Legenda Mês ref: 01/05/2024 preenchimento automático Saldo inicial R$ 178.024,07 classificação/input manual Saldo inicial Aplicação R$ 245.160,600 - Outros saldos iniciais R$ 0,00 Saldo CC Final R$ 353.748,69 Conciliação Bancária RECEITA COM APLICAÇÃO R$ 1.399,60 FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS Anexo RP-08 Resumo Geral Analitico de Credor Número Movimentação Data CNPJ/CPF CREDOR VALOR PAGO Natureza da despesa / histórico Finalidade Competencia Classificação mês de competencia Saldo documento entre contas? 30/04/2024 R$ 178.024,07 Saldo Anterior ABRIL R$ 178.024,07 03/05/2024 NF 604187 04.740.876/0001-25 ALELO -R$ 57.316,50 Pagamento de Boleto Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Vale Refeição MAIO R$ 120.707,57 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 03/05/2024 BOLETO 01.178.287/0001-07 VIA NOVA -R$ 18.002,02 Pagamento de Boleto Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Vale Transporte MAIO R$ 102.705,55 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) VALOR ENVIADO PARA OUTRO CEI PARA 03/05/2024 -R$ 5.041,44 Pix - Enviado Outras despesas DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) MAIO R$ 97.664,11 PAGAMENTO DE RESCISÃO ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 06/05/2024 ESTORNO DE AJUDA DE CUSTO R$ 1.000,00 TED Devolvida Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Vale Transporte MAIO R$ 98.664,11 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 06/05/2024 AJUDA DE CUSTO -R$ 500,00 Folha de Pagamento Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Vale Transporte MAIO R$ 98.164,11 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 06/05/2024 NF 246 45.058.030/0001-97 INOVARE -R$ 6.500,00 Pix - Enviado Outros materiais de consumo DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03.11. Despesas Fixas (Utilidades) MAIO R$ 91.664,11 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 06/05/2024 AJUDA DE CUSTO -R$ 2.500,00 TED Transf.Eletr.Disponiv Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Vale Transporte MAIO R$ 89.164,11 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 06/05/2024 AJUDA DE CUSTO -R$ 2.500,00 TED Transf.Eletr.Disponiv Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Vale Transporte MAIO R$ 86.664,11 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 06/05/2024 AJUDA DE CUSTO -R$ 1.500,00 TED Transf.Eletr.Disponiv Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Vale Transporte MAIO R$ 85.164,11 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 06/05/2024 AJUDA DE CUSTO -R$ 1.000,00 TED Transf.Eletr.Disponiv Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Vale Transporte MAIO R$ 84.164,11 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 07/05/2024 AJUDA DE CUSTO -R$ 1.000,00 Transferência enviada Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Vale Transporte MAIO R$ 83.164,11 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 08/05/2024 REPASSE DO MUNICÍPIO R$ 89.874,43 Transferência recebida REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO MAIO R$ 173.038,54 08/05/2024 REPASSE DO MUNICÍPIO R$ 32.454,54 Transferência recebida REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO MAIO R$ 205.493,08 08/05/2024 REPASSE DO MUNICÍPIO R$ 284.461,19 Transferência recebida REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO MAIO R$ 489.954,27 08/05/2024 REPASSE DO MUNICÍPIO R$ 526.703,24 Transferência recebida REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO MAIO R$ 1.016.657,51 VALOR RECEBIDO DE OUTRO CEI REF AO 08/05/2024 VALOR ENVIADO PARA PAGAMENTO DE R$ 5.041,44 TED-Crédito em Conta Outras despesas DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) MAIO R$ 1.021.698,95 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) RESCISÃO VALOR DEVOLVIDO DE OUTRO CEI REF A 08/05/2024 R$ 102.391,48 TED-Crédito em Conta Outras despesas DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) MAIO R$ 1.124.090,43 ABRIL P/ COMPLETAR SALDO ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) VALOR RECEBIDO DE OUTRO CEI REF A 08/05/2024 R$ 85.170,00 TED-Crédito em Conta Outras despesas DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) MAIO R$ 1.209.260,43 ABRIL PARA PAGAR ENCARGOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) VALOR RECEBIDO DE OUTRO CEI REF AO 08/05/2024 VALOR ENVIADO PARA PAGAMENTO DE R$ 1.974,30 TED-Crédito em Conta Outras despesas DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) MAIO R$ 1.211.234,73 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) RESCISÃO VALOR RECEBIDO DE OUTRO CEI REF A 08/05/2024 R$ 108.212,02 TED-Crédito em Conta Outras despesas DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) MAIO R$ 1.319.446,75 ABRIL PARA COMPLETAR SALDO ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 08/05/2024 FOLHA DE