Página 1 de 3 Legenda Mês ref: 01/05/2024 preenchimento automático Saldo inicial Saldo inicial Aplicação Outros saldos iniciais Saldo CC Final R$ 178.024,07 R$ 245.160,60 R$ 0,00 classificação/input manual - R$ 353.748,69 Conciliação Bancária RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS R$ 1.399,60 Anexo RP-08 Resumo Geral Classificação Analitico de Credor mês de competencia ABRIL Número documento Movimentação entre contas? Data CNPJ/CPF CREDOR VALOR PAGO 178.024,07 Natureza da despesa / histórico Finalidade Competencia Saldo 3 0 0/04/2024 3/05/2024 R$ Saldo Anterior R$ R$ 178.024,07 120.707,57 DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) NF 604187 BOLETO 04.740.876/0001-25 01.178.287/0001-07 ALELO -R$ 57.316,50 18.002,02 5.041,44 1.000,00 500,00 Pagamento de Boleto Recursos humanos (5) Recursos humanos (5) Outras despesas 01.Vale Refeição 01.Vale Transporte MAIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3/05/2024 3/05/2024 6/05/2024 6/05/2024 6/05/2024 6/05/2024 6/05/2024 6/05/2024 6/05/2024 7/05/2024 VIA NOVA -R$ -R$ R$ Pagamento de Boleto Pix - Enviado MAIO MAIO MAIO MAIO MAIO MAIO MAIO MAIO MAIO MAIO R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ 102.705,55 97.664,11 98.664,11 98.164,11 91.664,11 89.164,11 86.664,11 85.164,11 84.164,11 83.164,11 VALOR ENVIADO PARA OUTRO CEI PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) 01.Vale Transporte ESTORNO DE AJUDA DE CUSTO AJUDA DE CUSTO INOVARE TED Devolvida Recursos humanos (5) Recursos humanos (5) Outros materiais de consumo Recursos humanos (5) Recursos humanos (5) Recursos humanos (5) Recursos humanos (5) Recursos humanos (5) -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ Folha de Pagamento Pix - Enviado 01.Vale Transporte NF 246 45.058.030/0001-97 6.500,00 2.500,00 2.500,00 1.500,00 1.000,00 1.000,00 03.11. Despesas Fixas (Utilidades) 01.Vale Transporte AJUDA DE CUSTO AJUDA DE CUSTO AJUDA DE CUSTO AJUDA DE CUSTO AJUDA DE CUSTO TED Transf.Eletr.Disponiv TED Transf.Eletr.Disponiv TED Transf.Eletr.Disponiv TED Transf.Eletr.Disponiv Transferência enviada 01.Vale Transporte 01.Vale Transporte 01.Vale Transporte 01.Vale Transporte 0 0 8/05/2024 8/05/2024 REPASSE DO MUNICÍPIO REPASSE DO MUNICÍPIO REPASSE DO MUNICÍPIO R$ R$ 89.874,43 32.454,54 Transferência recebida Transferência recebida REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO MAIO MAIO R$ R$ 173.038,54 205.493,08 489.954,27 0 0 8/05/2024 8/05/2024 R$ R$ 284.461,19 526.703,24 Transferência recebida Transferência recebida REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO MAIO MAIO R$ R$ REPASSE DO MUNICÍPIO VALOR RECEBIDO DE OUTRO CEI REF AO VALOR ENVIADO PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO 1.016.657,51 DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 0 8/05/2024 R$ 5.041,44 TED-Crédito em Conta Outras despesas 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) MAIO R$ 1.021.698,95 VALOR DEVOLVIDO DE OUTRO CEI REF A ABRIL P/ COMPLETAR SALDO DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 0 0 8/05/2024 8/05/2024 R$ R$ 102.391,48 85.170,00 TED-Crédito em Conta TED-Crédito em Conta Outras despesas Outras despesas 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) MAIO MAIO R$ R$ 1.124.090,43 1.209.260,43 VALOR RECEBIDO DE OUTRO CEI REF A ABRIL PARA PAGAR ENCARGOS VALOR