Legenda Mês ref: 01/06/2024 preenchimento automático Saldo inicial R$ 353.748,69 classificação/input manual Saldo inicial Aplicação R$ 314.336,450 - Outros saldos iniciais R$ 0,00 Saldo CC Final R$ 25.354,91 Conciliação Bancária RECEITA COM APLICAÇÃO R$ 1.784,72 FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS Anexo RP-08 Resumo Geral Analitico de Credor Número Movimentação Data CNPJ/CPF CREDOR VALOR PAGO Natureza da despesa / histórico Finalidade Competencia Classificação mês de competencia Saldo documento entre contas? 29/05/2024 Saldo Anterior MAIO R$ 353.748,69 DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 04/06/2024 1730549 01.178.287/0001-07 VIA NOVA -R$ 15.933,93 Pagamento de Boleto Recursos humanos (5) 01.Vale Transporte JUNHO R$ 337.814,76 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 04/06/2024 NF 564462 04.740.876/0001-25 ALELO MOBOLIDADE -R$ 2.820,00 Pagamento de Boleto Recursos humanos (5) 01.Vale Transporte JUNHO R$ 334.994,76 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 04/06/2024 NF 564382 04.740.876/0001-25 ALELO -R$ 46.600,25 Pagamento de Boleto Recursos humanos (5) 01.Vale Refeição JUNHO R$ 288.394,51 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 04/06/2024 NF 7633 07.931.386/0001-02 DEGON -R$ 1.400,00 Pix - Enviado Outros serviços de terceiros 03.15. Serviço de dedetização JUNHO R$ 286.994,51 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) VALOR EVIADO PARA OUTRO CEI PARA DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 04/06/2024 -R$ 43.898,12 TED Transf.Eletr.Disponiv Outras despesas 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) JUNHO R$ 243.096,39 COMPLETAR SALDO PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 07/06/2024 REPASSE DO MUNICIPIO R$ 69.874,43 Transferência recebida REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO JUNHO R$ 312.970,82 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 07/06/2024 REPASSE DO MUNICIPIO R$ 34.636,36 Transferência recebida REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO JUNHO R$ 347.607,18 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 07/06/2024 REPASSE DO MUNICIPIO R$ 282.279,37 Transferência recebida REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO JUNHO R$ 629.886,55 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 07/06/2024 REPASSE DO MUNICIPIO R$ 546.703,24 Transferência recebida REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO JUNHO R$ 1.176.589,79 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 07/06/2024 NF 359 07.767.092/0001-89 GUSTAVO VALIO -R$ 20.000,00 Pix - Enviado Outros serviços de terceiros 03.02. Serviços Jurídicos JUNHO R$ 1.156.589,79 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) VALOR DEVOLVIDO DE OUTRO CEI REF AO DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 10/06/2024 VALOR ENVIADO PARA PAGAMENTO DE R$ 43.531,37 TED-Crédito em Conta Recursos humanos (5) 01.Rescisão Liquida JUNHO R$ 1.200.121,16 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) RESCISÃO EM MAIO VALOR DEVOLVIDO DE OUTRO CEI REF AO DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 10/06/2024 VALOR ENVIADO PARA PAGAMENTO DE R$ 7.563,19 TED-Crédito em Conta Recursos humanos (5) 01.Rescisão Liquida JUNHO R$ 1.207.684,35 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) RESCISÃO EM MAIO VALOR RECEBIDO DE OUTRO CEI REF AO DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 10/06/2024 VALOR ENVIADO PARA PAGAMENTO DE R$ 14.948,78 TED-Crédito em Conta Recursos humanos (5) 01.Rescisão Liquida JUNHO R$ 1.222.633,13 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) RESCISÃO VALOR RECEBIDO DE OUTRO CEI REF AO DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 10/06/2024 VALOR ENVIADO PARA PAGAMENTO DE R$ 1.737,79 TED-Crédito em Conta Recursos humanos (5) 01.Rescisão Liquida JUNHO R$ 1.224.370,92 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) RESCISÃO VALOR DEVOLVIDO DE OUTRO CEI REF AO DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 10/06/2024 R$ 9.499,35 TED-Crédito em Conta Outras despesas 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) JUNHO R$ 1.233.870,27 VALOR ENVIADO