PAGAMENTO REF. 04/24 -R$ 218.051,48 Folha de Pagamento Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento MAIO R$ 1.101.395,27 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 08/05/2024 FOLHA DE PAGAMENTO REF. 04/24 -R$ 35.413,80 Folha de Pagamento Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento MAIO R$ 1.065.981,47 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 08/05/2024 FOLHA DE PAGAMENTO REF. 04/24 -R$ 7.680,66 TED Transf.Eletr.Disponiv Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento MAIO R$ 1.058.300,81 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 08/05/2024 FOLHA DE PAGAMENTO REF. 04/24 -R$ 8.757,56 TED Transf.Eletr.Disponiv Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento MAIO R$ 1.049.543,25 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 08/05/2024 FOLHA DE PAGAMENTO REF. 04/24 -R$ 6.362,40 TED Transf.Eletr.Disponiv Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento MAIO R$ 1.043.180,85 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 08/05/2024 FOLHA DE PAGAMENTO REF. 04/24 -R$ 7.680,66 TED Transf.Eletr.Disponiv Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento MAIO R$ 1.035.500,19 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 08/05/2024 FOLHA DE PAGAMENTO REF. 04/24 -R$ 7.680,66 TED Transf.Eletr.Disponiv Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento MAIO R$ 1.027.819,53 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 08/05/2024 NF 649 36.107.477/0001-18 REJANE DE F. -R$ 47.500,00 Pix - Enviado Outros serviços de terceiros DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03.07. Serviços de Manutenção e Pequenos Reparos MAIO R$ 980.319,53 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 09/05/2024 NF 177 51.162.031/0001-80 ALICE PEREIRA -R$ 5.499,50 Pix - Enviado Outros materiais de consumo DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 02.01 Material de Limpeza / Higiene MAIO R$ 974.820,03 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 09/05/2024 NF 180 51.162.031/0001-80 ALICE PEREIRA -R$ 11.136,00 Pix - Enviado Outros materiais de consumo DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 02.05 Material de Cozinha MAIO R$ 963.684,03 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 09/05/2024 NF 637 46.522.975/0001-80 ISS SOBRE A NF DA REJANE -R$ 2.500,00 Impostos Outros serviços de terceiros DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03.07. Serviços de Manutenção e Pequenos Reparos MAIO R$ 961.184,03 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 09/05/2024 NF 25 31.013.902/0001-96 MARIANA CRISTINA -R$ 10.000,00 Pix - Enviado Outros materiais de consumo DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 02.03 Material Pedagogico MAIO R$ 951.184,03 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 09/05/2024 NF 26 31.013.902/0001-96 MARIANA CRISTINA -R$ 19.999,99 Pix - Enviado Outros materiais de consumo DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 02.02 Material de Escritório/Papelaria MAIO R$ 931.184,04 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 09/05/2024 NF 176 51.162.031/0001-80 ALICE PEREIRA -R$ 29.999,89 Pix - Enviado Outros materiais de consumo DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 02.01 Material de Limpeza / Higiene MAIO R$ 901.184,15 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 09/05/2024 NF 3094 08.898.252/0001-05 LUCIANO TIAGO -R$ 21.500,00 Pix - Enviado Outros serviços de terceiros DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03.06. Serviços de Tecnologia da Informação MAIO R$ 879.684,15 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) Página 1 de 3 Legenda Mês ref: 01/05/2024 preenchimento automático Saldo inicial R$ 178.024,07 classificação/input manual Saldo inicial Aplicação R$ 245.160,600 - Outros saldos iniciais R$ 0,00 Saldo CC Final R$ 353.748,69 Conciliação Bancária RECEITA COM APLICAÇÃO R$ 1.399,60 FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS Anexo RP-08 Resumo Geral Analitico de Credor Número Movimentação Data CNPJ/CPF CREDOR VALOR PAGO Natureza da despesa / histórico Finalidade Competencia Classificação mês de competencia Saldo documento entre contas? 