Legenda Mês ref: 01/08/2023 preenchimento automático Saldo inicial R$ 1.113.176,08 classificação/input manual Saldo inicial Aplicação R$ 196.413,190 - Outros saldos iniciais R$ 0,00 Saldo CC Final R$ 1.175.089,61 Conciliação Bancária RECEITA COM APLICAÇÃO R$ 1.344,15 FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS Anexo RP-08 Resumo Geral Analitico de Credor Data Número documento CNPJ/CPF CREDOR VALOR PAGO Natureza da despesa / histórico Finalidade Competencia Classificação mês de competencia 21/07/2023 Saldo Anterior AGOSTO 02/08/2023 REPASSE DO MUNICIPIO R$ 69.874,43 Transferência recebida REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO AGOSTO 02/08/2023 REPASSE DO MUNICIPIO R$ 13.192,30 Transferência recebida REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO AGOSTO 02/08/2023 REPASSE DO MUNICIPIO R$ 165.063,33 Transferência recebida REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO AGOSTO 02/08/2023 REPASSE DO MUNICIPIO R$ 584.545,45 Transferência recebida REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO AGOSTO 02/08/2023 REPASSE DO MUNICIPIO R$ 119.363,65 TED-Pag Fornecedores REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO AGOSTO 01.382.119/0001- 02/08/2023 6224 JML ASSESSORIA -R$ 15.000,00 Pix - Enviado Outros serviços de terceiros DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03.01. Serviços Contábeis AGOSTO 39 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 13.399.754/0001- 02/08/2023 142 CAPITAL HUMANO -R$ 17.000,00 Pix - Enviado Outros serviços de terceiros DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03.03. Serviços de Recursos Humanos AGOSTO 08 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 43.581.025/0001- 02/08/2023 72 P YOUNG CONS -R$ 6.250,00 TED Transf.Eletr.Disponiv Outros serviços de terceiros DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03.05. Serviços de Auditoria Externa AGOSTO 01 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 04/08/2023 PROVISIONAMENTO REF. A FOLHA -R$ 53.399,00 Aplicação Poupança AGOSTO 04/08/2023 FOLHA DE PAGAMENTO -R$ 209.022,93 Folha de Pagamento Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento AGOSTO ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 04/08/2023 FOLHA DE PAGAMENTO -R$ 8.158,74 Folha de Pagamento Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento AGOSTO ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 04/08/2023 SALARIO -R$ 1.984,90 TED Transf.Eletr.Disponiv Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento AGOSTO ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 04/08/2023 SALARIO -R$ 1.322,54 TED Transf.Eletr.Disponiv Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento AGOSTO ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 04/08/2023 SALARIO -R$ 1.568,50 TED Transf.Eletr.Disponiv Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento AGOSTO ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 04/08/2023 SALARIO -R$ 1.631,62 TED Transf.Eletr.Disponiv Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento AGOSTO ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 04/08/2023 SALARIO -R$ 1.236,65 TED Transf.Eletr.Disponiv Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento AGOSTO ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 36.107.477/0001- 04/08/2023 523 REJANE DE F SANTOS -R$ 47.500,00 Pix - Enviado Outros serviços de terceiros DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03.07. Serviços de Manutenção e Pequenos Reparos AGOSTO 18 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 04/08/2023 BOLETO FIBER CONNECT SERVICES -R$ 128,22 Pagamento de Boleto Utilidades Publicas (7) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03.11. Despesas Fixas (Utilidades) AGOSTO ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 04/08/2023 BOLETO IRRF NF 797 CHRISTIAN -R$ 282,49 Impostos Outros serviços de terceiros DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03.12. Serviços de Laudos PPRA e PCMSO AGOSTO ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 04/08/2023 BOLETO CSRF NF 797 CHRISTIAN -R$ 875,70 Impostos Outros serviços de terceiros DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03.12. Serviços de Laudos PPRA e PCMSO AGOSTO ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 04/08/2023 509 ISS REF. REJANE DE F. -R$ 2.500,00 Impostos Outros serviços de terceiros DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03.07. Serviços de Manutenção e Pequenos Reparos AGOSTO ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 07/08/2023 AJUDA DE CUSTO -R$ 500,00 Folha de Pagamento Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Vale Transporte AGOSTO ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 04.740.876/0001- 07/08/2023 150893 ALELO -R$ 53.582,84 Pagamento de Boleto Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Vale Refeição AGOSTO 25 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 04.740.876/0001- 07/08/2023 151846 ALELO -R$ 487,30 Pagamento de Boleto Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Vale Refeição AGOSTO 25 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 11.085.816/0001- 07/08/2023 876 CHRISTIAN CONSULTORIA -R$ 5.959,47 TED Transf.Eletr.Disponiv Outros serviços de terceiros DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03.12. Serviços de Laudos PPRA e PCMSO AGOSTO 81 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 01.178.287/0001- 08/08/2023 