Legenda Mês ref: SETEMBRO preenchimento automático Saldo inicial R$ 144.827,80 classificação/input manual Saldo inicial Aplicação R$ 156.167,80 - Outros saldos iniciais R$ 0,00 Saldo CC Final R$ 266.271,00 RECEITA COM APLICAÇÃO Conciliação Bancária FINANCEIRA DOS REPASSES R$ 890,16 PUBLICOS Anexo RP-08 Resumo Geral Analitico de Credor Número Movimentação Data CNPJ/CPF CREDOR VALOR PAGO Natureza da despesa / histórico Finalidade Competencia Classificação mês de competencia Saldo documento entre contas? 30/08/2024 SALDO ANTERIOR R$ 144.827,80 Saldo Anterior AGOSTO R$ 144.827,80 03/09/2024 REPASSSE DO MUNICÍPIO R$ 69.874,43 Transferência recebida REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO SETEMBRO R$ 214.702,23 03/09/2024 REPASSSE DO MUNICÍPIO R$ 34.363,64 Transferência recebida REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO SETEMBRO R$ 249.065,87 03/09/2024 REPASSSE DO MUNICÍPIO R$ 130.236,51 Transferência recebida REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO SETEMBRO R$ 379.302,38 03/09/2024 REPASSSE DO MUNICÍPIO R$ 545.777,25 Transferência recebida REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO SETEMBRO R$ 925.079,63 03/09/2024 REPASSSE DO MUNICÍPIO R$ 43.406,58 TED-Pag Fornecedores REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO SETEMBRO R$ 968.486,21 GALILEU E SILVA ASSESSORIA DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03/09/2024 FATURA 552 52.617.246/0001-00 -R$ 12.000,00 Pix - Enviado Outros serviços de terceiros 03.01. Serviços Contábeis SETEMBRO R$ 956.486,21 CONTABIL E FISCAL ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03/09/2024 NF 3305 08.989.252/0001-05 MIXCOM SOLUÇÕES -R$ 21.500,00 Pix - Enviado Outros serviços de terceiros 03.06. Serviços de Tecnologia da Informação SETEMBRO R$ 934.986,21 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS 03/09/2024 BOLETO 1814892 01.178.287/0001-07 VIA NOVA SERVIÇOS -R$ 18.706,15 Pagamento de Boleto Recursos humanos (5) 01.Vale Transporte SETEMBRO R$ 916.280,06 NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) MIDAS ASSESSORIA DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03/09/2024 NF 42 49.308.365/0001-77 -R$ 6.250,00 Pix - Enviado Outros serviços de terceiros 03.05. Serviços de Auditoria Externa SETEMBRO R$ 910.030,06 ADMINISTRATIVA ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 04/09/2024 NF 375 07.767.092/0001-89 GUSTAVO GARCIA VALIO -R$ 20.000,00 Pix - Enviado Outros serviços de terceiros 03.02. Serviços Jurídicos SETEMBRO R$ 890.030,06 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 05/09/2024 RESGATE PARA PAGAR RESCISÃO R$ 1.297,41 Transferido da poupança SETEMBRO R$ 891.327,47 05/09/2024 PROVISIONAMENTO -R$ 52.007,73 Aplicação Poupança SETEMBRO R$ 839.319,74 DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 05/09/2024 FOLHA DE PAGAMENTO -R$ 35.413,80 Folha de Pagamento Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento SETEMBRO R$ 803.905,94 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 05/09/2024 FOLHA DE PAGAMENTO -R$ 191.017,50 Folha de Pagamento Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento SETEMBRO R$ 612.888,44 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS 05/09/2024 RESCISÃO MACIEL DA SILVA -R$ 1.297,41 Folha de Pagamento Recursos humanos (5) 01.Rescisão Liquida SETEMBRO R$ 611.591,03 NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS 05/09/2024 AJUDA DE CUSTO -R$ 500,00 Folha de Pagamento Recursos humanos (5) 01.Vale Transporte SETEMBRO R$ 611.091,03 NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) ALELO INSTITUIÇÃO DE DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS 05/09/2024 NF 493443 04.740.876/0001-25 -R$ 49.593,64 Pagamento de Boleto Recursos humanos (5) 01.Vale Refeição SETEMBRO R$ 561.497,39 PAGAMENTO NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) VISION GESTÃO ESTRATEGICA DE DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 05/09/2024 