Legenda Mês ref: 01/07/2024 preenchimento automático Saldo inicial R$ 25.354,91 classificação/input manual Saldo inicial Aplicação R$ 340.502,002 - Outros saldos iniciais R$ 0,00 Saldo CC Final R$ 33.222,42 Conciliação Bancária RECEITA COM APLICAÇÃO R$ 1.954,91 FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS Anexo RP-08 Resumo Geral Analitico de Credor Número Data CNPJ/CPF CREDOR VALOR PAGO Natureza da despesa / histórico Finalidade Competencia Classificação mês de competencia Saldo documento 28/06/2024 Saldo Anterior JUNHO R$ 25.354,91 DEVOLUÇÃO DE SALÁRIO DE OUTRO 01/07/2024 R$ 2.593,38 Transferência recebida Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento JULHO R$ 27.948,29 CEI QUE FOI PAGO POR RGDS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DEVOLUÇÃO DE SALÁRIO DE OUTRO 01/07/2024 R$ 2.593,38 Transferência recebida Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento JULHO R$ 30.541,67 CEI QUE FOI PAGO POR RGDS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DEVOLUÇÃO DE SALÁRIO DE OUTRO 01/07/2024 R$ 2.593,38 Transferência recebida Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento JULHO R$ 33.135,05 CEI QUE FOI PAGO POR RGDS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DEVOLUÇÃO DE SALÁRIO DE OUTRO 01/07/2024 R$ 2.593,38 Transferência recebida Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento JULHO R$ 35.728,43 CEI QUE FOI PAGO POR RGDS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DEVOLUÇÃO DE SALÁRIO DE OUTRO 01/07/2024 R$ 2.568,71 Transferência recebida Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento JULHO R$ 38.297,14 CEI QUE FOI PAGO POR RGDS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DEVOLUÇÃO DE SALÁRIO DE OUTRO 01/07/2024 R$ 2.593,38 Transferência recebida Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento JULHO R$ 40.890,52 CEI QUE FOI PAGO POR RGDS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DEVOLUÇÃO DE SALÁRIO DE OUTRO 01/07/2024 R$ 2.343,48 Transferência recebida Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento JULHO R$ 43.234,00 CEI QUE FOI PAGO POR RGDS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DEVOLUÇÃO DE SALÁRIO DE OUTRO 01/07/2024 R$ 2.593,38 Transferência recebida Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento JULHO R$ 45.827,38 CEI QUE FOI PAGO POR RGDS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DEVOLUÇÃO DE SALÁRIO DE OUTRO 01/07/2024 R$ 2.576,89 Transferência recebida Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento JULHO R$ 48.404,27 CEI QUE FOI PAGO POR RGDS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DEVOLUÇÃO DE SALÁRIO DE OUTRO 01/07/2024 R$ 2.593,38 Transferência recebida Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento JULHO R$ 50.997,65 CEI QUE FOI PAGO POR RGDS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DEVOLUÇÃO DE SALÁRIO DE OUTRO 01/07/2024 R$ 2.568,71 Transferência recebida Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento JULHO R$ 53.566,36 CEI QUE FOI PAGO POR RGDS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTRO 01/07/2024 R$ 119.460,25 Transferência recebida Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento JULHO R$ 173.026,61 CEI ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DEVOLUÇÃO DE SALÁRIO DE OUTRO 01/07/2024 R$ 2.584,41 Transferência recebida Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento JULHO R$ 175.611,02 CEI QUE FOI PAGO POR RGDS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DEVOLUÇÃO DE SALÁRIO DE OUTRO 01/07/2024 R$ 2.568,71 Transferência recebida Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento JULHO R$ 178.179,73 CEI QUE FOI PAGO POR RGDS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DEVOLUÇÃO DE SALÁRIO DE OUTRO 01/07/2024 R$ 2.535,06 Transferência recebida Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento JULHO R$ 180.714,79 CEI QUE FOI PAGO POR RGDS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DEVOLUÇÃO DE SALÁRIO DE OUTRO 01/07/2024 R$ 2.062,50 Transferência recebida Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento JULHO R$ 182.777,29 CEI QUE FOI PAGO POR RGDS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DEVOLUÇÃO DE SALÁRIO DE OUTRO 01/07/2024 R$ 2.568,71 Transferência recebida Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento JULHO R$ 185.346,00 CEI QUE FOI PAGO POR RGDS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DEVOLUÇÃO DE SALÁRIO DE OUTRO 01/07/2024 R$ 2.568,71 Transferência recebida Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento JULHO R$ 187.914,71 CEI QUE FOI PAGO POR RGDS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DEVOLUÇÃO DE SALÁRIO DE OUTRO 01/07/2024 R$ 2.568,71 Transferência recebida Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento JULHO R$ 190.483,42 CEI QUE