Legenda Mês ref: 01/07/2023 preenchimento automático Saldo inicial R$ 1.397.773,61 classificação/input manual Saldo inicial Aplicação R$ 144.258,800 - Outros saldos iniciais R$ 0,00 Saldo CC Final R$ 1.113.176,08 Conciliação Bancária RECEITA COM APLICAÇÃO R$ 1.006,39 FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS Anexo RP-08 Resumo Geral Analitico de Credor Data Número documento CNPJ/CPF CREDOR VALOR PAGO Natureza da despesa / histórico Finalidade Competencia Classificação mês de competencia Saldo 28/06/2023 Saldo Anterior R$ 1.397.773,61 03/07/2023 REPASSE DO MUNICIPIO R$ 165.063,33 Transferência recebida REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO JULHO R$ 1.562.836,94 03/07/2023 REPASSE DO MUNICIPIO R$ 123.545,00 Transferência recebida REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO JULHO R$ 1.686.381,94 03/07/2023 REPASSE DO MUNICIPIO R$ 100.000,00 Transferência recebida REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO JULHO R$ 1.786.381,94 03/07/2023 REPASSE DO MUNICIPIO R$ 584.545,45 Transferência recebida REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO JULHO R$ 2.370.927,39 04/07/2023 FOLHA PAGAMENTO -R$ 202.699,85 Folha de Pagamento Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento JULHO R$ 2.168.227,54 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 04/07/2023 AJUDA DE CUSTO -R$ 500,00 Folha de Pagamento Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Vale Transporte JULHO R$ 2.167.727,54 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 36.107.477/0001- 04/07/2023 509 REJANE DE F. -R$ 475,00 Pix - Enviado Outros serviços de terceiros DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03.07. Serviços de Manutenção e Pequenos Reparos JULHO R$ 2.167.252,54 18 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 04/07/2023 BOLETO VIA NOVA -R$ 16.007,98 Pagamento de Boleto Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Vale Transporte JULHO R$ 2.151.244,56 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 04/07/2023 BOLETO ALUGUEL -R$ 349,90 Pagamento de Boleto Locação de imóveis DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03.11. Despesas Fixas (Utilidades) JULHO R$ 2.150.894,66 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 04.740.876/0001- 04/07/2023 44189112 ALELO -R$ 62.048,13 Pagamento de Boleto Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Vale Refeição JULHO R$ 2.088.846,53 25 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 04/07/2023 SALÁRIO -R$ 1.984,90 TED Transf.Eletr.Disponiv Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento JULHO R$ 2.086.861,63 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 04/07/2023 SALÁRIO -R$ 1.322,54 TED Transf.Eletr.Disponiv Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento JULHO R$ 2.085.539,09 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 04/07/2023 SALÁRIO -R$ 1.568,50 TED Transf.Eletr.Disponiv Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento JULHO R$ 2.083.970,59 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 04/07/2023 SALÁRIO -R$ 1.439,62 TED Transf.Eletr.Disponiv Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento JULHO R$ 2.082.530,97 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 04/07/2023 SALÁRIO -R$ 1.236,65 TED Transf.Eletr.Disponiv Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento JULHO R$ 2.081.294,32 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 36.107.477/0001- 04/07/2023 509 REJANE DE F. -R$ 47.025,00 Pix - Enviado Outros serviços de terceiros DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03.07. Serviços de Manutenção e Pequenos Reparos JULHO R$ 2.034.269,32 18 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 05/07/2023 PROVISONAMENTO REF A FOLHA -R$ 51.148,00 Aplicação Poupança JULHO R$ 1.983.121,32 05/07/2023 491 ISS REF. REJANE DE F. -R$ 2.500,00 Impostos Outros serviços de terceiros DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03.07. Serviços de Manutenção e Pequenos Reparos JULHO R$ 1.980.621,32 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 05/07/2023 353 ISS REF. PRISCILLA BITTAR -R$ 858,00 Impostos Outros serviços de terceiros DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03.02. Serviços Jurídicos JULHO R$ 1.979.763,32 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 45.907.997/0001- 07/07/2023 545 CMP -R$ 14.886,64 Pix - Enviado Outros materiais de consumo DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 02.01 Material de Limpeza / Higiene JULHO R$ 1.964.876,68 04 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 45.907.997/0001- 07/07/2023 543 CMP -R$ 13.992,16 Pix - Enviado Outros materiais de consumo DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 02.02 Material de Escritório/Papelaria JULHO R$ 1.950.884,52 05 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 45.907.997/0001- 07/07/2023 544 CMP -R$ 7.969,63 Pix - Enviado Outros materiais de consumo DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 02.02 Material de Escritório/Papelaria JULHO R$ 1.942.914,89 06 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 37.886.853/0001- 07/07/2023 26 ALMADA COMERCIO -R$ 39.955,80 Pix - Enviado Outros materiais de consumo DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 