BOLETO VIA NOVA -R$ 12.374,68 Pagamento de Boleto Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Vale Transporte AGOSTO 07 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 50.225.658/0001- 08/08/2023 44 N1NE ASSESSOR -R$ 21.500,00 TED Transf.Eletr.Disponiv Outros serviços de terceiros DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03.06. Serviços de Tecnologia da Informação AGOSTO 70 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 48.403.079/0001- 08/08/2023 252 BEVENDA BELOCE -R$ 191.648,89 TED Transf.Eletr.Disponiv Outros materiais de consumo DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 02.04 Merenda AGOSTO 28 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 26.262.510/0001- 10/08/2023 361 PRISCILLA BITTAR SOCIEDADE -R$ 20.000,00 Pix - Enviado Outros serviços de terceiros DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03.02. Serviços Jurídicos AGOSTO 20 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 15/08/2023 ESTORNO REF. AJUDA DE CUSTO R$ 2.500,00 TED Devolvida Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Vale Transporte AGOSTO ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) -R$ 1.000,00 Transferência enviada Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 15/08/2023 01.Vale Transporte AGOSTO AJUDA DE CUSTO ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 01.382.119/0001- 15/08/2023 6371 JML ASSESSORIA -R$ 15.000,00 Pix - Enviado Outros serviços de terceiros DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03.01. Serviços Contábeis AGOSTO 39 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 13.399.754/0001- 15/08/2023 142 CAPITAL HUMANO -R$ 17.000,00 Pix - Enviado Outros serviços de terceiros DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03.03. Serviços de Recursos Humanos AGOSTO 08 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) Página 1 de 3 Legenda Mês ref: 01/08/2023 preenchimento automático Saldo inicial R$ 1.113.176,08 classificação/input manual Saldo inicial Aplicação R$ 196.413,190 - Outros saldos iniciais R$ 0,00 Saldo CC Final R$ 1.175.089,61 Conciliação Bancária RECEITA COM APLICAÇÃO R$ 1.344,15 FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS Anexo RP-08 Resumo Geral Analitico de Credor Data Número documento CNPJ/CPF CREDOR VALOR PAGO Natureza da despesa / histórico Finalidade Competencia Classificação mês de competencia 43.581.025/0001- 15/08/2023 78 P YOUNG CONS -R$ 6.250,00 Pix - Enviado Outros serviços de terceiros DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03.05. Serviços de Auditoria Externa AGOSTO 01 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 37.886.853/0001- 15/08/2023 30 ALMADA COMERCIO DE PRODUTO -R$ 9.948,00 Pix - Enviado Outros materiais de consumo DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 02.03 Material Pedagogico AGOSTO 82 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 37.886.853/0001- 15/08/2023 32 ALMADA COMERCIO DE PRODUTO -R$ 9.710,40 Pix - Enviado Outros materiais de consumo DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 02.02 Material de Escritório/Papelaria AGOSTO 82 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 37.886.853/0001- M EXERCÍCIOS 15/08/2023 31 ALMADA COMERCIO DE PRODUTO -R$ 39.735,76 Pix - Enviado Outros materiais de consumo DESPESAS CONTABILIZADAS E 02.01 Material de Limpeza / Higiene AGOSTO 82 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 74.687.799/0001- SPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 15/08/2023 90456 E R PEREZ -R$ 24.600,00 Pagamento de Boleto Recursos humanos (5) DE 01.Cesta Básica AGOSTO 72 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) ADAS EM EXERCÍCIOS 15/08/2023 AJUDA DE CUSTO -R$ 3.000,00 TED Transf.Eletr.Disponiv Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZ 01.Vale Transporte AGOSTO ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) ESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 15/08/2023 AJUDA DE CUSTO -R$ 2.500,00 TED Transf.Eletr.Disponiv Recursos humanos (5) D 01.Vale Transporte AGOSTO ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 15/08/2023 AJUDA DE CUSTO -R$ 2.500,00 TED Transf.Eletr.Disponiv Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Vale Transporte AGOSTO ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) ERCÍCIOS 15/08/2023 AJUDA DE CUSTO -R$ 1.500,00 TED Transf.Eletr.Disponiv Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EX 01.Vale Transporte AGOSTO ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 03.172.136/0001- 16/08/2023 121 TEMPO REAL -R$ 4.034,53 Pix - Enviado Outros materiais de consumo DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) AGOSTO 77 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 03.172.136/0001- 16/08/2023 81 TEMPO REAL -R$ 14.377,50 Pix - Enviado Outros materiais de consumo DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) AGOSTO 77 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 38.048.648/0001- 16/08/2023 239 TARCIZIO LEANDRO -R$ 1.670,00 Pix - Enviado Outros serviços de terceiros DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03.07. Serviços de Manutenção e Pequenos Reparos AGOSTO 00 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 45.058.030/0001- 17/08/2023 62 JC VENDAS -R$ 13.000,00 Pix - Enviado Outros materiais de consumo DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) AGOSTO 97 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 501.186.057/000 