FOI PAGO POR RGDS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DEVOLUÇÃO DE SALÁRIO DE OUTRO 01/07/2024 R$ 2.593,38 Transferência recebida Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento JULHO R$ 193.076,80 CEI QUE FOI PAGO POR RGDS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) Página 1 de 7 Legenda Mês ref: 01/07/2024 preenchimento automático Saldo inicial R$ 25.354,91 classificação/input manual Saldo inicial Aplicação R$ 340.502,002 - Outros saldos iniciais R$ 0,00 Saldo CC Final R$ 33.222,42 Conciliação Bancária RECEITA COM APLICAÇÃO R$ 1.954,91 FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS Anexo RP-08 Resumo Geral Analitico de Credor Número Data CNPJ/CPF CREDOR VALOR PAGO Natureza da despesa / histórico Finalidade Competencia Classificação mês de competencia Saldo documento DEVOLUÇÃO DE SALÁRIO DE OUTRO 01/07/2024 R$ 2.402,72 Transferência recebida Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento JULHO R$ 195.479,52 CEI QUE FOI PAGO POR RGDS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DEVOLUÇÃO DE SALÁRIO DE OUTRO 01/07/2024 R$ 2.568,71 Pix - Recebido Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento JULHO R$ 198.048,23 CEI QUE FOI PAGO POR RGDS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DEVOLUÇÃO DE SALÁRIO DE OUTRO 01/07/2024 R$ 2.593,38 Pix - Recebido Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento JULHO R$ 200.641,61 CEI QUE FOI PAGO POR RGDS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DEVOLUÇÃO DE SALÁRIO DE OUTRO 01/07/2024 R$ 2.593,38 Pix - Recebido Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento JULHO R$ 203.234,99 CEI QUE FOI PAGO POR RGDS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DEVOLUÇÃO DE SALÁRIO DE OUTRO 01/07/2024 R$ 1.630,70 Pix - Recebido Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento JULHO R$ 204.865,69 CEI QUE FOI PAGO POR RGDS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DEVOLUÇÃO DE SALÁRIO DE OUTRO 01/07/2024 R$ 1.646,80 Pix - Recebido Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento JULHO R$ 206.512,49 CEI QUE FOI PAGO POR RGDS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DEVOLUÇÃO DE SALÁRIO DE OUTRO 01/07/2024 R$ 2.568,71 Pix - Recebido Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento JULHO R$ 209.081,20 CEI QUE FOI PAGO POR RGDS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DEVOLUÇÃO DE SALÁRIO DE OUTRO 01/07/2024 R$ 3.937,81 Pix - Recebido Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento JULHO R$ 213.019,01 CEI QUE FOI PAGO POR RGDS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DEVOLUÇÃO DE SALÁRIO DE OUTRO 01/07/2024 R$ 2.590,24 Pix - Recebido Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento JULHO R$ 215.609,25 CEI QUE FOI PAGO POR RGDS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DEVOLUÇÃO DE SALÁRIO DE OUTRO 01/07/2024 R$ 1.711,82 Pix - Recebido Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento JULHO R$ 217.321,07 CEI QUE FOI PAGO POR RGDS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DEVOLUÇÃO DE SALÁRIO DE OUTRO 01/07/2024 R$ 2.568,71 Pix - Recebido Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento JULHO R$ 219.889,78 CEI QUE FOI PAGO POR RGDS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DEVOLUÇÃO DE SALÁRIO DE OUTRO 01/07/2024 R$ 2.059,82 Pix - Recebido Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento JULHO R$ 221.949,60 CEI QUE FOI PAGO POR RGDS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DEVOLUÇÃO DE SALÁRIO DE OUTRO 01/07/2024 R$ 2.400,47 Pix - Recebido Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento JULHO R$ 224.350,07 CEI QUE FOI PAGO POR RGDS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DEVOLUÇÃO DE SALÁRIO DE OUTRO 01/07/2024 R$ 24,67 Pix - Recebido Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento JULHO R$ 224.374,74 CEI QUE FOI PAGO POR RGDS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DEVOLUÇÃO DE SALÁRIO DE OUTRO 01/07/2024 R$ 1.770,88 Pix - Recebido Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento JULHO R$ 226.145,62 CEI QUE FOI PAGO POR RGDS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DEVOLUÇÃO DE SALÁRIO DE OUTRO 01/07/2024 R$ 2.568,71 Pix - Recebido Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento JULHO R$ 228.714,33 CEI QUE FOI PAGO POR RGDS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTRO 01/07/2024 -R$ 126.815,06 Folha de Pagamento Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento JULHO R$ 101.899,27 CEI ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) RESGATE DE VALOR 02/07/2024 COMPLEMENTAR DO JUROS (FGTS R$ 241,21 Transferido da poupança JULHO R$ 102.140,48 GRRF) DEVOLUÇÃO DE SALÁRIO DE OUTRO 02/07/2024 R$ 2.593,38 Transferência recebida Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento