Legenda Mês ref: AGOSTO preenchimento automático Saldo inicial R$ 33.222,42 classificação/input manual Saldo inicial Aplicação R$ 215.305,420 - Outros saldos iniciais R$ 0,00 Saldo CC Final R$ 144.827,80 Conciliação Bancária RECEITA COM APLICAÇÃO R$ 1.227,32 FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS Anexo RP-08 Resumo Geral Analitico de Credor Número Movimentação Data CNPJ/CPF CREDOR VALOR PAGO Natureza da despesa / histórico Finalidade Competencia Classificação mês de competencia Saldo documento entre contas? 29/07/2024 SALDO ANTERIOR R$ 33.222,42 Saldo Anterior AGOSTO R$ 33.222,42 DEVOLUÇÃO DO FGTS SOBRE FOLHA DE OUTRO CEI QUE FOI PAGO EM RIO GRANDE 01/08/2024 -R$ 0,28 Transferência enviada Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.FGTS Folha de Pagamento AGOSTO R$ 33.222,14 DA SERRA NO DIA 14/05/2024, QUE FOI ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) TRANSFERIDO COM 0,28 A MAIS 02/08/2024 BOLETO 01.178.287/0001-07 VIA NOVA -R$ 19.744,86 Pagamento de Boleto Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 01.Vale Transporte AGOSTO R$ 13.477,28 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) 05/08/2024 REPASSE DO MUNICIPIO R$ 78.095,87 Transferência recebida REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO AGOSTO R$ 91.573,15 05/08/2024 REPASSE DO MUNICIPIO R$ 38.711,68 Transferência recebida REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO AGOSTO R$ 130.284,83 05/08/2024 REPASSE DO MUNICIPIO R$ 260.573,47 Transferência recebida REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO AGOSTO R$ 390.858,30 05/08/2024 REPASSE DO MUNICIPIO R$ 325.277,38 Transferência recebida REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO AGOSTO R$ 716.135,68 05/08/2024 REPASSE DO MUNICIPIO R$ 121.000,00 TED-Pag Fornecedores REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO AGOSTO R$ 837.135,68 05/08/2024 FOLHA DE PAGEMENTO REF. 07/2024 -R$ 198.022,93 Folha de Pagamento Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 01.Líquido Folha de Pagamento AGOSTO R$ 639.112,75 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) 05/08/2024 FOLHA DE PAGEMENTO REF. 07/2024 -R$ 39.479,99 Folha de Pagamento Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 01.Líquido Folha de Pagamento AGOSTO R$ 599.632,76 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) 05/08/2024 NF 367 07.767.092/0001-89 GUSTAVO VALIO -R$ 20.000,00 Pix - Enviado Outros serviços de terceiros DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 03.02. Serviços Jurídicos AGOSTO R$ 579.632,76 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) 05/08/2024 NF 1120 22.122.821/0001-33 FATD CONSULTORIA -R$ 8.500,00 Pix - Enviado Outros serviços de terceiros DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 03.14. Capacitação e Treinamento AGOSTO R$ 571.132,76 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) 05/08/2024 NF 33 49.308.365/0001/77 MIDAS ASSESSORIA -R$ 6.250,00 Pix - Enviado Outros serviços de terceiros DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 03.05. Serviços de Auditoria Externa AGOSTO R$ 564.882,76 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) 05/08/2024 NF 3252 08.989.252/0001-05 LUCIANO TIAGO - MIXCOM -R$ 21.500,00 Pix - Enviado Outros serviços de terceiros DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 03.06. Serviços de Tecnologia da Informação AGOSTO R$ 543.382,76 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) 05/08/2024 NF 452 52.617.246/0001-00 GALILEU ASSESSORIA -R$ 12.000,00 Pix - Enviado Outros serviços de terceiros DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 03.01. Serviços Contábeis AGOSTO R$ 531.382,76 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) 05/08/2024 NF 39 51.667.708/0001-31 VISION -R$ 12.000,00 Pix - Enviado Outros serviços de terceiros DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 03.03. Serviços de Recursos Humanos AGOSTO R$ 519.382,76 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) 05/08/2024 NF 335459 04.740.876/0001-25 ALELO S.A -R$ 51.473,64 Pagamento de Boleto Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 01.Vale Refeição AGOSTO R$ 467.909,12 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) 05/08/2024 SALÁRIO REF. 07/2024 -R$ 7.680,66 TED Transf.Eletr.Disponiv Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 01.Líquido Folha de Pagamento AGOSTO R$ 460.228,46 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) 05/08/2024 SALÁRIO REF. 07/2024 -R$ 8.757,56 TED Transf.Eletr.Disponiv Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 01.Líquido Folha de Pagamento AGOSTO R$ 451.470,90 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) 05/08/2024 SALÁRIO REF. 07/2024 -R$ 6.362,40 TED