RECEBIDO DE OUTRO CEI REF AO VALOR ENVIADO PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 0 8/05/2024 R$ 1.974,30 TED-Crédito em Conta Outras despesas 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) MAIO R$ 1.211.234,73 VALOR RECEBIDO DE OUTRO CEI REF A ABRIL PARA COMPLETAR SALDO DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8/05/2024 8/05/2024 8/05/2024 8/05/2024 8/05/2024 8/05/2024 8/05/2024 8/05/2024 8/05/2024 9/05/2024 9/05/2024 9/05/2024 9/05/2024 9/05/2024 9/05/2024 9/05/2024 R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ 108.212,02 218.051,48 35.413,80 7.680,66 8.757,56 6.362,40 7.680,66 7.680,66 47.500,00 5.499,50 11.136,00 2.500,00 10.000,00 19.999,99 29.999,89 21.500,00 TED-Crédito em Conta Folha de Pagamento Folha de Pagamento TED Transf.Eletr.Disponiv TED Transf.Eletr.Disponiv TED Transf.Eletr.Disponiv TED Transf.Eletr.Disponiv TED Transf.Eletr.Disponiv Pix - Enviado Outras despesas 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) 01.Líquido Folha de Pagamento 01.Líquido Folha de Pagamento 01.Líquido Folha de Pagamento 01.Líquido Folha de Pagamento 01.Líquido Folha de Pagamento 01.Líquido Folha de Pagamento 01.Líquido Folha de Pagamento 03.07. Serviços de Manutenção e Pequenos Reparos 02.01 Material de Limpeza / Higiene 02.05 Material de Cozinha MAIO MAIO MAIO MAIO MAIO MAIO MAIO MAIO MAIO MAIO MAIO MAIO MAIO MAIO MAIO MAIO R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ 1.319.446,75 1.101.395,27 1.065.981,47 1.058.300,81 1.049.543,25 1.043.180,85 1.035.500,19 1.027.819,53 980.319,53 974.820,03 963.684,03 961.184,03 951.184,03 931.184,04 901.184,15 879.684,15 FOLHA DE PAGAMENTO REF. 04/24 FOLHA DE PAGAMENTO REF. 04/24 FOLHA DE PAGAMENTO REF. 04/24 FOLHA DE PAGAMENTO REF. 04/24 FOLHA DE PAGAMENTO REF. 04/24 FOLHA DE PAGAMENTO REF. 04/24 FOLHA DE PAGAMENTO REF. 04/24 REJANE DE F. Recursos humanos (5) Recursos humanos (5) Recursos humanos (5) Recursos humanos (5) Recursos humanos (5) Recursos humanos (5) Recursos humanos (5) NF 649 NF 177 NF 180 NF 637 NF 25 36.107.477/0001-18 51.162.031/0001-80 51.162.031/0001-80 46.522.975/0001-80 31.013.902/0001-96 31.013.902/0001-96 51.162.031/0001-80 08.898.252/0001-05 Outros serviços de terceiros Outros materiais de consumo Outros materiais de consumo Outros serviços de terceiros Outros materiais de consumo Outros materiais de consumo Outros materiais de consumo Outros serviços de terceiros ALICE PEREIRA Pix - Enviado ALICE PEREIRA Pix - Enviado ISS SOBRE A NF DA REJANE MARIANA CRISTINA Impostos 03.07. Serviços de Manutenção e Pequenos Reparos 02.03 Material Pedagogico Pix - Enviado NF 26 MARIANA CRISTINA Pix - Enviado 02.02 Material de Escritório/Papelaria 02.01 Material de Limpeza / Higiene 03.06. Serviços de Tecnologia da Informação NF 176 NF 3094 ALICE PEREIRA Pix - Enviado LUCIANO TIAGO Pix - Enviado

