Página 1 de 3 Legenda Mês ref: 01/10/2023 preenchimento automático Saldo inicial Saldo inicial Aplicação Outros saldos iniciais Saldo CC Final R$ 1.243.867,55 R$ 230.884,86 R$ 0,00 classificação/input manual - R$ 1.237.331,09 Conciliação Bancária RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS R$ 1.459,22 Anexo RP-08 Resumo Geral Classificação Analitico de Credor mês de competencia OUTUBRO Número documento Movimentação entre contas? NÃO Data CNPJ/CPF CREDOR VALOR PAGO Natureza da despesa / histórico Saldo Anterior Finalidade Competencia Saldo 1.243.867,55 2 7/09/2023 3/10/2023 R$ R$ DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 0 01.178.287/0001-07 01.178.287/0001-07 01.178.287/0001-07 01.178.287/0001-07 04.740.876/0001-25 04.740.876/0001-25 VIANOVA VIANOVA VIANOVA VIANOVA ALELO -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ 200,20 Pagamento de Boleto NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO Recursos humanos (5) Recursos humanos (5) Recursos humanos (5) Recursos humanos (5) Recursos humanos (5) Recursos humanos (5) Outras despesas 01.Vale Transporte 01.Vale Transporte OUTUBRO 1.243.667,35 1.243.467,15 1.243.235,75 1.230.610,44 1.173.152,64 1.172.178,04 1.158.678,04 1.156.178,04 1.156.127,04 1.155.968,94 1.168.011,39 1.183.313,52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3/10/2023 3/10/2023 3/10/2023 3/10/2023 3/10/2023 4/10/2023 4/10/2023 4/10/2023 4/10/2023 6/10/2023 6/10/2023 200,20 231,40 Pagamento de Boleto Pagamento de Boleto Pagamento de Boleto Pagamento de Boleto Pagamento de Boleto Bloq Judicial-Bacen Jud Impostos OUTUBRO OUTUBRO OUTUBRO OUTUBRO OUTUBRO OUTUBRO OUTUBRO OUTUBRO OUTUBRO OUTUBRO OUTUBRO R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ 01.Vale Transporte 12.625,31 57.457,80 974,60 01.Vale Transporte 115927 115929 01.Vale Refeição ALELO 01.Vale Refeição BLOQUEIO JUDICIAL REF. AO PROCESSO TRABALHISTA 13.500,00 2.500,00 51,00 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) 03.07. Serviços de Manutenção e Pequenos Reparos 523 935 935 36.107.477/0001-18 11.085.816/0001-81 11.085.816/0001-81 ISS REF. REJANE DE F Outros serviços de terceiros Recursos humanos (5) Recursos humanos (5) Outras despesas IRRF REF. CHRISTIAN CONSULTORIA INSS REF. CHRISTIAN CONSULTORIA Impostos 03.14. Capacitação e Treinamento 03.14. Capacitação e Treinamento 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) 158,10 Impostos RECEBIDO DE OUTRO CEI PARA GUIA FGTS R$ RECEBIDO DE OUTRO CEI PARA GUIA FGTS R$ 12.042,45 15.302,13 Transferência recebida Transferência recebida Outras despesas 06/10/2023 06/10/2023 06/10/2023 REPASSE DO MUNICÍPIO REPASSE DO MUNICÍPIO REPASSE DO MUNICÍPIO R$ R$ R$ 71.047,42 165.097,54 589.999,99 Transferência recebida Transferência recebida Transferência recebida NÃO NÃO NÃO REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO OUTUBRO OUTUBRO OUTUBRO R$ R$ R$ 1.254.360,94 1.419.458,48 2.009.458,47 DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 0 6/10/2023 ESTORNO R$ 4.579,70 TED Devolvida NÃO Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento 01.Líquido Folha de Pagamento OUTUBRO R$ 2.014.038,17 06/10/2023 06/10/2023 06/10/2023 ESTORNO R$ R$ 3.959,29 119.363,65 19.300,00 TED Devolvida NÃO NÃO NÃO Recursos humanos (5) OUTUBRO OUTUBRO OUTUBRO R$ R$ R$ 2.017.997,46 2.137.361,11 2.118.061,11 REPASSE