Página 1 de 2 Legenda Mês ref: 01/06/2023 preenchimento automático Saldo inicial Saldo inicial Aplicação Outros saldos iniciais Saldo CC Final R$ 1.217.549,99 R$ 94.653,77 R$ 0,00 classificação/input manual - R$ 1.397.773,61 Conciliação Bancária RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS R$ 636,03 Anexo RP-08 Resumo Geral Classificação Analitico de Credor Data Número documento CNPJ/CPF CREDOR VALOR PAGO Natureza da despesa / histórico Finalidade Competencia mês de competencia Saldo 1.217.549,99 2 4/05/2023 Saldo Anterior JUNHO R$ 02/06/2023 02/06/2023 02/06/2023 02/06/2023 02/06/2023 02/06/2023 REPASSE DO MUNICIPIO REPASSE DO MUNICIPIO REPASSE DO MUNICIPIO REPASSE DO MUNICIPIO REPASSE DO MUNICIPIO REPASSE DO MUNICIPIO R$ R$ R$ R$ R$ R$ 69.874,43 Transferência recebida Transferência recebida Transferência recebida Transferência recebida Transferência recebida TED-Pag Fornecedores REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO JUNHO JUNHO JUNHO JUNHO JUNHO JUNHO R$ R$ R$ R$ R$ R$ 1.287.424,42 1.300.616,72 1.465.714,26 1.484.976,50 2.071.340,13 2.190.703,78 13.192,30 165.097,54 19.262,24 586.363,63 119.363,65 DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5/06/2023 5/06/2023 5/06/2023 5/06/2023 5/06/2023 5/06/2023 5/06/2023 5/06/2023 5/06/2023 5/06/2023 5/06/2023 5/06/2023 5/06/2023 5/06/2023 5/06/2023 5/06/2023 6/06/2023 ESTORNO REF AO SALÁRIO R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ 1.322,54 187.352,52 47.500,00 1.984,90 1.322,54 1.135,44 1.439,62 1.236,65 354,40 TED Devolvida Folha de Pagamento Pix - Enviado Recursos humanos (5) Recursos humanos (5) Outros serviços de terceiros Recursos humanos (5) Recursos humanos (5) Recursos humanos (5) Recursos humanos (5) Recursos humanos (5) Recursos humanos (5) Outros serviços de terceiros Outros serviços de terceiros Outros serviços de terceiros Recursos humanos (5) Recursos humanos (5) Recursos humanos (5) Recursos humanos (5) Recursos humanos (5) Recursos humanos (5) 01.Líquido Folha de Pagamento 01.Líquido Folha de Pagamento JUNHO JUNHO JUNHO JUNHO JUNHO JUNHO JUNHO JUNHO JUNHO JUNHO JUNHO JUNHO JUNHO JUNHO JUNHO JUNHO JUNHO R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ 2.192.026,32 2.004.673,80 1.957.173,80 1.955.188,90 1.953.866,36 1.952.730,92 1.951.291,30 1.950.054,65 1.949.700,25 1.949.513,24 1.949.452,92 1.946.977,92 1.930.897,39 1.870.622,50 1.869.299,96 1.867.616,56 1.858.948,72 FOLHA DE PAGAMENTO REF 05/2023 REJANE DE F SALÁRIO 3 6.107.477/0001- 491 03.07. Serviços de Manutenção e Pequenos Reparos 18 TED Transf.Eletr.Disponiv TED Transf.Eletr.Disponiv TED Transf.Eletr.Disponiv TED Transf.Eletr.Disponiv TED Transf.Eletr.Disponiv Pagamento de Boleto Impostos 01.Líquido Folha de Pagamento 01.Líquido Folha de Pagamento 01.Líquido Folha de Pagamento 01.Líquido Folha de Pagamento 01.Líquido Folha de Pagamento 01.Vale Refeição SALÁRIO SALÁRIO SALÁRIO SALÁRIO 04.740.876/0001- 576894 649 ALELO 25 CSRF CHRISTIAN IRRF CHRISTIAN ISS REF. NF REJANE DE F. VIA NOVA 187,01 03.12. Serviços de Laudos PPRA e PCMSO 03.12. Serviços de Laudos PPRA e PCMSO 03.07. Serviços de Manutenção e Pequenos Reparos 01.Vale Transporte 649 60,32 Impostos 471 2.475,00 16.080,53 60.274,89 1.322,54 1.683,40 8.667,84 Impostos BOLETO 422735 Pagamento de Boleto Pagamento de Boleto TED Transf.Eletr.Disponiv Pagamento de Boleto Folha de Pagamento 04.740.876/0001- ALELO 01.Vale Refeição 25 SALÁRIO 01.Líquido Folha de Pagamento 01.Vale Refeição 04.740.876/0001- 576845 ALELO 25 SALÁRIOO 01.Líquido Folha de Pagamento 01.Líquido Folha de Pagamento 06/06/2023 07/06/2023 07/06/2023 SALÁRIOO -R$ -R$ -R$ 1.322,54 48.969,00 500,00 Folha de Pagamento Aplicação Poupança Folha de Pagamento JUNHO JUNHO JUNHO R$ R$ R$ 1.857.626,18 1.808.657,18 1.808.157,18 PROVISIONAMENTO REF A FOLHA AJUDA DE CUSTO DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) Recursos