Página 1 de 3 Legenda Mês ref: ABRIL preenchimento automático Saldo inicial Saldo inicial Aplicação Outros saldos iniciais Saldo CC Final R$ 657.584,87 R$ 182.270,83 R$ 0,00 classificação/input manual - R$ 183.865,67 Conciliação Bancária RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS R$ 1.011,94 Anexo RP-08 Resumo Geral Classificação Analitico de Credor mês de competencia MARÇO Número documento Movimentação entre contas? Data CNPJ/CPF CREDOR VALOR PAGO 657.584,87 Natureza da despesa / histórico Finalidade Competencia Saldo 2 0 7/03/2024 1/04/2024 R$ SALDO ANTERIOR R$ R$ 657.584,87 603.060,55 DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) NF 681790 BOLETO 04.740.876/0001-25 01.178.287/0001-07 00.640.071/0001-59 ALELO VIA NOVA -R$ 54.524,32 17.432,85 23.000,00 32.454,54 284.461,19 ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO Recursos humanos (5) Recursos humanos (5) 01.Vale Refeição 01.Vale Transporte 01.Cesta Básica ABRIL 0 0 0 0 1/04/2024 1/04/2024 2/04/2024 2/04/2024 -R$ -R$ R$ VIA NOVA SERVICOS LTDA 01/04 11:36 CALVO ABRIL ABRIL ABRIL ABRIL R$ R$ R$ R$ 585.627,70 562.627,70 595.082,24 879.543,43 NF 2375118 CALVO Recursos humanos (5) REPASSE DO MUNICÍPIO REPASSE DO MUNICÍPIO 02/04 16:19 PM RIO GRANDE SERRA-MERE 02/04 16:17 PREF MUN RIO G DA SERRA REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO R$ 0 0 0 2/04/2024 2/04/2024 2/04/2024 REPASSE DO MUNICÍPIO REPASSE DO MUNICÍPIO FATD R$ R$ 526.703,24 89.874,43 8.500,00 02/04 16:20 P M R G SERRA EDUCACAO 104 3762 46522975000180 PM RIO GRANDE 02/04 15:40 FATD CONSULTORIA E GESTAO REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO Outros serviços de terceiros ABRIL ABRIL ABRIL R$ R$ R$ 1.406.246,67 1.496.121,10 1.487.621,10 DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) NF 951 NF 351 NF 3053 NF 637 22.122.821/0001-33 07.767.092/0001-89 08.989.252/0001-05 36.107.477/0001-18 -R$ 03.14. Capacitação e Treinamento 03.02. Serviços Jurídicos 0 0 0 2/04/2024 2/04/2024 2/04/2024 GUSTAVO VALIO LUCIANO TIAGO REJANE DE F. -R$ -R$ -R$ 20.000,00 21.500,00 47.500,00 02/04 15:41 GUSTAVO VALIO E ADV ASSOCI 02/04 15:41 luciano tiago da silva mig 02/04 15:42 REJANE DE F SANTOS SERVICO Outros serviços de terceiros Outros serviços de terceiros Outros serviços de terceiros ABRIL ABRIL ABRIL R$ R$ R$ 1.467.621,10 1.446.121,10 1.398.621,10 03.06. Serviços de Tecnologia da Informação 03.07. Serviços de Manutenção e Pequenos Reparos DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 0 0 0 3/04/2024 3/04/2024 4/04/2024 DEVOLUÇÃO REF. A BLOQUEIO JUDICIAL DEVOLUÇÃO REF. A BLOQUEIO JUDICIAL ESTORNO DE SALÁRIO R$ R$ R$ 6.500,00 6.750,00 7.680,66 033 0135 28413401002217 INSTITUTO DE G 033 0135 28413401002217 INSTITUTO DE G AG OU CNT DEST DO CRED INVAL Outras despesas Outras despesas 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) 01.Líquido Folha de Pagamento ABRIL ABRIL ABRIL R$ R$ R$ 1.405.121,10 1.411.871,10 1.419.551,76 Recursos humanos (5) VALOR ENVIADO PARA OUTRO CEI PARA COMPLETAR SALDO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4/04/2024 4/04/2024 4/04/2024 4/04/2024 4/04/2024 4/04/2024 4/04/2024 4/04/2024 4/04/2024 5/04/2024 5/04/2024 5/04/2024 5/04/2024 5/04/2024 8/04/2024 8/04/2024 8/04/2024 9/04/2024 9/04/2024 9/04/2024 9/04/2024 -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ R$ 81.017,40 213.862,07 39.479,99 7.680,66 8.757,56 5.363,80 6.362,40 7.680,66 