PARA COMPLETAR SALDO PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) VALOR DEVOLVIDO DE OUTRO CEI REF AO DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 10/06/2024 R$ 43.898,12 TED-Crédito em Conta Outras despesas 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) JUNHO R$ 1.277.768,39 VALOR ENVIADO PARA COMPLETAR SALDO PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) VALOR DEVOLVIDO DE OUTRO CEI REF AO DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 10/06/2024 R$ 109.626,26 TED-Crédito em Conta Outras despesas 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) JUNHO R$ 1.387.394,65 VALOR ENVIADO PARA COMPLETAR SALDO PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) VALOR DEVOLVIDO DE OUTRO CEI REF AO DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 10/06/2024 R$ 2.131,52 TED-Crédito em Conta Outras despesas 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) JUNHO R$ 1.389.526,17 VALOR ENVIADO PARA COMPLETAR SALDO PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) VALOR DEVOLVIDO DE OUTRO CEI REF AO DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 10/06/2024 R$ 2.000,00 TED-Crédito em Conta Outras despesas 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) JUNHO R$ 1.391.526,17 VALOR ENVIADO PARA COMPLETAR SALDO PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) VALOR DEVOLVIDO DE OUTRO CEI REF AO DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 10/06/2024 R$ 2.797,15 TED-Crédito em Conta Recursos humanos (5) 01.Rescisão Liquida JUNHO R$ 1.394.323,32 VALOR ENVIADO PARA PAGAR RESCISÃO PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) VALOR DEVOLVIDO DE OUTRO CEI REF AO DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 10/06/2024 R$ 2.142,36 TED-Crédito em Conta Recursos humanos (5) 01.Rescisão Liquida JUNHO R$ 1.396.465,68 VALOR ENVIADO PARA PAGAR RESCISÃO PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 10/06/2024 AJUDA DE CUSTO -R$ 1.000,00 Transferência enviada Recursos humanos (5) 01.Vale Transporte JUNHO R$ 1.395.465,68 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) 10/06/2024 APLICAÇÃO POUPANÇA -R$ 70.191,98 Aplicação Poupança 01.Aplicação Provisão JUNHO R$ 1.325.273,70 DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 10/06/2024 AJUDA DE CUSTO -R$ 500,00 Folha de Pagamento Recursos humanos (5) 01.Vale Transporte JUNHO R$ 1.324.773,70 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 10/06/2024 FOLHA DE PAGAMENTO -R$ 209.073,69 Folha de Pagamento Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento JUNHO R$ 1.115.700,01 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 10/06/2024 FOLHA DE PAGAMENTO -R$ 39.479,99 Folha de Pagamento Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento JUNHO R$ 1.076.220,02 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 10/06/2024 AJUDA DE CUSTO -R$ 2.500,00 TED Transf.Eletr.Disponiv Recursos humanos (5) 01.Vale Transporte JUNHO R$ 1.073.720,02 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 10/06/2024 AJUDA DE CUSTO -R$ 2.500,00 TED Transf.Eletr.Disponiv Recursos humanos (5) 01.Vale Transporte JUNHO R$ 1.071.220,02 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 10/06/2024 AJUDA DE CUSTO -R$ 1.500,00 TED Transf.Eletr.Disponiv Recursos humanos (5) 01.Vale Transporte JUNHO R$ 1.069.720,02 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 10/06/2024 FATURA 292 52.617.246/0001-00 GALILEU ASSESSORIA -R$ 12.000,00 Pix - Enviado Outros serviços de terceiros 03.01. Serviços Contábeis JUNHO R$ 1.057.720,02 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) Página 1 de 3 Legenda Mês ref: 01/06/2024 preenchimento automático Saldo inicial R$ 353.748,69 classificação/input manual Saldo inicial Aplicação R$ 314.336,450 - Outros saldos iniciais R$ 0,00 Saldo CC Final R$ 25.354,91 Conciliação Bancária RECEITA COM APLICAÇÃO R$ 1.784,72 FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS Anexo RP-08 Resumo Geral Analitico de Credor Número Movimentação Data CNPJ/CPF CREDOR VALOR PAGO Natureza da despesa / histórico Finalidade Competencia Classificação mês de competencia Saldo documento entre contas? DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 