Legenda Mês ref: 01/09/2023 preenchimento automático Saldo inicial R$ 1.175.089,61 classificação/input manual Saldo inicial Aplicação R$ 244.288,890 - Outros saldos iniciais R$ 0,00 Saldo CC Final R$ 1.243.867,55 Conciliação Bancária RECEITA COM APLICAÇÃO R$ 1.619,75 FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS Anexo RP-08 Resumo Geral Analitico de Credor Número Movimentação Data CNPJ/CPF CREDOR VALOR PAGO Natureza da despesa / histórico Finalidade Competencia Classificação mês de competencia Saldo documento entre contas? 31/08/2023 Saldo Anterior NÃO SETEMBRO R$ 1.175.089,61 01/09/2023 777905 04.740.876/0001-25 ALELO -R$ 52.990,55 Pagamento de Boleto NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Vale Refeição SETEMBRO R$ 1.122.099,06 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 01/09/2023 1471347 01.178.287/0001-07 VIANOVA -R$ 12.790,34 Pagamento de Boleto NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Vale Transporte SETEMBRO R$ 1.109.308,72 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 01/09/2023 775930 04.740.876/0001-25 ALELO COMPLEMENTAR -R$ 2.923,80 Pagamento de Boleto NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Vale Refeição SETEMBRO R$ 1.106.384,92 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 04/09/2023 876 DARF IRRF REF. CRISTIAN -R$ 95,25 Impostos NÃO Outros serviços de terceiros DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03.12. Serviços de Laudos PPRA e PCMSO SETEMBRO R$ 1.106.289,67 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 04/09/2023 876 DARF CSRF CRISTIAN -R$ 295,28 Impostos NÃO Outros serviços de terceiros DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03.12. Serviços de Laudos PPRA e PCMSO SETEMBRO R$ 1.105.994,39 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 04/09/2023 523 46.522.975/0001-80 ISS REF. REJANE DE F -R$ 2.500,00 Impostos NÃO Outros serviços de terceiros DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03.07. Serviços de Manutenção e Pequenos Reparos SETEMBRO R$ 1.103.494,39 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 05/09/2023 REPASSE DO MUNICÍPIO R$ 69.874,43 Transferência recebida NÃO REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO SETEMBRO R$ 1.173.368,82 05/09/2023 REPASSE DO MUNICÍPIO R$ 13.192,30 Transferência recebida NÃO REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO SETEMBRO R$ 1.186.561,12 05/09/2023 REPASSE DO MUNICÍPIO R$ 165.063,33 Transferência recebida NÃO REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO SETEMBRO R$ 1.351.624,45 05/09/2023 REPASSE DO MUNICÍPIO R$ 584.545,45 Transferência recebida NÃO REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO SETEMBRO R$ 1.936.169,90 06/09/2023 ESTORNO R$ 7.595,94 Transferido da poupança NÃO SETEMBRO R$ 1.943.765,84 06/09/2023 ESTORNO R$ 4.579,70 TED Devolvida NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento SETEMBRO R$ 1.948.345,54 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 06/09/2023 ESTORNO R$ 2.500,00 TED Devolvida NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Vale Transporte SETEMBRO R$ 1.950.845,54 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 06/09/2023 ESTORNO R$ 3.959,29 TED Devolvida NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento SETEMBRO R$ 1.954.804,83 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 06/09/2023 REPASSE DO MUNICÍPIO R$ 119.363,65 TED-Pag Fornecedores NÃO REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO SETEMBRO R$ 2.074.168,48 06/09/2023 AJUDA DE CUSTO -R$ 1.000,00 Transferência enviada NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Vale Transporte SETEMBRO R$ 2.073.168,48 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 06/09/2023 FOLHA DE PAGAMENTO -R$ 35.209,23 Folha de Pagamento NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento SETEMBRO R$ 2.037.959,25 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 06/09/2023 RESCISÃO FOLHA DE PAGAMENTO -R$ 7.595,94 Folha de Pagamento NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento SETEMBRO R$ 2.030.363,31 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 06/09/2023 RESCISÃO FOLHA DE PAGAMENTO -R$ 5.432,84 Folha de Pagamento NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento SETEMBRO R$ 2.024.930,47 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 06/09/2023 AJUDA DE CUSTO -R$ 500,00 Folha de Pagamento NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Vale Transporte SETEMBRO R$ 2.024.430,47 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 06/09/2023 FOLHA DE PAGAMENTO -R$ 212.652,35 Folha de Pagamento NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento SETEMBRO R$ 1.811.778,12 