10/05/2024 NF 1723 11.085.816/0001-81 CRISTIAN CONSULTORIA -R$ 4.027,11 Pix - Enviado Outros serviços de terceiros DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03.12. Serviços de Laudos PPRA e PCMSO MAIO R$ 875.657,04 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 10/05/2024 NF 2375261 00.640.071/0001-59 CALVO -R$ 22.600,00 Pix - Enviado Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Cesta Básica MAIO R$ 853.057,04 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 13/05/2024 BLOQUEIO JUDICIAL R$ - Bloq Judicial-Bacen Jud Outras despesas DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) MAIO R$ 853.057,04 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 13/05/2024 BLOQUEIO JUDICIAL -R$ 1.000,00 Bloq Judicial-Bacen Jud Outras despesas DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) MAIO R$ 852.057,04 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 13/05/2024 BOLETO 49.798.085/0001-94 ASTRO MOVEIS -R$ 3.164,50 Pagamento de Boleto Locação de imóveis DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03.11. Despesas Fixas (Utilidades) MAIO R$ 848.892,54 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 13/05/2024 NF 352 07.767.092/0001-89 GUSTAVO VALIO -R$ 20.000,00 Pix - Enviado Outros serviços de terceiros DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03.02. Serviços Jurídicos MAIO R$ 828.892,54 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 13/05/2024 NF 3542 00.322.135/0001-73 DON MARCHE -R$ 59.894,50 Pix - Enviado Outros materiais de consumo DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 02.04 Merenda MAIO R$ 768.998,04 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 13/05/2024 NF 3543 00.322.135/0001-73 DON MARCHE -R$ 64.200,00 Pix - Enviado Outros materiais de consumo DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 02.04 Merenda MAIO R$ 704.798,04 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 13/05/2024 NF 3544 00.322.135/0001-73 DON MARCHE -R$ 60.815,40 Pix - Enviado Outros materiais de consumo DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 02.04 Merenda MAIO R$ 643.982,64 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 13/05/2024 NF 3545 00.322.135/0001-73 DON MARCHE -R$ 7.935,20 Pix - Enviado Outros materiais de consumo DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 02.04 Merenda MAIO R$ 636.047,44 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) GUIA DE OUTRO CEI CSRF CHRISTIAN - PAGO 14/05/2024 NF 1668 R$ 16,28 Transferência recebida Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01. Exame Admissional e Demissional MAIO R$ 636.063,72 POR ENGANO ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 14/05/2024 FGTS DE OUTRO CEI PAGO INDEVIDAMENTE R$ 15.073,84 Transferência recebida Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.FGTS Folha de Pagamento MAIO R$ 651.137,56 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 14/05/2024 BOLETO 61.695.227/0001-93 ENEL -R$ 144,15 Pix - Enviado Utilidades Publicas (7) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03.11. Despesas Fixas (Utilidades) MAIO R$ 650.993,41 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 14/05/2024 BOLETO 43.776.517/0001-80 SABESP -R$ 73,55 Pix - Enviado Utilidades Publicas (7) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03.11. Despesas Fixas (Utilidades) MAIO R$ 650.919,86 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) VALOR DEVOLVIDO REFERENTE GUIA DE 14/05/2024 -R$ 16,28 Pix - Enviado Outras despesas DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) MAIO R$ 650.903,58 OUTRO CEI CSRF CHRISTIAN NF 1668 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) VALOR DEVOLVIDO DE OUTRO CEI 14/05/2024 -R$ 15.073,56 Pix - Enviado Outras despesas DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) MAIO R$ 635.830,02 REFERENTE A GUIA DE FGTS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) VALOR RECEBIDO DE OUTRO CEI PARA 16/05/2024 R$ 5.983,72 Transferência recebida Outras despesas DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) MAIO R$ 641.813,74 PAGAMENTO DE IRRF SOBRE A FP ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) VALOR RECEBIDO DE OUTRO CEI PARA 16/05/2024 R$ 10.883,89 Transferência recebida Outras despesas DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) MAIO R$ 652.697,63 PAGAMENTO DE INSS SOBRE A FP ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) VALOR RECEBIDO DE OUTRO CEI PARA 16/05/2024 R$ 11.464,97 Transferência recebida Outras despesas DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) MAIO R$ 664.162,60 PAGAMENTO DE FGTS SOBRE A FP ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) VALOR RECEBIDO DE OUTRO CEI PARA 16/05/2024 R$ 662,41 Transferência recebida Outras despesas DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) MAIO R$ 664.825,01 PAGAMENDO DE IRRF SOBRE A FP ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) VALOR RECEBIDO DE OUTRO CEI PARA 16/05/2024 R$ 4.817,59 Transferência recebida Outras despesas DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) MAIO R$ 669.642,60 PAGAMENTO DE INSS SOBRE A FP ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) VALOR RECEBIDO DE OUTRO CEI PARA 16/05/2024 R$ 11.542,47 Transferência recebida Outras despesas DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) MAIO R$ 681.185,07 PAGAMENTO DE FGTS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) GUIA DE IRRF SOBRE A FOLHA DE 16/05/2024 -R$ 23.273,71 Impostos Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.INSS