Página 1 de 3 Legenda Mês ref: 01/08/2023 preenchimento automático Saldo inicial Saldo inicial Aplicação Outros saldos iniciais Saldo CC Final R$ 1.113.176,08 R$ 196.413,19 R$ 0,00 classificação/input manual - R$ 1.175.089,61 Conciliação Bancária RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS R$ 1.344,15 Anexo RP-08 Resumo Geral Classificação Analitico de Credor Data Número documento CNPJ/CPF CREDOR VALOR PAGO Natureza da despesa / histórico Finalidade Competencia mês de competencia 21/07/2023 Saldo Anterior AGOSTO 02/08/2023 02/08/2023 02/08/2023 02/08/2023 02/08/2023 REPASSE DO MUNICIPIO REPASSE DO MUNICIPIO REPASSE DO MUNICIPIO REPASSE DO MUNICIPIO REPASSE DO MUNICIPIO R$ R$ R$ R$ R$ 69.874,43 Transferência recebida Transferência recebida Transferência recebida Transferência recebida TED-Pag Fornecedores REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO AGOSTO AGOSTO AGOSTO AGOSTO AGOSTO 13.192,30 165.063,33 584.545,45 119.363,65 0 1 4 1.382.119/0001- DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 02/08/2023 02/08/2023 02/08/2023 04/08/2023 04/08/2023 04/08/2023 04/08/2023 04/08/2023 04/08/2023 04/08/2023 04/08/2023 04/08/2023 04/08/2023 04/08/2023 04/08/2023 04/08/2023 07/08/2023 07/08/2023 07/08/2023 07/08/2023 08/08/2023 08/08/2023 08/08/2023 10/08/2023 15/08/2023 15/08/2023 15/08/2023 15/08/2023 6224 142 72 JML ASSESSORIA CAPITAL HUMANO -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ R$ 15.000,00 17.000,00 6.250,00 53.399,00 209.022,93 8.158,74 1.984,90 1.322,54 1.568,50 1.631,62 1.236,65 47.500,00 128,22 Pix - Enviado Pix - Enviado Outros serviços de terceiros Outros serviços de terceiros Outros serviços de terceiros 03.01. Serviços Contábeis AGOSTO AGOSTO AGOSTO AGOSTO AGOSTO AGOSTO AGOSTO AGOSTO AGOSTO AGOSTO AGOSTO AGOSTO AGOSTO AGOSTO AGOSTO AGOSTO AGOSTO AGOSTO AGOSTO AGOSTO AGOSTO AGOSTO AGOSTO AGOSTO AGOSTO AGOSTO AGOSTO AGOSTO 39 3.399.754/0001- 03.03. Serviços de Recursos Humanos 03.05. Serviços de Auditoria Externa 08 3.581.025/0001- P YOUNG CONS TED Transf.Eletr.Disponiv Aplicação Poupança Folha de Pagamento Folha de Pagamento TED Transf.Eletr.Disponiv TED Transf.Eletr.Disponiv TED Transf.Eletr.Disponiv TED Transf.Eletr.Disponiv TED Transf.Eletr.Disponiv Pix - Enviado 01 PROVISIONAMENTO REF. A FOLHA DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO SALARIO Recursos humanos (5) Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento 01.Líquido Folha de Pagamento 01.Líquido Folha de Pagamento 01.Líquido Folha de Pagamento 01.Líquido Folha de Pagamento 01.Líquido Folha de Pagamento 01.Líquido Folha de Pagamento 03.07. Serviços de Manutenção e Pequenos Reparos 03.11. Despesas Fixas (Utilidades) 03.12. Serviços de Laudos PPRA e PCMSO 03.12. Serviços de Laudos PPRA e PCMSO 03.07. Serviços de Manutenção e Pequenos Reparos 01.Vale Transporte Recursos humanos (5) SALARIO Recursos humanos (5) SALARIO Recursos humanos (5) SALARIO Recursos humanos (5) SALARIO Recursos humanos (5) 36.107.477/0001- 523 REJANE DE F SANTOS FIBER CONNECT SERVICES IRRF NF 797 CHRISTIAN CSRF NF 797 CHRISTIAN Outros serviços de terceiros Utilidades Publicas (7) 18 BOLETO BOLETO BOLETO 509 Pagamento de Boleto Impostos 282,49 Outros serviços de terceiros Outros serviços de terceiros Outros serviços de terceiros Recursos humanos (5) 875,70 Impostos ISS REF. REJANE DE F. AJUDA DE CUSTO ALELO 2.500,00 500,00 Impostos Folha de Pagamento Pagamento de Boleto Pagamento de Boleto TED Transf.Eletr.Disponiv