02.01 Material de Limpeza / Higiene JULHO R$ 1.902.959,09 82 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 37.886.853/0001- 07/07/2023 27 ALMADA COMERCIO -R$ 9.994,30 Pix - Enviado Outros materiais de consumo DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 02.03 Material Pedagogico JULHO R$ 1.892.964,79 83 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 37.886.853/0001- 07/07/2023 28 ALMADA COMERCIO -R$ 9.996,96 Pix - Enviado Outros materiais de consumo DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 02.02 Material de Escritório/Papelaria JULHO R$ 1.882.967,83 84 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 11.085.816/0001- 07/07/2023 797 CHRISTIAN CONSULTORIA -R$ 17.890,78 TED Transf.Eletr.Disponiv Outros serviços de terceiros DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03.12. Serviços de Laudos PPRA e PCMSO JULHO R$ 1.865.077,05 81 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) VALOR ENVIADO PARA OUTRO CEI DO 07/07/2023 -R$ 200.460,00 TED Transf.Eletr.Disponiv Outras despesas DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) JULHO R$ 1.664.617,05 INSTITUTO PATA COMPLEMENTAR SALDO ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) VALOR ENVIADO PARA OUTRO CEI DO 07/07/2023 -R$ 2.870,00 TED Transf.Eletr.Disponiv Outras despesas DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) JULHO R$ 1.661.747,05 INSTITUTO PATA COMPLEMENTAR SALDO ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) VALOR ENVIADO PARA OUTRO CEI DO 11/07/2023 -R$ 250.722,00 TED Transf.Eletr.Disponiv Outras despesas DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) JULHO R$ 1.411.025,05 INSTITUTO PATA COMPLEMENTAR SALDO ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 04.740.876/0001- 11/07/2023 45118369 ALELO -R$ 491,43 Pagamento de Boleto Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Vale Refeição JULHO R$ 1.410.533,62 25 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 26.262.510/0001- 11/07/2023 356 -R$ 20.000,00 Pix - Enviado Outros serviços de terceiros DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03.02. Serviços Jurídicos JULHO R$ 1.390.533,62 20 PRISCILLA BITTAR ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 50.225.658/0001- 13/07/2023 38 NINE ASSESSORIA -R$ 21.500,00 TED Transf.Eletr.Disponiv Outros serviços de terceiros DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03.06. Serviços de Tecnologia da Informação JULHO R$ 1.369.033,62 70 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 38.048.648/0001- 13/07/2023 221 TARCIZIO LEANDRO -R$ 1.640,00 Pix - Enviado Outros serviços de terceiros DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03.07. Serviços de Manutenção e Pequenos Reparos JULHO R$ 1.367.393,62 00 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 48.403.079/0001- 13/07/2023 240 BEVENDA BELOCE -R$ 192.806,19 TED Transf.Eletr.Disponiv Outros materiais de consumo DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 02.04 Merenda JULHO R$ 1.174.587,43 28 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 19/07/2023 BOLETO CONCESSIONÁRIA -R$ 100,00 Pix - Enviado Utilidades Publicas (7) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03.11. Despesas Fixas (Utilidades) JULHO R$ 1.174.487,43 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) Página 1 de 2 Legenda Mês ref: 01/07/2023 preenchimento automático Saldo inicial R$ 1.397.773,61 classificação/input manual Saldo inicial Aplicação R$ 144.258,800 - Outros saldos iniciais R$ 0,00 Saldo CC Final R$ 1.113.176,08 Conciliação Bancária RECEITA COM APLICAÇÃO R$ 1.006,39 FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS Anexo RP-08 Resumo Geral Analitico de Credor Data Número documento CNPJ/CPF CREDOR VALOR PAGO Natureza da despesa / histórico Finalidade Competencia Classificação mês de competencia Saldo 45.058,030/0001- 19/07/2023 50 JC VENDAS -R$ 14.000,00 Pix - Enviado Utilidades Publicas (7) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03.11. Despesas Fixas (Utilidades) JULHO R$ 1.160.487,43 97 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 74.687,799/0001- 20/07/2023 89765 E R PEREZ EIRELI -R$ 24.400,00 Pix - Enviado Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Cesta Básica JULHO R$ 1.136.087,43 72 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 501.186.057/0001 21/07/2023 32 AS UNIFORMES -R$ 8.647,00 Pix - Enviado Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) JULHO R$ 1.127.440,43 -103 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 21/07/2023 BOLETO IR SOBRE FOLHA -R$ 997,69 TED Transf.Eletr.Disponiv Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.IRRF JULHO R$ 1.126.442,74 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 21/07/2023 BOLETO INSS SOBRE FOLHA -R$ 6.532,88 TED Transf.Eletr.Disponiv Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.INSS JULHO R$ 1.119.909,86 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 21/07/2023 BOLETO FGTS SOBRE FOLHA -R$ 6.733,78 TED Transf.Eletr.Disponiv Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.FGTS Folha de Pagamento JULHO R$ 1.113.176,08 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 31/07/2023 S A L D O JULHO R$ 1.113.176,08 Página 2 de 2