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 06/09/2023 SALÁRIO -R$ 1.984,90 TED Transf.Eletr.Disponiv NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento SETEMBRO R$ 1.809.793,22 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 06/09/2023 SALÁRIO -R$ 1.322,54 TED Transf.Eletr.Disponiv NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento SETEMBRO R$ 1.808.470,68 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 06/09/2023 SALÁRIO -R$ 2.028,50 TED Transf.Eletr.Disponiv NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento SETEMBRO R$ 1.806.442,18 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 06/09/2023 SALÁRIO -R$ 1.535,62 TED Transf.Eletr.Disponiv NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento SETEMBRO R$ 1.804.906,56 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 06/09/2023 SALÁRIO -R$ 1.306,65 TED Transf.Eletr.Disponiv NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento SETEMBRO R$ 1.803.599,91 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 06/09/2023 SALÁRIO -R$ 3.959,29 TED Transf.Eletr.Disponiv NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento SETEMBRO R$ 1.799.640,62 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 06/09/2023 SALÁRIO -R$ 4.579,70 TED Transf.Eletr.Disponiv NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento SETEMBRO R$ 1.795.060,92 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 06/09/2023 SALÁRIO -R$ 3.136,86 TED Transf.Eletr.Disponiv NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento SETEMBRO R$ 1.791.924,06 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 06/09/2023 SALÁRIO -R$ 7.499,17 TED Transf.Eletr.Disponiv NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento SETEMBRO R$ 1.784.424,89 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 06/09/2023 SALÁRIO -R$ 8.548,06 TED Transf.Eletr.Disponiv NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento SETEMBRO R$ 1.775.876,83 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 06/09/2023 SALÁRIO -R$ 6.215,20 TED Transf.Eletr.Disponiv NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento SETEMBRO R$ 1.769.661,63 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 06/09/2023 SALÁRIO -R$ 7.499,17 TED Transf.Eletr.Disponiv NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento SETEMBRO R$ 1.762.162,46 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 06/09/2023 538 36.107.477/0001-18 REJANE DE F. -R$ 47.500,00 Pix - Enviado NÃO Outros serviços de terceiros DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03.07. Serviços de Manutenção e Pequenos Reparos SETEMBRO R$ 1.714.662,46 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 06/09/2023 364 26.262.510/0001-20 PRISCILLA BITTAR -R$ 20.000,00 Pix - Enviado NÃO Outros serviços de terceiros DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03.02. Serviços Jurídicos SETEMBRO R$ 1.694.662,46 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 06/09/2023 AJUDA DE CUSTO -R$ 2.500,00 TED Transf.Eletr.Disponiv NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Vale Transporte SETEMBRO R$ 1.692.162,46 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 06/09/2023 AJUDA DE CUSTO -R$ 2.500,00 TED Transf.Eletr.Disponiv NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Vale Transporte SETEMBRO R$ 1.689.662,46 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) Página 1 de 3 Legenda Mês ref: 01/09/2023 preenchimento automático Saldo inicial R$ 1.175.089,61 classificação/input manual Saldo inicial Aplicação R$ 244.288,890 - Outros saldos iniciais R$ 0,00 Saldo CC Final R$ 1.243.867,55 Conciliação Bancária RECEITA COM APLICAÇÃO R$ 1.619,75 FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS Anexo RP-08 Resumo Geral Analitico de Credor Número Movimentação Data CNPJ/CPF CREDOR VALOR PAGO Natureza da despesa / histórico Finalidade Competencia Classificação mês de competencia Saldo documento entre contas? 06/09/2023 SALÁRIO -R$ 3.000,00 TED Transf.Eletr.Disponiv NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento SETEMBRO R$ 1.686.662,46 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) VALOR ENVIADO DE OUTRO CEI PARA 11/09/2023 R$ 12.274,82 Transferência recebida NÃO Outras despesas DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) SETEMBRO R$ 1.698.937,28 PAGAR FGTS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) VALOR ENVIADO DE OUTRO CEI PARA 11/09/2023 R$ 15.597,41 Transferência recebida NÃO Outras despesas DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) SETEMBRO R$ 1.714.534,69 PAGAR FGTS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 11/09/2023 ESTORNO R$ 2.500,00 TED Devolvida NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Vale Transporte SETEMBRO R$ 1.717.034,69 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 11/09/2023 SALÁRIO -R$ 3.959,29 Transferência enviada NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento SETEMBRO R$ 1.713.075,40 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 11/09/2023 125149 04.740.876/0001-25 ALELO -R$ 978,73 Pagamento de Boleto NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Vale Refeição SETEMBRO R$ 1.712.096,67 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 11/09/2023 FGTS PAGO COM JUROS (2.743,70) -R$ 52.078,19 Impostos NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.FGTS Folha de Pagamento SETEMBRO R$ 1.660.018,48 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 11/09/2023 AJUDA DE CUSTO -R$ 2.500,00 TED Transf.Eletr.Disponiv NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Vale Transporte SETEMBRO R$ 1.657.518,48 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 11/09/2023 SALÁRIO -R$ 4.579,70 TED Transf.Eletr.Disponiv NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento SETEMBRO R$ 1.652.938,78 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 12/09/2023 6476 01.382.119/0001-39 JML ASSESSORIA -R$ 15.000,00 Pix - Enviado NÃO Outros serviços de terceiros DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03.01. Serviços Contábeis SETEMBRO R$ 1.637.938,78 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 12/09/2023 92 43.581.025/0001-01 P YOUNG -R$ 6.250,00 Pix - Enviado NÃO Outros serviços de terceiros DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03.05. Serviços de Auditoria Externa SETEMBRO R$ 1.631.688,78 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 12/09/2023 150 13.399.754/0001-08 CAPITAL HUMANO -R$ 17.000,00 Pix - Enviado NÃO Outros serviços de terceiros DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03.03. Serviços de Recursos Humanos SETEMBRO R$ 1.614.688,78 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 12/09/2023 753 22.122.821/0001-33 FATD CONSULTORIA -R$ 8.500,00 Pix - Enviado NÃO Outros serviços de terceiros DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03.14. Capacitação e Treinamento SETEMBRO R$ 1.606.188,78 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 12/09/2023 66 45.058.030/0001-97 JC VENDAS -R$ 13.000,00 Pix - Enviado NÃO Utilidades Publicas (7) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03.11. Despesas Fixas (Utilidades) SETEMBRO R$ 1.593.188,78 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 12/09/2023 148 03.172.136/0001-77 TEMPO REAL -R$ 14.929,11 Pix - Enviado NÃO Outros serviços de terceiros DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03.07. Serviços de Manutenção e Pequenos Reparos SETEMBRO R$ 1.578.259,67 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 12/09/2023 935 13.399.754/0001-08 CHRISTIAN CONSULTORIA -R$ 3.190,90 Pix - Enviado NÃO Outros serviços de terceiros DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03.12. Serviços de Laudos PPRA e PCMSO SETEMBRO R$ 1.575.068,77 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 12/09/2023 45 50.225.658/0001-70 N1NE ASSESSORIA -R$ 21.500,00 Pix - Enviado NÃO Outros serviços de terceiros DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03.06. Serviços de Tecnologia da Informação SETEMBRO R$ 1.553.568,77 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 12/09/2023 261 48.403.079/0001-28 BEVENDA BELOCE -R$ 192.838,63 Pix - Enviado NÃO Outros materiais de consumo DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 02.04 Merenda SETEMBRO R$ 1.360.730,14 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 13/09/2023 36 37.886.853/0001-82 ALMADA COMERCIO -R$ 39.965,80 Pix - Enviado NÃO Outros materiais de consumo DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 02.01 Material de Limpeza / Higiene SETEMBRO R$ 1.320.764,34 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 13/09/2023 37 37.886.853/0001-82 ALMADA COMERCIO -R$ 9.977,07 Pix - Enviado NÃO Outros materiais de consumo DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 02.03 Material Pedagogico SETEMBRO R$ 1.310.787,27 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 13/09/2023 38 37.886.853/0001-82 ALMADA COMERCIO -R$ 9.930,38 Pix - Enviado NÃO Outros materiais de consumo DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 02.02 Material de Escritório/Papelaria SETEMBRO R$ 1.300.856,89 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 15/09/2023 ALUGUEL -R$ 3.159,25 Pagamento de Boleto NÃO Locação de imóveis DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03.11. Despesas Fixas (Utilidades) SETEMBRO R$ 1.297.697,64 