23.200,00 243,39 04/04 12:30 INSTITUTO E - IGEVE Folha de Pagamento ABRIL ABRIL ABRIL ABRIL ABRIL ABRIL ABRIL ABRIL ABRIL ABRIL ABRIL ABRIL ABRIL ABRIL ABRIL ABRIL ABRIL ABRIL ABRIL ABRIL ABRIL R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ 1.338.534,36 1.124.672,29 1.085.192,30 1.077.511,64 1.068.754,08 1.063.390,28 1.057.027,88 1.049.347,22 1.026.147,22 1.025.903,83 1.025.403,83 1.022.903,83 1.020.403,83 1.018.903,83 1.006.903,83 994.903,83 DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO SALÁRIO Recursos humanos (5) Recursos humanos (5) Recursos humanos (5) Recursos humanos (5) Recursos humanos (5) Recursos humanos (5) Recursos humanos (5) Recursos humanos (5) Recursos humanos (5) Recursos humanos (5) Recursos humanos (5) Recursos humanos (5) Recursos humanos (5) Outros serviços de terceiros Outros serviços de terceiros Outros materiais de consumo Recursos humanos (5) Outros serviços de terceiros Outros materiais de consumo Outros materiais de consumo 01.Líquido Folha de Pagamento 01.Líquido Folha de Pagamento 01.Líquido Folha de Pagamento 01.Líquido Folha de Pagamento 01.Líquido Folha de Pagamento 01.Líquido Folha de Pagamento 01.Líquido Folha de Pagamento 01.Cesta Básica Folha de Pagamento TED Transf.Eletr.Disponiv SALÁRIO TED Transf.Eletr.Disponiv SALÁRIO TED Transf.Eletr.Disponiv SALÁRIO Pix - Enviado SALÁRIO TED Transf.Eletr.Disponiv NF 2365160 00.640.071/0001-59 CALVO 04/04 15:05 CALVO FOLHA DE PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO AJUDA DE CUSTO AJUDA DE CUSTO AJUDA DE CUSTO JML ASSESSORIA CAPITAL HUMANO P YOUNG Folha de Pagamento 01.Líquido Folha de Pagamento 01.Vale Transporte 500,00 Folha de Pagamento 2.500,00 2.500,00 1.500,00 12.000,00 12.000,00 6.250,00 1.567,25 2.500,00 5.499,98 29.999,89 TED Transf.Eletr.Disponiv 01.Vale Transporte TED Transf.Eletr.Disponiv 01.Vale Transporte TED Transf.Eletr.Disponiv 01.Vale Transporte NF 7123 NF 182 NF 115 01.382.119/0001-39 13.399.754/0001-08 43.851.025/0001-01 08/04 15:57 JML ASSESSORIA CONTABIL E 08/04 15:58 CAPITAL HUMANO GESTAO ESTR 08/04 15:59 P YOUNG CONSULTORIA CONTAB 09/04 12:32 INSTITUTO E V E - IG PREF MUN RIO GRANDE SERRA 09/04 08:50 IMPERIO DA LIMPEZA 09/04 09:03 IMPERIO DA LIMPEZA 03.01. Serviços Contábeis 03.03. Serviços de Recursos Humanos 03.14. Capacitação e Treinamento 01.Líquido Folha de Pagamento 03.07. Serviços de Manutenção e Pequenos Reparos 02.01 Material de Limpeza / Higiene 02.01 Material de Limpeza / Higiene 988.653,83 VALOR RECEBIDO DE OUTRO CEI PAGO POR ENGANO 990.221,08 NF 624 NF 156 NF 158 ISS SOBRE A NF DA REJANE -R$ -R$ -R$ 987.721,08 ALICE - IMPÉRIO 982.221,10 ALICE - IMPÉRIO 952.221,21

Página 2 de 3 Legenda Mês ref: ABRIL preenchimento automático Saldo inicial Saldo inicial Aplicação Outros saldos iniciais Saldo CC Final R$ 657.584,87 R$ 182.270,83 R$ 0,00 classificação/input manual - R$ 183.865,67 Conciliação Bancária RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS R$ 1.011,94 Anexo RP-08 Resumo Geral Classificação Analitico de Credor mês de competencia Número documento Movimentação entre contas? Data CNPJ/CPF CREDOR VALOR PAGO 10.000,00 Natureza da despesa / histórico Finalidade Competencia Saldo DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9/04/2024 9/04/2024 9/04/2024 9/04/2024 9/04/2024 0/04/2024 0/04/2024 0/04/2024 0/04/2024 1/04/2024 5/04/2024 5/04/2024 5/04/2024 5/04/2024 7/04/2024 7/04/2024 7/04/2024 7/04/2024 