JULHO R$ 104.733,86 CEI QUE FOI PAGO POR RGDS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DEVOLUÇÃO DE SALÁRIO DE OUTRO 02/07/2024 R$ 2.568,71 Transferência recebida Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento JULHO R$ 107.302,57 CEI QUE FOI PAGO POR RGDS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DEVOLUÇÃO DE SALÁRIO DE OUTRO 02/07/2024 R$ 2.568,71 Transferência recebida Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento JULHO R$ 109.871,28 CEI QUE FOI PAGO POR RGDS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) Página 2 de 7 Legenda Mês ref: 01/07/2024 preenchimento automático Saldo inicial R$ 25.354,91 classificação/input manual Saldo inicial Aplicação R$ 340.502,002 - Outros saldos iniciais R$ 0,00 Saldo CC Final R$ 33.222,42 Conciliação Bancária RECEITA COM APLICAÇÃO R$ 1.954,91 FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS Anexo RP-08 Resumo Geral Analitico de Credor Número Data CNPJ/CPF CREDOR VALOR PAGO Natureza da despesa / histórico Finalidade Competencia Classificação mês de competencia Saldo documento DEVOLUÇÃO DE SALÁRIO DE OUTRO 02/07/2024 R$ 2.593,38 Transferência recebida Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento JULHO R$ 112.464,66 CEI QUE FOI PAGO POR RGDS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DEVOLUÇÃO DE SALÁRIO DE OUTRO 02/07/2024 R$ 2.593,38 Transferência recebida Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento JULHO R$ 115.058,04 CEI QUE FOI PAGO POR RGDS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DEVOLUÇÃO DE SALÁRIO DE OUTRO 02/07/2024 R$ 768,71 Transferência recebida Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento JULHO R$ 115.826,75 CEI QUE FOI PAGO POR RGDS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DEVOLUÇÃO DE SALÁRIO DE OUTRO 02/07/2024 R$ 1.711,82 Transferência recebida Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento JULHO R$ 117.538,57 CEI QUE FOI PAGO POR RGDS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DEVOLUÇÃO DE SALÁRIO DE OUTRO 02/07/2024 R$ 2.568,71 Transferência recebida Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento JULHO R$ 120.107,28 CEI QUE FOI PAGO POR RGDS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DEVOLUÇÃO DE SALÁRIO DE OUTRO 02/07/2024 R$ 2.568,71 Pix - Recebido Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento JULHO R$ 122.675,99 CEI QUE FOI PAGO POR RGDS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DEVOLUÇÃO DE SALÁRIO DE OUTRO 02/07/2024 R$ 2.568,71 Pix - Recebido Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento JULHO R$ 125.244,70 CEI QUE FOI PAGO POR RGDS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DEVOLUÇÃO DE SALÁRIO DE OUTRO 02/07/2024 R$ 2.568,71 Pix - Recebido Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento JULHO R$ 127.813,41 CEI QUE FOI PAGO POR RGDS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DEVOLUÇÃO DE SALÁRIO DE OUTRO 02/07/2024 R$ 2.593,38 Pix - Recebido Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento JULHO R$ 130.406,79 CEI QUE FOI PAGO POR RGDS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DEVOLUÇÃO DE SALÁRIO DE OUTRO 02/07/2024 R$ 1.800,00 Pix - Recebido Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento JULHO R$ 132.206,79 CEI QUE FOI PAGO POR RGDS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DEVOLUÇÃO DE SALÁRIO DE OUTRO 02/07/2024 R$ 2.568,71 Pix - Recebido Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento JULHO R$ 134.775,50 CEI QUE FOI PAGO POR RGDS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DEVOLUÇÃO DE SALÁRIO DE OUTRO 02/07/2024 R$ 1.711,82 Pix - Recebido Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento JULHO R$ 136.487,32 CEI QUE FOI PAGO POR RGDS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DEVOLUÇÃO DE SALÁRIO DE OUTRO 02/07/2024 R$ 1.866,28 Pix - Recebido Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento JULHO R$ 138.353,60 CEI QUE FOI PAGO POR RGDS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DEVOLUÇÃO DE SALÁRIO DE OUTRO 02/07/2024 R$ 2.593,38 Pix - Recebido Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento JULHO R$ 140.946,98 CEI QUE FOI PAGO POR RGDS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DEVOLUÇÃO DE SALÁRIO DE OUTRO 02/07/2024 R$ 2.568,71 Pix - Recebido Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento JULHO R$ 143.515,69 CEI QUE FOI PAGO POR RGDS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DEVOLUÇÃO DE SALÁRIO DE OUTRO 02/07/2024 R$ 1.540,68 Pix - Recebido Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento JULHO R$ 145.056,37 CEI QUE FOI PAGO POR RGDS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 02/07/2024 NF 390489 04.740.876/0001-25 ALELO -R$ 51.747,00 Pagamento de Boleto Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 