R$ 17.000,00 Pix - Enviado NÃO Outros serviços de terceiros DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03.03. Serviços de Recursos Humanos OUTUBRO R$ 1.528.131,77 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 09/10/2023 6574 01.382.119/0001-39 JML ASSESSORIA -R$ 15.000,00 Pix - Enviado NÃO Outros serviços de terceiros DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03.01. Serviços Contábeis OUTUBRO R$ 1.513.131,77 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 10/10/2023 RESGATE PARA RESCISÃO E FGTS GRFF R$ 8.298,17 Transferido da poupança NÃO OUTUBRO R$ 1.521.429,94 10/10/2023 TRANSFERENCIA CEDRAL R$ 8.298,17 Transferência recebida NÃO Outras despesas DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) OUTUBRO R$ 1.529.728,11 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) RECEBIDO DE OUTRO CEI REFERENTE AO 10/10/2023 BLOQUEIO JUDICIAL QUE ACONTECEU NO R$ 13.500,00 TED-Crédito em Conta NÃO Outras despesas DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) OUTUBRO R$ 1.543.228,11 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DIA 4/10 10/10/2023 PROVISIONAMENTO REF. A FOLHA -R$ 8.298,17 Aplicação Poupança NÃO OUTUBRO R$ 1.534.929,94 10/10/2023 RESCISÃO -R$ 7.020,48 Folha de Pagamento NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 01.Rescisão Liquida OUTUBRO R$ 1.527.909,46 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) 10/10/2023 FGTS GRRF -R$ 1.277,69 Impostos NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.FGTS Folha de Pagamento OUTUBRO R$ 1.526.631,77 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 10/10/2023 SALÁRIO -R$ 4.579,70 TED Transf.Eletr.Disponiv NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento OUTUBRO R$ 1.522.052,07 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 10/10/2023 AJUDA DE CUSTO REFEITA -R$ 2.500,00 TED Transf.Eletr.Disponiv NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Vale Transporte OUTUBRO R$ 1.519.552,07 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 10/10/2023 AJUDA DE CUSTO -R$ 2.500,00 TED Transf.Eletr.Disponiv NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Vale Transporte OUTUBRO R$ 1.517.052,07 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 11/10/2023 262 48.403.079/0001-28 BEVENDA VELOCE -R$ 192.471,18 Pix - Enviado NÃO Outros materiais de consumo DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 02.04 Merenda OUTUBRO R$ 1.324.580,89 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 11/10/2023 103 45.058.030/0001-97 JC VENDAS -R$ 13.000,00 Pix - Enviado NÃO Outros materiais de consumo DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03.11. Despesas Fixas (Utilidades) OUTUBRO R$ 1.311.580,89 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 16/10/2023 BOLETO 18.191.228/0001-71 ALUGUEL -R$ 3.159,25 Pagamento de Boleto NÃO Locação de imóveis DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03.11. Despesas Fixas (Utilidades) OUTUBRO R$ 1.308.421,64 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 16/10/2023 BOLETO 61.695.227/0001-93 ELETROPAULO -R$ 57,93 Pagamento conta luz NÃO Utilidades Publicas (7) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) OUTUBRO R$ 1.308.363,71 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 16/10/2023 BOLETO 61.695.227/0001-93 ELETROPAULO -R$ 95,06 Pagamento conta luz NÃO Utilidades Publicas (7) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) OUTUBRO R$ 1.308.268,65 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 17/10/2023 RESGATE PARA FGTS SOBRE RESCISÃO R$ 1.438,72 Transferido da poupança NÃO OUTUBRO R$ 1.309.707,37 Página 2 de 3 Legenda Mês ref: 01/10/2023 preenchimento automático Saldo inicial R$ 1.243.867,55 classificação/input manual Saldo inicial Aplicação R$ 230.884,860 - Outros saldos iniciais R$ 0,00 Saldo CC Final R$ 1.237.331,09 Conciliação Bancária RECEITA COM APLICAÇÃO R$ 1.459,22 FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS Anexo RP-08 Resumo Geral Analitico de Credor Número Movimentação Data CNPJ/CPF CREDOR VALOR PAGO Natureza da despesa / histórico Finalidade Competencia Classificação mês de competencia Saldo documento entre contas? 17/10/2023 FGTS GRRF -R$ 1.438,72 Impostos NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.FGTS Folha de Pagamento OUTUBRO R$ 1.308.268,65 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 17/10/2023 BOLETO 27.925.914/0001-10 FIBER CONNECT -R$ 109,90 Pagamento de Boleto NÃO Outros serviços de terceiros DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03.11. Despesas Fixas (Utilidades) OUTUBRO R$ 1.308.158,75 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 19/10/2023 BOLETO 61.198.14/0001-60 PORTO SEGURO -R$ 1.853,60 Pagamento de Boleto NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Seguro de Vida OUTUBRO R$ 1.306.305,15 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 19/10/2023 61 50.186.057/0001-103 AS UNIFORMES -R$ 6.790,40 Pix - Enviado NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) OUTUBRO R$ 1.299.514,75 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) RECEBIDO DE OUTRO CEI PARA PAGAR A 20/10/2023 R$ 6.215,38 Transferência recebida NÃO Outras