10/06/2024 SALÁRIO -R$ 7.680,66 TED Transf.Eletr.Disponiv Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento JUNHO R$ 1.050.039,36 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 10/06/2024 SALÁRIO -R$ 7.680,66 TED Transf.Eletr.Disponiv Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento JUNHO R$ 1.042.358,70 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 10/06/2024 SALÁRIO -R$ 8.757,56 TED Transf.Eletr.Disponiv Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento JUNHO R$ 1.033.601,14 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 10/06/2024 SALÁRIO -R$ 6.362,40 TED Transf.Eletr.Disponiv Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento JUNHO R$ 1.027.238,74 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 10/06/2024 SALÁRIO -R$ 7.680,66 TED Transf.Eletr.Disponiv Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento JUNHO R$ 1.019.558,08 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 11/06/2024 DEVOLUÇÃO DE BLOQUEIO JUDICIAL R$ 1.000,00 TED-Crédito em Conta Outras despesas 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) JUNHO R$ 1.020.558,08 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 11/06/2024 FOLHA DE PAGAMENTO -R$ 10.529,78 Folha de Pagamento Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento JUNHO R$ 1.010.028,30 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 12/06/2024 NF 3141 08.989.252/0001-05 LUCIANO TIAGO -R$ 21.500,00 Pix - Enviado Outros serviços de terceiros 03.06. Serviços de Tecnologia da Informação JUNHO R$ 988.528,30 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 12/06/2024 615786203 61.695.227/0001-93 ELETROPAULO -R$ 138,36 Pagamento conta luz Utilidades Publicas (7) 03.11. Despesas Fixas (Utilidades) JUNHO R$ 988.389,94 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 12/06/2024 9965 18.191.228/0001-71 PJBANK - ALUGUEL -R$ 3.164,50 Pagamento de Boleto Utilidades Publicas (7) 03.11. Despesas Fixas (Utilidades) JUNHO R$ 985.225,44 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 13/06/2024 NF 13 30.784.595/0001-84 ATLANTICA MANUT -R$ 50.000,00 Pix - Enviado Outros serviços de terceiros 03.07. Serviços de Manutenção e Pequenos Reparos JUNHO R$ 935.225,44 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 13/06/2024 NF 3555 00.322.135/0001-73 DOM MARCHE -R$ 56.845,50 Pix - Enviado Outros materiais de consumo 02.04 Merenda JUNHO R$ 878.379,94 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 13/06/2024 NF 3556 00.322.135/0001-73 DOM MARCHE -R$ 62.773,00 Pix - Enviado Outros materiais de consumo 02.04 Merenda JUNHO R$ 815.606,94 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 13/06/2024 NF 3557 00.322.135/0001-73 DOM MARCHE -R$ 62.958,00 Pix - Enviado Outros materiais de consumo 02.04 Merenda JUNHO R$ 752.648,94 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 13/06/2024 NF 1021 22.122.821/0001-33 FATD -R$ 8.500,00 Pix - Enviado Outros serviços de terceiros 03.14. Capacitação e Treinamento JUNHO R$ 744.148,94 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 13/06/2024 NF 3558 00.322.135/0001-73 DOM MARCHE -R$ 10.266,70 Pix - Enviado Outros materiais de consumo 02.04 Merenda JUNHO R$ 733.882,24 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 14/06/2024 6692935524 61.198.164/0001-60 PORTO SEGURO REF. MAIO -R$ 1.718,30 Pagamento de Boleto Recursos humanos (5) 01.Seguro de Vida JUNHO R$ 732.163,94 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 14/06/2024 6700939317 61.198.164/0001-60 PORTO SEGURO REF. JUNHO -R$ 1.718,30 Pagamento de Boleto Recursos humanos (5) 01.Seguro de Vida JUNHO R$ 730.445,64 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 14/06/2024 NF 7 49.308.365/0001-77 MIDIAS A A LTDA -R$ 6.250,00 Pix - Enviado Outros serviços de terceiros 03.05. Serviços de Auditoria Externa JUNHO R$ 724.195,64 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 14/06/2024 NF 43 31.013.902/0001-96 MARIANA DIGITAÇÃO -R$ 10.000,00 Pix - Enviado Outros materiais de consumo 02.03 Material Pedagogico JUNHO R$ 714.195,64 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 17/06/2024 NF 44 31.013.902/0001-96 MARIANA DIGITAÇÃO -R$ 23.000,00 Pix - Enviado Outros materiais de consumo 02.02 Material de Escritório/Papelaria JUNHO R$ 691.195,64 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 17/06/2024 NF 252 51.162.031/0001-80 ALICE PEREIRA -R$ 29.999,94 Pix - Enviado Outros materiais de consumo 02.01 Material de Limpeza / Higiene JUNHO R$ 661.195,70 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 17/06/2024 NF 251 51.162.031/0001-80 ALICE PEREIRA -R$ 5.500,00 Pix - Enviado Outros materiais de consumo 02.05 Material de Cozinha JUNHO R$ 655.695,70 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 18/06/2024 SOR202455146805 43.776.517/0001-80 SABESP -R$ 76,89 Pgto conta água Utilidades Publicas (7) 03.11. Despesas Fixas (Utilidades) JUNHO R$ 655.618,81 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 19/06/2024 NF 253 51.162.031/0001-80 ALICE PEREIRA -R$ 11.136,66 Pix - Enviado Outros materiais de consumo 02.05 Material de Cozinha JUNHO R$ 644.482,15 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) 20/06/2024 RESGATE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO R$ 4.939,11 Transferido da poupança JUNHO R$ 649.421,26 20/06/2024 RESGATE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO R$ 18.086,73 Transferido da poupança JUNHO R$ 667.507,99 DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 20/06/2024 RESCISÃO - SIMONE CORREA -R$ 3.702,47 Folha de Pagamento Recursos humanos (5) 01.Rescisão Liquida JUNHO R$ 663.805,52 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) RESCISÕES - HENRIQUE MACHADO / DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 20/06/2024 -R$ 14.036,76 Folha de Pagamento Recursos humanos (5) 01.Rescisão Liquida JUNHO R$ 649.768,76 CAROLINE ROCHA / RAFAEL DA SILVA PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 20/06/2024 FGTS SOBRE RESCISÃO - SIMONE CORREA -R$ 1.236,64 Pix - Enviado Recursos humanos (5) 01.FGTS Folha de Pagamento JUNHO R$ 648.532,12 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 20/06/2024 NF - 1723 IRRF SOBRE A NF DO CHRISTIAN -R$ 263,89 Pix - Enviado Outros serviços de terceiros 03.12. Serviços de Laudos PPRA e PCMSO JUNHO R$ 648.268,23 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 20/06/2024 FGTS SOBRE RESCISÃO - CAROLINE ROCHA -R$ 1.155,22 Pix - Enviado Recursos humanos (5) 01.FGTS Folha de Pagamento JUNHO R$ 647.113,01 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) FGTS SOBRE RESCISÃO - HENRIQUE DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 20/06/2024 -R$ 1.423,81 Pix - Enviado Recursos humanos (5) 01.FGTS Folha de Pagamento JUNHO R$ 645.689,20 MACHADO PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 20/06/2024 FGTS SOBRE RESCISÃO - RAFAEL DA SILVA -R$ 1.470,94 Pix - Enviado Recursos humanos (5) 01.FGTS Folha de Pagamento JUNHO R$ 644.218,26 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) VALOR ENVIADO PRA OUTRO CEI PRA DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 20/06/2024 -R$ 142.120,27 Pix - Enviado Outras despesas 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) JUNHO R$ 502.097,99 COMPLETAR SALDO PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) VALOR ENVIADO PRA OUTRO CEI PRA DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 20/06/2024 -R$ 165.345,36 Pix - Enviado Outras despesas 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) JUNHO R$ 336.752,63 COMPLETAR SALDO PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) Página 2 de 3 Legenda Mês ref: 01/06/2024 preenchimento automático Saldo inicial R$ 353.748,69 classificação/input manual Saldo inicial Aplicação R$ 314.336,450 - Outros saldos iniciais R$ 0,00 Saldo CC Final R$ 25.354,91 Conciliação Bancária RECEITA COM APLICAÇÃO R$ 1.784,72 FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS Anexo RP-08 Resumo Geral Analitico de Credor Número Movimentação Data CNPJ/CPF CREDOR VALOR PAGO Natureza da despesa / histórico Finalidade Competencia Classificação mês de competencia Saldo documento entre contas? DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 20/06/2024 IRRF SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO -R$ 16.853,66 Impostos Recursos humanos (5) 01.IRRF JUNHO R$ 