NF 48 51.667708/0001-31 -R$ 12.000,00 Pix - Enviado Outros serviços de terceiros 03.03. Serviços de Recursos Humanos SETEMBRO R$ 549.497,39 PESSOAS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 05/09/2024 SALÁRIO -R$ 1.083,52 TED Transf.Eletr.Disponiv Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento SETEMBRO R$ 548.413,87 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 05/09/2024 NF 59 ISS SOBRE ATLANTICA -R$ 1.021,50 Impostos Outros serviços de terceiros 03.07. Serviços de Manutenção e Pequenos Reparos SETEMBRO R$ 547.392,37 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS 05/09/2024 AJUDA DE CUSTO -R$ 2.500,00 TED Transf.Eletr.Disponiv Recursos humanos (5) 01.Vale Transporte SETEMBRO R$ 544.892,37 NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS 05/09/2024 AJUDA DE CUSTO -R$ 2.500,00 TED Transf.Eletr.Disponiv Recursos humanos (5) 01.Vale Transporte SETEMBRO R$ 542.392,37 NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 05/09/2024 SALÁRIO -R$ 7.680,66 TED Transf.Eletr.Disponiv Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento SETEMBRO R$ 534.711,71 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 05/09/2024 SALÁRIO -R$ 8.757,56 TED Transf.Eletr.Disponiv Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento SETEMBRO R$ 525.954,15 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 05/09/2024 SALÁRIO -R$ 7.680,66 TED Transf.Eletr.Disponiv Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento SETEMBRO R$ 518.273,49 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 05/09/2024 SALÁRIO -R$ 7.680,66 TED Transf.Eletr.Disponiv Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento SETEMBRO R$ 510.592,83 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) VALOR DEVOLVIDO DE OUTRO DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS 06/09/2024 CEI REF AO VALOR ENVIADO EM R$ 266.000,00 TED-Crédito em Conta Outras despesas 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) SETEMBRO R$ 776.592,83 NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) AGOSTO ATLANTICA MANUTENÇÃO E DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 06/09/2024 NF 75 30.784.595/0001-84 -R$ 43.605,00 Pix - Enviado Outros serviços de terceiros 03.07. Serviços de Manutenção e Pequenos Reparos SETEMBRO R$ 732.987,83 ENGENHARIA ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) SABESP - CIA DE SANEAMENTO DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS 09/09/2024 BOLETO 43.776.517/0001-80 BASICO DO ESTADO DE SÃO -R$ 76,30 Pgto conta água Utilidades Publicas (7) 03.11. Despesas Fixas (Utilidades) SETEMBRO R$ 732.911,53 NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) PAULO RGDS ENVIOU PARA OUTRO CEI DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS 09/09/2024 -R$ 16.000,00 Pix - Enviado Outras despesas 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) SETEMBRO R$ 716.911,53 PARA COMPLETAR SALDO NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) Página 1 de 3 Legenda Mês ref: SETEMBRO preenchimento automático Saldo inicial R$ 144.827,80 classificação/input manual Saldo inicial Aplicação R$ 156.167,80 - Outros saldos iniciais R$ 0,00 Saldo CC Final R$ 266.271,00 RECEITA COM APLICAÇÃO Conciliação Bancária FINANCEIRA DOS REPASSES R$ 890,16 PUBLICOS Anexo RP-08 Resumo Geral Analitico de Credor Número Movimentação Data CNPJ/CPF CREDOR VALOR PAGO Natureza da despesa / histórico Finalidade Competencia Classificação mês de competencia Saldo documento entre contas? 