Transf.Eletr.Disponiv Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 01.Líquido Folha de Pagamento AGOSTO R$ 445.108,50 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) 05/08/2024 SALÁRIO REF. 07/2024 -R$ 7.680,66 TED Transf.Eletr.Disponiv Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 01.Líquido Folha de Pagamento AGOSTO R$ 437.427,84 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) 05/08/2024 SALÁRIO REF. 07/2024 -R$ 7.680,66 TED Transf.Eletr.Disponiv Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 01.Líquido Folha de Pagamento AGOSTO R$ 429.747,18 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) DEVOLUÇÃO REF. A UMA TRANSFERÊNCIA 06/08/2024 R$ 165.000,00 Pix - Recebido Outras despesas DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) AGOSTO R$ 594.747,18 BANCÁRIA PARA OUTRO TERMO PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) DEVOLUÇÃO REF. A UMA TRANSFERÊNCIA 06/08/2024 R$ 216.000,00 Pix - Recebido Outras despesas DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) AGOSTO R$ 810.747,18 BANCÁRIA PARA OUTRO TERMO PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) DEVOLUÇÃO REF. A UMA TRANSFERÊNCIA 06/08/2024 R$ 159.549,40 Pix - Recebido Outras despesas DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) AGOSTO R$ 970.296,58 BANCÁRIA PARA OUTRO TERMO PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) 06/08/2024 AJUDA DE CUSTO REF. 08/2024 -R$ 500,00 Folha de Pagamento Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 01.Vale Transporte AGOSTO R$ 969.796,58 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) 06/08/2024 AJUDA DE CUSTO REF. 08/2024 -R$ 2.500,00 TED Transf.Eletr.Disponiv Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 01.Vale Transporte AGOSTO R$ 967.296,58 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) 06/08/2024 AJUDA DE CUSTO REF. 08/2024 -R$ 2.500,00 TED Transf.Eletr.Disponiv Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 01.Vale Transporte AGOSTO R$ 964.796,58 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) 07/08/2024 NF 59 30.784.595/0001-84 ATLANTICA MANUTENÇÃO -R$ 43.978,50 Pix - Enviado Outros serviços de terceiros DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 03.07. Serviços de Manutenção e Pequenos Reparos AGOSTO R$ 920.818,08 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) 07/08/2024 NF 1992 11.085.816/0001-81 CHRISTIAN CONSULTORIA -R$ 682,28 Pix - Enviado Outros serviços de terceiros DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 01. Exame Admissional e Demissional AGOSTO R$ 920.135,80 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) RESGATE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO E 08/08/2024 R$ 75.378,54 Transferido da poupança AGOSTO R$ 995.514,34 GRRF 08/08/2024 RESCISÃO GABRIELA GARCIA MARQUES -R$ 20.967,92 Transferência enviada Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 01.Rescisão Liquida AGOSTO R$ 974.546,42 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) 08/08/2024 NF 3233 01.348.183/0001-01 C&R GAS AGUA E VARIEDADE -R$ 3.795,00 Transferência enviada Outros materiais de consumo DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 02.04 Merenda AGOSTO R$ 970.751,42 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) 08/08/2024 NF 2407839 00.640.071/0001-59 CALVO -R$ 23.200,00 Pix - Enviado Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Cesta Básica AGOSTO R$ 947.551,42 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 08/08/2024 GUIA ISSQN REF. 05/2024 -R$ 2.802,50 Impostos Outros serviços de terceiros DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 03.07. Serviços de Manutenção e Pequenos Reparos AGOSTO R$ 944.748,92 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) GUIA ISSQN REF. 07/2024 NF 42 ATLANTICA 08/08/2024 -R$ 1.021,50 Impostos Outros serviços de terceiros DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 03.07. Serviços de Manutenção e Pequenos Reparos AGOSTO R$ 943.727,42 MANUTENÇÃO PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) Página 1 de 3 Legenda Mês ref: AGOSTO preenchimento automático Saldo inicial R$ 33.222,42 classificação/input manual Saldo inicial Aplicação R$ 215.305,420 - Outros saldos iniciais R$ 0,00 Saldo CC Final R$ 144.827,80 Conciliação Bancária RECEITA COM APLICAÇÃO R$ 1.227,32 FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS Anexo RP-08 Resumo Geral Analitico de Credor Número Movimentação Data CNPJ/CPF CREDOR VALOR PAGO Natureza da despesa / histórico Finalidade Competencia Classificação mês de competencia Saldo documento entre contas? 