Pagamento de Boleto TED Transf.Eletr.Disponiv TED Transf.Eletr.Disponiv Pix - Enviado 0 0 1 0 5 4 2 4.740.876/0001- 150893 151846 876 53.582,84 487,30 Recursos humanos (5) 01.Vale Refeição 25 4.740.876/0001- ALELO Recursos humanos (5) 01.Vale Refeição 25 1.085.816/0001- CHRISTIAN CONSULTORIA VIA NOVA 5.959,47 12.374,68 21.500,00 191.648,89 20.000,00 2.500,00 1.000,00 15.000,00 17.000,00 Outros serviços de terceiros Recursos humanos (5) 03.12. Serviços de Laudos PPRA e PCMSO 01.Vale Transporte 81 1.178.287/0001- BOLETO 44 07 0.225.658/0001- N1NE ASSESSOR Outros serviços de terceiros Outros materiais de consumo Outros serviços de terceiros Recursos humanos (5) 03.06. Serviços de Tecnologia da Informação 02.04 Merenda 70 8.403.079/0001- 252 BEVENDA BELOCE PRISCILLA BITTAR SOCIEDADE ESTORNO REF. AJUDA DE CUSTO 28 6.262.510/0001- 361 03.02. Serviços Jurídicos 20 TED Devolvida 01.Vale Transporte -R$ -R$ -R$ Transferência enviada Pix - Enviado Recursos humanos (5) 01.Vale Transporte AJUDA DE CUSTO JML ASSESSORIA 01.382.119/0001- 6371 142 Outros serviços de terceiros Outros serviços de terceiros 03.01. Serviços Contábeis 39 13.399.754/0001- CAPITAL HUMANO Pix - Enviado 03.03. Serviços de Recursos Humanos 08

Página 2 de 3 Legenda Mês ref: 01/08/2023 preenchimento automático Saldo inicial Saldo inicial Aplicação Outros saldos iniciais Saldo CC Final R$ 1.113.176,08 R$ 196.413,19 R$ 0,00 classificação/input manual - R$ 1.175.089,61 Conciliação Bancária RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS R$ 1.344,15 Anexo RP-08 Resumo Geral Classificação Analitico de Credor Data Número documento CNPJ/CPF CREDOR P YOUNG CONS VALOR PAGO 6.250,00 Natureza da despesa / histórico Finalidade Competencia mês de competencia AGOSTO AGOSTO AGOSTO AGOSTO AGOSTO AGOSTO AGOSTO AGOSTO AGOSTO AGOSTO AGOSTO AGOSTO AGOSTO AGOSTO AGOSTO AGOSTO AGOSTO AGOSTO AGOSTO AGOSTO AGOSTO AGOSTO AGOSTO AGOSTO AGOSTO AGOSTO AGOSTO AGOSTO AGOSTO AGOSTO AGOSTO 4 3 3 3 7 3.581.025/0001- DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 5/08/2023 5/08/2023 5/08/2023 5/08/2023 5/08/2023 5/08/2023 5/08/2023 5/08/2023 5/08/2023 6/08/2023 6/08/2023 6/08/2023 7/08/2023 7/08/2023 8/08/2023 8/08/2023 8/08/2023 8/08/2023 8/08/2023 8/08/2023 8/08/2023 8/08/2023 8/08/2023 8/08/2023 8/08/2023 2/08/2023 2/08/2023 2/08/2023 2/08/2023 2/08/2023 8/08/2023 78 30 -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ R$ Pix - Enviado Pix - Enviado Outros serviços de terceiros Outros materiais de consumo Outros materiais de consumo Outros materiais de consumo Recursos humanos (5) 03.05. Serviços de Auditoria Externa 02.03 Material Pedagogico 02.02 Material de Escritório/Papelaria 02.01 Material de Limpeza / Higiene 01.Cesta Básica 01 7.886.853/0001- ALMADA COMERCIO DE PRODUTO ALMADA COMERCIO DE PRODUTO ALMADA COMERCIO DE PRODUTO E R PEREZ 9.948,00 9.710,40 39.735,76 24.600,00 3.000,00 2.500,00 2.500,00 1.500,00 4.034,53 14.377,50 1.670,00 13.000,00 8.647,00 10.720,09 111,00 82 7.886.853/0001- 32 Pix - Enviado 82 7.886.853/0001- 31 Pix - Enviado 82 4.687.799/0001- 90456 Pagamento de Boleto TED Transf.Eletr.Disponiv TED Transf.Eletr.Disponiv TED Transf.Eletr.Disponiv TED Transf.Eletr.Disponiv Pix - Enviado 72 AJUDA DE CUSTO Recursos humanos (5) 01.Vale Transporte AJUDA DE CUSTO Recursos humanos (5) 01.Vale Transporte AJUDA DE CUSTO Recursos humanos (5) 01.Vale Transporte AJUDA DE CUSTO Recursos humanos (5) 01.Vale Transporte 0 0 3 4 3.172.136/0001- 121 81 TEMPO REAL