01.Vale Refeição JULHO R$ 93.309,37 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) 02/07/2024 1757949 01.178.287/0001-07 VIA NOVA -R$ 19.828,32 Pagamento de Boleto Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 01.Vale Transporte JULHO R$ 73.481,05 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) 02/07/2024 NF 2393473 00.640.071/0001-59 CALVO -R$ 23.000,00 Pix - Enviado Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Cesta Básica JULHO R$ 50.481,05 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 02/07/2024 FGTS GRRF - EDHER WESLEY -R$ 1.273,11 Pix - Enviado Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 01.FGTS Folha de Pagamento JULHO R$ 49.207,94 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) 02/07/2024 FGTS GRRF - SAMUEL RODRIGUES -R$ 1.264,31 Pix - Enviado Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 01.FGTS Folha de Pagamento JULHO R$ 47.943,63 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) 02/07/2024 NF 362 07.767.092/0001-89 GUSTAVO GARCIA -R$ 20.000,00 Pix - Enviado Outros serviços de terceiros DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03.02. Serviços Jurídicos JULHO R$ 27.943,63 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 02/07/2024 NF 3195 08.989.252/0001-05 MIXCOM -R$ 21.500,00 Pix - Enviado Outros serviços de terceiros DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03.06. Serviços de Tecnologia da Informação JULHO R$ 6.443,63 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) Página 3 de 7 Legenda Mês ref: 01/07/2024 preenchimento automático Saldo inicial R$ 25.354,91 classificação/input manual Saldo inicial Aplicação R$ 340.502,002 - Outros saldos iniciais R$ 0,00 Saldo CC Final R$ 33.222,42 Conciliação Bancária RECEITA COM APLICAÇÃO R$ 1.954,91 FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS Anexo RP-08 Resumo Geral Analitico de Credor Número Data CNPJ/CPF CREDOR VALOR PAGO Natureza da despesa / histórico Finalidade Competencia Classificação mês de competencia Saldo documento VALOR RECEBIDO DE OUTRO CEI REF 04/07/2024 R$ 4.500,00 Transferência recebida Outros serviços de terceiros DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03.01. Serviços Contábeis JULHO R$ 10.943,63 A NF 07 DA GALILEU PAGA POR RGDS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 04/07/2024 NF 07 52.617.246/0001-00 GALILEU ASSESSORIA -R$ 4.500,00 Pix - Enviado Outros serviços de terceiros DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03.01. Serviços Contábeis JULHO R$ 6.443,63 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) VALOR DEVOLVIDO DE OUTRO CEI 05/07/2024 REF AO VALOR ENVIADO PARA R$ 165.345,36 TED-Crédito em Conta Outras despesas DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) JULHO R$ 171.788,99 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) COMPLETAR SALDO VALOR DEVOLVIDO PARA OUTRO 05/07/2024 R$ 51.338,96 TED-Crédito em Conta Outras despesas DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) JULHO R$ 223.127,95 CEI PARA COMPLETAR SALDO PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) VALOR DEVOLVIDO PARA OUTRO 05/07/2024 R$ 23.709,20 TED-Crédito em Conta Outras despesas DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) JULHO R$ 246.837,15 CEI PARA COMPLETAR SALDO PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) VALOR DEVOLVIDO PARA OUTRO 05/07/2024 R$ 142.120,27 TED-Crédito em Conta Outras despesas DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) JULHO R$ 388.957,42 CEI PARA COMPLETAR SALDO PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) VALOR ENVIADO PARA OUTRO CEI 08/07/2024 -R$ 216.000,00 Pix - Enviado Outras despesas DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) JULHO R$ 172.957,42 PARA COMPLETAR SALDO PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) VALOR ENVIADO PARA OUTRO CEI 08/07/2024 -R$ 165.000,00 Pix - Enviado Outras despesas DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) JULHO R$ 7.957,42 PARA COMPLETAR SALDO PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) 09/07/2024 DESBLOQUEIO JUDICIAL R$ 19.200,00 Desbl Judicial-Bacen Jud Outras despesas DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) JULHO R$ 27.157,42 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) VALOR TRANSFERIDO PARA O 09/07/2024 -R$ 19.200,00 Transf Depósito Judicial Outras despesas DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) JULHO R$ 7.957,42 DEPOSITO JUDICIAL ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) VALOR DEVOLVIDO DO DEPOSITO 10/07/2024 R$ 19.200,00 TED-Crédito em Conta Outras despesas DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) JULHO R$ 27.157,42 JUDICIAL PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) RESGATE PARA PAGAMENTO DE 11/07/2024 R$ 6.165,80 