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 18/09/2023 91016 74.687.799/0001-72 E.R PEREZ -R$ 25.400,00 Pagamento de Boleto NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Cesta Básica SETEMBRO R$ 1.272.297,64 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 19/09/2023 245102 04.740.876/0001-25 ALELO -R$ 1.461,90 Pagamento de Boleto NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Vale Refeição SETEMBRO R$ 1.270.835,74 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 19/09/2023 90567 74.687.799/0001-72 E.R PEREZ -R$ 400,00 Pix - Enviado NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Cesta Básica SETEMBRO R$ 1.270.435,74 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) VALOR RECEBIDO DE OUTRO CEI PARA 20/09/2023 R$ 447,13 Transferência recebida NÃO Outras despesas DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) SETEMBRO R$ 1.270.882,87 PAGAR GUIA DO IR ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) VALOR RECEBIDO DE OUTRO CEI PARA 20/09/2023 R$ 22.420,18 Transferência recebida NÃO Outras despesas DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) SETEMBRO R$ 1.293.303,05 PAGAR GUIA DO IR ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) VALOR RECEBIDO DE OUTRO CEI PARA 20/09/2023 R$ 667,20 Transferência recebida NÃO Outras despesas DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) SETEMBRO R$ 1.293.970,25 PAGAR GUIA DO IR ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) VALOR RECEBIDO DE OUTRO CEI PARA 20/09/2023 R$ 14.446,10 Transferência recebida NÃO Outras despesas DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) SETEMBRO R$ 1.308.416,35 PAGAR GUIA DO IR ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 20/09/2023 DARF INSS REF. A FOLHA -R$ 48.234,05 Impostos NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.INSS SETEMBRO R$ 1.260.182,30 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 20/09/2023 DARF IRRF REF. A FOLHA -R$ 2.927,54 Impostos NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.IRRF SETEMBRO R$ 1.257.254,76 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 20/09/2023 AJUDA DE CUSTO -R$ 2.500,00 TED Transf.Eletr.Disponiv NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Vale Transporte SETEMBRO R$ 1.254.754,76 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 21/09/2023 RESGATE PARA PAGAR RESCISÃO E FGTS R$ 7.000,78 Transferido da poupança NÃO SETEMBRO R$ 1.261.755,54 21/09/2023 54 501.186.057/0001-103 AS UNIFORMES -R$ 8.647,00 Pix - Enviado NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) SETEMBRO R$ 1.253.108,54 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 21/09/2023 1492998 01.178.287/0001-07 VIANOVA -R$ 920,31 Pagamento de Boleto NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Vale Transporte SETEMBRO R$ 1.252.188,23 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) Página 2 de 3 Legenda Mês ref: 01/09/2023 preenchimento automático Saldo inicial R$ 1.175.089,61 classificação/input manual Saldo inicial Aplicação R$ 244.288,890 - Outros saldos iniciais R$ 0,00 Saldo CC Final R$ 1.243.867,55 Conciliação Bancária RECEITA COM APLICAÇÃO R$ 1.619,75 FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS Anexo RP-08 Resumo Geral Analitico de Credor Número Movimentação Data CNPJ/CPF CREDOR VALOR PAGO Natureza da despesa / histórico Finalidade Competencia Classificação mês de competencia Saldo documento entre contas? 21/09/2023 30954 27.925.914/0001-10 GLOBAL FIBRA -R$ 109,90 Pagamento de Boleto NÃO Outros serviços de terceiros DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03.11. Despesas Fixas (Utilidades) SETEMBRO R$ 1.252.078,33 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 22/09/2023 RESCISÃO -R$ 5.995,75 TED Transf.Eletr.Disponiv NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Rescisão Liquida SETEMBRO R$ 1.246.082,58 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 22/09/2023 FGTS GRRF -R$ 1.005,03 Impostos NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Rescisão Liquida SETEMBRO R$ 1.245.077,55 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 7046 07.931.386/0001-02 DEGON -R$ 1.210,00 Pix - Enviado NÃO Outros serviços de terceiros DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) SETEMBRO R$ 1.243.867,55 25/09/2023 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 27/09/2023 RESGATE PARA PAGAR RESCISÃO R$ 427,06 Transferido da poupança NÃO SETEMBRO R$ 1.244.294,61 RESCISÃO -R$ 427,06 TED Transf.Eletr.Disponiv NÃO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Rescisão Liquida SETEMBRO R$ 1.243.867,55 27/09/2023 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 30/09/2023 S A L D O NÃO SETEMBRO R$ 1.243.867,55 Página 3 de 3