7/04/2024 8/04/2024 9/04/2024 9/04/2024 9/04/2024 9/04/2024 9/04/2024 9/04/2024 9/04/2024 9/04/2024 9/04/2024 9/04/2024 NF 19 ALICE - IMPÉRIO -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ 09/04 09:54 MARIANA DIGITACAO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO TED Transf.Eletr.Disponiv Outros materiais de consumo Outros serviços de terceiros Recursos humanos (5) 02.03 Material Pedagogico 03.07. Serviços de Manutenção e Pequenos Reparos 01.Líquido Folha de Pagamento ABRIL ABRIL ABRIL ABRIL ABRIL ABRIL ABRIL ABRIL ABRIL ABRIL ABRIL ABRIL ABRIL ABRIL ABRIL ABRIL ABRIL ABRIL ABRIL ABRIL ABRIL ABRIL ABRIL ABRIL ABRIL ABRIL ABRIL ABRIL ABRIL ABRIL R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ 942.221,21 940.653,96 932.973,30 921.836,70 898.836,70 912.676,80 915.508,97 901.668,87 898.836,70 885.308,32 898.836,70 885.308,32 882.143,82 881.931,03 880.081,03 820.810,63 758.431,43 695.467,13 687.420,63 687.283,74 698.722,45 704.740,67 715.551,52 726.997,81 727.440,07 735.412,71 735.340,66 685.511,80 649.889,31 606.382,36 ISS REJANE DE F. SANTOS - GUIA DE OUTRO CEI PAGA POR RGDS POR ENGANO NF 605 1.567,25 7.680,66 11.136,60 23.000,00 13.840,10 2.832,17 13.840,10 2.832,17 13.528,38 13.528,38 13.528,38 3.164,50 212,79 SALÁRIO NF 159 NF 20 ALICE - IMPÉRIO MARIANA DIGITAÇÃO 09/04 12:28 IMPERIO DA LIMPEZA 09/04 12:29 MARIANA DIGITACAO 10/04 11:18 INSTITUTO E - IGEVE 10/04 11:19 INSTITUTO E - IGEVE Folha de Pagamento Outras despesas 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) 31.013.902/0001-96 Outros materiais de consumo 02.02 Material de Escritório/Papelaria RESGATE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO R$ RESGATE PARA PAGAR FGTS SOBRE R$ -R$ -R$ -R$ R$ RESCISÃO DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) RESCISÃO Recursos humanos (5) Recursos humanos (5) Outras despesas 01.Rescisão Liquida 01.FGTS Folha de Pagamento 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) 04.01. Despesas Indiretas - (D.I.) 03.11. Despesas Fixas (Utilidades) 01.IRRF FGTS GRRF BLOQUEIO JUDICIAL BLOQUEIO JUDICIAL BLOQUEIO JUDICIAL ALUGUEL 10/04 11:29 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Bloq Judicial-Bacen Jud Desbl Judicial-Bacen Jud Outras despesas -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ R$ Transf Depósito Judicial Outras despesas 26.262.510/0001-20 PJBANK PAGAMENTOS S A Locação de imóveis IRRF SOBRE A FOLHA DEGON RFB-DARF CODIGO DE BARRAS 17/04 11:27 DEGON Recursos humanos (5) Outros serviços de terceiros Outros materiais de consumo Outros materiais de consumo Outros materiais de consumo Outros materiais de consumo Utilidades Publicas (7) Recursos humanos (5) Recursos humanos (5) Recursos humanos (5) Recursos humanos (5) Recursos humanos (5) Recursos humanos (5) Utilidades Publicas (7) Recursos humanos (5) Recursos humanos (5) Recursos humanos (5) NF 7508 NF 3516 NF 3517 NF 3518 NF 3519 BOLETO 07.931.386/0001-02 00.322.135/0001-73 00.322.135/0001-73 00.322.135/0001-73 00.322.135/0001-73 61.695.227/0001-93 1.850,00 59.270,40 62.379,20 62.964,30 8.046,50 136,89 03.15. Serviço de dedetização 02.04 Merenda DON MARCHE SERVIÇOS DON MARCHE SERVIÇOS DON MARCHE SERVIÇOS DON MARCHE SERVIÇOS ENEL 17/04 11:37 DON MARCHE SERV DE ALIM LT 17/04 11:39 DON MARCHE SERV DE ALIM LT 17/04 11:40 DON MARCHE SERV DE ALIM LT 17/04 11:40 DON MARCHE SERV DE ALIM LT 18/04 11:57 ENEL DISTRIBUICAO SAO PAUL 19/04 12:21 