08/08/2024 RESCISÃO SANDRA APARECIDA -R$ 41.316,96 TED Transf.Eletr.Disponiv Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 01.Rescisão Liquida AGOSTO R$ 902.410,46 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) GRRF SOBRE RESCISÃO GABRIELA GARCIA 08/08/2024 -R$ 5.793,64 Pix - Enviado Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 01.FGTS Folha de Pagamento AGOSTO R$ 896.616,82 MARQUES PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) 08/08/2024 GRRF SOBRE RESCISÃO SANDRA APARECIDA -R$ 7.300,02 Pix - Enviado Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 01.FGTS Folha de Pagamento AGOSTO R$ 889.316,80 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) RESGATE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO E 09/08/2024 R$ 5.571,85 Transferido da poupança AGOSTO R$ 894.888,65 GRRF 09/08/2024 RESCISÃO JONATHAN MARINHO -R$ 4.382,42 Folha de Pagamento Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 01.Rescisão Liquida AGOSTO R$ 890.506,23 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) VALOR ENVIADO PARA OUTRO CEI 09/08/2024 -R$ 266.000,00 Pix - Enviado Outras despesas DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) AGOSTO R$ 624.506,23 PARA COMPLETAR SALDO PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) 09/08/2024 NF 864 46.230.659/0001-35 CASEBAG COMERCIO -R$ 14.000,00 Pix - Enviado Outros materiais de consumo DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 01. Uniformes AGOSTO R$ 610.506,23 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) GRRF SOBRE RESCISÃO JONATHAN 09/08/2024 -R$ 1.189,43 Pix - Enviado Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 01.FGTS Folha de Pagamento AGOSTO R$ 609.316,80 MARINHO PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) 09/08/2024 NF 775617 04.740.876/0001-25 ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO -R$ 521,32 Pagamento de Boleto Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 01.Vale Refeição AGOSTO R$ 608.795,48 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) 12/08/2024 PROVISIONAMENTO REF. 08/2024 -R$ 70.191,98 Aplicação Poupança R$ 538.603,50 12/08/2024 BOLETO 61.198.164/0001-60 PORTO SEGURO REF. 08/2024 -R$ 1.610,06 Pagamento de Boleto Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 01.Bem Estar Social R$ 536.993,44 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) 12/08/2024 NF 3621 00.322.135/0001-73 DON MARCHE SERV DE ALIM LT -R$ 10.182,90 Pix - Enviado Outros materiais de consumo DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 02.04 Merenda AGOSTO R$ 526.810,54 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) 13/08/2024 NF 3619 00.322.135/0001-73 DON MARCHE SERV DE ALIM LT -R$ 73.223,00 Pix - Enviado Outros materiais de consumo DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 02.04 Merenda AGOSTO R$ 453.587,54 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) 13/08/2024 NF 3620 00.322.135/0001-73 DON MARCHE SERV DE ALIM LT -R$ 54.253,00 Pix - Enviado Outros materiais de consumo DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 02.04 Merenda AGOSTO R$ 399.334,54 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) 13/08/2024 NF 3622 00.322.135/0001-73 DON MARCHE SERV DE ALIM LT -R$ 55.187,00 Pix - Enviado Outros materiais de consumo DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 02.04 Merenda AGOSTO R$ 344.147,54 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) 13/08/2024 NF 318 51.162.031/0001-80 ALICE PEREIRA VIVEIROS LTDA -R$ 30.499,99 Pix - Enviado Outros materiais de consumo DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 02.01 Material de Limpeza / Higiene AGOSTO R$ 313.647,55 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) 13/08/2024 NF 84 31.013.902/0001-96 MARIANA DIGITACAO -R$ 10.000,00 Pix - Enviado Outros materiais de consumo DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 02.03 Material Pedagogico AGOSTO R$ 303.647,55 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) 13/08/2024 NF 83 31.013.902/0001-96 MARIANA DIGITACAO -R$ 15.000,00 Pix - Enviado Outros materiais de consumo DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 02.02 Material de Escritório/Papelaria AGOSTO R$ 288.647,55 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) FOI RESGATADO ESSE VALOR DA PROVISÃO, 14/08/2024 POIS ELA TINHA SIDO FEITA NO VALOR R$ 18.184,98 Transferido da poupança R$ 306.832,53 ERRADO 14/08/2024 BOLETO 61.695.227/0001-93 ENEL DISTRIBUICAO REF. 08/2024 -R$ 133,67 Pix - Enviado Utilidades Publicas (7) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 03.11. Despesas Fixas (Utilidades) AGOSTO R$ 306.698,86 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) 14/08/2024 BOLETO 43.776.517/0001-80 SABESP REF. 08/2024 -R$ 76,62 Pix - Enviado Utilidades Publicas (7) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 03.11. Despesas Fixas (Utilidades) AGOSTO R$ 306.622,24 