319.898,97 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 20/06/2024 INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO -R$ 28.755,18 Impostos Recursos humanos (5) 01.INSS JUNHO R$ 291.143,79 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 20/06/2024 FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO -R$ 28.264,46 Pix - Enviado Recursos humanos (5) 01.FGTS Folha de Pagamento JUNHO R$ 262.879,33 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) VALOR ENVIADO PRA OUTRO CEI PRA DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 20/06/2024 -R$ 23.709,20 Pix - Enviado Outras despesas 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) JUNHO R$ 239.170,13 COMPLETAR SALDO PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) VALOR ENVIADO PRA OUTRO CEI PRA DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 20/06/2024 -R$ 51.338,96 Pix - Enviado Outras despesas 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) JUNHO R$ 187.831,17 COMPLETAR SALDO PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) RESGATE DA POUPANÇA PARA 21/06/2024 R$ 10.581,68 Transferido da poupança JUNHO R$ 198.412,85 PAGAMENTO DE RESCISÃO DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 21/06/2024 RESCISÃO - WANDERLEI JUNIOR -R$ 5.176,04 Transferido para Poupança Recursos humanos (5) 01.Rescisão Liquida JUNHO R$ 193.236,81 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 21/06/2024 RESCISÃO - ROSANA DE SOUZA -R$ 2.883,57 Folha de Pagamento Recursos humanos (5) 01.Rescisão Liquida JUNHO R$ 190.353,24 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 21/06/2024 NF 21 51.667.708/0001-31 VISION -R$ 12.000,00 Pix - Enviado Outros serviços de terceiros 03.03. Serviços de Recursos Humanos JUNHO R$ 178.353,24 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) FGTS SOBRE RESCISÃO - ROSANA DE DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 21/06/2024 -R$ 1.065,89 Pix - Enviado Recursos humanos (5) 01.FGTS Folha de Pagamento JUNHO R$ 177.287,35 SOUZA PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) FGTS SOBRE RESCISÃO - WANDERLEI DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 21/06/2024 -R$ 1.456,18 Pix - Enviado Recursos humanos (5) 01.FGTS Folha de Pagamento JUNHO R$ 175.831,17 JUNIOR PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) 24/06/2024 RESGATE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO R$ 12.203,61 Transferido da poupança JUNHO R$ 188.034,78 RESCISÕES - SAMUEL RODRIGUES / EDHER DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 24/06/2024 -R$ 9.907,40 Folha de Pagamento Recursos humanos (5) 01.Rescisão Liquida JUNHO R$ 178.127,38 WESLLY PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 25/06/2024 PORTO SEGURO REF A UNIDADE DE LINS R$ 730,61 Transferência recebida Recursos humanos (5) 01.Seguro de Vida JUNHO R$ 178.857,99 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) 25/06/2024 BLOQUEIO JUDICIAL R$ 19.200,00 Bloq Judicial-Bacen Jud JUNHO R$ 178.857,99 DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 25/06/2024 BLOQUEIO JUDICIAL -R$ 19.200,00 Bloq Judicial-Bacen Jud Outras despesas 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) JUNHO R$ 159.657,99 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) VALOR DEVOLVIDO REF A PORTO SEGURO DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 25/06/2024 -R$ 730,61 Pagamento de Boleto Recursos humanos (5) 01.Seguro de Vida JUNHO R$ 158.927,38 DE LINS PAGA POR RGDS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 26/06/2024 NF 267 45.058.030/0001-97 INOVARE -R$ 14.000,00 Pix - Enviado Outros materiais de consumo 03.11. Despesas Fixas (Utilidades) JUNHO R$ 144.927,38 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 28/06/2024 FOLHA DE PAGAMENTO -R$ 119.460,25 Folha de Pagamento Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento JUNHO R$ 25.467,13 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 28/06/2024 FIBER CONNECT -R$ 112,22 Pagamento de Boleto Utilidades Publicas (7) 03.11. Despesas Fixas (Utilidades) JUNHO R$ 25.354,91 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 30/06/2024 R$ 25.354,91 S A L D O JUNHO R$ - Página 3 de 3