Transferido da poupança JULHO R$ 33.323,22 RESCISÃO E FGTS GRRF RESGATE PARA PAGAR FÉRIAS E 11/07/2024 R$ 4.305,61 Transferido da poupança JULHO R$ 37.628,83 RESCISÃO 11/07/2024 REPASSE DO MUNICÍPIO R$ 61.652,99 Transferência recebida REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO JULHO R$ 99.281,82 11/07/2024 REPASSE DO MUNICÍPIO R$ 30.561,04 Transferência recebida REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO JULHO R$ 129.842,86 11/07/2024 REPASSE DO MUNICÍPIO R$ 249.066,33 Transferência recebida REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO JULHO R$ 378.909,19 11/07/2024 REPASSE DO MUNICÍPIO R$ 482.378,03 Transferência recebida REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO JULHO R$ 861.287,22 11/07/2024 AJUDA DE CUSTO -R$ 1.000,00 Transferência enviada Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 01.Vale Transporte JULHO R$ 860.287,22 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) 11/07/2024 FÉRIAS - LAERTE FANTINELI -R$ 2.338,49 Transferência enviada Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 01.Férias JULHO R$ 857.948,73 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) 11/07/2024 FOLHA DE PAGAMENTO -R$ 53,44 Folha de Pagamento Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento JULHO R$ 857.895,29 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 11/07/2024 FOLHA DE PAGAMENTO -R$ 39.479,99 Folha de Pagamento Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento JULHO R$ 818.415,30 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 11/07/2024 AJUDA DE CUSTO -R$ 500,00 Folha de Pagamento Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 01.Vale Transporte JULHO R$ 817.915,30 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) 11/07/2024 RESCISÃO - KEYLA FERREIRA -R$ 832,20 Folha de Pagamento Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 01.Rescisão Liquida JULHO R$ 817.083,10 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) 11/07/2024 RESCISÃO - ALEXANDRE AUGUSTO -R$ 4.909,60 Folha de Pagamento Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 01.Rescisão Liquida JULHO R$ 812.173,50 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) 11/07/2024 FOLHA DE PAGAMENTO REF. 06/24 -R$ 204.298,27 Folha de Pagamento Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento JULHO R$ 607.875,23 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 11/07/2024 FGTS GRRF - ALEXANDRE AUGUSTO -R$ 1.256,20 Pix - Enviado Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 01.FGTS Folha de Pagamento JULHO R$ 606.619,03 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) 11/07/2024 SALÁRIO -R$ 8.757,56 TED Transf.Eletr.Disponiv Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento JULHO R$ 597.861,47 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 11/07/2024 SALÁRIO -R$ 6.362,40 TED Transf.Eletr.Disponiv Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento JULHO R$ 591.499,07 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 11/07/2024 SALÁRIO -R$ 7.680,66 TED Transf.Eletr.Disponiv Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento JULHO R$ 583.818,41 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 11/07/2024 SALÁRIO -R$ 7.680,66 TED Transf.Eletr.Disponiv Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento JULHO R$ 576.137,75 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 11/07/2024 SALÁRIO -R$ 7.680,66 TED Transf.Eletr.Disponiv Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento JULHO R$ 568.457,09 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) Página 4 de 7 Legenda Mês ref: 01/07/2024 preenchimento automático Saldo inicial R$ 25.354,91 classificação/input manual Saldo inicial Aplicação R$ 340.502,002 - Outros saldos iniciais R$ 0,00 Saldo CC Final R$ 33.222,42 Conciliação Bancária RECEITA COM APLICAÇÃO R$ 1.954,91 FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS Anexo RP-08 Resumo Geral Analitico de Credor Número Data CNPJ/CPF CREDOR VALOR PAGO Natureza da despesa / histórico Finalidade Competencia Classificação mês de competencia Saldo documento S EM EXERCÍCIOS 11/07/2024 SALÁRIO -R$ 739,76 TED Transf.Eletr.Disponiv Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADA 01.Líquido Folha de Pagamento JULHO R$ 567.717,33 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 11/07/2024 NF 42 30.784.595/0001-84 ATLANTICA MANUTENÇÃO -R$ 43.978,50 Pix - Enviado Outros serviços de terceiros DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03.07. Serviços de Manutenção e Pequenos Reparos JULHO R$ 523.738,83 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) NTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 11/07/2024 NF 30 51.667.708/0001-31 VISION -R$ 12.000,00 Pix - Enviado Outros serviços de terceiros DESPESAS CO 03.03. Serviços de Recursos Humanos JULHO