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) 14/08/2024 BOLETO 27.925.914/0001-10 FIBER CONNECT SERVICES LTDA -R$ 109,90 Pagamento de Boleto Utilidades Publicas (7) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 03.11. Despesas Fixas (Utilidades) AGOSTO R$ 306.512,34 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) 16/08/2024 BLOQUEIO JUDICIAL R$ - Bloq Judicial-Bacen Jud Outras despesas DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) AGOSTO R$ 306.512,34 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) 16/08/2024 BLOQUEIO JUDICIAL -R$ 2.100,00 Bloq Judicial-Bacen Jud Outras despesas DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) AGOSTO R$ 304.412,34 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) 16/08/2024 FGTS SOBRE FP REF. 07/2024 -R$ 25.245,95 Pix - Enviado Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.FGTS Folha de Pagamento AGOSTO R$ 279.166,39 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 16/08/2024 IRRF SOBRE FP REF. 07/2024 -R$ 18.063,18 Pix - Enviado Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.IRRF AGOSTO R$ 261.103,21 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 16/08/2024 INSS SOBRE FP REF. 07/2024 -R$ 28.654,76 Pix - Enviado Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.INSS AGOSTO R$ 232.448,45 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) RESGATE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO E 20/08/2024 R$ 6.708,40 Transferido da poupança AGOSTO R$ 239.156,85 GRRF 20/08/2024 RESCISÃO MARCOS DIAS DOS SANTOS -R$ 5.453,87 Transferência enviada Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 01.Rescisão Liquida AGOSTO R$ 233.702,98 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) VALOR ENVIADO PARA OUTRO CEI 20/08/2024 -R$ 84.456,15 Pix - Enviado Outras despesas DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) AGOSTO R$ 149.246,83 PARA COMPLETAR SALDO PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) 20/08/2024 GRRF MARCOS DIAS DOS SANTOS -R$ 1.254,53 Pix - Enviado Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 01.Rescisão Liquida AGOSTO R$ 147.992,30 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) 21/08/2024 DESBLOQUEIO JUDICIAL R$ 2.100,00 Desbl Judicial-Bacen Jud Outras despesas DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) AGOSTO R$ 150.092,30 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) Página 2 de 3 Legenda Mês ref: AGOSTO preenchimento automático Saldo inicial R$ 33.222,42 classificação/input manual Saldo inicial Aplicação R$ 215.305,420 - Outros saldos iniciais R$ 0,00 Saldo CC Final R$ 144.827,80 Conciliação Bancária RECEITA COM APLICAÇÃO R$ 1.227,32 FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS Anexo RP-08 Resumo Geral Analitico de Credor Número Movimentação Data CNPJ/CPF CREDOR VALOR PAGO Natureza da despesa / histórico Finalidade Competencia Classificação mês de competencia Saldo documento entre contas? 21/08/2024 DEBITADO O VALOR DO BLOQUEIO JUDICIAL -R$ 2.100,00 Transf Depósito Judicial Outras despesas DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) AGOSTO R$ 147.992,30 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) RESGATE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO E 22/08/2024 R$ 9.785,51 Transferido da poupança AGOSTO R$ 157.777,81 GRRF PROVIONOU O VALOR QUE FOI RESGATADO 22/08/2024 -R$ 9.785,51 Aplicação Poupança AGOSTO R$ 147.992,30 ERRADO. RESGATE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO E 23/08/2024 R$ 19.499,63 Transferido da poupança AGOSTO R$ 167.491,93 GRRF 23/08/2024 RESCISÃO DIEGO PIRES DA CUNHA -R$ 6.078,65 Transferência enviada Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 01.Rescisão Liquida AGOSTO R$ 161.413,28 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) 23/08/2024 RESCISÃO ILDECI SOUZA DE SIQUEIRA -R$ 9.859,54 Folha de Pagamento Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 01.Rescisão Liquida AGOSTO R$ 151.553,74 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) 23/08/2024 GRRF SOBRE DIEGO PIRES DA CUNHA -R$ 1.487,86 Pix - Enviado Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 01.FGTS Folha de Pagamento AGOSTO R$ 150.065,88 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) 23/08/2024 GRRF SOBRE ILDECI SOUZA DE SIQUEIRA -R$ 2.073,58 Pix - Enviado Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 01.FGTS Folha de Pagamento AGOSTO R$ 147.992,30 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) 23/08/2024 BOLETO 18.191.228/0001-71 ASTRO IMÓVEIS REF. 08/2024 -R$ 3.164,50 Pagamento de Boleto Locação de imóveis DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 03.11. Despesas Fixas (Utilidades) AGOSTO R$ 144.827,80 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) Página 3 de 3