DO MUNICÍPIO TED-Pag Fornecedores Aplicação Poupança REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO PROVISIONAMENTO REF. A FOLHA -R$ 06/10/2023 06/10/2023 06/10/2023 06/10/2023 06/10/2023 06/10/2023 06/10/2023 06/10/2023 06/10/2023 06/10/2023 06/10/2023 06/10/2023 06/10/2023 06/10/2023 06/10/2023 06/10/2023 06/10/2023 PROVISIONAMENTO REF. A FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO REJANE DE F. FATD CONSULTORIA SALÁRIO -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ 51.700,00 203.480,81 37.495,85 47.500,00 8.500,00 1.984,90 1.322,54 1.677,82 3.331,94 1.535,62 1.236,65 3.959,29 4.579,70 7.499,17 6.215,20 7.499,17 51.092,28 Aplicação Poupança Folha de Pagamento Folha de Pagamento Pix - Enviado NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO OUTUBRO OUTUBRO OUTUBRO OUTUBRO OUTUBRO OUTUBRO OUTUBRO OUTUBRO OUTUBRO OUTUBRO OUTUBRO OUTUBRO OUTUBRO OUTUBRO OUTUBRO OUTUBRO OUTUBRO R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ 2.066.361,11 1.862.880,30 1.825.384,45 1.777.884,45 1.769.384,45 1.767.399,55 1.766.077,01 1.764.399,19 1.761.067,25 1.759.531,63 1.758.294,98 1.754.335,69 1.749.755,99 1.742.256,82 1.736.041,62 1.728.542,45 1.677.450,17 DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) Recursos humanos (5) Recursos humanos (5) Outros serviços de terceiros Outros serviços de terceiros Recursos humanos (5) Recursos humanos (5) Recursos humanos (5) Recursos humanos (5) Recursos humanos (5) Recursos humanos (5) Recursos humanos (5) Recursos humanos (5) Recursos humanos (5) Recursos humanos (5) Recursos humanos (5) Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento 01.Líquido Folha de Pagamento 03.07. Serviços de Manutenção e Pequenos Reparos 03.14. Capacitação e Treinamento 01.Líquido Folha de Pagamento 01.Líquido Folha de Pagamento 01.Líquido Folha de Pagamento 01.Líquido Folha de Pagamento 01.Líquido Folha de Pagamento 01.Líquido Folha de Pagamento 01.Líquido Folha de Pagamento 01.Líquido Folha de Pagamento 01.Líquido Folha de Pagamento 01.Líquido Folha de Pagamento 01.Líquido Folha de Pagamento 01.FGTS Folha de Pagamento 551 782 36.107.477/0001-18 22.122.821/0001-33 Pix - Enviado TED Transf.Eletr.Disponiv TED Transf.Eletr.Disponiv TED Transf.Eletr.Disponiv TED Transf.Eletr.Disponiv TED Transf.Eletr.Disponiv TED Transf.Eletr.Disponiv TED Transf.Eletr.Disponiv TED Transf.Eletr.Disponiv TED Transf.Eletr.Disponiv TED Transf.Eletr.Disponiv TED Transf.Eletr.Disponiv Impostos SALÁRIO SALÁRIO SALÁRIO SALÁRIO SALÁRIO SALÁRIO SALÁRIO SALÁRIO SALÁRIO SALÁRIO FGTS SOBRE FOLHA

Página 2 de 3 Legenda Mês ref: 01/10/2023 preenchimento automático Saldo inicial Saldo inicial Aplicação Outros saldos iniciais Saldo CC Final R$ 1.243.867,55 R$ 230.884,86 R$ 0,00 classificação/input manual - R$ 1.237.331,09 Conciliação Bancária RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS R$ 1.459,22 Anexo RP-08 Resumo Geral Classificação Analitico de Credor mês de competencia Número documento Movimentação entre contas? Data CNPJ/CPF CREDOR AJUDA DE CUSTO REJEITADA AJUDA DE CUSTO VALOR PAGO 2.500,00 Natureza da despesa / histórico TED Devolvida Finalidade Competencia Saldo 1.679.950,17 DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 9/10/2023 9/10/2023 9/10/2023 9/10/2023 9/10/2023 9/10/2023 9/10/2023 9/10/2023 9/10/2023 9/10/2023 9/10/2023 9/10/2023 