Página 1 de 3 Legenda Mês ref: 01/06/2024 preenchimento automático Saldo inicial Saldo inicial Aplicação Outros saldos iniciais Saldo CC Final R$ 353.748,69 R$ 314.336,45 R$ 0,00 classificação/input manual - R$ 25.354,91 Conciliação Bancária FI NANRCEECI REIATADOC OS MREAPAPLSISCEASÇPÃUOBLICOS R$ 1.784,72 Anexo RP-08 Resumo Geral Classificação Analitico de Credor mês de competencia MAIO Número documento Movimentação entre contas? Data CNPJ/CPF CREDOR VALOR PAGO Natureza da despesa / histórico Saldo Anterior Finalidade Competencia Saldo 2 9/05/2024 4/06/2024 R$ R$ 353.748,69 337.814,76 DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 0 1730549 NF 564462 NF 564382 NF 7633 01.178.287/0001-07 04.740.876/0001-25 04.740.876/0001-25 07.931.386/0001-02 VIA NOVA ALELO MOBOLIDADE ALELO -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ R$ 15.933,93 Pagamento de Boleto Recursos humanos (5) Recursos humanos (5) 01.Vale Transporte 01.Vale Transporte JUNHO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4/06/2024 4/06/2024 4/06/2024 4/06/2024 7/06/2024 7/06/2024 7/06/2024 7/06/2024 7/06/2024 2.820,00 46.600,25 1.400,00 Pagamento de Boleto Pagamento de Boleto Pix - Enviado JUNHO JUNHO JUNHO JUNHO JUNHO JUNHO JUNHO JUNHO JUNHO R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ 334.994,76 288.394,51 286.994,51 243.096,39 312.970,82 347.607,18 629.886,55 Recursos humanos (5) 01.Vale Refeição DEGON Outros serviços de terceiros Outras despesas 03.15. Serviço de dedetização 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) VALOR EVIADO PARA OUTRO CEI PARA COMPLETAR SALDO 43.898,12 69.874,43 34.636,36 282.279,37 546.703,24 20.000,00 TED Transf.Eletr.Disponiv Transferência recebida Transferência recebida Transferência recebida Transferência recebida Pix - Enviado REPASSE DO MUNICIPIO REPASSE DO MUNICIPIO REPASSE DO MUNICIPIO REPASSE DO MUNICIPIO GUSTAVO VALIO REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO Outros serviços de terceiros R$ R$ R$ 1.176.589,79 1.156.589,79 NF 359 07.767.092/0001-89 -R$ 03.02. Serviços Jurídicos 01.Rescisão Liquida VALOR DEVOLVIDO DE OUTRO CEI REF AO VALOR ENVIADO PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO EM MAIO DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0/06/2024 0/06/2024 0/06/2024 0/06/2024 0/06/2024 0/06/2024 0/06/2024 0/06/2024 0/06/2024 0/06/2024 0/06/2024 R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ 43.531,37 7.563,19 14.948,78 1.737,79 9.499,35 43.898,12 109.626,26 2.131,52 2.000,00 2.797,15 2.142,36 TED-Crédito em Conta TED-Crédito em Conta TED-Crédito em Conta TED-Crédito em Conta TED-Crédito em Conta TED-Crédito em Conta TED-Crédito em Conta TED-Crédito em Conta TED-Crédito em Conta TED-Crédito em Conta TED-Crédito em Conta Recursos humanos (5) Recursos humanos (5) Recursos humanos (5) Recursos humanos (5) Outras despesas JUNHO JUNHO JUNHO JUNHO JUNHO JUNHO JUNHO JUNHO JUNHO JUNHO JUNHO R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ 1.200.121,16 1.207.684,35 1.222.633,13 1.224.370,92 1.233.870,27 1.277.768,39 1.387.394,65 1.389.526,17 1.391.526,17 1.394.323,32 1.396.465,68 VALOR DEVOLVIDO DE OUTRO CEI REF AO VALOR ENVIADO PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO EM MAIO DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) 01.Rescisão Liquida 01.Rescisão Liquida VALOR RECEBIDO DE OUTRO CEI REF AO VALOR ENVIADO PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) VALOR RECEBIDO DE OUTRO CEI REF AO VALOR ENVIADO PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) 01.Rescisão Liquida VALOR DEVOLVIDO DE OUTRO CEI REF AO VALOR ENVIADO PARA COMPLETAR SALDO DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) 01.Rescisão Liquida VALOR DEVOLVIDO DE OUTRO CEI REF AO VALOR ENVIADO PARA COMPLETAR SALDO DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) Outras despesas VALOR DEVOLVIDO DE OUTRO CEI REF AO VALOR ENVIADO PARA COMPLETAR SALDO DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) Outras despesas VALOR DEVOLVIDO DE OUTRO CEI REF AO VALOR ENVIADO PARA COMPLETAR SALDO DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) Outras despesas VALOR DEVOLVIDO DE OUTRO CEI REF AO VALOR ENVIADO PARA COMPLETAR SALDO DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) Outras despesas VALOR DEVOLVIDO DE OUTRO CEI REF AO VALOR ENVIADO PARA PAGAR RESCISÃO DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) Recursos humanos (5) VALOR DEVOLVIDO DE OUTRO CEI REF AO VALOR ENVIADO PARA PAGAR RESCISÃO DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) Recursos humanos (5) Recursos humanos (5) 01.Rescisão Liquida DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0/06/2024 0/06/2024 0/06/2024 0/06/2024 0/06/2024 0/06/2024 0/06/2024 0/06/2024 0/06/2024 AJUDA DE CUSTO APLICAÇÃO POUPANÇA AJUDA DE CUSTO -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ 1.000,00 70.191,98 500,00 Transferência enviada Aplicação Poupança Folha de Pagamento Folha de Pagamento Folha de Pagamento TED Transf.Eletr.Disponiv TED Transf.Eletr.Disponiv TED Transf.Eletr.Disponiv Pix - Enviado 01.Vale Transporte 01.Aplicação Provisão 01.Vale Transporte JUNHO JUNHO JUNHO JUNHO JUNHO JUNHO JUNHO JUNHO JUNHO R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ 1.395.465,68 1.325.273,70 1.324.773,70 1.115.700,01 1.076.220,02 1.073.720,02 1.071.220,02 1.069.720,02 1.057.720,02 DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) Recursos humanos (5) Recursos humanos (5) Recursos humanos (5) Recursos humanos (5) Recursos humanos (5) Recursos humanos (5) Outros serviços de terceiros DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO 209.073,69 39.479,99 2.500,00 2.500,00 1.500,00 12.000,00 01.Líquido Folha de Pagamento 01.Líquido Folha de Pagamento 01.Vale Transporte AJUDA DE CUSTO 01.Vale Transporte AJUDA DE CUSTO 01.Vale Transporte DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) FATURA 292 52.617.246/0001-00 GALILEU ASSESSORIA 03.01. Serviços Contábeis

Página 2 de 3 Legenda Mês ref: 01/06/2024 preenchimento automático Saldo inicial Saldo inicial Aplicação Outros saldos iniciais Saldo CC Final R$ 353.748,69 R$ 314.336,45 R$ 0,00 classificação/input manual - R$ 25.354,91 Conciliação Bancária FI NANRCEECI REIATADOC OS MREAPAPLSISCEASÇPÃUOBLICOS R$ 1.784,72 Anexo RP-08 Resumo Geral Classificação Analitico de Credor mês de competencia Número documento Movimentação entre contas? Data CNPJ/CPF CREDOR SALÁRIO VALOR PAGO 7.680,66 Natureza da despesa / histórico TED