Outros materiais de consumo Outros materiais de consumo Outros serviços de terceiros Outros materiais de consumo Recursos humanos (5) 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) 03.07. Serviços de Manutenção e Pequenos Reparos 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) 03.12. Serviços de Laudos PPRA e PCMSO 01.IRRF 77 3.172.136/0001- TEMPO REAL Pix - Enviado 77 8.048.648/0001- 239 62 TARCIZIO LEANDRO JC VENDAS Pix - Enviado 00 5.058.030/0001- Pix - Enviado 97 5 01.186.057/000 32 AS UNIFORMES Pix - Enviado 1-103 VALOR RECEBIDO DE OUTRO CEI DO INSTITUTO REF. RATEIO DE FGTS VALOR RECEBIDO DE OUTRO CEI DO INSTITUTO REF. RATEIO DE IRRF VALOR RECEBIDO DE OUTRO CEI DO INSTITUTO REF. RATEIO DE INSS VALOR RECEBIDO DE OUTRO CEI DO INSTITUTO REF. RATEIO DE FGTS VALOR RECEBIDO DE OUTRO CEI DO INSTITUTO REF. RATEIO DE IRRF VALOR RECEBIDO DE OUTRO CEI DO INSTITUTO REF. RATEIO DE INSS Transferência recebida Transferência recebida Transferência recebida Transferência recebida Transferência recebida Transferência recebida TED-Crédito em Conta Impostos Recursos humanos (5) R$ Recursos humanos (5) R$ 18.659,87 13.405,93 631,36 Recursos humanos (5) R$ Recursos humanos (5) R$ Recursos humanos (5) R$ 12.023,74 216,57 Recursos humanos (5) ESTORNO REF. CHRISTIAN CONSULTORIA IR SOBRE SALARIOS FGTS REF. A FOLHA INSS REF. FOLHA R$ Outros serviços de terceiros Recursos humanos (5) BOLETO BOLETO BOLETO 442571 -R$ -R$ -R$ -R$ R$ 2.245,32 44.490,68 40.146,02 3.024,00 1.850,00 4.391,57 3.159,25 1.850,00 699,69 Impostos Recursos humanos (5) 01.FGTS Folha de Pagamento 01.INSS Impostos Recursos humanos (5) 0 4.740.876/0001- ALELO Pagamento de Boleto TED Devolvida Recursos humanos (5) 01.Vale Refeição 25 ESTORNO REF. DEGON RESCISÃO Outros serviços de terceiros Recursos humanos (5) 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) 01.Rescisão Liquida -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ Folha de Pagamento Pagamento de Boleto TED Transf.Eletr.Disponiv Impostos ALUGUEL Locação de imóveis 03.11. Despesas Fixas (Utilidades) 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) 01.FGTS Folha de Pagamento 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) 0 7.931.386/0001- 6982 BOLETO 6982 DEGON CONTROL FGTS SOBRE RESCISÃO DEGON CONTROL Outros serviços de terceiros Recursos humanos (5) 02 0 7.931.386/0001- 1.850,00 Pix - Enviado Outros serviços de terceiros 02

Página 3 de 3 Legenda Mês ref: 01/08/2023 preenchimento automático Saldo inicial Saldo inicial Aplicação Outros saldos iniciais Saldo CC Final R$ 1.113.176,08 R$ 196.413,19 R$ 0,00 classificação/input manual - R$ 1.175.089,61 Conciliação Bancária RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS R$ 1.344,15 Anexo RP-08 Resumo Geral Classificação Analitico de Credor Data Número documento CNPJ/CPF CREDOR VALOR PAGO 6.779,67 Natureza da despesa / histórico Finalidade Competencia mês de competencia AGOSTO RESGATE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO E FGTS SOBRE RESCISÃO RESGATE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO E FGTS SOBRE RESCISÃO 3 3 3 1/08/2023 1/08/2023 1/08/2023 R$ R$ Transferido da poupança Transferido da poupança Transferência enviada 87,78 5.948,06 919,39 AGOSTO DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) RESCISÃO -R$ -R$ Recursos humanos (5) Recursos humanos (5) 01.Rescisão Liquida AGOSTO 3 1/08/2023 1/08/2023 FGTS SOBRE RESCISÃO Impostos S A L D O 01.FGTS Folha de Pagamento AGOSTO AGOSTO 3