9/10/2023 9/10/2023 9/10/2023 9/10/2023 9/10/2023 9/10/2023 9/10/2023 0/10/2023 0/10/2023 R$ -R$ -R$ -R$ R$ NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO Recursos humanos (5) 01.Vale Transporte 01.Vale Transporte OUTUBRO OUTUBRO OUTUBRO OUTUBRO OUTUBRO OUTUBRO OUTUBRO OUTUBRO OUTUBRO OUTUBRO OUTUBRO OUTUBRO OUTUBRO OUTUBRO OUTUBRO OUTUBRO OUTUBRO OUTUBRO OUTUBRO OUTUBRO OUTUBRO R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ 1.000,00 3.959,29 500,00 Transferência enviada Transferência enviada Folha de Pagamento Desbl Judicial-Bacen Jud Transf Depósito Judicial TED Transf.Eletr.Disponiv TED Transf.Eletr.Disponiv TED Transf.Eletr.Disponiv Pagamento de Boleto Pix - Enviado Recursos humanos (5) 1.678.950,17 1.674.990,88 1.674.490,88 1.687.990,88 1.674.490,88 1.671.990,88 1.669.490,88 1.667.990,88 1.667.716,67 1.657.738,97 1.647.759,44 1.607.842,77 1.592.881,77 1.571.381,77 1.565.131,77 1.545.131,77 1.528.131,77 1.513.131,77 1.521.429,94 1.529.728,11 SALÁRIO Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento 01.Vale Transporte AJUDA DE CUSTO Recursos humanos (5) DESBLOQUEIO JUDICIAL DESBLOQUEIO JUDICIAL AJUDA DE CUSTO 13.500,00 13.500,00 2.500,00 2.500,00 1.500,00 274,21 Outras despesas 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) 01.Vale Transporte -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ R$ Outras despesas Recursos humanos (5) AJUDA DE CUSTO Recursos humanos (5) 01.Vale Transporte AJUDA DE CUSTO Recursos humanos (5) 01.Vale Transporte 01.178.287/0001-07 37.886.853/0001-82 37.886.853/0001-82 37.886.853/0001-82 37.886.853/0001-82 50.225.658/0001-70 43.581.025/0001-01 26.262.510/0001-20 13.399.754/0001-08 01.382.119/0001-39 VIA NOVA Recursos humanos (5) 01.Vale Transporte 55 56 ALMADA COMERCIO ALMADA COMERCIO ALMADA COMERCIO ALMADA COMERCIO N1NE ASSESSORIA E LOCAÇÕES P YOUNG CONSULTORIA PRISCILA BITTAR 9.977,70 9.979,53 39.916,67 14.961,00 21.500,00 6.250,00 20.000,00 17.000,00 15.000,00 8.298,17 8.298,17 Outros materiais de consumo Outros materiais de consumo Outros materiais de consumo Outros materiais de consumo Outros serviços de terceiros Outros serviços de terceiros Outros serviços de terceiros Outros serviços de terceiros Outros serviços de terceiros 02.02 Material de Escritório/Papelaria 02.03 Material Pedagogico 02.01 Material de Limpeza / Higiene 03.07. Serviços de Manutenção e Pequenos Reparos 03.06. Serviços de Tecnologia da Informação 03.05. Serviços de Auditoria Externa 03.02. Serviços Jurídicos Pix - Enviado 54 Pix - Enviado 48 Pix - Enviado 49 Pix - Enviado 94 Pix - Enviado 368 158 6574 Pix - Enviado CAPITAL HUMANO Pix - Enviado 03.03. Serviços de Recursos Humanos 03.01. Serviços Contábeis JML ASSESSORIA Pix - Enviado RESGATE PARA RESCISÃO E FGTS GRFF TRANSFERENCIA CEDRAL Transferido da poupança Transferência recebida DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) R$ Outras despesas Outras despesas 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) RECEBIDO DE OUTRO CEI REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL QUE ACONTECEU NO DIA 4/10 DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 1 0/10/2023 R$ 13.500,00 TED-Crédito em Conta NÃO OUTUBRO R$ 1.543.228,11 10/10/2023 10/10/2023 10/10/2023 10/10/2023 10/10/2023 10/10/2023 11/10/2023 11/10/2023 16/10/2023 16/10/2023 16/10/2023 17/10/2023 PROVISIONAMENTO