Página 2 de 3 Legenda Mês ref: 01/05/2024 preenchimento automático Saldo inicial Saldo inicial Aplicação Outros saldos iniciais Saldo CC Final R$ 178.024,07 R$ 245.160,60 R$ 0,00 classificação/input manual - R$ 353.748,69 Conciliação Bancária RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS R$ 1.399,60 Anexo RP-08 Resumo Geral Classificação Analitico de Credor mês de competencia Número documento Movimentação entre contas? Data CNPJ/CPF CREDOR VALOR PAGO 4.027,11 Natureza da despesa / histórico Finalidade Outros serviços de terceiros Recursos humanos (5) Outras despesas Competencia Saldo DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0/05/2024 0/05/2024 3/05/2024 3/05/2024 3/05/2024 3/05/2024 3/05/2024 3/05/2024 3/05/2024 3/05/2024 4/05/2024 4/05/2024 4/05/2024 4/05/2024 4/05/2024 4/05/2024 6/05/2024 6/05/2024 6/05/2024 6/05/2024 6/05/2024 6/05/2024 6/05/2024 6/05/2024 6/05/2024 6/05/2024 6/05/2024 6/05/2024 6/05/2024 6/05/2024 6/05/2024 NF 1723 11.085.816/0001-81 00.640.071/0001-59 CRISTIAN CONSULTORIA CALVO -R$ -R$ R$ Pix - Enviado Pix - Enviado 03.12. Serviços de Laudos PPRA e PCMSO 01.Cesta Básica MAIO MAIO MAIO MAIO MAIO MAIO MAIO MAIO MAIO MAIO MAIO MAIO MAIO MAIO MAIO MAIO MAIO MAIO MAIO MAIO MAIO MAIO MAIO MAIO MAIO MAIO MAIO MAIO MAIO MAIO MAIO R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ 875.657,04 853.057,04 853.057,04 852.057,04 848.892,54 828.892,54 768.998,04 704.798,04 643.982,64 636.047,44 636.063,72 651.137,56 650.993,41 650.919,86 650.903,58 635.830,02 641.813,74 652.697,63 664.162,60 664.825,01 669.642,60 681.185,07 657.911,36 617.186,25 616.938,34 565.973,61 564.633,04 563.575,11 551.575,11 545.325,11 533.325,11 NF 2375261 22.600,00 - BLOQUEIO JUDICIAL BLOQUEIO JUDICIAL ASTRO MOVEIS GUSTAVO VALIO DON MARCHE Bloq Judicial-Bacen Jud Bloq Judicial-Bacen Jud Pagamento de Boleto Pix - Enviado 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) 03.11. Despesas Fixas (Utilidades) 03.02. Serviços Jurídicos -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ R$ 1.000,00 3.164,50 20.000,00 59.894,50 64.200,00 60.815,40 7.935,20 16,28 Outras despesas BOLETO NF 352 49.798.085/0001-94 07.767.092/0001-89 00.322.135/0001-73 00.322.135/0001-73 00.322.135/0001-73 00.322.135/0001-73 Locação de imóveis Outros serviços de terceiros Outros materiais de consumo Outros materiais de consumo Outros materiais de consumo Outros materiais de consumo Recursos humanos (5) Recursos humanos (5) Utilidades Publicas (7) Utilidades Publicas (7) Outras despesas NF 3542 NF 3543 NF 3544 NF 3545 NF 1668 Pix - Enviado 02.04 Merenda DON MARCHE Pix - Enviado 02.04 Merenda DON MARCHE Pix - Enviado 02.04 Merenda DON MARCHE Pix - Enviado 02.04 Merenda GUIA DE OUTRO CEI CSRF CHRISTIAN - PAGO POR ENGANO Transferência recebida Transferência recebida Pix - Enviado 01. Exame Admissional e Demissional 01.FGTS Folha de Pagamento 03.11. Despesas Fixas (Utilidades) 03.11. Despesas Fixas (Utilidades) 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) 01.INSS FGTS DE OUTRO CEI PAGO INDEVIDAMENTE R$ 15.073,84 144,15 BOLETO BOLETO 61.695.227/0001-93 43.776.517/0001-80 ENEL -R$ -R$ -R$ -R$ R$ SABESP 73,55 Pix - Enviado VALOR DEVOLVIDO REFERENTE GUIA DE OUTRO CEI CSRF CHRISTIAN NF 1668 VALOR DEVOLVIDO DE OUTRO CEI REFERENTE A GUIA DE FGTS 16,28 Pix - Enviado 15.073,56 5.983,72 10.883,89 11.464,97 662,41 Pix - Enviado Outras despesas VALOR RECEBIDO DE OUTRO CEI PARA PAGAMENTO DE IRRF SOBRE A FP VALOR RECEBIDO DE OUTRO CEI PARA PAGAMENTO DE INSS SOBRE A FP VALOR RECEBIDO DE OUTRO CEI PARA PAGAMENTO DE FGTS SOBRE A FP VALOR RECEBIDO DE OUTRO CEI PARA PAGAMENDO DE IRRF SOBRE A FP VALOR RECEBIDO DE OUTRO CEI PARA PAGAMENTO DE INSS SOBRE A FP VALOR RECEBIDO DE OUTRO CEI PARA PAGAMENTO DE FGTS Transferência recebida Transferência recebida Transferência recebida Transferência