Legenda Mês ref: MAIO preenchimento automático Saldo inicial R$ 1.100.652,43 classificação/input manual Saldo inicial Aplicação R$ 60.807,070 Outros saldos iniciais R$ 0,00 Saldo CC Final R$ 1.217.549,99 RECEITA COM APLICAÇÃO Conciliação Bancária FINANCEIRA DOS REPASSES R$ 394,52 PUBLICOS Anexo RP-08 Resumo Geral Analitico de Credor Movimentaçã Data VALOR PAGO Natureza da despesa / histórico o entre Finalidade Competencia Classificação mês de competencia Saldo contas? DESPESAS CONTABILIZADAS EM 09/05/2023 FOLHA DE PAGAMENTO - 184.451,54 Folha de Pagamento NÃO Recursos humanos (5) EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE 01.08 Liquido Folha de Pagamento MAIO R$ 1 .889.354,68 EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM 09/05/2023 FOLHA DE PAGAMENTO - 7.052,74 Folha de Pagamento NÃO Recursos humanos (5) EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE 01.08 Liquido Folha de Pagamento MAIO R$ 1 .882.301,94 EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM 09/05/2023 SALÁRIO - 2.926,39 TED Transf.Eletr.Disponiv NÃO Recursos humanos (5) EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE 01.08 Liquido Folha de Pagamento MAIO R$ 1 .879.375,55 EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM 09/05/2023 SALÁRIO - 1.322,27 TED Transf.Eletr.Disponiv NÃO Recursos humanos (5) EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE 01.08 Liquido Folha de Pagamento MAIO R$ 1 .878.053,28 EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM 09/05/2023 SALÁRIO - 1.535,35 TED Transf.Eletr.Disponiv NÃO Recursos humanos (5) EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE 01.08 Liquido Folha de Pagamento MAIO R$ 1 .876.517,93 EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM 09/05/2023 SALÁRIO - 1.322,27 TED Transf.Eletr.Disponiv NÃO Recursos humanos (5) EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE 01.08 Liquido Folha de Pagamento MAIO R$ 1 .875.195,66 EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM 09/05/2023 ALELO - 59.106,75 Pagamento de Boleto NÃO Recursos humanos (5) EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE 01.14 Vale Refeição MAIO R$ 1 .816.088,91 EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM 09/05/2023 VIA NOVA - 815,00 Pagamento de Boleto NÃO Recursos humanos (5) EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE 01.12 Vale Transporte MAIO R$ 1 .815.273,91 EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM 09/05/2023 VIA NOVA - 19.217,00 Pagamento de Boleto NÃO Recursos humanos (5) EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE 01.12 Vale Transporte MAIO R$ 1 .796.056,91 EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM 09/05/2023 SALÁRIO - 1.522,27 TED Transf.Eletr.Disponiv NÃO Recursos humanos (5) EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE 01.08 Liquido Folha de Pagamento MAIO R$ 1 .747.009,64 EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM 10/05/2023 AJUDA DE CUSTO - 694,45 Folha de Pagamento NÃO Recursos humanos (5) EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE 01.12 Vale Transporte MAIO R$ 1 .732.334,79 EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM 17/05/2023 CALVO NF 2.260.256 - 22.600,00 Pagamento de Boleto NÃO Recursos humanos (5) EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE 01.13 Cesta Básica MAIO R$ 1 .315.058,21 EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM 19/05/2023 RESCISÕES - 2.415,99 Folha de Pagamento NÃO Recursos humanos (5) EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE 01.5 Rescisão MAIO R$ 1 .269.370,87 EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM 19/05/2023 FGTS SOBRE RESCISÃO - 252,60 Impostos NÃO Recursos humanos (5) EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE 01.16 FGTS MAIO R$ 1 .269.118,27 EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM 19/05/2023 FGTS SOBRE RESCISÃO - 245,49 Impostos NÃO Recursos humanos (5) EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE 01.16 FGTS MAIO R$ 1 .268.872,78 EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM 19/05/2023 FGTS SOBRE FOLHA - 23.543,34 TED Transf.Eletr.Disponiv NÃO Recursos humanos (5) EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE 01.16 FGTS MAIO R$ 1 .245.329,44 EXERCÍCIO (R$) (H) Página 1 de 2 Legenda Mês ref: MAIO preenchimento automático Saldo inicial R$ 1.100.652,43 classificação/input manual Saldo inicial Aplicação R$ 60.807,070 Outros saldos iniciais R$ 0,00 Saldo CC Final R$ 1.217.549,99 RECEITA COM APLICAÇÃO Conciliação Bancária FINANCEIRA DOS REPASSES R$ 394,52 PUBLICOS Anexo RP-08 Resumo Geral Analitico de Credor Movimentaçã Data VALOR PAGO Natureza da despesa / histórico o entre Finalidade Competencia Classificação mês de competencia Saldo contas? DESPESAS CONTABILIZADAS EM 19/05/2023 IR SOBRE FOLHA - 475,39 TED Transf.Eletr.Disponiv NÃO Recursos humanos (5) EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE 01.11 IRRF MAIO R$ 1 .244.854,05 EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM 19/05/2023 INSS SOBRE FOLHA - 19.235,79 TED Transf.Eletr.Disponiv NÃO Recursos humanos (5) EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE 01.15 INSS MAIO R$ 1 .225.618,26 EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM 23/05/2023 RESCISÃO - 1.361,74 Transferência enviada NÃO Recursos humanos (5) EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE 01.5 Rescisão MAIO R$ 1 .217.549,99 EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM 24/05/2023 RESCISÃO - 3.139,44 Transferência enviada NÃO Recursos humanos (5) EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE 01.5 Rescisão MAIO R$ 1 .221.485,55 EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM 24/05/2023 RESCISÃO - 3.035,56 Folha de Pagamento NÃO Recursos humanos (5) EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE 01.5 Rescisão MAIO R$ 1 .218.449,99 EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM 24/05/2023 FGTS SOBRE RESCISÃO - 453,36 Impostos NÃO Recursos humanos (5) EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE 01.16 FGTS MAIO R$ 1 .217.996,63 EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM 24/05/2023 FGTS SOBRE RESCISÃO - 446,64 Impostos NÃO Recursos humanos (5) EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE 01.16 FGTS MAIO R$ 1 .217.549,99 EXERCÍCIO (R$) (H) Página 2 de 2