R$ 511.738,83 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) XERCÍCIOS 11/07/2024 NF 1897 11.085.816/0001-81 CHRISTIAN CONSULTORIA -R$ 150,00 Pix - Enviado Outros serviços de terceiros DESPESAS CONTABILIZADAS EM E 01. Exame Admissional e Demissional JULHO R$ 511.588,83 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 11/07/2024 NF 24 49.308.365/0001/77 MIDAS ASSESSORIA -R$ 6.250,00 Pix - Enviado Outros serviços de terceiros DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03.05. Serviços de Auditoria Externa JULHO R$ 505.338,83 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) S CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 11/07/2024 FATURA 402 52.617.246/0001-00 GALILEU ASSESSORIA -R$ 12.000,00 Pix - Enviado Outros serviços de terceiros DESPESA 03.01. Serviços Contábeis JULHO R$ 493.338,83 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 11/07/2024 NF 1068 22.122.821/0001-33 FATD -R$ 8.500,00 Pix - Enviado Outros serviços de terceiros DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03.14. Capacitação e Treinamento JULHO R$ 484.838,83 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 11/07/2024 AJUDA DE CUSTO -R$ 2.500,00 TED Transf.Eletr.Disponiv Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 01.Vale Transporte JULHO R$ 482.338,83 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 11/07/2024 AJUDA DE CUSTO -R$ 2.500,00 TED Transf.Eletr.Disponiv Recursos humanos (5) DESPESAS 01.Vale Transporte JULHO R$ 479.838,83 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) EXERCÍCIO E 11/07/2024 AJUDA DE CUSTO -R$ 1.500,00 TED Transf.Eletr.Disponiv Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE 01.Vale Transporte JULHO R$ 478.338,83 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) NESTE EXERCÍCIO E 11/07/2024 6709332490 61.198.164/0001-60 PORTO SEGURO -R$ 1.718,30 Pagamento de Boleto Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS 01.Seguro de Vida JULHO R$ 476.620,53 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) SPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 11/07/2024 FGTS GRRF - KEYLA FERREIRA -R$ 1.134,92 Pix - Enviado Recursos humanos (5) DE 01.FGTS Folha de Pagamento JULHO R$ 475.485,61 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) TE EXERCÍCIO E 12/07/2024 NF 912403 04.740.876/0001-25 ALELO -R$ 262,82 Pagamento de Boleto Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS NES 01.Vale Refeição JULHO R$ 475.222,79 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) 15/07/2024 PROVISIONAMENTO -R$ 52.007,73 Aplicação Poupança 01.Aplicação Provisão JULHO R$ 423.215,06 PESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 16/07/2024 NF 283 51.162.031/0001-80 ALICE PEREIRA -R$ 11.136,66 Pix - Enviado Outros materiais de consumo DES 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) JULHO R$ 412.078,40 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) 16/07/2024 624203657 61.695.227/0001-93 ENEL -R$ 136,63 Pagamento de Boleto Utilidades Publicas (7) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 03.11. Despesas Fixas (Utilidades) JULHO R$ 411.941,77 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) STE EXERCÍCIO E 16/07/2024 NF 284 51.162.031/0001-80 ALICE PEREIRA -R$ 30.500,00 Pix - Enviado Outros materiais de consumo DESPESAS CONTABILIZADAS NE 02.01 Material de Limpeza / Higiene JULHO R$ 381.441,77 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) 16/07/2024 NF 76 31.013.902/0001-96 MARIANA DIGITAÇÃO -R$ 10.000,00 Pix - Enviado Outros materiais de consumo DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 02.03 Material Pedagogico JULHO R$ 371.441,77 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) 16/07/2024 NF 75 31.013.902/0001-96 MARIANA DIGITAÇÃO -R$ 15.000,00 Pix - Enviado Outros materiais de consumo DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 02.02 Material de Escritório/Papelaria JULHO R$ 356.441,77 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) S NESTE EXERCÍCIO E 16/07/2024 NF 280 45.058.030/0001-97 INOVARE -R$ 14.000,00 Pix - Enviado Outros materiais de consumo DESPESAS CONTABILIZADA 03.11. Despesas Fixas (Utilidades) JULHO R$ 342.441,77 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) M EXERCÍCIOS 17/07/2024 FGTS SOBRE FOLHA -R$ 26.838,26 Pix - Enviado Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS E 01.FGTS Folha de Pagamento JULHO R$ 315.603,51 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) EXERCÍCIOS 17/07/2024 INSS SOBRE FOLHA -R$ 28.329,86 Pix - Enviado Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM 01.INSS JULHO R$ 287.273,65 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 17/07/2024 IRRF SOBRE FOLHA -R$ 17.321,18 Pix - Enviado Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.IRRF JULHO R$ 269.952,47 