17/08/2023 32 AS UNIFORMES -R$ 8.647,00 Pix - Enviado Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) AGOSTO 1-103 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) VALOR RECEBIDO DE OUTRO CEI DO 18/08/2023 R$ 10.720,09 Transferência recebida Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) AGOSTO INSTITUTO REF. RATEIO DE FGTS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) VALOR RECEBIDO DE OUTRO CEI DO M EXERCÍCIOS 18/08/2023 R$ 111,00 Transferência recebida Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS E 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) AGOSTO INSTITUTO REF. RATEIO DE IRRF ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) VALOR RECEBIDO DE OUTRO CEI DO ONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 18/08/2023 R$ 18.659,87 Transferência recebida Recursos humanos (5) DESPESAS C 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) AGOSTO INSTITUTO REF. RATEIO DE INSS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) VALOR RECEBIDO DE OUTRO CEI DO 18/08/2023 R$ 13.405,93 Transferência recebida Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) AGOSTO INSTITUTO REF. RATEIO DE FGTS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) VALOR RECEBIDO DE OUTRO CEI DO CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 18/08/2023 R$ 631,36 Transferência recebida Recursos humanos (5) DESPESAS 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) AGOSTO INSTITUTO REF. RATEIO DE IRRF ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) VALOR RECEBIDO DE OUTRO CEI DO EXERCÍCIOS 18/08/2023 R$ 12.023,74 Transferência recebida Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) AGOSTO INSTITUTO REF. RATEIO DE INSS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) EXERCÍCIOS 18/08/2023 ESTORNO REF. CHRISTIAN CONSULTORIA R$ 216,57 TED-Crédito em Conta Outros serviços de terceiros DESPESAS CONTABILIZADAS EM 03.12. Serviços de Laudos PPRA e PCMSO AGOSTO ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) ONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 18/08/2023 BOLETO IR SOBRE SALARIOS -R$ 2.245,32 Impostos Recursos humanos (5) DESPESAS C 01.IRRF AGOSTO ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) EXERCÍCIOS 18/08/2023 BOLETO FGTS REF. A FOLHA -R$ 44.490,68 Impostos Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM 01.FGTS Folha de Pagamento AGOSTO ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 18/08/2023 BOLETO INSS REF. FOLHA -R$ 40.146,02 Impostos Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.INSS AGOSTO ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 04.740.876/0001- ESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 18/08/2023 442571 ALELO -R$ 3.024,00 Pagamento de Boleto Recursos humanos (5) DESP 01.Vale Refeição AGOSTO 25 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) S CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 22/08/2023 ESTORNO REF. DEGON R$ 1.850,00 TED Devolvida Outros serviços de terceiros DESPESA 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) AGOSTO ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 22/08/2023 RESCISÃO -R$ 4.391,57 Folha de Pagamento Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Rescisão Liquida AGOSTO ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) ESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 22/08/2023 ALUGUEL -R$ 3.159,25 Pagamento de Boleto Locação de imóveis D 03.11. Despesas Fixas (Utilidades) AGOSTO ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 07.931.386/0001- ESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 22/08/2023 6982 DEGON CONTROL -R$ 1.850,00 TED Transf.Eletr.Disponiv Outros serviços de terceiros D 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) AGOSTO 02 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 22/08/2023 BOLETO FGTS SOBRE RESCISÃO -R$ 699,69 Impostos Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.FGTS Folha de Pagamento AGOSTO ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 07.931.386/0001- 28/08/2023 6982 DEGON CONTROL -R$ 1.850,00 Pix - Enviado Outros serviços de terceiros DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) AGOSTO 02 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) Página 2 de 3 Legenda Mês ref: 01/08/2023 preenchimento automático Saldo inicial R$ 1.113.176,08 classificação/input manual Saldo inicial Aplicação R$ 196.413,190 - Outros saldos iniciais R$ 0,00 Saldo CC Final R$ 1.175.089,61 Conciliação Bancária RECEITA COM APLICAÇÃO R$ 1.344,15 FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS Anexo RP-08 Resumo Geral Analitico de Credor Data Número documento CNPJ/CPF CREDOR VALOR PAGO Natureza da despesa / histórico Finalidade Competencia Classificação mês de competencia RESGATE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO 31/08/2023 R$ 6.779,67 Transferido da poupança AGOSTO E FGTS SOBRE RESCISÃO RESGATE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO 31/08/2023 R$ 87,78 Transferido da poupança AGOSTO E FGTS SOBRE RESCISÃO 31/08/2023 RESCISÃO -R$ 5.948,06 Transferência enviada Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Rescisão Liquida AGOSTO ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 31/08/2023 FGTS SOBRE RESCISÃO -R$ 919,39 Impostos Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.FGTS Folha de Pagamento AGOSTO ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 31/08/2023 S A L D O AGOSTO Página 3 de 3