Legenda Mês ref: 01/06/2023 preenchimento automático Saldo inicial R$ 1.217.549,99 classificação/input manual Saldo inicial Aplicação R$ 94.653,770 - Outros saldos iniciais R$ 0,00 Saldo CC Final R$ 1.397.773,61 Conciliação Bancária RECEITA COM APLICAÇÃO R$ 636,03 FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS Anexo RP-08 Resumo Geral Analitico de Credor Data Número documento CNPJ/CPF CREDOR VALOR PAGO Natureza da despesa / histórico Finalidade Competencia Classificação mês de competencia Saldo 24/05/2023 Saldo Anterior JUNHO R$ 1.217.549,99 02/06/2023 REPASSE DO MUNICIPIO R$ 69.874,43 Transferência recebida REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO JUNHO R$ 1.287.424,42 02/06/2023 REPASSE DO MUNICIPIO R$ 13.192,30 Transferência recebida REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO JUNHO R$ 1.300.616,72 02/06/2023 REPASSE DO MUNICIPIO R$ 165.097,54 Transferência recebida REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO JUNHO R$ 1.465.714,26 02/06/2023 REPASSE DO MUNICIPIO R$ 19.262,24 Transferência recebida REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO JUNHO R$ 1.484.976,50 02/06/2023 REPASSE DO MUNICIPIO R$ 586.363,63 Transferência recebida REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO JUNHO R$ 2.071.340,13 02/06/2023 REPASSE DO MUNICIPIO R$ 119.363,65 TED-Pag Fornecedores REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO JUNHO R$ 2.190.703,78 05/06/2023 ESTORNO REF AO SALÁRIO R$ 1.322,54 TED Devolvida Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento JUNHO R$ 2.192.026,32 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 05/06/2023 FOLHA DE PAGAMENTO REF 05/2023 -R$ 187.352,52 Folha de Pagamento Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento JUNHO R$ 2.004.673,80 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 36.107.477/0001- 05/06/2023 491 REJANE DE F -R$ 47.500,00 Pix - Enviado Outros serviços de terceiros DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03.07. Serviços de Manutenção e Pequenos Reparos JUNHO R$ 1.957.173,80 18 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 05/06/2023 SALÁRIO -R$ 1.984,90 TED Transf.Eletr.Disponiv Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento JUNHO R$ 1.955.188,90 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 05/06/2023 SALÁRIO -R$ 1.322,54 TED Transf.Eletr.Disponiv Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento JUNHO R$ 1.953.866,36 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 05/06/2023 SALÁRIO -R$ 1.135,44 TED Transf.Eletr.Disponiv Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento JUNHO R$ 1.952.730,92 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 05/06/2023 SALÁRIO -R$ 1.439,62 TED Transf.Eletr.Disponiv Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento JUNHO R$ 1.951.291,30 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 05/06/2023 SALÁRIO -R$ 1.236,65 TED Transf.Eletr.Disponiv Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento JUNHO R$ 1.950.054,65 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 04.740.876/0001- 05/06/2023 576894 ALELO -R$ 354,40 Pagamento de Boleto Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Vale Refeição JUNHO R$ 1.949.700,25 25 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 05/06/2023 649 CSRF CHRISTIAN -R$ 187,01 Impostos Outros serviços de terceiros DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03.12. Serviços de Laudos PPRA e PCMSO JUNHO R$ 1.949.513,24 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 05/06/2023 649 IRRF CHRISTIAN -R$ 60,32 Impostos Outros serviços de terceiros DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03.12. Serviços de Laudos PPRA e PCMSO JUNHO R$ 1.949.452,92 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 05/06/2023 471 ISS REF. NF REJANE DE F. -R$ 2.475,00 Impostos Outros serviços de terceiros DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03.07. Serviços de Manutenção e Pequenos Reparos JUNHO R$ 1.946.977,92 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 05/06/2023 BOLETO VIA NOVA -R$ 16.080,53 Pagamento de Boleto Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Vale Transporte JUNHO R$ 1.930.897,39 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 04.740.876/0001- 05/06/2023 422735 ALELO -R$ 60.274,89 Pagamento de Boleto Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Vale Refeição JUNHO R$ 1.870.622,50 25 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 05/06/2023 SALÁRIO -R$ 1.322,54 TED Transf.Eletr.Disponiv Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento JUNHO R$ 1.869.299,96 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 04.740.876/0001- 05/06/2023 576845 ALELO -R$ 1.683,40 Pagamento de Boleto Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Vale Refeição JUNHO R$ 1.867.616,56 25 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 06/06/2023 SALÁRIOO -R$ 8.667,84 Folha de Pagamento Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento JUNHO R$ 1.858.948,72 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 06/06/2023 SALÁRIOO -R$ 1.322,54 Folha de Pagamento Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento JUNHO R$ 1.857.626,18 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 07/06/2023 PROVISIONAMENTO REF A FOLHA -R$ 48.969,00 Aplicação Poupança JUNHO R$ 1.808.657,18 07/06/2023 AJUDA DE CUSTO -R$ 500,00 Folha de Pagamento Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Vale Transporte JUNHO R$ 1.808.157,18 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 45.907.997/0001- 12/06/2023 517 CMP -R$ 14.921,92 Pix - Enviado Outros serviços de terceiros DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03.07. Serviços de Manutenção e Pequenos Reparos JUNHO R$ 1.793.235,26 04 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 45.907.997/0001- 12/06/2023 519 CMP -R$ 7.444,70 Pix - Enviado Outros materiais de consumo DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 02.02 Material de Escritório/Papelaria JUNHO R$ 1.785.790,56 04 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 45.907.997/0001- 12/06/2023 516 CMP -R$ 13.980,50 Pix - Enviado Outros materiais de consumo DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 02.01 Material de Limpeza / Higiene JUNHO R$ 1.771.810,06 04 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 15/06/2023 BOLETO SEGURO DE VIDA -R$ 1.055,33 Pagamento de Boleto Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Seguro de Vida JUNHO R$ 1.770.754,73 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 26.262.510/0001- 15/06/2023 353 PRISCILLA BITTAR -R$ 20.000,00 Pix - Enviado Outros serviços de terceiros DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03.02. Serviços Jurídicos JUNHO R$ 1.750.754,73 20 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 00.640.071/0001- 15/06/2023 2269779 CALVO -R$ 25.400,00 Pagamento de Boleto Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Cesta Básica JUNHO R$ 1.725.354,73 59 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 01.382.119/0001- 15/06/2023 5882 JML ASSESSORIA CONTABIL -R$ 15.000,00 Pix - Enviado Outros serviços de terceiros DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03.01. Serviços Contábeis JUNHO R$ 1.710.354,73 39 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 43.951.025/0001- 15/06/2023 68 PYOUNG -R$ 6.250,00 Pix - Enviado Outros serviços de terceiros DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03.05. Serviços de Auditoria Externa JUNHO R$ 1.704.104,73 01 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 13.399.754/0001- 15/06/2023 138 CAPITAL HUMANO -R$ 17.000,00 Pix - Enviado Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03.03. Serviços de Recursos Humanos JUNHO R$ 1.687.104,73 08 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 50.199.766/0001- 20/06/2023 1 NANCY SOARES -R$ 1.800,00 Transferência enviada Outros materiais de consumo DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 02.04 Merenda JUNHO R$ 1.685.304,73 15 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 20/06/2023 BOLETO ALUGUEL -R$ 349,90 Pagamento de Boleto Locação de imóveis DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03.11. Despesas Fixas (Utilidades) JUNHO R$ 1.684.954,83 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) Página 1 de 2 Legenda Mês ref: 01/06/2023 preenchimento automático Saldo inicial R$ 1.217.549,99 classificação/input manual Saldo inicial Aplicação R$ 94.653,770 - Outros saldos iniciais R$ 0,00 Saldo CC Final R$ 1.397.773,61 Conciliação Bancária RECEITA COM APLICAÇÃO R$ 636,03 FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS Anexo RP-08 Resumo Geral Analitico de Credor Data Número documento CNPJ/CPF CREDOR VALOR PAGO Natureza da despesa / histórico Finalidade Competencia Classificação mês de competencia Saldo 20/06/2023 BOLETO FGTS REF A FOLHA -R$ 7.560,50 TED Transf.Eletr.Disponiv Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.FGTS Folha de Pagamento JUNHO R$ 1.677.394,33 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 20/06/2023 BOLETO IR SOBRE SALÁRIOS -R$ 1.078,58 TED Transf.Eletr.Disponiv Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.IRRF JUNHO R$ 1.676.315,75 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 20/06/2023 BOLETO INSS REF A FOLHA -R$ 7.776,22 TED Transf.Eletr.Disponiv Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.INSS JUNHO R$ 1.668.539,53 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 48.403.079/0001- 22/06/2023 228 BEVENDA BELOCE -R$ 187.221,91 TED Transf.Eletr.Disponiv Outros materiais de consumo DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 02.04 Merenda JUNHO R$ 1.481.317,62 28 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 22/06/2023 28 NINE ASSESSORIA E LOCAÇÕES -R$ 21.500,00 TED Transf.Eletr.Disponiv Outros serviços de terceiros DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03.06. Serviços de Tecnologia da Informação JUNHO R$ 1.459.817,62 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 23/06/2023 PORTO SEGURO -R$ 1.555,94 Pagamento de Boleto Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Seguro de Vida JUNHO R$ 1.458.261,68 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 27/06/2023 AJUDA DE CUSTO -R$ 500,06 Transferência enviada Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Vale Transporte JUNHO R$ 1.457.761,62 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 19.832.556/0001- 28/06/2023 4931 BRASCLEAN COMERCIO -R$ 9.991,15 Pagamento de Boleto Outros materiais de consumo DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 02.03 Material Pedagogico JUNHO R$ 1.447.770,47 72 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 19.832.556/0001- 28/06/2023 4932 BRASCLEAN COMERCIO -R$ 9.999,60 Pagamento de Boleto Outros materiais de consumo DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 02.02 Material de Escritório/Papelaria JUNHO R$ 1.437.770,87 72 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 19.832.556/0001- 28/06/2023 4933 BRASCLEAN COMERCIO -R$ 39.997,26 Pagamento de Boleto Outros materiais de consumo DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 02.01 Material de Limpeza / Higiene JUNHO R$ 1.397.773,61 72 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 30/06/2023 S A L D O JUNHO R$ 1.397.773,61 Página 2 de 2