despesas DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) OUTUBRO R$ 1.305.730,13 GUIA DO IR ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 20/10/2023 RECEBIDO DE OUTRIO CEI PAGAR PARA R$ 23.066,30 Transferência recebida NÃO Outras despesas DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) OUTUBRO R$ 1.328.796,43 RECEBIDO DE OUTRO CEI PARA PAGAR A 20/10/2023 R$ 496,73 Transferência recebida NÃO Outras despesas DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) OUTUBRO R$ 1.329.293,16 GUIA DO IR ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 20/10/2023 RECEBIDO DE OUTRO CEI PARA PAGAR R$ 14.863,08 Transferência recebida NÃO Outras despesas DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) OUTUBRO R$ 1.344.156,24 20/10/2023 1047 13.399.754/0001-08 CHRISTIAN CONSULTORIA -R$ 3.176,38 Pix - Enviado NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03.14. Capacitação e Treinamento OUTUBRO R$ 1.340.979,86 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 20/10/2023 2310653 00.640.071/0001-59 CALVO COMERCIAL -R$ 1.400,00 Pagamento de Boleto NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Cesta Básica OUTUBRO R$ 1.339.579,86 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 20/10/2023 2307174 00.640.071/0001-59 CALVO COMERCIAL -R$ 23.400,00 Pagamento de Boleto NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Cesta Básica OUTUBRO R$ 1.316.179,86 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 20/10/2023 BOLETO IR REF. A FOLHA -R$ 24.629,99 Impostos NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.IRRF OUTUBRO R$ 1.291.549,87 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 20/10/2023 BOLETO INSS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO -R$ 49.626,30 Impostos NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.INSS OUTUBRO R$ 1.241.923,57 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) RESGATE PARA RESCISAO E FGTS SOBRE 23/10/2023 R$ 15.642,57 Transferido da poupança NÃO OUTUBRO R$ 1.257.566,14 RESCISAO 23/10/2023 RESCISÃO -R$ 6.773,58 Transferência enviada NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Rescisão Liquida OUTUBRO R$ 1.250.792,56 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 23/10/2023 FOLHA DE PAGAMENTO -R$ 6.702,06 Folha de Pagamento NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento OUTUBRO R$ 1.244.090,50 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 23/10/2023 FGTS GRRF -R$ 1.108,29 Impostos NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.FGTS Folha de Pagamento OUTUBRO R$ 1.242.982,21 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 23/10/2023 FGTS GRRF -R$ 1.058,64 Impostos NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.FGTS Folha de Pagamento OUTUBRO R$ 1.241.923,57 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 23/10/2023 7109 07.931.386/0001-02 DEGON -R$ 1.210,00 Pix - Enviado NÃO Outros serviços de terceiros DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03.07. Serviços de Manutenção e Pequenos Reparos OUTUBRO R$ 1.240.713,57 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) RESGATE PARA RESCISAO E FGTS SOBRE 24/10/2023 R$ 5.592,08 Transferido da poupança NÃO OUTUBRO R$ 1.246.305,65 RESCISAO 24/10/2023 RESCISÃO -R$ 4.918,73 Folha de Pagamento NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Rescisão Liquida OUTUBRO R$ 1.241.386,92 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 24/10/2023 BOLETO 61.198.14/0001-60 PORTO SEGURO -R$ 1.691,24 Pagamento de Boleto NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Seguro de Vida OUTUBRO R$ 1.239.695,68 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 24/10/2023 BOLETO 61.198.14/0001-60 PORTO SEGURO -R$ 1.691,24 Pagamento de Boleto NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Seguro de Vida OUTUBRO R$ 1.238.004,44 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 24/10/2023 FGTS GRRF -R$ 673,35 Impostos NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.FGTS Folha de Pagamento OUTUBRO R$ 1.237.331,09 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) RESGATE PARA RESCISAO E FGTS SOBRE 26/10/2023 R$ 5.417,22 Transferido da poupança NÃO OUTUBRO R$ 1.242.748,31 RESCISAO 26/10/2023 RESCISÃO -R$ 4.708,81 Folha de Pagamento NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Rescisão Liquida OUTUBRO R$ 1.238.039,50 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 26/10/2023 FGTS GRRF -R$ 708,41 Impostos NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.FGTS Folha de Pagamento OUTUBRO R$ 1.237.331,09 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) RESGATE PARA RESCISAO E FGTS SOBRE 27/10/2023 R$ 5.412,39 Transferido da poupança NÃO OUTUBRO R$ 1.242.743,48 RESCISAO 27/10/2023 RESCISÃO -R$ 4.698,78 Folha de Pagamento NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Rescisão Liquida OUTUBRO R$ 1.238.044,70 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 27/10/2023 FGTS GRRF -R$ 713,61 Impostos NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.FGTS Folha de Pagamento OUTUBRO R$ 1.237.331,09 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 31/10/2023 S A L D O NÃO OUTUBRO R$ 1.237.331,09 Página 3 de 3