MAIO R$ 657.911,36 PAGAMENTO ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) GUIA DE INSS SOBRE A FOLHA DE 16/05/2024 -R$ 40.725,11 Impostos Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.IRRF MAIO R$ 617.186,25 PAGAMENTO ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 16/05/2024 NF 1661 IRRF SOBRE CSRF IRRF CHRISTIAN -R$ 247,91 Impostos Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01. Exame Admissional e Demissional MAIO R$ 616.938,34 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) GUIA DE FGTS SOBRE A FOLHA DE 16/05/2024 -R$ 50.964,73 Pix - Enviado Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.FGTS Folha de Pagamento MAIO R$ 565.973,61 PAGAMENTO ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 16/05/2024 BOLETO 01.178.287/0001-07 VIA NOVA -R$ 1.340,57 Pagamento de Boleto Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Vale Transporte MAIO R$ 564.633,04 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 16/05/2024 FGTS GRRF -R$ 1.057,93 Pix - Enviado Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.FGTS Folha de Pagamento MAIO R$ 563.575,11 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 16/05/2024 NF 185 13.399.754/0001-08 CAPITAL HUMANO -R$ 12.000,00 Pix - Enviado Outros serviços de terceiros DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03.03. Serviços de Recursos Humanos MAIO R$ 551.575,11 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 16/05/2024 NF 119 43.851.025/0001-01 P YOUNG CONSULTORIA -R$ 6.250,00 Pix - Enviado Outros serviços de terceiros DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03.14. Capacitação e Treinamento MAIO R$ 545.325,11 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 16/05/2024 F 7230 01.382.119/0001-39 JML ASSESORIA FATURA -R$ 12.000,00 Pix - Enviado Outros serviços de terceiros DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03.01. Serviços Contábeis MAIO R$ 533.325,11 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) Página 2 de 3 Legenda Mês ref: 01/05/2024 preenchimento automático Saldo inicial R$ 178.024,07 classificação/input manual Saldo inicial Aplicação R$ 245.160,600 - Outros saldos iniciais R$ 0,00 Saldo CC Final R$ 353.748,69 Conciliação Bancária RECEITA COM APLICAÇÃO R$ 1.399,60 FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS Anexo RP-08 Resumo Geral Analitico de Credor Número Movimentação Data CNPJ/CPF CREDOR VALOR PAGO Natureza da despesa / histórico Finalidade Competencia Classificação mês de competencia Saldo documento entre contas? VALOR ENVIADO PARA OUTRO CEI PARA 17/05/2024 -R$ 2.131,52 Pix - Enviado Outras despesas DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) MAIO R$ 531.193,59 COMPLETAR SALDO ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) VALOR ENVIADO PARA OUTRO CEI PARA 17/05/2024 -R$ 7.563,19 Pix - Enviado Outras despesas DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) MAIO R$ 523.630,40 COMPLETAR SALDO ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) VALOR ENVIADO PARA OUTRO CEI PARA 20/05/2024 -R$ 2.000,00 TED Transf.Eletr.Disponiv Outras despesas DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) MAIO R$ 521.630,40 COMPLETAR SALDO ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 21/05/2024 ESTORNO PAGAMENTO DE NF R$ 14.000,00 Pix-Envio devolvido Outros materiais de consumo DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03.11. Despesas Fixas (Utilidades) MAIO R$ 535.630,40 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 21/05/2024 NF 252 45.058.030/0001-97 INOVARE -R$ 14.000,00 Pix - Enviado Outros materiais de consumo DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 03.11. Despesas Fixas (Utilidades) MAIO R$ 521.630,40 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) 21/05/2024 NF 982 22.122.821/0001-33 FATD -R$ 8.500,00 Pix - Enviado Outros serviços de terceiros DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03.14. Capacitação e Treinamento MAIO R$ 513.130,40 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 22/05/2024 SABESP DE OUTRO CEI - PAGO POR ENGANO R$ 65,26 Transferência recebida Utilidades Publicas (7) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03.11. Despesas Fixas (Utilidades) MAIO R$ 513.195,66 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) VALOR ENVIADO PARA OUTRO CEI - PAGA 22/05/2024 -R$ 9.499,35 TED Transf.Eletr.Disponiv Outras despesas DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) MAIO R$ 503.696,31 COMPLETAR SALDO ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DEVOLUÇÃO REFERENTE A SABESP - PAGA 22/05/2024 BOLETO -R$ 65,26 Pix - Enviado Utilidades Publicas (7) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03.11. Despesas Fixas (Utilidades) MAIO R$ 503.631,05 POR ENGANO ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) Página 3 de 3