Legenda Mês ref: ABRIL preenchimento automático Saldo inicial R$ 657.584,87 classificação/input manual Saldo inicial Aplicação R$ 182.270,830 - Outros saldos iniciais R$ 0,00 Saldo CC Final R$ 183.865,67 Conciliação Bancária RECEITA COM APLICAÇÃO R$ 1.011,94 FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS Anexo RP-08 Resumo Geral Analitico de Credor Número Movimentação Data CNPJ/CPF CREDOR VALOR PAGO Natureza da despesa / histórico Finalidade Competencia Classificação mês de competencia Saldo documento entre contas? 27/03/2024 R$ 657.584,87 SALDO ANTERIOR MARÇO R$ 657.584,87 01/04/2024 NF 681790 04.740.876/0001-25 ALELO -R$ 54.524,32 ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Vale Refeição ABRIL R$ 603.060,55 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) SAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01/04/2024 BOLETO 01.178.287/0001-07 VIA NOVA -R$ 17.432,85 VIA NOVA SERVICOS LTDA Recursos humanos (5) DESPE 01.Vale Transporte ABRIL R$ 585.627,70 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01/04/2024 NF 2375118 00.640.071/0001-59 CALVO -R$ 23.000,00 01/04 11:36 CALVO Recursos humanos (5) DESPESAS 01.Cesta Básica ABRIL R$ 562.627,70 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 02/04/2024 REPASSE DO MUNICÍPIO R$ 32.454,54 02/04 16:19 PM RIO GRANDE SERRA-MERE REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO ABRIL R$ 595.082,24 02/04/2024 REPASSE DO MUNICÍPIO R$ 284.461,19 02/04 16:17 PREF MUN RIO G DA SERRA REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO ABRIL R$ 879.543,43 02/04/2024 REPASSE DO MUNICÍPIO R$ 526.703,24 02/04 16:20 P M R G SERRA EDUCACAO REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO ABRIL R$ 1.406.246,67 02/04/2024 REPASSE DO MUNICÍPIO R$ 89.874,43 104 3762 46522975000180 PM RIO GRANDE REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO ABRIL R$ 1.496.121,10 02/04/2024 NF 951 22.122.821/0001-33 FATD -R$ 8.500,00 02/04 15:40 FATD CONSULTORIA E GESTAO Outros serviços de terceiros DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03.14. Capacitação e Treinamento ABRIL R$ 1.487.621,10 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 02/04/2024 NF 351 07.767.092/0001-89 GUSTAVO VALIO -R$ 20.000,00 02/04 15:41 GUSTAVO VALIO E ADV ASSOCI Outros serviços de terceiros DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03.02. Serviços Jurídicos ABRIL R$ 1.467.621,10 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 02/04/2024 NF 3053 08.989.252/0001-05 LUCIANO TIAGO -R$ 21.500,00 02/04 15:41 luciano tiago da silva mig Outros serviços de terceiros DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03.06. Serviços de Tecnologia da Informação ABRIL R$ 1.446.121,10 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 02/04/2024 NF 637 36.107.477/0001-18 REJANE DE F. -R$ 47.500,00 02/04 15:42 REJANE DE F SANTOS SERVICO Outros serviços de terceiros DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03.07. Serviços de Manutenção e Pequenos Reparos ABRIL R$ 1.398.621,10 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) ESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03/04/2024 DEVOLUÇÃO REF. A BLOQUEIO JUDICIAL R$ 6.500,00 033 0135 28413401002217 INSTITUTO DE G Outras despesas D 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) ABRIL R$ 1.405.121,10 ANTERIORES E PAGAS NESTE E EXMER ECXÍCEIROC (ÍRC$IO) S(H ) 03/04/2024 DEVOLUÇÃO REF. A BLOQUEIO JUDICIAL R$ 6.750,00 033 0135 28413401002217 INSTITUTO DE G Outras despesas DESPESAS CONTABILIZADAS 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) ABRIL R$ 1.411.871,10 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 04/04/2024 ESTORNO DE SALÁRIO R$ 7.680,66 AG OU CNT DEST DO CRED INVAL Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento ABRIL R$ 1.419.551,76 