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 17/07/2024 9966 18.191.228/0001-71 ASTRO ÍMOVEIS -R$ 3.164,50 Pagamento de Boleto Locação de imóveis DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 03.11. Despesas Fixas (Utilidades) JULHO R$ 266.787,97 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) VALOR RECEBIDO PARA PAGAR 18/07/2024 R$ 795,00 Transferência recebida Outras despesas DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) JULHO R$ 267.582,97 ALELO PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) SPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 18/07/2024 BLOQUEIO JUDICIAL 1.100,00* Bloq Judicial-Bacen Jud Outras despesas DE 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) JULHO R$ 267.582,97 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 18/07/2024 BLOQUEIO JUDICIAL -R$ 1.100,00 Bloq Judicial-Bacen Jud Outras despesas DESPESAS 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) JULHO R$ 266.482,97 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) STE EXERCÍCIO E 18/07/2024 ALELO -R$ 795,00 Pagamento de Boleto Outras despesas DESPESAS CONTABILIZADAS NE 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) JULHO R$ 265.687,97 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) ESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 18/07/2024 SOR202467586024 43.776.517/0001-80 SABESP -R$ 77,07 Pgto conta água Utilidades Publicas (7) D 03.11. Despesas Fixas (Utilidades) JULHO R$ 265.610,90 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) RESGATE PARA PAGAMENTO DE 19/07/2024 R$ 3.068,57 Transferido da poupança JULHO R$ 268.679,47 FÉRIAS RESGATE PARA PAGAMENTO DA 19/07/2024 R$ 83.904,90 Transferido da poupança JULHO R$ 352.584,37 DOM MARCHE Página 5 de 7 Legenda Mês ref: 01/07/2024 preenchimento automático Saldo inicial R$ 25.354,91 classificação/input manual Saldo inicial Aplicação R$ 340.502,002 - Outros saldos iniciais R$ 0,00 Saldo CC Final R$ 33.222,42 Conciliação Bancária RECEITA COM APLICAÇÃO R$ 1.954,91 FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS Anexo RP-08 Resumo Geral Analitico de Credor Número Data CNPJ/CPF CREDOR VALOR PAGO Natureza da despesa / histórico Finalidade Competencia Classificação mês de competencia Saldo documento VALOR DEVOLVIDO DE UMA 19/07/2024 R$ 60.822,10 Transferido da poupança JULHO R$ 413.406,47 TRANSFERÊNCIA FEITA POR ENGANO 19/07/2024 FÉRIAS - ALEXIA / EDUARDA -R$ 3.068,57 Folha de Pagamento Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 01.Férias JULHO R$ 410.337,90 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) VALOR ENVIADO PARA OUTRO CEI 19/07/2024 -R$ 159.549,40 Pix - Enviado Outras despesas DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) JULHO R$ 250.788,50 PARA PAGAMENTO DE IMPOSTO PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) VALOR ENVIADO PARA ALEXIA 19/07/2024 -R$ 60.822,10 Pix - Enviado Outras despesas DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) JULHO R$ 189.966,40 BARROS POR ENGANO PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) 19/07/2024 NF 3606 00.322.135/0001-73 DOM MARCHE -R$ 7.584,10 Pix - Enviado Outros materiais de consumo DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 02.04 Merenda JULHO R$ 182.382,30 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) 19/07/2024 NF 3604 00.322.135/0001-73 DOM MARCHE -R$ 62.481,30 Pix - Enviado Outros materiais de consumo DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 02.04 Merenda JULHO R$ 119.901,00 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) 19/07/2024 NF 3605 00.322.135/0001-73 DOM MARCHE -R$ 59.078,90 Pix - Enviado Outros materiais de consumo DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 02.04 Merenda JULHO R$ 60.822,10 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) 19/07/2024 NF 3603 00.322.135/0001-73 DOM MARCHE -R$ 60.822,10 Pix - Enviado Outros materiais de consumo DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 02.04 Merenda JULHO R$ - PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) RESGATE PARA PAGAMENTO DE 22/07/2024 R$ 1.800,98 Transferido da poupança JULHO R$ 1.800,98 RESCISÃO E FGTS GRRF VALOR DEVOLVIDO REF AO VALOR 22/07/2024 PAGO POR ENGANO DA DOM R$ 30.000,00 Pix - Recebido Outras despesas DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) JULHO R$ 31.800,98 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) MARCHE PARA ALEXIA 22/07/2024 RESCISÃO - BRUNO AUGUSTO -R$ 1.485,22 Folha de Pagamento Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 01.Rescisão Liquida JULHO R$ 30.315,76 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) 22/07/2024 DESBLOQUEIO JUDICIAL R$ 1.100,00 Desbl Judicial-Bacen Jud Outras despesas DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) JULHO R$ 31.415,76 