INSTITUTO G E V E - IG 19/04 15:06 INSTITUTO G E V E - IG 19/04 15:07 INSTITUTO G E V E - IG 19/04 12:20 INSTITUTO G E V E - IG 19/04 15:07 INSTITUTO G E V E - IG 19/04 15:08 INSTITUTO G E V E - IG SABESP 02.04 Merenda 02.04 Merenda 02.04 Merenda 03.11. Despesas Fixas (Utilidades) 01.Líquido Folha de Pagamento 01.Líquido Folha de Pagamento 01.Líquido Folha de Pagamento 01.Líquido Folha de Pagamento 01.Líquido Folha de Pagamento 01.Líquido Folha de Pagamento 03.11. Despesas Fixas (Utilidades) 01.FGTS Folha de Pagamento 01.IRRF VALOR RECEBIDO DE OUTRO CEI PARA PAGAMENTO DE FGTS VALOR RECEBIDO DE OUTRO CEI PRA PAGAMENTO DO IRRF VALOR RECEBIDO DE OUTRO CEI PARA PAGAMENTO DO INSS 11.438,71 6.018,22 10.810,85 11.446,29 442,26 R$ R$ VALOR RECEBIDO DE OUTRO CEI PARA R$ PAGAMENTO DE FGTS VALOR RECEBIDO DE OUTRO CEI PRA PAGAMENTO DO IRRF R$ VALOR RECEBIDO DE OUTRO CEI PRA R$ 7.972,64 72,05 PAGAMENTO DO INSS BOLETO 43.776.517/0001-80 SABESP -R$ -R$ -R$ -R$ FGTS SOBRE FOLHA IRRF SOBRE A FOLHA INSS SOBRE FOLHA 49.828,86 35.622,49 43.506,95 19/04 12:22 CAIXA ECONOMICA FEDERAL RFB-DARF CODIGO DE BARRAS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS 01.INSS

Página 3 de 3 Legenda Mês ref: ABRIL preenchimento automático Saldo inicial Saldo inicial Aplicação Outros saldos iniciais Saldo CC Final R$ 657.584,87 R$ 182.270,83 R$ 0,00 classificação/input manual - R$ 183.865,67 Conciliação Bancária RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS R$ 1.011,94 Anexo RP-08 Resumo Geral Classificação Analitico de Credor mês de competencia Número documento Movimentação entre contas? Data CNPJ/CPF CREDOR VALOR PAGO 85.170,00 Natureza da despesa / histórico Finalidade Competencia Saldo VALOR ENVIADO PARA OUTRO CEI PARA COMPLETAR SALDO VALOR ENVIADO PARA OUTRO CEI PARA DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 1 1 2 9/04/2024 9/04/2024 2/04/2024 -R$ -R$ -R$ 19/04 17:01 INSTITUTO DE GESTAO EDUCAC 19/04 17:02 INSTITUTO DE GESTAO EDUCAC 22/04 12:09 INOVARE V C LTDA Recursos humanos (5) Recursos humanos (5) Outros serviços de terceiros 01.Líquido Folha de Pagamento 01.Líquido Folha de Pagamento 03.11. Despesas Fixas (Utilidades) ABRIL ABRIL ABRIL R$ R$ R$ 521.212,36 413.000,34 399.000,34 108.212,02 14.000,00 COMPLETAR SALDO NF 231 45.058.030/0001-97 61.198.164/0001-60 INOVRE DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 2 2 2/04/2024 2/04/2024 BOLETO PORTO SEGURO -R$ -R$ 1.691,24 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GE Recursos humanos (5) Recursos humanos (5) 01.Seguro de Vida ABRIL ABRIL R$ R$ 397.309,10 294.917,62 VALOR ENVIADO PARA OUTRO CEI PARA COMPLETAR SALDO VALOR ENVIADO PARA OUTRO CEI PARA COMPLETAR SALDO DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 102.391,48 22/04 12:23 INSTITUTO DE GESTAO EDUCAC 01.Líquido Folha de Pagamento 2 2 2 2/04/2024 4/04/2024 5/04/2024 -R$ -R$ -R$ 109.626,26 109,90 22/04 12:27 INSTITUTO DE GESTAO EDUCAC FIBER CONNECT SERVICES LTDA Recursos humanos (5) Utilidades Publicas (7) 01.Líquido Folha de Pagamento 03.11. Despesas Fixas (Utilidades) 01. Exame Admissional e Demissional ABRIL ABRIL ABRIL R$ R$ R$ 185.291,36 185.181,46 181.398,37 27.925.914/0001-10 11.085.816/0001-81 FIBER CONECT NF 1661 CHRISTIAN 3.783,09 25/04 10:43 CHRISTIAN CONSULTORIA A. E Outros serviços de terceiros RESGATE PARA PAGAR RESCISÃO E FGTS GRRF 2 6/04/2024 R$ 2.467,30 26/04 12:01 INSTITUTO E - IGEVE ABRIL R$ 183.865,67