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) VALOR ENVIADO PARA OUTRO CEI PARA 04/04/2024 -R$ 81.017,40 04/04 12:30 INSTITUTO E - IGEVE ABRIL R$ 1.338.534,36 COMPLETAR SALDO 04/04/2024 FOLHA DE PAGAMENTO -R$ 213.862,07 Folha de Pagamento Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento ABRIL R$ 1.124.672,29 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 04/04/2024 FOLHA DE PAGAMENTO -R$ 39.479,99 Folha de Pagamento Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento ABRIL R$ 1.085.192,30 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) ONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 04/04/2024 SALÁRIO -R$ 7.680,66 TED Transf.Eletr.Disponiv Recursos humanos (5) DESPESAS C 01.Líquido Folha de Pagamento ABRIL R$ 1.077.511,64 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 04/04/2024 SALÁRIO -R$ 8.757,56 TED Transf.Eletr.Disponiv Recursos humanos (5) DESPESAS 01.Líquido Folha de Pagamento ABRIL R$ 1.068.754,08 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 04/04/2024 SALÁRIO -R$ 5.363,80 TED Transf.Eletr.Disponiv Recursos humanos (5) DESPESAS 01.Líquido Folha de Pagamento ABRIL R$ 1.063.390,28 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) S CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 04/04/2024 SALÁRIO -R$ 6.362,40 Pix - Enviado Recursos humanos (5) DESPESA 01.Líquido Folha de Pagamento ABRIL R$ 1.057.027,88 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) ESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 04/04/2024 SALÁRIO -R$ 7.680,66 TED Transf.Eletr.Disponiv Recursos humanos (5) DESP 01.Líquido Folha de Pagamento ABRIL R$ 1.049.347,22 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 04/04/2024 NF 2365160 00.640.071/0001-59 CALVO -R$ 23.200,00 04/04 15:05 CALVO Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Cesta Básica ABRIL R$ 1.026.147,22 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 05/04/2024 FOLHA DE PAGAMENTO -R$ 243,39 Folha de Pagamento Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento ABRIL R$ 1.025.903,83 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 05/04/2024 AJUDA DE CUSTO -R$ 500,00 Folha de Pagamento Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Vale Transporte ABRIL R$ 1.025.403,83 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 05/04/2024 AJUDA DE CUSTO -R$ 2.500,00 TED Transf.Eletr.Disponiv Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Vale Transporte ABRIL R$ 1.022.903,83 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 05/04/2024 AJUDA DE CUSTO -R$ 2.500,00 TED Transf.Eletr.Disponiv Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Vale Transporte ABRIL R$ 1.020.403,83 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 05/04/2024 AJUDA DE CUSTO -R$ 1.500,00 TED Transf.Eletr.Disponiv Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Vale Transporte ABRIL R$ 1.018.903,83 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) NTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 08/04/2024 NF 7123 01.382.119/0001-39 JML ASSESSORIA -R$ 12.000,00 08/04 15:57 JML ASSESSORIA CONTABIL E Outros serviços de terceiros DESPESAS CO 03.01. Serviços Contábeis ABRIL R$ 1.006.903,83 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) M EXERCÍCIOS 08/04/2024 NF 182 13.399.754/0001-08 CAPITAL HUMANO -R$ 12.000,00 08/04 15:58 CAPITAL HUMANO GESTAO ESTR Outros serviços de terceiros DESPESAS CONTABILIZADAS E 03.03. Serviços de Recursos Humanos ABRIL R$ 994.903,83 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) PESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 08/04/2024 NF 115 43.851.025/0001-01 P YOUNG -R$ 6.250,00 08/04 15:59 P YOUNG CONSULTORIA CONTAB Outros materiais de consumo DES 03.14. Capacitação e Treinamento ABRIL R$ 988.653,83 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) VALOR