REF. A FOLHA RESCISÃO -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ R$ 8.298,17 7.020,48 1.277,69 4.579,70 2.500,00 2.500,00 192.471,18 13.000,00 3.159,25 57,93 Aplicação Poupança Folha de Pagamento Impostos NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO OUTUBRO OUTUBRO OUTUBRO OUTUBRO OUTUBRO OUTUBRO OUTUBRO OUTUBRO OUTUBRO OUTUBRO OUTUBRO OUTUBRO R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ 1.534.929,94 1.527.909,46 1.526.631,77 1.522.052,07 1.519.552,07 1.517.052,07 1.324.580,89 1.311.580,89 1.308.421,64 1.308.363,71 1.308.268,65 1.309.707,37 DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) Recursos humanos (5) Recursos humanos (5) Recursos humanos (5) Recursos humanos (5) Recursos humanos (5) Outros materiais de consumo Outros materiais de consumo Locação de imóveis 01.Rescisão Liquida 01.FGTS Folha de Pagamento 01.Líquido Folha de Pagamento 01.Vale Transporte DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) FGTS GRRF SALÁRIO TED Transf.Eletr.Disponiv TED Transf.Eletr.Disponiv TED Transf.Eletr.Disponiv Pix - Enviado AJUDA DE CUSTO REFEITA AJUDA DE CUSTO BEVENDA VELOCE JC VENDAS 01.Vale Transporte 262 48.403.079/0001-28 45.058.030/0001-97 18.191.228/0001-71 61.695.227/0001-93 61.695.227/0001-93 02.04 Merenda 103 Pix - Enviado 03.11. Despesas Fixas (Utilidades) 03.11. Despesas Fixas (Utilidades) 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) BOLETO BOLETO BOLETO ALUGUEL Pagamento de Boleto Pagamento conta luz Pagamento conta luz Transferido da poupança ELETROPAULO Utilidades Publicas (7) Utilidades Publicas (7) ELETROPAULO 95,06 RESGATE PARA FGTS SOBRE RESCISÃO 1.438,72

Página 3 de 3 Legenda Mês ref: 01/10/2023 preenchimento automático Saldo inicial Saldo inicial Aplicação Outros saldos iniciais Saldo CC Final R$ 1.243.867,55 R$ 230.884,86 R$ 0,00 classificação/input manual - R$ 1.237.331,09 Conciliação Bancária RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS R$ 1.459,22 Anexo RP-08 Resumo Geral Classificação Analitico de Credor mês de competencia Número documento Movimentação entre contas? Data CNPJ/CPF CREDOR VALOR PAGO 1.438,72 Natureza da despesa / histórico Impostos Finalidade Competencia Saldo 1.308.268,65 DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 1 1 1 1 7/10/2023 7/10/2023 9/10/2023 9/10/2023 FGTS GRRF -R$ -R$ -R$ -R$ NÃO NÃO NÃO NÃO Recursos humanos (5) Outros serviços de terceiros Recursos humanos (5) Recursos humanos (5) 01.FGTS Folha de Pagamento 03.11. Despesas Fixas (Utilidades) 01.Seguro de Vida OUTUBRO OUTUBRO OUTUBRO OUTUBRO R$ R$ R$ R$ BOLETO BOLETO 61 27.925.914/0001-10 61.198.14/0001-60 50.186.057/0001-103 FIBER CONNECT PORTO SEGURO AS UNIFORMES 109,90 1.853,60 6.790,40 Pagamento de Boleto Pagamento de Boleto Pix - Enviado 1.308.158,75 1.306.305,15 1.299.514,75 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) RECEBIDO DE OUTRO CEI PARA PAGAR A GUIA DO IR RECEBIDO DE OUTRIO CEI PAGAR PARA RECEBIDO DE OUTRO CEI PARA PAGAR A GUIA DO IR 2 2 2 2 2 0/10/2023 0/10/2023 0/10/2023 0/10/2023 0/10/2023 R$ R$ 6.215,38 23.066,30 496,73 Transferência recebida Transferência recebida Transferência recebida Transferência recebida Pix - Enviado NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO Outras despesas Outras despesas 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) 03.14. Capacitação