10/09/2024 RESGATE PARA PAGAR RESCISÃO R$ 1.062,00 Transferido da poupança SETEMBRO R$ 717.973,53 DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS 10/09/2024 RESCISÃO GABRIELA FREITAS -R$ 1.062,00 Transferência enviada Recursos humanos (5) 01.Rescisão Liquida SETEMBRO R$ 716.911,53 NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) PORTO SEGURO CIA DE DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS 11/09/2024 BOLETO 6726273090 061.198.164/0001-60 -R$ 1.542,41 Pagamento de Boleto Outros serviços de terceiros 01.Seguro de Vida SETEMBRO R$ 715.369,12 SEGUROS GERAIS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) CHRISTIAN CONSULTORIA E DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 12/09/2024 NF 2221 11.085.816/0001-81 -R$ 854,03 Pix - Enviado Outros serviços de terceiros 03.12. Serviços de Laudos PPRA e PCMSO SETEMBRO R$ 714.515,09 ASSESSORIA EMPRESARIAL ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) CHRISTIAN CONSULTORIA E DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 12/09/2024 NF 2197 11.085.816/0001-81 -R$ 732,03 Pix - Enviado Outros serviços de terceiros 03.12. Serviços de Laudos PPRA e PCMSO SETEMBRO R$ 713.783,06 ASSESSORIA EMPRESARIAL ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DON MARCHE SERVIÇOS DE DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS 12/09/2024 NF 3644 00.322.135/0001-73 -R$ 79.003,00 Pix - Enviado Outros materiais de consumo 02.04 Merenda SETEMBRO R$ 634.780,06 ALIMENTAÇÃO NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) DON MARCHE SERVIÇOS DE DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS 12/09/2024 NF 3645 00.322.135/0001-73 -R$ 48.311,00 Pix - Enviado Outros materiais de consumo 02.04 Merenda SETEMBRO R$ 586.469,06 ALIMENTAÇÃO NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) DON MARCHE SERVIÇOS DE DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS 12/09/2024 NF 3646 00.322.135/0001-73 -R$ 55.208,00 Pix - Enviado Outros materiais de consumo 02.04 Merenda SETEMBRO R$ 531.261,06 ALIMENTAÇÃO NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) DON MARCHE SERVIÇOS DE DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS 12/09/2024 NF 3647 00.322.135/0001-73 -R$ 10.304,70 Pix - Enviado Outros materiais de consumo 02.04 Merenda SETEMBRO R$ 520.956,36 ALIMENTAÇÃO NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) OUTRO CEI DEVOLVEU REF AO DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS 12/09/2024 VALOR EMPRESTADO PARA -R$ 154.660,00 Pix - Enviado Outras despesas 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) SETEMBRO R$ 366.296,36 NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) COMPLETAR SALDO ENEL ELETROPAULO DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS 13/09/2024 BOLETO 640875636 -R$ 123,48 Pagamento de Boleto Utilidades Publicas (7) 03.11. Despesas Fixas (Utilidades) SETEMBRO R$ 366.172,88 METROPOLITANA ELETRICIDADE NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 13/09/2024 DARF ISS CHRISTIAN SOBRE NF 1992 -R$ 49,71 Impostos Outros serviços de terceiros 03.12. Serviços de Laudos PPRA e PCMSO SETEMBRO R$ 366.123,17 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS 13/09/2024 NF 3258 01.348.183/0001-01 C & R GÁS, ÁGUA E VARIEDADES -R$ 5.361,99 Pix - Enviado Outros materiais de consumo 03.11. Despesas Fixas (Utilidades) SETEMBRO R$ 360.761,18 NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) EMPREENDIMENTOS DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 16/09/2024 BOLETO 9968 49.798.085/0001-94 -R$ 3.164,50 Pagamento de Boleto Locação de imóveis 03.11. Despesas Fixas (Utilidades) SETEMBRO R$ 357.596,68 IMOBILIÁRIOS ASTRO ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) MARIANA CRISTINA DA COSTA DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS 16/09/2024 NF 107 31.013.902/0001-96 -R$ 10.000,00 Pix - Enviado Outros materiais de consumo 02.03 Material Pedagogico SETEMBRO R$ 347.596,68 PEROSINI NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) MARIANA CRISTINA DA COSTA DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS 16/09/2024 NF 106 31.013.902/0001-96 -R$ 15.000,00 Pix - Enviado Outros materiais de consumo 02.03 Material Pedagogico SETEMBRO R$ 332.596,68 PEROSINI NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) MANU DISTRIBUIDORA DE DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS 17/09/2024 NF 5 17.979.701/0002-06 -R$ 23.200,00 Pix - Enviado Recursos humanos (5) 01.Cesta Básica SETEMBRO R$ 309.396,68 ALIMENTOS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 18/09/2024 INSS SOBRE FOLHA -R$ 23.916,60 Impostos Recursos humanos (5) 01.INSS SETEMBRO R$ 285.480,08 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 18/09/2024 IRRF SOBR FOLHA -R$ 17.864,85 Impostos Recursos humanos (5) 01.IRRF SETEMBRO R$ 267.615,23 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 18/09/2024 FGTS SOBRE FOLHA -R$ 24.800,74 Pix - Enviado Recursos humanos (5) 01.FGTS Folha de Pagamento SETEMBRO R$ 242.814,49 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS 19/09/2024 BOLETO 1825494 01.178.287/0001-07 VIA NOVA SERVIÇOS -R$ 466,43 Pagamento de Boleto Recursos humanos (5) 01.Vale Transporte SETEMBRO R$ 242.348,06 NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS 19/09/2024 BOLETO 73160 27.925.914/0001-10 FIBER CONNECT SERVICES -R$ 129,90 Pix - Enviado Utilidades Publicas (7) 03.11. Despesas Fixas (Utilidades) SETEMBRO R$ 242.218,16 NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS 19/09/2024 NF 365 51.162.031/0001-80 ALICE PEREIRA VIVEIROS -R$ 30.500,00 Pix - Enviado Outros materiais de consumo 02.01 Material de Limpeza / Higiene SETEMBRO R$ 211.718,16 NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS 20/09/2024 NF 364 51.162.031/0001-80 ALICE PEREIRA VIVEIROS -R$ 11.137,00 Pix - Enviado Outros materiais de consumo 02.05 Material de Cozinha SETEMBRO R$ 200.581,16 NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) 24/09/2024 RESGATE PARA PAGAR RESCISÃO R$ 6.138,21 Transferido da poupança SETEMBRO R$ 206.719,37 24/09/2024 BLOQUEIO JUDICIAL R$ - Bloq Judicial-Bacen Jud SETEMBRO R$ 206.719,37 VALOR RECEBIDO DE OUTRO CEI REF AO VALOR ENVIADO NO MÊS DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS 24/09/2024 R$ 84.456,15 Pix - Recebido Outras despesas 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) SETEMBRO R$ 291.175,52 DE AGOSTO PARA PAGAMENTO NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) DE IMPOSTOS DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS 24/09/2024 BLOQUEIO JUDICIAL -R$ 18.766,31 Bloq Judicial-Bacen Jud Outras despesas 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) SETEMBRO R$ 272.409,21 NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS 24/09/2024 RESCISÃO EDILSON FONTES -R$ 5.065,63 TED Transf.Eletr.Disponiv Recursos humanos (5) 01.Rescisão Liquida SETEMBRO R$ 267.343,58 NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) FGTS RESCISÓRIO EDILSON DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS 24/09/2024 -R$ 1.072,58 Pix - Enviado Recursos humanos (5) 01.FGTS Folha de Pagamento SETEMBRO R$ 266.271,00 FONTES NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) 25/09/2024 RESGATE PARA PAGAR RESCISÃO R$ 5.868,20 Transferido da poupança SETEMBRO R$ 272.139,20 Página 2 de 3 Legenda Mês ref: SETEMBRO preenchimento automático Saldo inicial R$ 144.827,80 classificação/input manual Saldo inicial Aplicação R$ 156.167,80 - Outros saldos iniciais R$ 0,00 Saldo CC Final R$ 266.271,00 RECEITA COM APLICAÇÃO Conciliação Bancária FINANCEIRA DOS REPASSES R$ 890,16 PUBLICOS Anexo RP-08 Resumo Geral Analitico de Credor Número Movimentação Data CNPJ/CPF CREDOR VALOR PAGO Natureza da despesa / histórico Finalidade Competencia Classificação mês de competencia Saldo documento entre contas? DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS 25/09/2024 RESCISÃO JESSICA CRISTINA -R$ 4.506,19 Transferência enviada Recursos humanos (5) 01.Rescisão Liquida SETEMBRO R$ 267.633,01 NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) FGTS RESCISÓRIO JESSICA DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS 25/09/2024 -R$ 1.362,01 Pix - Enviado Recursos humanos (5) 01.FGTS Folha de Pagamento SETEMBRO R$ 266.271,00 CRISTINA NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) 30/09/2024 R$ 266.271,00 S A L D O SETEMBRO Página 3 de 3