RECEBIDO DE OUTRO CEI PAGO POR 09/04/2024 R$ 1.567,25 09/04 12:32 INSTITUTO E V E - IG Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento ABRIL R$ 990.221,08 ENGANO ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 09/04/2024 NF 624 ISS SOBRE A NF DA REJANE -R$ 2.500,00 PREF MUN RIO GRANDE SERRA Outros serviços de terceiros DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03.07. Serviços de Manutenção e Pequenos Reparos ABRIL R$ 987.721,08 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) PESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 09/04/2024 NF 156 ALICE - IMPÉRIO -R$ 5.499,98 09/04 08:50 IMPERIO DA LIMPEZA Outros materiais de consumo DES 02.01 Material de Limpeza / Higiene ABRIL R$ 982.221,10 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) EM EXERCÍCIOS 09/04/2024 NF 158 ALICE - IMPÉRIO -R$ 29.999,89 09/04 09:03 IMPERIO DA LIMPEZA Outros materiais de consumo DESPESAS CONTABILIZADAS 02.01 Material de Limpeza / Higiene ABRIL R$ 952.221,21 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) Página 1 de 3 Legenda Mês ref: ABRIL preenchimento automático Saldo inicial R$ 657.584,87 classificação/input manual Saldo inicial Aplicação R$ 182.270,830 - Outros saldos iniciais R$ 0,00 Saldo CC Final R$ 183.865,67 Conciliação Bancária RECEITA COM APLICAÇÃO R$ 1.011,94 FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS Anexo RP-08 Resumo Geral Analitico de Credor Número Movimentação Data CNPJ/CPF CREDOR VALOR PAGO Natureza da despesa / histórico Finalidade Competencia Classificação mês de competencia Saldo documento entre contas? 09/04/2024 NF 19 ALICE - IMPÉRIO -R$ 10.000,00 09/04 09:54 MARIANA DIGITACAO Outros materiais de consumo DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 02.03 Material Pedagogico ABRIL R$ 942.221,21 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) ISS REJANE DE F. SANTOS - GUIA DE OUTRO 09/04/2024 NF 605 -R$ 1.567,25 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO Outros serviços de terceiros DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03.07. Serviços de Manutenção e Pequenos Reparos ABRIL R$ 940.653,96 CEI PAGA POR RGDS POR ENGANO ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 09/04/2024 SALÁRIO -R$ 7.680,66 TED Transf.Eletr.Disponiv Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento ABRIL R$ 932.973,30 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 09/04/2024 NF 159 ALICE - IMPÉRIO -R$ 11.136,60 09/04 12:28 IMPERIO DA LIMPEZA Outras despesas DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) ABRIL R$ 921.836,70 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 09/04/2024 NF 20 31.013.902/0001-96 MARIANA DIGITAÇÃO -R$ 23.000,00 09/04 12:29 MARIANA DIGITACAO Outros materiais de consumo DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 02.02 Material de Escritório/Papelaria ABRIL R$ 898.836,70 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 10/04/2024 RESGATE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO R$ 13.840,10 10/04 11:18 INSTITUTO E - IGEVE ABRIL R$ 912.676,80 RESGATE PARA PAGAR FGTS SOBRE 10/04/2024 R$ 2.832,17 10/04 11:19 INSTITUTO E - IGEVE ABRIL R$ 915.508,97 RESCISÃO 10/04/2024 RESCISÃO -R$ 13.840,10 Folha de Pagamento Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Rescisão Liquida ABRIL R$ 901.668,87 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 10/04/2024 FGTS GRRF -R$ 2.832,17 10/04 11:29 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.FGTS Folha de Pagamento ABRIL R$ 898.836,70 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 11/04/2024 BLOQUEIO JUDICIAL -R$ 13.528,38 Bloq Judicial-Bacen Jud Outras despesas DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) ABRIL R$ 885.308,32 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 15/04/2024 BLOQUEIO