e Treinamento OUTUBRO OUTUBRO OUTUBRO OUTUBRO OUTUBRO R$ R$ R$ R$ R$ 1.305.730,13 1.328.796,43 1.329.293,16 1.344.156,24 1.340.979,86 R$ Outras despesas RECEBIDO DE OUTRO CEI PARA PAGAR R$ 14.863,08 3.176,38 Outras despesas 1047 13.399.754/0001-08 00.640.071/0001-59 00.640.071/0001-59 CHRISTIAN CONSULTORIA -R$ Recursos humanos (5) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0/10/2023 0/10/2023 0/10/2023 0/10/2023 3/10/2023 3/10/2023 3/10/2023 3/10/2023 3/10/2023 3/10/2023 4/10/2023 4/10/2023 4/10/2023 4/10/2023 4/10/2023 6/10/2023 6/10/2023 6/10/2023 7/10/2023 7/10/2023 2310653 2307174 BOLETO BOLETO CALVO COMERCIAL -R$ -R$ -R$ -R$ R$ 1.400,00 23.400,00 24.629,99 49.626,30 15.642,57 6.773,58 6.702,06 1.108,29 1.058,64 1.210,00 5.592,08 4.918,73 1.691,24 1.691,24 673,35 Pagamento de Boleto Pagamento de Boleto Impostos NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO Recursos humanos (5) Recursos humanos (5) Recursos humanos (5) Recursos humanos (5) 01.Cesta Básica 01.Cesta Básica 01.IRRF OUTUBRO OUTUBRO OUTUBRO OUTUBRO OUTUBRO OUTUBRO OUTUBRO OUTUBRO OUTUBRO OUTUBRO OUTUBRO OUTUBRO OUTUBRO OUTUBRO OUTUBRO OUTUBRO OUTUBRO OUTUBRO OUTUBRO OUTUBRO R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ 1.339.579,86 1.316.179,86 1.291.549,87 1.241.923,57 1.257.566,14 1.250.792,56 1.244.090,50 1.242.982,21 1.241.923,57 1.240.713,57 1.246.305,65 1.241.386,92 1.239.695,68 1.238.004,44 1.237.331,09 1.242.748,31 1.238.039,50 1.237.331,09 1.242.743,48 1.238.044,70 CALVO COMERCIAL IR REF. A FOLHA INSS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO Impostos 01.INSS RESGATE PARA RESCISAO E FGTS SOBRE RESCISAO Transferido da poupança Transferência enviada Folha de Pagamento Impostos DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) RESCISÃO FOLHA DE PAGAMENTO FGTS GRRF -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ R$ Recursos humanos (5) Recursos humanos (5) Recursos humanos (5) Recursos humanos (5) Outros serviços de terceiros 01.Rescisão Liquida 01.Líquido Folha de Pagamento 01.FGTS Folha de Pagamento FGTS GRRF Impostos 01.FGTS Folha de Pagamento 7109 07.931.386/0001-02 DEGON Pix - Enviado 03.07. Serviços de Manutenção e Pequenos Reparos RESGATE PARA RESCISAO E FGTS SOBRE RESCISAO Transferido da poupança Folha de Pagamento Pagamento de Boleto Pagamento de Boleto Impostos DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) RESCISÃO PORTO SEGURO PORTO SEGURO FGTS GRRF -R$ -R$ -R$ -R$ R$ Recursos humanos (5) Recursos humanos (5) Recursos humanos (5) Recursos humanos (5) 01.Rescisão Liquida 01.Seguro de Vida BOLETO BOLETO 61.198.14/0001-60 61.198.14/0001-60 01.Seguro de Vida 01.FGTS Folha de Pagamento RESGATE PARA RESCISAO E FGTS SOBRE RESCISAO 5.417,22 4.708,81 708,41 Transferido da poupança Folha de Pagamento Impostos DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) RESCISÃO -R$ -R$ R$ Recursos humanos (5) Recursos humanos (5) 01.Rescisão Liquida FGTS GRRF 01.FGTS Folha de Pagamento RESGATE PARA RESCISAO E FGTS SOBRE RESCISAO 5.412,39 4.698,78 713,61 Transferido da poupança Folha de Pagamento DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) RESCISÃO -R$ -R$ Recursos humanos (5) Recursos humanos (5) 01.Rescisão Liquida 2 7/10/2023 1/10/2023 FGTS GRRF Impostos S A L D O NÃO NÃO 01.FGTS Folha de Pagamento OUTUBRO OUTUBRO R$ R$ 1.237.331,09 1.237.331,09 3