recebida Transferência recebida Transferência recebida Impostos Outras despesas R$ Outras despesas R$ Outras despesas R$ Outras despesas R$ 4.817,59 11.542,47 23.273,71 40.725,11 247,91 Outras despesas R$ Outras despesas GUIA DE IRRF SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO GUIA DE INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ Recursos humanos (5) Recursos humanos (5) Recursos humanos (5) Recursos humanos (5) Recursos humanos (5) Recursos humanos (5) Outros serviços de terceiros Outros serviços de terceiros Outros serviços de terceiros Impostos 01.IRRF NF 1661 BOLETO IRRF SOBRE CSRF IRRF CHRISTIAN Impostos 01. Exame Admissional e Demissional 01.FGTS Folha de Pagamento 01.Vale Transporte GUIA DE FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO 50.964,73 1.340,57 1.057,93 12.000,00 6.250,00 12.000,00 Pix - Enviado 01.178.287/0001-07 VIA NOVA Pagamento de Boleto Pix - Enviado FGTS GRRF 01.FGTS Folha de Pagamento 03.03. Serviços de Recursos Humanos 03.14. Capacitação e Treinamento 03.01. Serviços Contábeis NF 185 NF 119 F 7230 13.399.754/0001-08 43.851.025/0001-01 01.382.119/0001-39 CAPITAL HUMANO P YOUNG CONSULTORIA JML ASSESORIA FATURA Pix - Enviado Pix - Enviado Pix - Enviado

Página 3 de 3 Legenda Mês ref: 01/05/2024 preenchimento automático Saldo inicial Saldo inicial Aplicação Outros saldos iniciais Saldo CC Final R$ 178.024,07 R$ 245.160,60 R$ 0,00 classificação/input manual - R$ 353.748,69 Conciliação Bancária RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS R$ 1.399,60 Anexo RP-08 Resumo Geral Classificação Analitico de Credor mês de competencia Número documento Movimentação entre contas? Data CNPJ/CPF CREDOR VALOR PAGO 2.131,52 Natureza da despesa / histórico Finalidade Outras despesas Competencia Saldo VALOR ENVIADO PARA OUTRO CEI PARA COMPLETAR SALDO VALOR ENVIADO PARA OUTRO CEI PARA COMPLETAR SALDO VALOR ENVIADO PARA OUTRO CEI PARA COMPLETAR SALDO DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 1 1 2 2 7/05/2024 7/05/2024 0/05/2024 1/05/2024 -R$ -R$ -R$ R$ Pix - Enviado Pix - Enviado 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) 03.11. Despesas Fixas (Utilidades) MAIO MAIO MAIO MAIO R$ R$ R$ R$ 531.193,59 523.630,40 521.630,40 535.630,40 7.563,19 2.000,00 14.000,00 Outras despesas TED Transf.Eletr.Disponiv Pix-Envio devolvido Outras despesas ESTORNO PAGAMENTO DE NF Outros materiais de consumo DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) 2 2 2 2 2 1/05/2024 1/05/2024 2/05/2024 2/05/2024 2/05/2024 NF 252 NF 982 45.058.030/0001-97 22.122.821/0001-33 INOVARE FATD -R$ -R$ 14.000,00 8.500,00 65,26 Pix - Enviado Pix - Enviado Outros materiais de consumo Outros serviços de terceiros Utilidades Publicas (7) Outras despesas 03.11. Despesas Fixas (Utilidades) 03.14. Capacitação e Treinamento 03.11. Despesas Fixas (Utilidades) 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) 03.11. Despesas Fixas (Utilidades) MAIO MAIO MAIO MAIO MAIO R$ R$ R$ R$ R$ 521.630,40 513.130,40 513.195,66 503.696,31 503.631,05 DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) SABESP DE OUTRO CEI - PAGO POR ENGANO R$ VALOR ENVIADO PARA OUTRO CEI - PAGA COMPLETAR SALDO DEVOLUÇÃO REFERENTE A SABESP - PAGA POR ENGANO Transferência recebida TED Transf.Eletr.Disponiv Pix - Enviado -R$ 9.499,35 65,26 BOLETO -R$ Utilidades Publicas (7)