Transf.Eletr.Disponiv TED Transf.Eletr.Disponiv TED Transf.Eletr.Disponiv TED Transf.Eletr.Disponiv TED Transf.Eletr.Disponiv TED-Crédito em Conta Folha de Pagamento Pix - Enviado Finalidade Competencia Saldo 1.050.039,36 DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0/06/2024 0/06/2024 0/06/2024 0/06/2024 0/06/2024 1/06/2024 1/06/2024 2/06/2024 2/06/2024 2/06/2024 3/06/2024 3/06/2024 3/06/2024 3/06/2024 3/06/2024 3/06/2024 4/06/2024 4/06/2024 4/06/2024 4/06/2024 7/06/2024 7/06/2024 7/06/2024 8/06/2024 9/06/2024 0/06/2024 0/06/2024 0/06/2024 0/06/2024 0/06/2024 0/06/2024 0/06/2024 0/06/2024 0/06/2024 0/06/2024 0/06/2024 -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ R$ Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento 01.Líquido Folha de Pagamento 01.Líquido Folha de Pagamento 01.Líquido Folha de Pagamento 01.Líquido Folha de Pagamento 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) JUNHO JUNHO JUNHO JUNHO JUNHO JUNHO JUNHO JUNHO JUNHO JUNHO JUNHO JUNHO JUNHO JUNHO JUNHO JUNHO JUNHO JUNHO JUNHO JUNHO JUNHO JUNHO JUNHO JUNHO JUNHO JUNHO JUNHO JUNHO JUNHO JUNHO JUNHO JUNHO JUNHO JUNHO JUNHO JUNHO R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ SALÁRIO 7.680,66 8.757,56 6.362,40 7.680,66 1.000,00 10.529,78 21.500,00 138,36 Recursos humanos (5) 1.042.358,70 1.033.601,14 1.027.238,74 1.019.558,08 1.020.558,08 1.010.028,30 988.528,30 988.389,94 985.225,44 935.225,44 878.379,94 815.606,94 752.648,94 744.148,94 733.882,24 732.163,94 730.445,64 724.195,64 714.195,64 691.195,64 661.195,70 655.695,70 655.618,81 644.482,15 649.421,26 667.507,99 663.805,52 649.768,76 648.532,12 648.268,23 647.113,01 645.689,20 644.218,26 502.097,99 336.752,63 SALÁRIO Recursos humanos (5) SALÁRIO Recursos humanos (5) SALÁRIO Recursos humanos (5) DEVOLUÇÃO DE BLOQUEIO JUDICIAL FOLHA DE PAGAMENTO LUCIANO TIAGO ELETROPAULO Outras despesas DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento 03.06. Serviços de Tecnologia da Informação 03.11. Despesas Fixas (Utilidades) 03.11. Despesas Fixas (Utilidades) 03.07. Serviços de Manutenção e Pequenos Reparos 02.04 Merenda NF 3141 615786203 9965 08.989.252/0001-05 61.695.227/0001-93 18.191.228/0001-71 30.784.595/0001-84 00.322.135/0001-73 00.322.135/0001-73 00.322.135/0001-73 22.122.821/0001-33 00.322.135/0001-73 61.198.164/0001-60 61.198.164/0001-60 49.308.365/0001-77 31.013.902/0001-96 31.013.902/0001-96 51.162.031/0001-80 51.162.031/0001-80 43.776.517/0001-80 51.162.031/0001-80 Outros serviços de terceiros Utilidades Publicas (7) Pagamento conta luz Pagamento de Boleto Pix - Enviado PJBANK - ALUGUEL ATLANTICA MANUT DOM MARCHE 3.164,50 50.000,00 56.845,50 62.773,00 62.958,00 8.500,00 10.266,70 1.718,30 1.718,30 6.250,00 10.000,00 23.000,00 29.999,94 5.500,00 76,89 Utilidades Publicas (7) NF 13 Outros serviços de terceiros Outros materiais de consumo Outros materiais de consumo Outros materiais de consumo Outros serviços de terceiros Outros materiais de consumo Recursos humanos (5) NF 3555 NF 3556 NF 3557 NF 1021 NF 3558 6692935524 6700939317 NF 7 Pix - Enviado DOM MARCHE Pix - Enviado 02.04 Merenda DOM MARCHE Pix - Enviado 02.04 Merenda FATD Pix - Enviado 03.14. Capacitação e Treinamento 02.04 Merenda DOM MARCHE Pix - Enviado DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) PORTO SEGURO REF. MAIO PORTO SEGURO REF. JUNHO MIDIAS A A LTDA MARIANA DIGITAÇÃO MARIANA DIGITAÇÃO ALICE PEREIRA Pagamento de Boleto Pagamento de Boleto Pix - Enviado 01.Seguro de Vida 01.Seguro de Vida Recursos humanos (5) Outros serviços de terceiros Outros materiais de consumo Outros materiais de consumo Outros materiais de consumo Outros materiais de consumo Utilidades Publicas (7) 03.05. Serviços de Auditoria Externa 02.03 Material Pedagogico NF 43 Pix - Enviado DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) NF 44 Pix - Enviado 02.02 Material de Escritório/Papelaria 02.01 Material de Limpeza / Higiene 02.05 Material de Cozinha DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) NF 252 Pix - Enviado DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) NF 251 ALICE PEREIRA Pix - Enviado DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) SOR202455146805 NF 253 SABESP Pgto conta água Pix - Enviado 03.11. Despesas Fixas (Utilidades) 02.05 Material de Cozinha ALICE PEREIRA 11.136,66 4.939,11 18.086,73 3.702,47 14.036,76 1.236,64 263,89 Outros materiais de consumo RESGATE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO R$ RESGATE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO R$ Transferido da poupança Transferido da poupança Folha de Pagamento Folha de Pagamento Pix - Enviado DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) RESCISÃO - SIMONE CORREA -R$ -R$ Recursos humanos (5) Recursos humanos (5) Recursos humanos (5) Outros serviços de terceiros Recursos humanos (5) Recursos humanos (5) Recursos humanos (5) Outras despesas 01.Rescisão Liquida 01.Rescisão Liquida RESCISÕES - HENRIQUE MACHADO / CAROLINE ROCHA / RAFAEL DA SILVA DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) FGTS SOBRE RESCISÃO - SIMONE CORREA -R$ IRRF SOBRE A NF DO CHRISTIAN -R$ 01.FGTS Folha de Pagamento 03.12. Serviços de Laudos PPRA e PCMSO 01.FGTS Folha de Pagamento 01.FGTS Folha de Pagamento 01.FGTS Folha de Pagamento 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) NF - 1723 Pix - Enviado FGTS SOBRE RESCISÃO - CAROLINE ROCHA -R$ FGTS SOBRE RESCISÃO - HENRIQUE 1.155,22 1.423,81 1.470,94 142.120,27 165.345,36 Pix - Enviado -R$ Pix - Enviado MACHADO DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) FGTS SOBRE RESCISÃO - RAFAEL DA SILVA -R$ VALOR ENVIADO PRA OUTRO CEI PRA Pix - Enviado -R$ Pix - Enviado COMPLETAR SALDO VALOR ENVIADO PRA OUTRO CEI PRA COMPLETAR SALDO -R$ Pix - Enviado Outras despesas

Página 3 de 3 Legenda Mês ref: 01/06/2024 preenchimento automático Saldo inicial Saldo inicial Aplicação Outros saldos iniciais Saldo CC Final R$ 353.748,69 R$ 314.336,45 R$ 0,00 classificação/input manual - R$ 25.354,91 Conciliação Bancária FI NANRCEECI REIATADOC OS MREAPAPLSISCEASÇPÃUOBLICOS R$ 1.784,72 Anexo RP-08 Resumo Geral Classificação Analitico de Credor mês de competencia Número documento Movimentação entre contas? Data CNPJ/CPF CREDOR VALOR PAGO 16.853,66 Natureza da despesa / histórico Impostos Finalidade Competencia Saldo DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) 2 2 2 2 0/06/2024 0/06/2024 0/06/2024 0/06/2024 IRRF SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO -R$ -R$ Recursos humanos (5) Recursos humanos (5) Recursos humanos (5) Outras despesas 01.IRRF JUNHO JUNHO JUNHO JUNHO R$ R$ R$ R$ 319.898,97 291.143,79 262.879,33 239.170,13 28.755,18 28.264,46 23.709,20 Impostos 01.INSS FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO -R$ VALOR ENVIADO PRA OUTRO CEI PRA Pix - Enviado 01.FGTS Folha de Pagamento 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) -R$ Pix - Enviado COMPLETAR SALDO VALOR ENVIADO PRA OUTRO CEI PRA COMPLETAR SALDO DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0/06/2024 1/06/2024 1/06/2024 1/06/2024 1/06/2024 1/06/2024 1/06/2024 4/06/2024 4/06/2024 -R$ R$ 51.338,96 10.581,68 5.176,04 2.883,57 12.000,00 1.065,89 1.456,18 12.203,61 9.907,40 Pix - Enviado Transferido da poupança Transferido para Poupança Folha de Pagamento Pix - Enviado Outras despesas 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) JUNHO JUNHO JUNHO JUNHO JUNHO JUNHO JUNHO JUNHO JUNHO R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ 187.831,17 198.412,85 193.236,81 190.353,24 178.353,24 177.287,35 175.831,17 188.034,78 178.127,38 RESGATE DA POUPANÇA PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) RESCISÃO - WANDERLEI JUNIOR RESCISÃO - ROSANA DE SOUZA VISION -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ Recursos humanos (5) Recursos humanos (5) Outros serviços de terceiros Recursos humanos (5) Recursos humanos (5) 01.Rescisão Liquida 01.Rescisão Liquida DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) NF 21 51.667.708/0001-31 03.03. Serviços de Recursos Humanos 01.FGTS Folha de Pagamento 01.FGTS Folha de Pagamento FGTS SOBRE RESCISÃO - ROSANA DE Pix - Enviado SOUZA FGTS SOBRE RESCISÃO - WANDERLEI JUNIOR DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) Pix - Enviado RESGATE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO R$ RESCISÕES - SAMUEL RODRIGUES / EDHER Transferido da poupança Folha de Pagamento DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) -R$ Recursos humanos (5) Recursos humanos (5) 01.Rescisão Liquida 01.Seguro de Vida WESLLY DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) 25/06/2024 25/06/2024 25/06/2024 PORTO SEGURO REF A UNIDADE DE LINS R$ 730,61 19.200,00 19.200,00 Transferência recebida Bloq Judicial-Bacen Jud Bloq Judicial-Bacen Jud JUNHO JUNHO JUNHO R$ R$ R$ 178.857,99 178.857,99 159.657,99 BLOQUEIO JUDICIAL BLOQUEIO JUDICIAL R$ DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) -R$ Outras despesas Recursos humanos (5) Outros materiais de consumo Recursos humanos (5) Utilidades Publicas (7) 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) 01.Seguro de Vida VALOR DEVOLVIDO REF A PORTO SEGURO DE LINS PAGA POR RGDS DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) 25/06/2024 26/06/2024 28/06/2024 -R$ -R$ -R$ 730,61 14.000,00 119.460,25 Pagamento de Boleto Pix - Enviado JUNHO JUNHO JUNHO R$ R$ R$ 158.927,38 144.927,38 25.467,13 DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) NF 267 45.058.030/0001-97 INOVARE 03.11. Despesas Fixas (Utilidades) 01.Líquido Folha de Pagamento 03.11. Despesas Fixas (Utilidades) FOLHA DE PAGAMENTO FIBER CONNECT Folha de Pagamento 2 8/06/2024 0/06/2024 -R$ R$ 112,22 Pagamento de Boleto S A L D O JUNHO JUNHO R$ R$ 25.354,91 - 3 25.354,91