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) VALOR TRANSFERIDO PARA O 22/07/2024 -R$ 1.100,00 Transf Depósito Judicial Outras despesas DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) JULHO R$ 30.315,76 DEPOSITO JUDICIAL PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) 22/07/2024 FGTS GRRF - BRUNO AUGUSTO -R$ 315,76 Pix - Enviado Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 01.FGTS Folha de Pagamento JULHO R$ 30.000,00 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) DIFERENÇA DEVOLVIDA REF AO VALOR ENVIADO PARA ALEXIA POR 23/07/2024 R$ 822,10 Pix - Recebido Outras despesas DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) JULHO R$ 30.822,10 ENGANO REF AO VALOR DA DON PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) MARCHE DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO PARA 23/07/2024 R$ 30.000,00 Pix - Recebido Outras despesas DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) JULHO R$ 60.822,10 ALEXIA BARROS REF A DOM MARCHE PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) 23/07/2024 NF 2400379 00.640.071/0001-59 CALVO -R$ 23.400,00 Pix - Enviado Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Cesta Básica JULHO R$ 37.422,10 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) RESGATE PARA PAGAMENTO DE 24/07/2024 R$ 5.475,84 Transferido da poupança JULHO R$ 42.897,94 RESCISÃO E FGTS GRRF 24/07/2024 RESCISÃO - BIANE THEODORO -R$ 3.253,10 Transferência enviada Outras despesas DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) JULHO R$ 39.644,84 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) 24/07/2024 FGTS GRRF - BIANE THEODORO -R$ 2.222,74 Pix - Enviado Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 01.FGTS Folha de Pagamento JULHO R$ 37.422,10 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) 25/07/2024 1777648 01.178.287/0001-07 VIA NOVA -R$ 777,56 Pagamento de Boleto Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 01.Vale Transporte JULHO R$ 36.644,54 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) 25/07/2024 24/455953-9 27.925.914/0001-10 FIBER CONNECT -R$ 112,12 Pagamento de Boleto Utilidades Publicas (7) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 03.11. Despesas Fixas (Utilidades) JULHO R$ 36.532,42 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) 25/07/2024 NF 356 38.048.648/0001-00 ENFRETL -R$ 3.310,00 Pix - Enviado Outros serviços de terceiros DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) JULHO R$ 33.222,42 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) RESGATE PARA PAGAMENTO DE 26/07/2024 R$ 8.228,53 Transferido da poupança JULHO R$ 41.450,95 RESCISÃO E FGTS GRRF - SANDRA RESGATE PARA PAGAMENTO DE 26/07/2024 R$ 5.145,70 Transferido da poupança JULHO R$ 46.596,65 RESCISÃO E FGTS GRRF - DAIANE VALOR RECEBIDO DE OUTRO CEI REF 26/07/2024 R$ 15.463,29 Transferência recebida Outras despesas DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) JULHO R$ 62.059,94 A GUIA DE INSS PAGO POR RGDS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) 26/07/2024 RESCISÃO - SANDRA CAVALLERI -R$ 6.116,59 Transferência enviada Outras despesas DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) JULHO R$ 55.943,35 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) Página 6 de 7 Legenda Mês ref: 01/07/2024 preenchimento automático Saldo inicial R$ 25.354,91 classificação/input manual Saldo inicial Aplicação R$ 340.502,002 - Outros saldos iniciais R$ 0,00 Saldo CC Final R$ 33.222,42 Conciliação Bancária RECEITA COM APLICAÇÃO R$ 1.954,91 FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS Anexo RP-08 Resumo Geral Analitico de Credor Número Data CNPJ/CPF CREDOR VALOR PAGO Natureza da despesa / histórico Finalidade Competencia Classificação mês de competencia Saldo documento 26/07/2024 RESCISÃO - DAIANE -R$ 3.928,72 Folha de Pagamento Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 01.Rescisão Liquida JULHO R$ 52.014,63 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) 26/07/2024 INSS SOBRE FOLHA -R$ 15.463,29 Impostos Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.INSS JULHO R$ 36.551,34 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 26/07/2024 FGTS GRRF - SANDRA -R$ 2.111,94 Pix - Enviado Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 01.FGTS Folha de Pagamento JULHO R$ 34.439,40 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) 26/07/2024 FGTS GRRF - DAIANE -R$ 1.216,98 Pix - Enviado Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 01.FGTS Folha de Pagamento JULHO R$ 33.222,42 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) DEVOLUÇÃO O PIX FEITO 29/07/2024 R$ 22.500,00 Pix - Recebido JULHO R$ 55.722,42 INDEVIDAMENTE 29/07/2024 PIX RECEBIDO INDEVIDAMENTE -R$ 22.500,00 Transferência enviada JULHO R$ 33.222,42 31/07/2024 R$ 33.222,42 S A L D O JULHO Página 7 de 7