JUDICIAL R$ 13.528,38 Desbl Judicial-Bacen Jud Outras despesas DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) ABRIL R$ 898.836,70 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 15/04/2024 BLOQUEIO JUDICIAL -R$ 13.528,38 Transf Depósito Judicial Outras despesas DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) ABRIL R$ 885.308,32 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 15/04/2024 26.262.510/0001-20 ALUGUEL -R$ 3.164,50 PJBANK PAGAMENTOS S A Locação de imóveis DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03.11. Despesas Fixas (Utilidades) ABRIL R$ 882.143,82 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 15/04/2024 IRRF SOBRE A FOLHA -R$ 212,79 RFB-DARF CODIGO DE BARRAS Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.IRRF ABRIL R$ 881.931,03 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 17/04/2024 NF 7508 07.931.386/0001-02 DEGON -R$ 1.850,00 17/04 11:27 DEGON Outros serviços de terceiros DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03.15. Serviço de dedetização ABRIL R$ 880.081,03 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 17/04/2024 NF 3516 00.322.135/0001-73 DON MARCHE SERVIÇOS -R$ 59.270,40 17/04 11:37 DON MARCHE SERV DE ALIM LT Outros materiais de consumo DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 02.04 Merenda ABRIL R$ 820.810,63 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 17/04/2024 NF 3517 00.322.135/0001-73 DON MARCHE SERVIÇOS -R$ 62.379,20 17/04 11:39 DON MARCHE SERV DE ALIM LT Outros materiais de consumo DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 02.04 Merenda ABRIL R$ 758.431,43 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 17/04/2024 NF 3518 00.322.135/0001-73 DON MARCHE SERVIÇOS -R$ 62.964,30 17/04 11:40 DON MARCHE SERV DE ALIM LT Outros materiais de consumo DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 02.04 Merenda ABRIL R$ 695.467,13 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 17/04/2024 NF 3519 00.322.135/0001-73 DON MARCHE SERVIÇOS -R$ 8.046,50 17/04 11:40 DON MARCHE SERV DE ALIM LT Outros materiais de consumo DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 02.04 Merenda ABRIL R$ 687.420,63 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 18/04/2024 BOLETO 61.695.227/0001-93 ENEL -R$ 136,89 18/04 11:57 ENEL DISTRIBUICAO SAO PAUL Utilidades Publicas (7) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03.11. Despesas Fixas (Utilidades) ABRIL R$ 687.283,74 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) VALOR RECEBIDO DE OUTRO CEI PARA 19/04/2024 R$ 11.438,71 19/04 12:21 INSTITUTO G E V E - IG Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento ABRIL R$ 698.722,45 PAGAMENTO DE FGTS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) VALOR RECEBIDO DE OUTRO CEI PRA 19/04/2024 R$ 6.018,22 19/04 15:06 INSTITUTO G E V E - IG Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento ABRIL R$ 704.740,67 PAGAMENTO DO IRRF ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) VALOR RECEBIDO DE OUTRO CEI PARA 19/04/2024 R$ 10.810,85 19/04 15:07 INSTITUTO G E V E - IG Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento ABRIL R$ 715.551,52 PAGAMENTO DO INSS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) VALOR RECEBIDO DE OUTRO CEI PARA 19/04/2024 R$ 11.446,29 19/04 12:20 INSTITUTO G E V E - IG Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento ABRIL R$ 726.997,81 PAGAMENTO DE FGTS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) VALOR RECEBIDO DE OUTRO CEI PRA 19/04/2024 R$ 442,26 19/04 15:07 INSTITUTO G E V E - IG Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento ABRIL R$ 727.440,07 PAGAMENTO DO IRRF ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) VALOR RECEBIDO DE OUTRO CEI PRA 19/04/2024 R$ 7.972,64 19/04 15:08 INSTITUTO G E V E - IG Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento ABRIL R$ 735.412,71 PAGAMENTO DO INSS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 19/04/2024 BOLETO 43.776.517/0001-80 SABESP -R$ 72,05 SABESP Utilidades Publicas (7) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03.11. Despesas Fixas (Utilidades) ABRIL R$ 735.340,66 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 19/04/2024 FGTS SOBRE FOLHA -R$ 49.828,86 19/04 12:22 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.FGTS Folha de Pagamento ABRIL R$ 685.511,80 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 19/04/2024 IRRF SOBRE A FOLHA -R$ 35.622,49 RFB-DARF CODIGO DE BARRAS Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.IRRF ABRIL R$ 649.889,31 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 19/04/2024 INSS SOBRE FOLHA -R$ 43.506,95 RFB-DARF CODIGO DE BARRAS Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.INSS ABRIL R$ 606.382,36 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) Página 2 de 3 Legenda Mês ref: ABRIL preenchimento automático Saldo inicial R$ 657.584,87 classificação/input manual Saldo inicial Aplicação R$ 182.270,830 - Outros saldos iniciais R$ 0,00 Saldo CC Final R$ 183.865,67 Conciliação Bancária RECEITA COM APLICAÇÃO R$ 1.011,94 FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS Anexo RP-08 Resumo Geral Analitico de Credor Número Movimentação Data CNPJ/CPF CREDOR VALOR PAGO Natureza da despesa / histórico Finalidade Competencia Classificação mês de competencia Saldo documento entre contas? VALOR ENVIADO PARA OUTRO CEI PARA 19/04/2024 -R$ 85.170,00 19/04 17:01 INSTITUTO DE GESTAO EDUCAC Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento ABRIL R$ 521.212,36 COMPLETAR SALDO ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) VALOR ENVIADO PARA OUTRO CEI PARA 19/04/2024 -R$ 108.212,02 19/04 17:02 INSTITUTO DE GESTAO EDUCAC Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento ABRIL R$ 413.000,34 COMPLETAR SALDO ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 22/04/2024 NF 231 45.058.030/0001-97 INOVRE -R$ 14.000,00 22/04 12:09 INOVARE V C LTDA Outros serviços de terceiros DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03.11. Despesas Fixas (Utilidades) ABRIL R$ 399.000,34 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 22/04/2024 BOLETO 61.198.164/0001-60 PORTO SEGURO -R$ 1.691,24 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GE Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Seguro de Vida ABRIL R$ 397.309,10 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) VALOR ENVIADO PARA OUTRO CEI PARA 22/04/2024 -R$ 102.391,48 22/04 12:23 INSTITUTO DE GESTAO EDUCAC Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento ABRIL R$ 294.917,62 COMPLETAR SALDO ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) VALOR ENVIADO PARA OUTRO CEI PARA 22/04/2024 -R$ 109.626,26 22/04 12:27 INSTITUTO DE GESTAO EDUCAC Recursos humanos (5) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01.Líquido Folha de Pagamento ABRIL R$ 185.291,36 COMPLETAR SALDO ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 24/04/2024 27.925.914/0001-10 FIBER CONECT -R$ 109,90 FIBER CONNECT SERVICES LTDA Utilidades Publicas (7) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 03.11. Despesas Fixas (Utilidades) ABRIL R$ 185.181,46 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 25/04/2024 NF 1661 11.085.816/0001-81 CHRISTIAN -R$ 3.783,09 25/04 10:43 CHRISTIAN CONSULTORIA A. E Outros serviços de terceiros DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 01. Exame Admissional e Demissional ABRIL R$ 181.398,37 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) RESGATE PARA PAGAR RESCISÃO E FGTS 26/04/2024 R$ 2.467,30 26/04 12:01 INSTITUTO E - IGEVE ABRIL R$ 183.865,67 GRRF Página 3 de 3