humanos (5) Outros serviços de terceiros Outros materiais de consumo Outros materiais de consumo Recursos humanos (5) 01.Vale Transporte 03.07. Serviços de Manutenção e Pequenos Reparos 02.02 Material de Escritório/Papelaria 02.01 Material de Limpeza / Higiene 01.Seguro de Vida 4 4 4 5.907.997/0001- 12/06/2023 12/06/2023 12/06/2023 15/06/2023 15/06/2023 15/06/2023 15/06/2023 15/06/2023 15/06/2023 20/06/2023 20/06/2023 517 519 CMP CMP -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ 14.921,92 7.444,70 13.980,50 1.055,33 20.000,00 25.400,00 15.000,00 6.250,00 17.000,00 1.800,00 349,90 Pix - Enviado Pix - Enviado JUNHO JUNHO JUNHO JUNHO JUNHO JUNHO JUNHO JUNHO JUNHO JUNHO JUNHO R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ 1.793.235,26 1.785.790,56 1.771.810,06 1.770.754,73 1.750.754,73 1.725.354,73 1.710.354,73 1.704.104,73 1.687.104,73 1.685.304,73 1.684.954,83 04 5.907.997/0001- 04 5.907.997/0001- 516 CMP Pix - Enviado 04 BOLETO 353 SEGURO DE VIDA PRISCILLA BITTAR CALVO Pagamento de Boleto Pix - Enviado 2 0 0 4 1 5 6.262.510/0001- Outros serviços de terceiros Recursos humanos (5) 03.02. Serviços Jurídicos 20 0.640.071/0001- 2269779 5882 68 Pagamento de Boleto Pix - Enviado 01.Cesta Básica 59 1.382.119/0001- JML ASSESSORIA CONTABIL PYOUNG Outros serviços de terceiros Outros serviços de terceiros Recursos humanos (5) 03.01. Serviços Contábeis 39 3.951.025/0001- Pix - Enviado 03.05. Serviços de Auditoria Externa 03.03. Serviços de Recursos Humanos 02.04 Merenda 01 3.399.754/0001- 138 CAPITAL HUMANO NANCY SOARES ALUGUEL Pix - Enviado 08 0.199.766/0001- 1 Transferência enviada Pagamento de Boleto Outros materiais de consumo Locação de imóveis 15 BOLETO 03.11. Despesas Fixas (Utilidades)

Página 2 de 2 Legenda Mês ref: 01/06/2023 preenchimento automático Saldo inicial Saldo inicial Aplicação Outros saldos iniciais Saldo CC Final R$ 1.217.549,99 R$ 94.653,77 R$ 0,00 classificação/input manual - R$ 1.397.773,61 Conciliação Bancária RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS R$ 636,03 Anexo RP-08 Resumo Geral Classificação Analitico de Credor Data Número documento CNPJ/CPF CREDOR FGTS REF A FOLHA VALOR PAGO 7.560,50 Natureza da despesa / histórico Finalidade Competencia mês de competencia JUNHO Saldo 1.677.394,33 DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0/06/2023 0/06/2023 0/06/2023 2/06/2023 2/06/2023 3/06/2023 7/06/2023 8/06/2023 8/06/2023 BOLETO BOLETO BOLETO 228 -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ TED Transf.Eletr.Disponiv TED Transf.Eletr.Disponiv TED Transf.Eletr.Disponiv TED Transf.Eletr.Disponiv TED Transf.Eletr.Disponiv Pagamento de Boleto Transferência enviada Pagamento de Boleto Pagamento de Boleto Recursos humanos (5) 01.FGTS Folha de Pagamento 01.IRRF R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ IR SOBRE SALÁRIOS INSS REF A FOLHA 1.078,58 7.776,22 187.221,91 21.500,00 1.555,94 500,06 Recursos humanos (5) JUNHO 1.676.315,75 1.668.539,53 1.481.317,62 1.459.817,62 1.458.261,68 1.457.761,62 1.447.770,47 1.437.770,87 Recursos humanos (5) 01.INSS JUNHO 4 8.403.079/0001- BEVENDA BELOCE Outros materiais de consumo Outros serviços de terceiros Recursos humanos (5) 02.04 Merenda JUNHO 28 28 NINE ASSESSORIA E LOCAÇÕES PORTO SEGURO 03.06. Serviços de Tecnologia da Informação 01.Seguro de Vida JUNHO JUNHO AJUDA DE CUSTO Recursos humanos (5) 01.Vale Transporte JUNHO 1 1 1 9.832.556/0001- 4931 4932 4933 BRASCLEAN COMERCIO BRASCLEAN COMERCIO BRASCLEAN COMERCIO 9.991,15 9.999,60 39.997,26 Outros materiais de consumo Outros materiais de consumo Outros materiais de consumo 02.03 Material Pedagogico 02.02 Material de Escritório/Papelaria 02.01 Material de Limpeza / Higiene JUNHO 72 9.832.556/0001- JUNHO 72 9.832.556/0001- 2 8/06/2023 0/06/2023 Pagamento de Boleto S A L D O JUNHO JUNHO R$ R$ 1.397.773,61 1.397.773,61 72 3